241011 / 2012-11-14 - Inny: Spółka prawa handlowego / Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. (Kozienice)

Oryginalny toner CF280A (HP 80A) Czarny marki Hewlett Packard

Cena: 473.55 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-08-20 pod pozycją 179533. Zobacz ogłoszenie 179533 / 2012-08-20 - Inny: Spółka prawa handlowego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 241011

Data publikacji: 2012-11-14

Nazwa: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Ulica: ul. Przemysłowa 15

Numer domu: 15

Miejscowość: Kozienice

Kod pocztowy: 26-900

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 48 6142403, 6146084

Numer faxu: 48 6142403

Adres strony internetowej: www.kgkkozienice.pl

Regon: 14151169400000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 179533

Data wydania biuletynu: 2012-08-20

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2012

Pozycja ogłoszenia: 179533

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Inny rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa rachunków Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na okres 4 lat.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i zarządzanych przez nią Wspólnot Mieszkaniowych (około 20) w okresie 48 miesięcy od podpisania umowy. Zakres przedmiotu zamówienia dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. obejmuje:
a) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych zarówno dla Spółki, jak i zarządząnych przez nią Wspólnot Mieszkaniowych w tym:
- możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie związania umową, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- możliwość negocjacji kursów wymiany walut,
- możliwość zawierania transakcji rynku finansowego w szczególności lokowania wolnych środków,
- możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu,
- potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem,
- oprocentowanie depozytu automatycznego (tzw. overnight oraz weekendowych) otwieranych po godzinie 1600, liczone jako stawka WIBID O/N pomniejszony o koszt obowiązkowej rezerwy i stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku. Depozyt automatyczny otwierany będzie dla każdego rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego na którym zgromadzone środki przekraczają kwotę 100.000 zł bez konieczności składania odrębnych dyspozycji.
b) Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
- dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu Spółki,
- możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków,
c) Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
- przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
- przelewy złożone w formie papierowej do godziny 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,
- możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych.
d) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla
co najmniej 7 stanowisk (minimum 4 stanowiska aktywne do zatwierdzania i wysyłania dyspozycji przelewu, trzy stanowiska pasywne tylko do tworzenia przelewów), w tym:
- zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
- serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin,
- w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej bez dodatkowych opłat,
- przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb.
e) System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- generowanie (wydruk) wyciągów bankowych,
- pełną informację o dacie i godzinie operacji,
- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
- wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,
- system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami,
- system w wersji on-line.
f) Wdrożenie usługi Wirtualnych rachunków kontrahentów dla wpłat przychodzących - identyfikacja płatności przychodzących oparta o unikalny identyfikator kontrahenta zawarty w numerze rachunku bankowego, poprzez dostarczenie aplikacji służącej do generowania wirtualnych numerów rachunków bankowych, przeszkolenie pracowników Spółki według zgłoszonych potrzeb, automatyczne konwertowanie raportów/plików do systemu F-K Spółki.
g) Usługa wirtualnych rachunków kontrahentów dla wpłat przychodzących powinna zapewniać co najmniej:
- wpłaty księgowane są na wskazanym rachunku rzeczywistym (rachunek bieżący Spółki),
- księgowane są jako pojedyncze wpłaty,
- identyfikator wpłacającego widoczny jest w polu tytułem
- księgowanie online,
- środki dostępne są bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty
- raporty dostarczane minimum dwa razy dziennie za pomocą systemu bankowości elektronicznej lub w innej formie zaakceptowanej przez Spółkę.
h) Realizacja poleceń zapłaty.
i) Wydawanie blankietów czekowych.
j) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
k) Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym Spółki, w każdym roku obrotowym, kredytu krótkoterminowego (maksymalna kwota kredytu 1.000.000,00 PLN) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
- uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
- wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
- Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,
- odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Spółki, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
- zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Spółki,
- w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
2. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych może ulec zmianie.
3. Rozliczenia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w walucie polskiej PLN oraz EURO.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Bank BPH S.A.

Adres pocztowy wykonawcy: Al. Pokoju 1

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 31-548

ID województwa: 5

Województwo / kraj: małopolskie

Data udzielenie zamówienia: 31/10/2012

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 93000,00

Cena wybranej oferty: 0,00

Cena minimalna: 0,00

Cena maksymalna: 46681,50

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi