235461 / 2009-12-08 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Miasta i Gminy (ZÄ…bkowice ÅšlÄ…skie)

Wykonanie obsługi bankowej Budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie polegającej na:
1. Prowadzenie rachunku bieżącego Budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy (do rozliczeń w obrocie krajowym i gromadzenia środków pieniężnych), rachunków
pomocniczych budżetu Gminy oraz innych rachunków pomocniczych uruchamianych na pisemną dyspozycję posiadacza rachunku.
2. Posiadacz rachunku wskaże nr rachunku oraz bank - jako rachunek podstawowy.
3. Wykonywaniu usług polegających na przyjmowaniu wpłat gotówkowych z tytułu opłat na odpowiednie rachunki Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz dokonywaniu wypłat z tych rachunków.
4. Otwieraniu na zlecenie Zamawiającego rachunku walutowego i gromadzeniu środków w walutach obcych.
5. Zagospodarowaniu wolnych środków pieniężnych zamawiającego poprzez lokaty o negocjowalnym terminie i negocjowalnej stopie oprocentowania stosowne w zależności od stanu nadwyżek finansowych na okresy o różnym czasie trwania, ze szczególnym uwzględnieniem lokat krótkoterminowych.
6. Obsłudze kredytowej budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie kredytu w rachunku bieżącym.
7. Udzielaniu Zamawiającemu gwarancji bankowych na zabezpieczenie dobrego wykonania zawieranych umów i kontraktów.
8. Zapewnieniu Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym zarządzania rachunkami bezpośrednio z biura, bez konieczności odwiedzania banku poprzez home banking a w szczególności:
a) uzyskiwanie zbiorczej informacji o saldzie lub operacjach dnia wybranych lub wszystkich wyodrębnionych rachunków zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
b) przeszukiwanie archiwum zleceń przelewów wg wybranego klucza (terminu, numeru rachunku, nazwy właściciela, kwoty przelewu),
c) przegląd aktualnie obowiązującej tabeli kursowej w banku Oferenta,
d) wykonywanie operacji z siedziby Zamawiającego,
e) bezpośrednia konwersję danych z systemu bankowego Oferenta na poszczególne konta Zamawiającego w jego systemie księgowym,
f) uruchomienie pasywnego dostępu do kont bankowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego
g)Usługi wymienione w pkt 8 oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego bank Oferenta wykonywać będzie nieodpłatnie.
9. Realizacja dyspozycji zleceniodawcy do godz. 13.30 - realizacja tylko w formie elixiru.
10. Odsetki od wszystkich posiadanych rachunków bankowych, które mogą być dopisywane raz w roku ( wszystkie - rachunki bankowe )
11. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisów oraz osoby posiadające jednorazowe pełnomocnictwa.
12. Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat.
13. Bank oferuje Posiadaczowi rachunku możliwość zakładania lokat terminowych , poprzez przeksięgowanie kwoty wolnych środków z rachunku bieżącego na rachunek lokaty , na okres zadeklarowany przez posiadacza rachunku , zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem:
- lokata call 48
- lokata 3 dni
- lokata 7 dni
- lokata 14 dni
- lokata 21 dni
14. Każdorazowe przeksięgowanie środków z rachunku posiadacza na rachunek lokaty terminowej nie wymaga podpisania odrębnej umowy do rachunku lokaty.
15. Po upływie zadeklarowanego okresu, zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku następuje:
a) likwidacja lokaty i zwrot na rachunek bieżący zadeklarowanej kwoty powiększonej o kwotę naliczonych odsetek,
b) przedłużenie terminu lokaty o wielokrotność zadeklarowanego okresu.
16. Wykonawca będzie wykonywał niżej wymienione czynności:
a) Uruchomienie i prowadzenie w budynku Urzędu 1 punktu kasowego w celu obsługi kasowej interesantów Gminy.
b) Godziny otwarcia punktu kasowego będą dostosowane co najmniej do godzin pracy Urzędu Miejskiego Ząbkowice Śl.
c) Pracownicy Wykonawcy winni pracować w systemie bankowym, służącym do typowej obsługi bankowej.
d) Zamawiający przekazuje na potrzeby Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie znajdujące się w Urzędzie Miejskim Pomieszczenie znajduje się na wprost wejścia do Urzędu Miejskiego. Powierzchnia użytkowa lokalu= 25 m2. Wykonawca będzie najmował pomieszczenie od Gminy płacąc co miesiąc na rzecz Gminy czynsz oraz regulując opłaty za media. Wysokość czynszu określać będzie odrębna umowa. Wykonawca zapewni obsadę kadrową, wyposażenie, zabezpieczenie wewnętrzne punktu kasowego oraz zobowiązany jest do wykonywania remontów bieżących.
e) Koszty związane z dzierżawą powierzchni w Urzędzie Gminy Ząbkowice Śląskie Wykonawca musi określić w ofercie.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 235461

Data publikacji: 2009-12-08

Nazwa: Urząd Miasta i Gminy

Ulica: ul. 1-go Maja 15

Numer domu: 15

Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy: 57-200

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 074 151 881 do 885 wew. 123

Numer faxu: 074 8155445

Adres strony internetowej: www.zabkowiceslaskie.pl

Regon: 00052611000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie obsługi bankowej Budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie polegającej na:
1. Prowadzenie rachunku bieżącego Budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy (do rozliczeń w obrocie krajowym i gromadzenia środków pieniężnych), rachunków
pomocniczych budżetu Gminy oraz innych rachunków pomocniczych uruchamianych na pisemną dyspozycję posiadacza rachunku.
2. Posiadacz rachunku wskaże nr rachunku oraz bank - jako rachunek podstawowy.
3. Wykonywaniu usług polegających na przyjmowaniu wpłat gotówkowych z tytułu opłat na odpowiednie rachunki Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz dokonywaniu wypłat z tych rachunków.
4. Otwieraniu na zlecenie Zamawiającego rachunku walutowego i gromadzeniu środków w walutach obcych.
5. Zagospodarowaniu wolnych środków pieniężnych zamawiającego poprzez lokaty o negocjowalnym terminie i negocjowalnej stopie oprocentowania stosowne w zależności od stanu nadwyżek finansowych na okresy o różnym czasie trwania, ze szczególnym uwzględnieniem lokat krótkoterminowych.
6. Obsłudze kredytowej budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie kredytu w rachunku bieżącym.
7. Udzielaniu Zamawiającemu gwarancji bankowych na zabezpieczenie dobrego wykonania zawieranych umów i kontraktów.
8. Zapewnieniu Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym zarządzania rachunkami bezpośrednio z biura, bez konieczności odwiedzania banku poprzez home banking a w szczególności:
a) uzyskiwanie zbiorczej informacji o saldzie lub operacjach dnia wybranych lub wszystkich wyodrębnionych rachunków zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
b) przeszukiwanie archiwum zleceń przelewów wg wybranego klucza (terminu, numeru rachunku, nazwy właściciela, kwoty przelewu),
c) przegląd aktualnie obowiązującej tabeli kursowej w banku Oferenta,
d) wykonywanie operacji z siedziby Zamawiającego,
e) bezpośrednia konwersję danych z systemu bankowego Oferenta na poszczególne konta Zamawiającego w jego systemie księgowym,
f) uruchomienie pasywnego dostępu do kont bankowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego
g)Usługi wymienione w pkt 8 oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego bank Oferenta wykonywać będzie nieodpłatnie.
9. Realizacja dyspozycji zleceniodawcy do godz. 13.30 - realizacja tylko w formie elixiru.
10. Odsetki od wszystkich posiadanych rachunków bankowych, które mogą być dopisywane raz w roku ( wszystkie - rachunki bankowe )
11. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisów oraz osoby posiadające jednorazowe pełnomocnictwa.
12. Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat.
13. Bank oferuje Posiadaczowi rachunku możliwość zakładania lokat terminowych , poprzez przeksięgowanie kwoty wolnych środków z rachunku bieżącego na rachunek lokaty , na okres zadeklarowany przez posiadacza rachunku , zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem:
- lokata call 48
- lokata 3 dni
- lokata 7 dni
- lokata 14 dni
- lokata 21 dni
14. Każdorazowe przeksięgowanie środków z rachunku posiadacza na rachunek lokaty terminowej nie wymaga podpisania odrębnej umowy do rachunku lokaty.
15. Po upływie zadeklarowanego okresu, zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku następuje:
a) likwidacja lokaty i zwrot na rachunek bieżący zadeklarowanej kwoty powiększonej o kwotę naliczonych odsetek,
b) przedłużenie terminu lokaty o wielokrotność zadeklarowanego okresu.
16. Wykonawca będzie wykonywał niżej wymienione czynności:
a) Uruchomienie i prowadzenie w budynku Urzędu 1 punktu kasowego w celu obsługi kasowej interesantów Gminy.
b) Godziny otwarcia punktu kasowego będą dostosowane co najmniej do godzin pracy Urzędu Miejskiego Ząbkowice Śl.
c) Pracownicy Wykonawcy winni pracować w systemie bankowym, służącym do typowej obsługi bankowej.
d) Zamawiający przekazuje na potrzeby Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie znajdujące się w Urzędzie Miejskim Pomieszczenie znajduje się na wprost wejścia do Urzędu Miejskiego. Powierzchnia użytkowa lokalu= 25 m2. Wykonawca będzie najmował pomieszczenie od Gminy płacąc co miesiąc na rzecz Gminy czynsz oraz regulując opłaty za media. Wysokość czynszu określać będzie odrębna umowa. Wykonawca zapewni obsadę kadrową, wyposażenie, zabezpieczenie wewnętrzne punktu kasowego oraz zobowiązany jest do wykonywania remontów bieżących.
e) Koszty związane z dzierżawą powierzchni w Urzędzie Gminy Ząbkowice Śląskie Wykonawca musi określić w ofercie.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2014

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium.

opis_war:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1 ) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2 ) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych.
V.3 Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
V.3.1. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń lub dokumentów załączonych w ofercie, w oparciu o punkty zawarte w rozdziale VI niniejszej SIWZ.
V.3.2 Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

inf_osw:
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 1 Zamawiający określi na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych poniżej:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, sporządzone wg Załącznika do SIWZ;
3) Projekt umowy zaproponowany przez Wykonawcę zawierający wszystkie warunki określone przez Zamawiającego.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zabkowiceslaskie.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie
pok. nr 16

Data składania wniosków, ofert: 17/12/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie, Biuro Obsługi Petenta

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Podobne przetargi