12847 / 2016-02-05 - Podmiot prawa publicznego / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie (Jarocin)

Oryginalny tusz T907140 Czarny XXL marki Epson

Cena: 430.50 PLN

Świadczenie kompleksowych usług księgowych na rzecz spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług księgowych na rzecz Zamawiającego.
2. Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV) :
79200000-6 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe
79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie
79211000-6 Usługi księgowe
79211100-7 Usługi księgowania
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 7 do SIWZ oraz poniżej w pkt 12.
4. Wykonawca musi posiadać biura do obsługi zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta Jarocin, czynnego co najmniej 8h dziennie, 5 dni w tygodniu; W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada biura do obsługi zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta Jarocin, zobowiązuje się Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, wykonawca zobowiązuje się do utworzenia w/w biura do obsługi w granicach administracyjnych miasta Jarocina.
5. Wykonawca zobowiązuje się reagować na każde wezwanie Zamawiającego: w terminie nie dłuższym niż 30 minut.
6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia w księgach subkont bankowych dla klientów spółki w ilości ok. 11.000, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia od podpisania umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania pełnej integracji z oprogramowaniem jakim dysponuje Zamawiający. Usługa będzie świadczona na systemie Zamawiającego. Aktualizacje i utrzymanie oprogramowania ponosi Zamawiający.
8. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania w celu wykonania Zamówienia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135). Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia systemów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
9. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy, jako podane przykładowo, a zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
10. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
11. Wykonawca zobowiązuje się odbierać dokumenty od zamawiającego co najmniej 3 razy w tygodniu.
12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności wykonywanych w Dziale Księgowym, których przejęcie wykonywania przez Wykonawcę przewiduje w szczególności niniejsze zamówienie:
1. Nadzorowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Spółki.
2. Sporządzania kalkulacji wynikowej, kosztów i sprawozdawczości finansowej, w celu zapewnienia ich rzetelności.
3. Sporządzania kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych.
4. Prowadzenie kalkulacji cen i opłat na wykonywane usługi na zlecenie Zamawiającego.
5. Nadzór, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz finansowych, terminowa archiwizacja dokumentów.
6. Nadzór nad rozliczeniami pieniężnymi.
7. Nadzór nad zapewnieniem pod względem księgowym i finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Spółkę.
8. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów, a w szczególności:
- ustalania i opłacania podatków i innych świadczeń o podobnym charakterze,
- wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników.
9. Powiadamianie Prezesa Zarządu o nieprawidłowościach w prowadzeniu działalności gospodarczej.
10. Prowadzenie rachunkowości działalności podstawowej, pomocniczej Spółki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
11. Prowadzenie i ewidencjonowanie rozrachunków z dostawcami, odbiorcami, budżetem państwa i pracownikami Spółki
- kontrolowanie rozrachunków po zakończeniu miesiąca.
12. Ewidencjonowanie syntetyczne i analityczne środków trwałych, wyposażenia i inwestycji(OT, MT, LT) - około 2.900 środków:
- comiesięczne ewidencjonowanie otrzymywanych od Spółki dokumentów dotyczących środków trwałych: OT przyjęcie, LT likwidacja, MT zmiana danych ewidencyjnych,
- przed wprowadzeniem każdego dokumentu następuje sprawdzenie opisu zgodnie z załączoną dokumentacją z działu technicznego Spółki, grupą środka trwałego, wartości z kontem 080 P i R w przypadku rozpisania na kilka środków,
- przyporządkowanie i wpisanie konta kosztów,
- wprowadzenie do programu dokumentu OT- miesięcznie w zależności ilości kończonych inwestycji lub zakupywanych sprzętów,
- dokumenty LT - likwidacja środka trwałego dokonywana na podstawie przygotowanego przez Spółkę Protokołu likwidacji; Protokół podlegał będzie weryfikacji przez Zleceniobiorcę,
- przy dokumencie LT naliczona zostaje kwota likwidacji, oraz wprowadzenie dokumentu do systemu.
13. Naliczanie amortyzacji oraz planów amortyzacji na potrzeby planów Spółki, wniosków kredytowych, wniosku taryfowego, itp.:
- po wprowadzeniu dokumentów oraz po zakończeniu miesiąca zostają sporządzone naliczenia i dekrety - nota syntetyczna obejmująca około 200 pozycji,
- po zweryfikowaniu kont 011,020, 021, 071, 400, 5 następuje przesłanie do systemu FK,
- sporządzanie ogólnych zestawień po zakończeniu naliczeń.
14. Ewidencjonowane wyposażenia technicznego, drobnego sprzętu nie będącego środkami trwałymi na kartotece ilościowo - wartościowej, przypisanie do osoby oraz działu używającego dany sprzęt.
15. Ewidencjonowanie posiadanych telefonów komórkowych przez pracowników - na kartotece ilościowo -wartościowej.
16. Przekazywanie wydruków środków trwałych Spółki z ustalaniem lokalizacji, własności, charakterystyki środka trwałego, przekroju i danych technicznych.
17. Ewidencjonowanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników.
18. Sprawdzanie poprawności naliczeń ZUS - zgodność deklaracji z płatnościami i księgami.
19. Ewidencjonowanie obrotu materiałowego dokonywanego w Spółce.
- zakładanie indeksów materiałowych,
- otrzymywanie dokumentów RW, ZW, WZ,
- sprawdzanie wpisanych indeksów na dokumentach do zaksięgowania,
- dekretowanie ich na właściwe konta oraz zaksięgowanie wszystkich dokumentów obrotu materiałowego,
- sporządzenie noty syntetycznej,
- wykonanie wydruków kont 4 i 5 oraz sprawdzenie z wprowadzonymi dokumentami,
- wykonywanie wydruków stanu magazynowego i uzgadnianie ze Spółką,
- przesyłanie dekretów do systemu FK i uzgodnienie salda (konta 311).
20. Ewidencjonowanie sprzedaży usług i materiałów.
21. Ewidencjonowanie, rozlicznie i kalkulowanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym:
- sprawdzanie kont w systemie FK przed zamknięciem i rozliczeniem każdego miesiąca,
- sprawdzenie księgowań pod kątem poprawności VAT i CIT,
- sporządzanie wydruków kont 080 na potrzeby działu technicznego Spółki w celu przygotowania dokumentów OT.
22. Sporządzanie rocznych, półrocznych, kwartalnych bilansów, rachunków wyników oraz innych okresowych sprawozdań statystycznych F01 (dostarczenie do Spółki najdalej na 2 dni robocze przed terminem urzędowym), SP itp.: również w części dotyczącej nakładów na środki trwałe na podstawie wydruków z konta 080 i przyjętych środków w danym okresie, rozpisanie wg grup.
23. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych wyników sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz innych okresowych sprawozdań.
24. Opracowywanie informacji oraz opinii na potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników w zakresie objętym umową.
25. Wyliczanie i ewidencjonowanie wyniku finansowego oraz jego podziału.
26. Weryfikacja poprawności i sprawdzanie treści opisu faktury dotyczącej zakupu, usługi inwestycji.
27. Dekretowanie faktur oraz pozostałych dokumentów.
28. Księgowanie faktur, faktur korygujących.
29. Sporządzenie i księgowanie not PK:
- wynikających dokumentów nie będących fakturami i rachunkami,
- dotyczących odpisu zaliczonych do przychodów częściowo umorzonych pożyczek, dotacji, nagrody rozpisanych na konta 8,7,4,5. W odniesieniu do powyższych księgowań sporządzał będzie wykaz środków trwałych przyjętych w danym okresie do danego konta inwestycyjnego, Księgowania co miesiąc wraz z kontrolą zgodności kont 842, 760 i 4.
30. Sporządzenie dokumentów RPK:
- sprawdzanie i wyksięgowanie różnic wpłat,
- kontrola niesparowanych dokumentów,
- dokonanie właściwych księgowań.
31. Sporządzanie tabel do rozliczeń międzyokresowych krótko i długoterminowych oraz comiesięczne przeksięgowanie na odpowiednie 5 i 4.
32. Sporządzanie prognoz zużycia energii elektrycznej na potrzeby zamknięcia roku.
33. Przygotowanie wykazu do naliczenie podatku od nieruchomości:
- wykaz gruntów,
- wykaz budowli,
- wykaz budynków,
oraz sporządzenie deklaracji podatku od nieruchomości oraz dostarczenie do Spółki najdalej na 2 dni robocze przed terminem urzędowym,
- każdorazowo po nastąpieniu zmian sporządzanie korekt deklaracji.
34. Przygotowanie deklaracji od podatku rolnego oraz dostarczenie do Spółki najdalej na 2 dni robocze przed terminem urzędowym.
35. Przygotowanie deklaracji od podatku leśnego oraz dostarczenie do Spółki najdalej na 2 dni robocze przed terminem urzędowym.
36. Przygotowanie i uzgodnienie rocznych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dostarczenie do Spółki najdalej na 2 dni robocze przed terminem urzędowym.
37. Przygotowanie i uzgodnienie rocznych opat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz dostarczenie do Spółki najdalej na 2 dni robocze przed terminem urzędowym.
38. Przygotowanie zestawień do opłat za abonament radiowo-telewizyjny oraz dostarczenie do Spółki najdalej na 2 dni robocze przed terminem urzędowym.
39. Przygotowanie zestawień do polis ubezpieczeniowych z szczególnym uwzględnieniem i podziałem za zabezpieczenia wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek:
- wykonanie tabel do ubezpieczeń wg cesji,
- wykonanie zestawień pozostałego majątku do ubezpieczenia
oraz dostarczenie do Spółki najdalej na 14 dni robocze przed terminem wygaśnięcia polis.
40. Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń podatkowych.
41. Sporządzanie danych do bilansu skonsolidowanego na potrzeby Urzędu Miejskiego m. Jarocin.
42. Sporządzanie i wysyłka potwierdzeń sald.
43. Wprowadzanie i rozliczanie paliwa - rozliczanego następnie kluczem przez system informatyczny.
44. Planowanie i rozliczanie przeprowadzanych w spółce inwentaryzacji:
- wydawanie arkuszy spisowych,
- rozliczanie inwentaryzacji po jej zakończeniu,
45. Przygotowanie zestawień środków trwałych do wyceny dotyczących zabezpieczeń do obligacji.
46. Przekazywanie wydruków i informacji z systemu księgowego, na potrzeby opracowywanie taryf za wodę i ścieki, obejmujących w szczególności:
- sporządzanie wydruków z podziałem na koszty działalności podstawowej i pomocniczej zgodnie z rozporządzeniem taryfowym za okres obrachunkowy poprzedzający sporządzenie taryfy,
- wyliczenie wysokości rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz odsetkami,
- wyliczenie amortyzacji od środków, które finansowane były z kredytów pożyczek i obligacji w celu wyliczenia wartości rat ponad wartość amortyzacji, - wyliczenie planowanej amortyzacji z zaewidencjonowanych środków trwałych, z uwzględnieniem nowych środków wynikających z WPI oraz planowanych do likwidacji w uzgodnieniu z pracownikami z działu technicznego Spółki.
47. Bieżąca aktualizacja danych w systemie informatycznym.
48. Prowadzenie windykacji, i dotyczących wyłączenia i ponownego włączenia dostaw wody oraz odbioru ścieków;
- generowanie wezwań do zapłaty z tytułu zaległości za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wystawianych uzgodnień technicznych, wykonanych badań laboratoryjnych
- sporządzanie przedsądowych ostatecznych wezwań do zapłaty zgodnie z harmonogramem pracy inkasentów, wraz z kopertowaniem i przygotowaniem zwrotnych potwierdzeń odbioru wezwań,
- rejestr wystawionych wezwań,
- sukcesywny monitoring dokonywanych wpłat,
- sporządzanie rejestru zadłużeń zapłaconych w danym miesiącu,
- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania sądowego,
- sporządzanie zawiadomień o zamiarze odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,
- kontakt telefoniczny z klientami w celu dokonania uzgodnień związanych z płatnościami,
- przygotowywanie dokumentów na potrzeby spółki,
- prowadzenie bieżącej korespondencji.
49. Ewidencjonowanie środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.
- (BS, BOŚ, BZ WBK, PKO BP - 2 konta),
50. Sporządzanie dokumentów zgodnie z przepisami w zakresie ustawy o rachunkowości.
51. Dekretowanie i uzgadnianie wyciągów bankowych.
52. Bezpośredni lub pisemny kontakt z klientem w celu wyjaśnienia wszelkich nieścisłości dotyczących wpłat na rachunkach bankowych (BS, BOŚ, BZ WBK, PKO BP - 2 konta, PKO SA), dotyczy to około 15% wpłat bankowych.
53. Kontrola raportów kasowych.
54. Przeglądanie i weryfikacja treści przesłanych aktów notarialnych i innych dokumentów.
55. Prawidłowe naliczenie odsetek do NFOŚiGW i WFOŚiGW i pozostałych banków zgodnie z podpisanymi umowami oraz sporządzanie wszelkiego rodzaju dokumentów na ich potrzeby.
56. Przekazywanie wszelkich innych informacji z systemu finansowo - księgowego, wymaganych przez Spółkę, a związanych z prawidłową realizacją działalności gospodarczej oraz zobowiązaniami w stosunku do instytucji finansujących oraz administracji rządowej i samorządowej

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 12847

Data publikacji: 2016-02-05

Nazwa:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

Ulica: Cielcza, ul. Gajówka 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Jarocin

Kod pocztowy: 63-200

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 62 7473487, 7477318

Numer faxu: 62 7473480

Adres strony internetowej: www.pwikjarocin.pl

Regon: 25073720900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie kompleksowych usług księgowych na rzecz spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług księgowych na rzecz Zamawiającego.
2. Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV) :
79200000-6 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe
79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie
79211000-6 Usługi księgowe
79211100-7 Usługi księgowania
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 7 do SIWZ oraz poniżej w pkt 12.
4. Wykonawca musi posiadać biura do obsługi zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta Jarocin, czynnego co najmniej 8h dziennie, 5 dni w tygodniu; W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada biura do obsługi zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta Jarocin, zobowiązuje się Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, wykonawca zobowiązuje się do utworzenia w/w biura do obsługi w granicach administracyjnych miasta Jarocina.
5. Wykonawca zobowiązuje się reagować na każde wezwanie Zamawiającego: w terminie nie dłuższym niż 30 minut.
6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia w księgach subkont bankowych dla klientów spółki w ilości ok. 11.000, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia od podpisania umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania pełnej integracji z oprogramowaniem jakim dysponuje Zamawiający. Usługa będzie świadczona na systemie Zamawiającego. Aktualizacje i utrzymanie oprogramowania ponosi Zamawiający.
8. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania w celu wykonania Zamówienia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135). Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia systemów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
9. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy, jako podane przykładowo, a zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
10. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
11. Wykonawca zobowiązuje się odbierać dokumenty od zamawiającego co najmniej 3 razy w tygodniu.
12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności wykonywanych w Dziale Księgowym, których przejęcie wykonywania przez Wykonawcę przewiduje w szczególności niniejsze zamówienie:
1. Nadzorowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Spółki.
2. Sporządzania kalkulacji wynikowej, kosztów i sprawozdawczości finansowej, w celu zapewnienia ich rzetelności.
3. Sporządzania kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych.
4. Prowadzenie kalkulacji cen i opłat na wykonywane usługi na zlecenie Zamawiającego.
5. Nadzór, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz finansowych, terminowa archiwizacja dokumentów.
6. Nadzór nad rozliczeniami pieniężnymi.
7. Nadzór nad zapewnieniem pod względem księgowym i finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Spółkę.
8. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów, a w szczególności:
- ustalania i opłacania podatków i innych świadczeń o podobnym charakterze,
- wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników.
9. Powiadamianie Prezesa Zarządu o nieprawidłowościach w prowadzeniu działalności gospodarczej.
10. Prowadzenie rachunkowości działalności podstawowej, pomocniczej Spółki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
11. Prowadzenie i ewidencjonowanie rozrachunków z dostawcami, odbiorcami, budżetem państwa i pracownikami Spółki
- kontrolowanie rozrachunków po zakończeniu miesiąca.
12. Ewidencjonowanie syntetyczne i analityczne środków trwałych, wyposażenia i inwestycji(OT, MT, LT) - około 2.900 środków:
- comiesięczne ewidencjonowanie otrzymywanych od Spółki dokumentów dotyczących środków trwałych: OT przyjęcie, LT likwidacja, MT zmiana danych ewidencyjnych,
- przed wprowadzeniem każdego dokumentu następuje sprawdzenie opisu zgodnie z załączoną dokumentacją z działu technicznego Spółki, grupą środka trwałego, wartości z kontem 080 P i R w przypadku rozpisania na kilka środków,
- przyporządkowanie i wpisanie konta kosztów,
- wprowadzenie do programu dokumentu OT- miesięcznie w zależności ilości kończonych inwestycji lub zakupywanych sprzętów,
- dokumenty LT - likwidacja środka trwałego dokonywana na podstawie przygotowanego przez Spółkę Protokołu likwidacji; Protokół podlegał będzie weryfikacji przez Zleceniobiorcę,
- przy dokumencie LT naliczona zostaje kwota likwidacji, oraz wprowadzenie dokumentu do systemu.
13. Naliczanie amortyzacji oraz planów amortyzacji na potrzeby planów Spółki, wniosków kredytowych, wniosku taryfowego, itp.:
- po wprowadzeniu dokumentów oraz po zakończeniu miesiąca zostają sporządzone naliczenia i dekrety - nota syntetyczna obejmująca około 200 pozycji,
- po zweryfikowaniu kont 011,020, 021, 071, 400, 5 następuje przesłanie do systemu FK,
- sporządzanie ogólnych zestawień po zakończeniu naliczeń.
14. Ewidencjonowane wyposażenia technicznego, drobnego sprzętu nie będącego środkami trwałymi na kartotece ilościowo - wartościowej, przypisanie do osoby oraz działu używającego dany sprzęt.
15. Ewidencjonowanie posiadanych telefonów komórkowych przez pracowników - na kartotece ilościowo -wartościowej.
16. Przekazywanie wydruków środków trwałych Spółki z ustalaniem lokalizacji, własności, charakterystyki środka trwałego, przekroju i danych technicznych.
17. Ewidencjonowanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników.
18. Sprawdzanie poprawności naliczeń ZUS - zgodność deklaracji z płatnościami i księgami.
19. Ewidencjonowanie obrotu materiałowego dokonywanego w Spółce.
- zakładanie indeksów materiałowych,
- otrzymywanie dokumentów RW, ZW, WZ,
- sprawdzanie wpisanych indeksów na dokumentach do zaksięgowania,
- dekretowanie ich na właściwe konta oraz zaksięgowanie wszystkich dokumentów obrotu materiałowego,
- sporządzenie noty syntetycznej,
- wykonanie wydruków kont 4 i 5 oraz sprawdzenie z wprowadzonymi dokumentami,
- wykonywanie wydruków stanu magazynowego i uzgadnianie ze Spółką,
- przesyłanie dekretów do systemu FK i uzgodnienie salda (konta 311).
20. Ewidencjonowanie sprzedaży usług i materiałów.
21. Ewidencjonowanie, rozlicznie i kalkulowanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym:
- sprawdzanie kont w systemie FK przed zamknięciem i rozliczeniem każdego miesiąca,
- sprawdzenie księgowań pod kątem poprawności VAT i CIT,
- sporządzanie wydruków kont 080 na potrzeby działu technicznego Spółki w celu przygotowania dokumentów OT.
22. Sporządzanie rocznych, półrocznych, kwartalnych bilansów, rachunków wyników oraz innych okresowych sprawozdań statystycznych F01 (dostarczenie do Spółki najdalej na 2 dni robocze przed terminem urzędowym), SP itp.: również w części dotyczącej nakładów na środki trwałe na podstawie wydruków z konta 080 i przyjętych środków w danym okresie, rozpisanie wg grup.
23. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych wyników sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz innych okresowych sprawozdań.
24. Opracowywanie informacji oraz opinii na potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników w zakresie objętym umową.
25. Wyliczanie i ewidencjonowanie wyniku finansowego oraz jego podziału.
26. Weryfikacja poprawności i sprawdzanie treści opisu faktury dotyczącej zakupu, usługi inwestycji.
27. Dekretowanie faktur oraz pozostałych dokumentów.
28. Księgowanie faktur, faktur korygujących.
29. Sporządzenie i księgowanie not PK:
- wynikających dokumentów nie będących fakturami i rachunkami,
- dotyczących odpisu zaliczonych do przychodów częściowo umorzonych pożyczek, dotacji, nagrody rozpisanych na konta 8,7,4,5. W odniesieniu do powyższych księgowań sporządzał będzie wykaz środków trwałych przyjętych w danym okresie do danego konta inwestycyjnego, Księgowania co miesiąc wraz z kontrolą zgodności kont 842, 760 i 4.
30. Sporządzenie dokumentów RPK:
- sprawdzanie i wyksięgowanie różnic wpłat,
- kontrola niesparowanych dokumentów,
- dokonanie właściwych księgowań.
31. Sporządzanie tabel do rozliczeń międzyokresowych krótko i długoterminowych oraz comiesięczne przeksięgowanie na odpowiednie 5 i 4.
32. Sporządzanie prognoz zużycia energii elektrycznej na potrzeby zamknięcia roku.
33. Przygotowanie wykazu do naliczenie podatku od nieruchomości:
- wykaz gruntów,
- wykaz budowli,
- wykaz budynków,
oraz sporządzenie deklaracji podatku od nieruchomości oraz dostarczenie do Spółki najdalej na 2 dni robocze przed terminem urzędowym,
- każdorazowo po nastąpieniu zmian sporządzanie korekt deklaracji.
34. Przygotowanie deklaracji od podatku rolnego oraz dostarczenie do Spółki najdalej na 2 dni robocze przed terminem urzędowym.
35. Przygotowanie deklaracji od podatku leśnego oraz dostarczenie do Spółki najdalej na 2 dni robocze przed terminem urzędowym.
36. Przygotowanie i uzgodnienie rocznych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dostarczenie do Spółki najdalej na 2 dni robocze przed terminem urzędowym.
37. Przygotowanie i uzgodnienie rocznych opat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz dostarczenie do Spółki najdalej na 2 dni robocze przed terminem urzędowym.
38. Przygotowanie zestawień do opłat za abonament radiowo-telewizyjny oraz dostarczenie do Spółki najdalej na 2 dni robocze przed terminem urzędowym.
39. Przygotowanie zestawień do polis ubezpieczeniowych z szczególnym uwzględnieniem i podziałem za zabezpieczenia wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek:
- wykonanie tabel do ubezpieczeń wg cesji,
- wykonanie zestawień pozostałego majątku do ubezpieczenia
oraz dostarczenie do Spółki najdalej na 14 dni robocze przed terminem wygaśnięcia polis.
40. Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń podatkowych.
41. Sporządzanie danych do bilansu skonsolidowanego na potrzeby Urzędu Miejskiego m. Jarocin.
42. Sporządzanie i wysyłka potwierdzeń sald.
43. Wprowadzanie i rozliczanie paliwa - rozliczanego następnie kluczem przez system informatyczny.
44. Planowanie i rozliczanie przeprowadzanych w spółce inwentaryzacji:
- wydawanie arkuszy spisowych,
- rozliczanie inwentaryzacji po jej zakończeniu,
45. Przygotowanie zestawień środków trwałych do wyceny dotyczących zabezpieczeń do obligacji.
46. Przekazywanie wydruków i informacji z systemu księgowego, na potrzeby opracowywanie taryf za wodę i ścieki, obejmujących w szczególności:
- sporządzanie wydruków z podziałem na koszty działalności podstawowej i pomocniczej zgodnie z rozporządzeniem taryfowym za okres obrachunkowy poprzedzający sporządzenie taryfy,
- wyliczenie wysokości rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz odsetkami,
- wyliczenie amortyzacji od środków, które finansowane były z kredytów pożyczek i obligacji w celu wyliczenia wartości rat ponad wartość amortyzacji, - wyliczenie planowanej amortyzacji z zaewidencjonowanych środków trwałych, z uwzględnieniem nowych środków wynikających z WPI oraz planowanych do likwidacji w uzgodnieniu z pracownikami z działu technicznego Spółki.
47. Bieżąca aktualizacja danych w systemie informatycznym.
48. Prowadzenie windykacji, i dotyczących wyłączenia i ponownego włączenia dostaw wody oraz odbioru ścieków;
- generowanie wezwań do zapłaty z tytułu zaległości za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wystawianych uzgodnień technicznych, wykonanych badań laboratoryjnych
- sporządzanie przedsądowych ostatecznych wezwań do zapłaty zgodnie z harmonogramem pracy inkasentów, wraz z kopertowaniem i przygotowaniem zwrotnych potwierdzeń odbioru wezwań,
- rejestr wystawionych wezwań,
- sukcesywny monitoring dokonywanych wpłat,
- sporządzanie rejestru zadłużeń zapłaconych w danym miesiącu,
- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania sądowego,
- sporządzanie zawiadomień o zamiarze odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,
- kontakt telefoniczny z klientami w celu dokonania uzgodnień związanych z płatnościami,
- przygotowywanie dokumentów na potrzeby spółki,
- prowadzenie bieżącej korespondencji.
49. Ewidencjonowanie środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.
- (BS, BOŚ, BZ WBK, PKO BP - 2 konta),
50. Sporządzanie dokumentów zgodnie z przepisami w zakresie ustawy o rachunkowości.
51. Dekretowanie i uzgadnianie wyciągów bankowych.
52. Bezpośredni lub pisemny kontakt z klientem w celu wyjaśnienia wszelkich nieścisłości dotyczących wpłat na rachunkach bankowych (BS, BOŚ, BZ WBK, PKO BP - 2 konta, PKO SA), dotyczy to około 15% wpłat bankowych.
53. Kontrola raportów kasowych.
54. Przeglądanie i weryfikacja treści przesłanych aktów notarialnych i innych dokumentów.
55. Prawidłowe naliczenie odsetek do NFOŚiGW i WFOŚiGW i pozostałych banków zgodnie z podpisanymi umowami oraz sporządzanie wszelkiego rodzaju dokumentów na ich potrzeby.
56. Przekazywanie wszelkich innych informacji z systemu finansowo - księgowego, wymaganych przez Spółkę, a związanych z prawidłową realizacją działalności gospodarczej oraz zobowiązaniami w stosunku do instytucji finansujących oraz administracji rządowej i samorządowej

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2016

Informacja na temat wadium:
1. Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP):
Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Forma wadium
2.1. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto w Banku Zachodnim WBK SA I O/Jarocin nr 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407
z dopiskiem:
Wadium w przetargu na:
Świadczenie kompleksowych usług księgowych na rzecz spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie.
b) Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego- przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny.
c) Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.
Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny.
4. Termin wniesienia wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
5. Zwrot wadium
5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
5.5. W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
6. Utrata wadium:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku

Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeśli Wykonawca wykaże, że zapewni wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia doradcy podatkowego wpisaną do rejestru doradców podatkowych, prowadzonego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych lub biegłego rewidenta. wpisaną do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
2. Stosownie do treści § 4 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. dokument, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 4.1 lit. a) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 4.1 lit. a) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
7. Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
10. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
11. Informacja dotycząca oświadczeń i dokumentów dotyczących przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej:
11.1. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 184), Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą - zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d ustawy Pzp - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 5a do SIWZ.
11.2. W przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 184), Wykonawca składa informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 5a do SIWZ.
11.3. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
11.4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.
11.5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.
11.6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 184), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w dziale VI SIWZ, w myśl zasady spełnia/nie spełnia.
13. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać i wskazać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż na dzień składania ofert

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu lub umowy pod rygorem nieważności.
2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących wypadkach:
a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
b) dopuszczalne jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,
c) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
d) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz sposobu wykonywania umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego np. konieczność przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, przedłużający się czas trwania procedur administracyjnych, tymczasowy brak środków finansowych na realizację przedmiotu umowy itp. pod warunkiem, że nie zależą od Wykonawcy,
e) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych w miejscu realizacji zamówienia, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy,
f) dopuszczalna jest zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w umowie jeżeli wystąpiła konieczność zmiany personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, wymienionego w umowie (długotrwała choroba, śmierć, inny wypadek losowy) pod warunkiem, że nowy personel posiadał będzie co najmniej równorzędne doświadczenie i kwalifikacje, co personel zastępowany.
g) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, a okoliczności te uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Czas reakcji na każde wezwanie Zamawiającego

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pwikjarocin.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Jest zamieszczona na stronie internetowej: www.pwikjarocin.pl. SIWZ w wersji papierowej płatna: 50,00 zł netto (sposób płatności: przelew)

Data składania wniosków, ofert: 15/02/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Oferty należy składać w: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, adres: 63 - 200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
792000006 (Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
792100009 (Usługi księgowe i audytorskie)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
792110006 (Usługi księgowe)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
792111007 (Usługi księgowania)

Podobne przetargi