140735 / 2009-08-26 - / Gmina Bielsk (Bielsk)

Oryginalny toner 6R90186 BrÄ…zowy marki Xerox

Cena: 276.75 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2009-08-21 pod pozycją 289164. Zobacz ogłoszenie 289164 / 2009-08-21 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 140735

Data publikacji: 2009-08-26

Nazwa: Gmina Bielsk

Ulica: Plac Wolności 3A

Numer domu: 3A

Miejscowość: Bielsk

Kod pocztowy: 09-230

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 024 2615505

Numer faxu: 024 2615189

Regon: 00053358700000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 289164

Data wydania biuletynu: 2009-08-21

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: II.1.3)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Bielsk i jednostek finansowanych poprzez ten budżet w latach 2009-2012 obejmuje:
- otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków, w tym obsługę elektroniczną,
- obsługę bankową rachunku bieżącego budżetu Gminy,
- obsługę bankową rachunków bieżących jednostek finansowanych poprzez budżet Gminy,
- obsługę bankową rachunków pomocniczych Urzędu Gminy i jednostek podległych,
- obsługę bankową rachunków funduszy celowych,
- obsługę bankową rachunków funduszy specjalnych,
- obsługę bankową rachunku lokat terminowych ( w przypadku potrzeb ),
- prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego,
- lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego na lokaty
krótkoterminowe typu overnight, kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu lokaty przy minimalnej kwocie depozytu w wysokości 20 000,00 zł,
- realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet lub bezpośredniego telefonicznego połączenia z bankiem,
- zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych,
- obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji pięciostanowiskowej,
- sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej,
- oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach,
kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych,
- prowadzenie punktu obsługi kasowej w miejscowości Bielsk,- zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację
zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
- czas realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku nie może być dłuższyniż 2 dni robocze, nie wliczając sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
- zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na 1 dzień wcześniej, - szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji ( rozliczeń) składanych przez zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej - obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy, na zlecenie Zamawiającego inne godziny obsługi. Realizacja dyspozycji maksymalnie w ciągu jednej godziny,- Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku,- Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia, - zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń przez Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego.
Informacje Zamawiającego dot. budżetu i dotychczasowej obsługi budżetu:
1)w roku 2008:dochody - 21 247 391,43 zł, wykonanie - 21 319 290,39 zł;
2)w roku 2009:planowane dochody - 21 803 325,00 zł, planowane wydatki - 25 162 095,00 zł;
3)w roku 2010:planowane dochody - 22 154 000,00 zł, planowane wydatki - 21 015 160,00 zł.
4)liczba rachunków: trzy rachunki bieżące (Urząd Gminy, Oświata, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), dziesięć rachunków pomocniczych, cztery rachunki funduszy celowych, jedno subkonto,
5)średnia miesięczna liczba przelewów: 1 408 szt :
- w formie papierowej na rachunki w banku - 55 szt,
- w formie papierowej na rachunki w innych bankach - 300 szt,
- w formie elektronicznej na rachunki w banku - 453 szt,
- w formie elektronicznej na rachunki w innych bankach - 600 szt,
6)średnia miesięczna kwota operacji bezgotówkowych - 1 726 000,00 zł;
7)średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunku bieżącego miesięcznie : pobranie czekiem na wypłatę faktur z kasy Urzędu Gminy - 380 000,00 zł;
8)średnia miesięczna liczba wypłat gotówkowych z kasy Urzędu Gminy - 10;
9)obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji jednostanowiskowej.

Po wprowadzeniu zmiany:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Bielsk i jednostek finansowanych poprzez ten budżet w latach 2009-2012 obejmuje:
- otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków, w tym obsługę elektroniczną,
- obsługę bankową rachunku bieżącego budżetu Gminy,
- obsługę bankową rachunków bieżących jednostek finansowanych poprzez budżet Gminy,
- obsługę bankową rachunków pomocniczych Urzędu Gminy i jednostek podległych,
- obsługę bankową rachunków funduszy celowych,
- obsługę bankową rachunków funduszy specjalnych,
- obsługę bankową rachunku lokat terminowych ( w przypadku potrzeb ),
- prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego,
- lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego na lokaty
krótkoterminowe typu overnight, kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu lokaty przy minimalnej kwocie depozytu w wysokości 20 000,00 zł i oprocentowaniu wyższym niż oprocentowanie środków na rachunku podstawowym,
- realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet lub bezpośredniego telefonicznego połączenia z bankiem,
- zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych,
- obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji pięciostanowiskowej,
- sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej,
- oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach,
kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych,
- prowadzenie punktu obsługi kasowej w miejscowości Bielsk,
- zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
- czas realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku nie może być dłuższy
niż 2 dni robocze, nie wliczając sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
- zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na 1 dzień wcześniej,
- szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji ( rozliczeń) składanych przez
zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej - obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy, na zlecenie Zamawiającego inne godziny obsługi. Realizacja dyspozycji maksymalnie w ciągu jednej godziny,
- Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku,
- Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy
oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty
niezrealizowanego w terminie zlecenia,
- zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń przez
Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego.
Informacje Zamawiającego dot. budżetu i dotychczasowej obsługi budżetu:
1) w roku 2008:
dochody - 21 247 391,43 zł, wykonanie - 21 319 290,39 zł;
2) w roku 2009:
planowane dochody - 21 803 325,00 zł, planowane wydatki - 25 162 095,00 zł;
3) w roku 2010:
planowane dochody - 22 154 000,00 zł, planowane wydatki - 21 015 160,00 zł.
4) liczba rachunków: trzy rachunki bieżące (Urząd Gminy, Oświata, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), dziesięć rachunków pomocniczych, cztery rachunki funduszy celowych, jedno subkonto,
5) średnia miesięczna liczba przelewów: 1 408 szt :
- w formie papierowej na rachunki w banku - 55 szt,
- w formie papierowej na rachunki w innych bankach - 300 szt,
- w formie elektronicznej na rachunki w banku - 453 szt,
- w formie elektronicznej na rachunki w innych bankach - 600 szt,
6) średnia miesięczna kwota operacji bezgotówkowych - 1 726 000,00 zł;
7) średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunku bieżącego miesięcznie : pobranie czekiem na wypłatę faktur z kasy Urzędu Gminy - 380 000,00 zł;
8) średnia miesięczna liczba wypłat gotówkowych z kasy Urzędu Gminy - 10;
9) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji jednostanowiskowej.

Podobne przetargi