292903 / 2011-11-09 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Orzesze (Orzesze)

Oryginalny toner NP-G3 (1x1650g) Czarny marki Canon

Cena: 506.78 PLN

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Orzesze oraz jednostek organizacyjnych Gminy Orzesze

Opis zamówienia

Zakres usług do wykonania:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Orzesze oraz jej jednostek organizacyjnych;

1.Jednostki organizacyjne Gminy Orzesze objęte przedmiotem zamówienia :
1.1. Urząd Miejski
1.2. jednostka budżetowa Miejski Zespół Oświaty
1.3. jednostka budżetowa Przedszkole nr 1
1.4. jednostka budżetowa Przedszkole nr 2
1.5. jednostka budżetowa Przedszkole nr 3
1.6. jednostka budżetowa Przedszkole nr 6
1.7. jednostka budżetowa Przedszkole nr 7
1.8. jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 2
1.9. jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 4
1.10. jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 5
1.11. jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 6
1.12. jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 8
1.13. jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 9
1.14. jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 10
1.15. jednostka budżetowa Gimnazjum nr 2
1.16. jednostka budżetowa Gimnazjum nr 3
1.17. jednostka budżetowa Zespół Szkół
1.18. jednostka budżetowa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.19. jednostka budżetowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego
1.20 samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1.21 instytucja kultury Miejski Ośrodek Kultury
1.22 instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna

Zastrzega się, iż liczba jednostek Gminy, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Po przeprowadzonym postępowaniu Bank zawrze z Zamawiającym jedną umowę główną na prowadzenie obsługi bankowej Gminy Orzesze i jednostek organizacyjnych na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu. Jednocześnie umowa na prowadzenie obsługi bankowej Gminy Orzesze i jednostek organizacyjnych będzie umową na prowadzenie obsługi bankowej urzędu miejskiego.
Następnie Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu na podstawie umowy głównej ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Orzesze o których mowa powyżej według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Bankiem, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania i zawartej umowy głównej.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Otwarcie, prowadzenie i w razie konieczności zamknięcie rachunków podstawowych i pomocniczych Gminy Orzesze oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym również:
- możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- zmiana ilości rachunków bankowych nie powoduje konieczności zmiany umowy na obsługę bankową.
- zapewnienia prowadzenia rachunków bankowych utworzonych dla celów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące ww środki;
-przekazywania zgodnie z dyspozycją jednostek organizacyjnych Gminy Orzesze środków pozostałych na rachunkach bankowych tychże jednostek w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego na wskazane rachunki bankowe Gminy Orzesze, tak aby saldo końcowe na dzień 31 grudnia każdego roku na ww. rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Orzesze wynosiło 0 zł
- potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
-oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych (z wyjątkiem rachunku skonsolidowanego) według stawki podanej przez Bank stałej w okresie obowiązywania umowy, dopuszcza się możliwość kapitalizacji miesięcznej bądź kwartalnej, do obliczania należnych odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 (przez) 366 dni a miesiąc rzeczywistą liczbę dni
- przekazywanie odsetek z oprocentowania rachunków bankowych Bank będzie przekazywał na właściwy rachunek bankowy posiadacza, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie.
- w przypadku wzrostu notowań wskaźnika WIBID O (przez)N o więcej niż 20% możliwa będzie
w drodze aneksu za porozumieniem stron zmiana oprocentowania rachunków w trakcie obowiązywania umowy.
- zapewnienie możliwości prowadzenia operacji bankowych w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego do godziny 11.00
- zapewnienie identyfikacji źródeł wpływów poprzez określenie na dowodach bankowych nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty wpływu na rachunek Gminy Orzesze, daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź daty dokonania wpłat innym sposobem, kwotę wpływu. Na żądanie Gminy Orzesze Bank jest zobowiązany przekazać informację o godzinie uznania rachunku Gminy.
2.2 Prowadzenie dla Urzędu Miejskiego i Gminy Orzesze wspólnego podstawowego rachunku bieżącego, który będzie jednocześnie rachunkiem skonsolidowanym służącym do dokonania na koniec każdego dnia roboczego automatycznego przeksięgowania sald rachunków bieżących jednostek budżetowych wskazanych przez Gminę Orzesze na rachunek skonsolidowany z zastrzeżeniem, że następnego dnia roboczego środki podlegające konsolidacji zwracane są automatycznie na rachunki, z których były przeksięgowane.
Gmina Orzesze zastrzega sobie prawo zmiany dyspozycji odnośnie rachunków objętych konsolidacją, bez zmiany umowy.
- w sytuacji gdy na rachunku podstawowym budżetu wystąpi saldo debetowe - suma sald uzyskana w wyniku konsolidacji posłuży do zredukowania debetu. Koszty kredytu w rachunku bieżącym dotyczyć będą zatem kwoty debetu rachunku skonsolidowanego.
- dziennego oprocentowania tak zgromadzonych środków według stopy WIBID O (przez)N + - współczynnik korygujący Banku, (na zasadach lokat typu overnight, jednak bez fizycznego przelewania środków na lokaty, z uwagi na wymóg spowodowany zakazem lokowania wolnych środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa wynikający z art.48 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.)
Gmina Orzesze zastrzega, iż oprocentowanie to nie może być niższe, niż oprocentowanie zaproponowane dla pozostałych kont bankowych.
-automatycznego przeniesienia na moment rozpoczęcia następnego dnia roboczego środków
z rachunku skonsolidowanego na odpowiednie rachunki objęte konsolidacją
- gromadzeniu odsetek powstałych z oprocentowania na rachunku skonsolidowanym
-konsolidacja nie będzie dokonywana w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego

2.3.Przyjmowanie wpłat gotówkowych w złotych

2.4.Dokonywanie wypłat gotówkowych w złotych ,w tym również możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków.

2.5. Realizacja czeków gotówkowych, wydawanie blankietów czekowych.

2.6. Przyjmowanie przelewów zagranicznych (w tym również przewalutowywanie walut wymienialnych na walutę polską ) bez pobierania opłat i prowizji przez bank obsługujący gminę.

2.7. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, na wniosek posiadacza rachunku.

2.8. Przechowywanie depozytów.

2.9. Generowanie i przekazywanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi osobom upoważnionym najpóźniej do godziny 12 następnego dnia roboczego.
2.10.Posiadanie na terenie Miasta Orzesze w promieniu do 1,5 km od budynku Urzędu Miejskiego siedziby lub oddziału (placówki) celem zapewnienia możliwości dostarczenia i odebrania dokumentów finansowych oraz zapewnienia wykonania czynności związanych z obsługą bankową Gminy Orzesze i jej jednostek organizacyjnych w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.
Gmina Orzesze dopuszcza możliwość otworzenia przez Bank poprzez złożenie stosownego oświadczenia w ofercie oddziału (placówki) w miejscowości Orzesze w promieniu do 1,5 km od budynku Urzędu Miejskiego w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Orzesze. Do momentu otworzenia oddziału/placówki bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy na terenie Gminy Orzesze i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Urzędu Miejskiego w Orzeszu lub jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku Gmina Orzesze zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.
2.11.Realizacja przelewów przekazywanych w formie papierowej w wyjątkowych sytuacjach ( np awarii systemu informatycznego, braku prądu, itp.) na następujących zasadach:
- przelewy złożone w banku w formie papierowej do godziny 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu.

2.12. Prowadzenie rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych w systemie bankowości elektronicznej za pomocą usług internetowych
System musi umożliwiać w szczególności:
- dokonywanie przelewów bankowych ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych,
- przelewy wysłane do banku do godziny 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu
- składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do odbiorcy,
- generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie,
- dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków,
-przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
-generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu,
-eksport danych z systemów finansowo-księgowych i innych generujących przelewy
w wersji elektronicznej,
- dostęp do usług w godzinach pracy Urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Orzesze,
- w razie awarii elektronicznego systemu bankowego świadczenie usługi typu (teleserwis) umożliwiającą uzyskanie informacji o stanie rachunków, udzielana telefonicznie.
-umożliwienie Skarbnikowi lub osobie upoważnionej dostępu podglądu do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych,
- usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja od chwili zgłoszenia musi nastąpić do12 godzin,
- w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - realizacja zleceń płatniczych składanych w formie papierowej bez dodatkowych opłat,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej,
- system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, spełniający wysokie wymogi bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych,
- bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej
W ramach usług możliwość odnowienia certyfikatu, wydania nowych kart, generowanie identyfikatora użytkownika, odblokowanie karty czipowej itp. bez dodatkowych opłat.

2.13.Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla
co najmniej 21 stanowisk (Gmina Orzesze i jednostki organizacyjne), w tym w szczególności:
- zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, do czasu zainstalowania składanie zleceń płatniczych następować będzie w formie papierowej bez dodatkowych opłat,
- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
- dostarczenie wszelkich urządzeń niezbędnych do dostępu użytkownika końcowego do systemu bankowości elektronicznej, do dokonywania przelewów oraz wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników,
- zapewnienie integracji systemu bankowości elektronicznej z programami finansowo- księgowymi i innymi Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych generującymi przelewy elektroniczne, która pozwoli na eksport poleceń przelewów z tych programów do systemu bankowości elektronicznej . Dotychczas funkcjonują nastepujące formaty plików wyjściowych danych do przelewów elektronicznych: system VideoTEL format II, format XCM, format Elixir-O Mazovia, format TXT, plik POFF File.
- przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb w ramach wdrożenia,
- zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk w zależności od potrzeb organizacyjnych.

2.14. Wprowadzenie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (informatyczny system masowych płatności) umożliwiającego automatycznego księgowania na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Gmine Orzesze. W szczególności system powinien:
-przetwarzać transakcje wpłat na rachunek otrzymane poprzez wszystkie dostępne kanały płatności,
-przesyłać pliki informatyczne zawierające wpłaty na rachunek gminy lub jednostki
-umożliwiać odczytywanie daty dokonania płatności przez płatnika,
-w razie konieczności udostępnienie wskazanego przez posiadacza rachunków dokumentu płatniczego, otrzymanego i przetworzonego przez Bank,
Wprowadzenie niniejszego systemu nastąpi na podstawie dyspozycji złożonej przez Gminę Orzesze. Gmina Orzesze przewiduje wprowadzenie systemu w stosunku do konieczności wprowadzenia od 2013r. opłat za gospodarowanie odpadami.

2.15. Udzielanie zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym Gminy Orzesze będącym jednocześnie rachunkiem skonsolidowanym (maksymalna kwota kredytu 1.500.000,00 PLN) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w uchwale budżetowej. Należy uwzglednić poniższe warunki dotyczące kredytu :
- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu w tym również wpływy z tytułu konsolidacji rachunków,
- uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
- Bank nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia wniosku,
- Gmina Orzesze płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Banku w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,
- odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Gminy Orzesze, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
- wysokość stawki bazowej Wibor 1M na dany miesiąc ustala się jako średnią arytmetyczną stawek Wibor 1M z miesiąca poprzedzającego dany miesiąc rozliczeniowy.
- zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Gminy Orzesze
- kredyt zaciągnięty w danym roku musi być spłacony do 31.12 tego roku
-do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni
Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania kredytu :
- do oferty : według stawki WIBOR 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna stawek Wibor 1M z miesiąca września 2011r. tj. 4,09pp.

2.16. Możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych przy czym Gmina Orzesze zastrzega sobie prawo dokonywania lokat wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach zgodnie z art. 48 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1240 z późn. zm.) oraz wystąpienia o kredyty do innego banku.

2.17. Bank zapewni realizację nie uwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń wynikających z działalności Gminy Orzesze
Dla innych ewentualnych czynności nieprzewidzianych w SIWZ będących przedmiotem doraźnego zlecenia Gminy Orzesze Bank będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli stanowiącej załącznik do umowy.

2.18. Bank musi posiadać zdolność do prowadzenia operacji w obrocie dewizowym oraz prowadzenia rachunków walutowych

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 292903

Data publikacji: 2011-11-09

Nazwa: Gmina Orzesze

Ulica: ul. Św. Wawrzyńca 21

Numer domu: 21

Miejscowość: Orzesze

Kod pocztowy: 43-180

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 032 3248800

Numer faxu: 032 3248826

Adres strony internetowej: www.orzesze.pl

Regon: 00052734500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Orzesze oraz jednostek organizacyjnych Gminy Orzesze

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zakres usług do wykonania:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Orzesze oraz jej jednostek organizacyjnych;

1.Jednostki organizacyjne Gminy Orzesze objęte przedmiotem zamówienia :
1.1. Urząd Miejski
1.2. jednostka budżetowa Miejski Zespół Oświaty
1.3. jednostka budżetowa Przedszkole nr 1
1.4. jednostka budżetowa Przedszkole nr 2
1.5. jednostka budżetowa Przedszkole nr 3
1.6. jednostka budżetowa Przedszkole nr 6
1.7. jednostka budżetowa Przedszkole nr 7
1.8. jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 2
1.9. jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 4
1.10. jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 5
1.11. jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 6
1.12. jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 8
1.13. jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 9
1.14. jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 10
1.15. jednostka budżetowa Gimnazjum nr 2
1.16. jednostka budżetowa Gimnazjum nr 3
1.17. jednostka budżetowa Zespół Szkół
1.18. jednostka budżetowa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.19. jednostka budżetowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego
1.20 samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1.21 instytucja kultury Miejski Ośrodek Kultury
1.22 instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna

Zastrzega się, iż liczba jednostek Gminy, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Po przeprowadzonym postępowaniu Bank zawrze z Zamawiającym jedną umowę główną na prowadzenie obsługi bankowej Gminy Orzesze i jednostek organizacyjnych na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu. Jednocześnie umowa na prowadzenie obsługi bankowej Gminy Orzesze i jednostek organizacyjnych będzie umową na prowadzenie obsługi bankowej urzędu miejskiego.
Następnie Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu na podstawie umowy głównej ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Orzesze o których mowa powyżej według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Bankiem, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania i zawartej umowy głównej.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Otwarcie, prowadzenie i w razie konieczności zamknięcie rachunków podstawowych i pomocniczych Gminy Orzesze oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym również:
- możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- zmiana ilości rachunków bankowych nie powoduje konieczności zmiany umowy na obsługę bankową.
- zapewnienia prowadzenia rachunków bankowych utworzonych dla celów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące ww środki;
-przekazywania zgodnie z dyspozycją jednostek organizacyjnych Gminy Orzesze środków pozostałych na rachunkach bankowych tychże jednostek w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego na wskazane rachunki bankowe Gminy Orzesze, tak aby saldo końcowe na dzień 31 grudnia każdego roku na ww. rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Orzesze wynosiło 0 zł
- potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
-oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych (z wyjątkiem rachunku skonsolidowanego) według stawki podanej przez Bank stałej w okresie obowiązywania umowy, dopuszcza się możliwość kapitalizacji miesięcznej bądź kwartalnej, do obliczania należnych odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 (przez) 366 dni a miesiąc rzeczywistą liczbę dni
- przekazywanie odsetek z oprocentowania rachunków bankowych Bank będzie przekazywał na właściwy rachunek bankowy posiadacza, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie.
- w przypadku wzrostu notowań wskaźnika WIBID O (przez)N o więcej niż 20% możliwa będzie
w drodze aneksu za porozumieniem stron zmiana oprocentowania rachunków w trakcie obowiązywania umowy.
- zapewnienie możliwości prowadzenia operacji bankowych w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego do godziny 11.00
- zapewnienie identyfikacji źródeł wpływów poprzez określenie na dowodach bankowych nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty wpływu na rachunek Gminy Orzesze, daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź daty dokonania wpłat innym sposobem, kwotę wpływu. Na żądanie Gminy Orzesze Bank jest zobowiązany przekazać informację o godzinie uznania rachunku Gminy.
2.2 Prowadzenie dla Urzędu Miejskiego i Gminy Orzesze wspólnego podstawowego rachunku bieżącego, który będzie jednocześnie rachunkiem skonsolidowanym służącym do dokonania na koniec każdego dnia roboczego automatycznego przeksięgowania sald rachunków bieżących jednostek budżetowych wskazanych przez Gminę Orzesze na rachunek skonsolidowany z zastrzeżeniem, że następnego dnia roboczego środki podlegające konsolidacji zwracane są automatycznie na rachunki, z których były przeksięgowane.
Gmina Orzesze zastrzega sobie prawo zmiany dyspozycji odnośnie rachunków objętych konsolidacją, bez zmiany umowy.
- w sytuacji gdy na rachunku podstawowym budżetu wystąpi saldo debetowe - suma sald uzyskana w wyniku konsolidacji posłuży do zredukowania debetu. Koszty kredytu w rachunku bieżącym dotyczyć będą zatem kwoty debetu rachunku skonsolidowanego.
- dziennego oprocentowania tak zgromadzonych środków według stopy WIBID O (przez)N + - współczynnik korygujący Banku, (na zasadach lokat typu overnight, jednak bez fizycznego przelewania środków na lokaty, z uwagi na wymóg spowodowany zakazem lokowania wolnych środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa wynikający z art.48 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.)
Gmina Orzesze zastrzega, iż oprocentowanie to nie może być niższe, niż oprocentowanie zaproponowane dla pozostałych kont bankowych.
-automatycznego przeniesienia na moment rozpoczęcia następnego dnia roboczego środków
z rachunku skonsolidowanego na odpowiednie rachunki objęte konsolidacją
- gromadzeniu odsetek powstałych z oprocentowania na rachunku skonsolidowanym
-konsolidacja nie będzie dokonywana w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego

2.3.Przyjmowanie wpłat gotówkowych w złotych

2.4.Dokonywanie wypłat gotówkowych w złotych ,w tym również możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków.

2.5. Realizacja czeków gotówkowych, wydawanie blankietów czekowych.

2.6. Przyjmowanie przelewów zagranicznych (w tym również przewalutowywanie walut wymienialnych na walutę polską ) bez pobierania opłat i prowizji przez bank obsługujący gminę.

2.7. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, na wniosek posiadacza rachunku.

2.8. Przechowywanie depozytów.

2.9. Generowanie i przekazywanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi osobom upoważnionym najpóźniej do godziny 12 następnego dnia roboczego.
2.10.Posiadanie na terenie Miasta Orzesze w promieniu do 1,5 km od budynku Urzędu Miejskiego siedziby lub oddziału (placówki) celem zapewnienia możliwości dostarczenia i odebrania dokumentów finansowych oraz zapewnienia wykonania czynności związanych z obsługą bankową Gminy Orzesze i jej jednostek organizacyjnych w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.
Gmina Orzesze dopuszcza możliwość otworzenia przez Bank poprzez złożenie stosownego oświadczenia w ofercie oddziału (placówki) w miejscowości Orzesze w promieniu do 1,5 km od budynku Urzędu Miejskiego w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Orzesze. Do momentu otworzenia oddziału/placówki bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy na terenie Gminy Orzesze i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Urzędu Miejskiego w Orzeszu lub jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku Gmina Orzesze zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.
2.11.Realizacja przelewów przekazywanych w formie papierowej w wyjątkowych sytuacjach ( np awarii systemu informatycznego, braku prądu, itp.) na następujących zasadach:
- przelewy złożone w banku w formie papierowej do godziny 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu.

2.12. Prowadzenie rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych w systemie bankowości elektronicznej za pomocą usług internetowych
System musi umożliwiać w szczególności:
- dokonywanie przelewów bankowych ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych,
- przelewy wysłane do banku do godziny 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu
- składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do odbiorcy,
- generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie,
- dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków,
-przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
-generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu,
-eksport danych z systemów finansowo-księgowych i innych generujących przelewy
w wersji elektronicznej,
- dostęp do usług w godzinach pracy Urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Orzesze,
- w razie awarii elektronicznego systemu bankowego świadczenie usługi typu (teleserwis) umożliwiającą uzyskanie informacji o stanie rachunków, udzielana telefonicznie.
-umożliwienie Skarbnikowi lub osobie upoważnionej dostępu podglądu do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych,
- usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja od chwili zgłoszenia musi nastąpić do12 godzin,
- w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - realizacja zleceń płatniczych składanych w formie papierowej bez dodatkowych opłat,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej,
- system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, spełniający wysokie wymogi bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych,
- bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej
W ramach usług możliwość odnowienia certyfikatu, wydania nowych kart, generowanie identyfikatora użytkownika, odblokowanie karty czipowej itp. bez dodatkowych opłat.

2.13.Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla
co najmniej 21 stanowisk (Gmina Orzesze i jednostki organizacyjne), w tym w szczególności:
- zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, do czasu zainstalowania składanie zleceń płatniczych następować będzie w formie papierowej bez dodatkowych opłat,
- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
- dostarczenie wszelkich urządzeń niezbędnych do dostępu użytkownika końcowego do systemu bankowości elektronicznej, do dokonywania przelewów oraz wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników,
- zapewnienie integracji systemu bankowości elektronicznej z programami finansowo- księgowymi i innymi Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych generującymi przelewy elektroniczne, która pozwoli na eksport poleceń przelewów z tych programów do systemu bankowości elektronicznej . Dotychczas funkcjonują nastepujące formaty plików wyjściowych danych do przelewów elektronicznych: system VideoTEL format II, format XCM, format Elixir-O Mazovia, format TXT, plik POFF File.
- przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb w ramach wdrożenia,
- zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk w zależności od potrzeb organizacyjnych.

2.14. Wprowadzenie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (informatyczny system masowych płatności) umożliwiającego automatycznego księgowania na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Gmine Orzesze. W szczególności system powinien:
-przetwarzać transakcje wpłat na rachunek otrzymane poprzez wszystkie dostępne kanały płatności,
-przesyłać pliki informatyczne zawierające wpłaty na rachunek gminy lub jednostki
-umożliwiać odczytywanie daty dokonania płatności przez płatnika,
-w razie konieczności udostępnienie wskazanego przez posiadacza rachunków dokumentu płatniczego, otrzymanego i przetworzonego przez Bank,
Wprowadzenie niniejszego systemu nastąpi na podstawie dyspozycji złożonej przez Gminę Orzesze. Gmina Orzesze przewiduje wprowadzenie systemu w stosunku do konieczności wprowadzenia od 2013r. opłat za gospodarowanie odpadami.

2.15. Udzielanie zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym Gminy Orzesze będącym jednocześnie rachunkiem skonsolidowanym (maksymalna kwota kredytu 1.500.000,00 PLN) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w uchwale budżetowej. Należy uwzglednić poniższe warunki dotyczące kredytu :
- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu w tym również wpływy z tytułu konsolidacji rachunków,
- uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
- Bank nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia wniosku,
- Gmina Orzesze płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Banku w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,
- odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Gminy Orzesze, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
- wysokość stawki bazowej Wibor 1M na dany miesiąc ustala się jako średnią arytmetyczną stawek Wibor 1M z miesiąca poprzedzającego dany miesiąc rozliczeniowy.
- zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Gminy Orzesze
- kredyt zaciągnięty w danym roku musi być spłacony do 31.12 tego roku
-do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni
Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania kredytu :
- do oferty : według stawki WIBOR 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna stawek Wibor 1M z miesiąca września 2011r. tj. 4,09pp.

2.16. Możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych przy czym Gmina Orzesze zastrzega sobie prawo dokonywania lokat wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach zgodnie z art. 48 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1240 z późn. zm.) oraz wystąpienia o kredyty do innego banku.

2.17. Bank zapewni realizację nie uwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń wynikających z działalności Gminy Orzesze
Dla innych ewentualnych czynności nieprzewidzianych w SIWZ będących przedmiotem doraźnego zlecenia Gminy Orzesze Bank będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli stanowiącej załącznik do umowy.

2.18. Bank musi posiadać zdolność do prowadzenia operacji w obrocie dewizowym oraz prowadzenia rachunków walutowych

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2013

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego lub Komisji Nadzoru Finansowego na działalność banku, o którym mowa w art. 36 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U, z 2002 r.,Nr 72 poz. 665 z późn. zm.). Warunek posiadania wymaganych zezwoleń zostanie spełniony również w przypadku gdy działalność banku prowadzona jest na podstawie ustawy sejmowej lub jeśli powstał on w wyniku przekształcenia banku państwowego;
Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI niniejszej specyfikacji.
Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełnia warunek posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:wykonał co najmniej 1 usługą w zakresie obsługi bankowej budżetów jednostek sektora finansów publicznych, wykonywanych co najmniej przez okres 1 roku.
Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI niniejszej specyfikacji.
Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Potencjał techniczny:
zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku

Sytuacja ekonomiczna:
zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej.
3. Każda ze stron może wystąpić o zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
- w przypadku wzrostu notowań wskaźnika WIBID O/N o więcej niż 20% możliwa będzie
w drodze aneksu za porozumieniem stron zmiana oprocentowania rachunków w trakcie obowiązywania umowy, przy czym należy zachować zasadę, iż oprocentowanie rachunku skonsolidowanego nie może być niższe, niż oprocentowanie zaproponowane dla pozostałych kont,
- aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny ( np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń),
- na Gminę Orzesze zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Orzeszu lub jednostek organizacyjnych
- pojawią się nowe korzystne dla Gminy Orzesze produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne , których wykorzystanie będzie korzystne dla Gminy Orzesze
- wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych, oprogramowania bądź sprzętu
- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego staniu prawnego,
- rezygnacja z wykonania części zamówienia,
- zmiany kluczowego personelu wykonawcy czy zamawiającego,
- wystąpienia siły wyższej
- zmiany Banku w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa;
- zmiany danych osobowych lub adresowych Banku;
- zmiany przedstawicieli stron umowy;
- zmiany osób nadzorujących ze strony Zamawiajacego i Banku
- wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności np. zmiany obowiązujących przepisów, opóźnień wynikłych z nieterminowych uzgodnień i opinii itp.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Orzeszu, 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, pokój nr 5, jak również za zaliczeniem pocztowym.

Data składania wniosków, ofert: 29/11/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Sekretariat Urzędu Miejskiego Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 Orzesze 43-180.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi