54402 / 2011-03-25 - Administracja samorządowa / Burmistrz Miasta w Tomaszowie Lubelskim (Tomaszów Lubelski)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-02-17 pod pozycją 56825. Zobacz ogłoszenie 56825 / 2011-02-17 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 54402

Data publikacji: 2011-03-25

Nazwa: Burmistrz Miasta w Tomaszowie Lubelskim

Ulica: ul. Lwowska 57

Numer domu: 57

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Kod pocztowy: 22-600

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 084 6642125

Numer faxu: 084 664 22 43

Adres strony internetowej: www.tomaszow-lubelski.pl

Regon: 00052415700000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 56825

Data wydania biuletynu: 2011-02-17

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2011

Pozycja ogłoszenia: 56825

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Miasta Tomaszów Lubelski

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Tomaszów Lubelski obejmującej między innymi:
a.otwarcie i prowadzenie rachunków (podstawowych i pomocniczych) budżetu Miasta oraz miejskich jednostek sektora finansów publicznych, wykaz jednostek stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, Ilość rachunków bieżących i pomocniczych prowadzonych w 2011r. dla Miasta i podległych jednostek organizacyjnych wynosiło - 43 szt.
b.realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującym,
c.realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
d.przyjmowanie wpłat gotówkowych,
e.dokonywanie wypłat gotówkowych,
f.świadczenie usługi typu lokalnej aplikacji do obsługi (np. home-banking) - na min. 1 stanowisku komputerowym dla każdej jednostki, umożliwiającej m.in. dokonywanie przelewów, uzyskiwanie informacji o stanie konta.
2. W celu świadczenia usługi lokalnej aplikacji do obsługi (np. home-banking) Wykonawca - Oferent:
a. nieodpłatnie przekaże lub użyczy Zamawiającemu w użytkowanie niezbędny sprzęt do prowadzenia usługi lokalnej aplikacji do obsługi ( home-banking, np.: modemy, czytniki kart, uzupełniające kable (taśmy) przesyłowe itp.),
b. nieodpłatnie udostępnieni Zamawiającemu licencji na system informatyczny umożliwiający komunikację z bankiem,
c. dokona nieodpłatnie: instalacji systemu, uruchomienie i przeszkolenie pracowników,
d. zapewni nieodpłatnie stałe świadczenie usług serwisowych.
3. Bank nie będzie pobierał żadnych opłat:
- z tytułu otwarcia rachunków bieżących (podstawowych), rachunków ZFŚS i rachunków pomocniczych.
- za realizację poleceń przelewu z rachunków zamawiającego w banku obsługującym
- za zainstalowania i uruchomienia oprogramowani systemu lokalnej aplikacji do obsługi (np. home banking),
- za przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego.
4. System lokalnej aplikacji obsługi (np. home-banking) musi spełniać wymagania:
a. odrębna obsługa przelewów płacowych,
b. możliwość podpisu elektronicznego z min. 3 (trzech) innych stanowisk,
c. szyfrowanie danych i podpisów kluczem o długości min. 128 bitów, z dodatkowym zabezpieczeniem hasłem przed otwarciem bazy danych przez osoby nieupoważnione,
d. komunikacja z systemami zewnętrznymi - import przelewów przygotowanych w innych systemach księgowania,
e. minimalne wymaganie sprzętowe systemu to: komputer typu Pentium III 550 MHz, pamięć RAM 256 MB, system operacyjny Windows XP lub nowszy,
f. możliwość tworzenia i podpisywania przelewów bez stałego dostępu do sieci Internet,
g. możliwość importu zleceń według zdefiniowanego formatu tekstowego.
5. Na podstawie informacji uzyskanych od jednostek podległych oraz Urzędu Miasta wykonano średnio za ostatnie trzy lata następującą ilość operacji:
- wpłaty - szacunkowo 14.552 szt. na łączną kwotę ok. 13.630.330,40 zł,
- przelewy obce na konto do innego banku - szacunkowo 76.877 szt na łączną kwotę 161.640.508,01 zł,
- przelewy na konto obce w banku obsługującym - szacunkowo 22.279 szt. na łączną kwotę 178.347.194,95 zł
- wypłaty - szacunkowo ok. 1103 szt. na łączną kwotę ok. 12.789.449,17 zł.
(w w/w operacjach nie uwzględniono kredytu oraz lokat Urzędu Miasta)
Średnio miesięczne obroty z trzech lat wszystkich jednostek i Urzędu wynosiły :
Wn - 758.742,90 zł, Ma - 756.535,42 zł
6. Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) na żądanie Zamawiającego:
a. Bank zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu na żądanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta,
b. w pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany będzie udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 4 mln zł, w kolejnych latach max. wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miasta w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta,
c. kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z uchwały Rady Miasta (uchwały budżetowej), każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy,
d.kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat: jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt,
e. oprocentowanie kredytu liczone będzie wyłącznie od kwoty faktycznie wykorzystanej,
f. oprocentowanie do kalkulacji kredytu będzie liczone w oparciu o stopę procentową WIBOR 1 M z dnia 14.02.2011r. wraz z uwarunkowaniami wpływającymi na jego wartość,
g. pułap kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy: faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia,
h.odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne na koniec każdego m-ca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy w następnym dniu roboczym i pobierane przez Bank ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku,
i.do naliczenia odsetek przyjęto, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni,
j. w przypadku udostępnienia (uruchomienia) kredytu krótkoterminowego zostanie sporządzona z wyłonionym usługodawcą oddzielna umowa.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W WARSZAWIE
Oddział w Tomaszowie Lubelskim

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Lwowska 62;

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Kod pocztowy: 22-600

ID województwa: 2

Województwo / kraj: lubelskie

Data udzielenie zamówienia: 25/03/2011

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 19538454,00

Cena wybranej oferty: 142930,41

Cena minimalna: 142930,41

Cena maksymalna: 252515,07

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi