432946 / 2011-12-20 - Administracja samorządowa / Urząd Miasta Sławkowa (Sławków)

Oryginalny bęben 78-9236-4945-9 Czarny marki Lanier

Cena: 328.42 PLN

Obsługa bankowa budżetu Gminy Sławków
i gminnych jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 23 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku obsługi bankowej budżetu Gminy Sławków i gminnych jednostek organizacyjnych:
1) Urząd Miasta Sławków;
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie;
3) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie;
4) Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie;
5) Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie;
6) Miejskie Przedszkole w Sławkowie;
7) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie;
8) Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie;
9) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie;
10) Miejska Biblioteka w Sławkowie.
w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
1. Otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych rachunków pomocniczych obejmujących budżet Gminy Sławków i jednostki organizacyjne Gminy.
2. Możliwość otwarcia i prowadzenia innych oprocentowanych rachunków bieżących
i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego,
w trakcie obowiązywania umowy.
3. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
4. Realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą internetu.
5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych.
6. Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków.
7. Wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego.
8. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego.
9. Wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego.
10. Potwierdzanie sald rachunków bankowych.
11. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy.
12. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk.
13. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej. Bank udzieli zamawiającemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu.
14. Prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym.
Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego oraz jego jednostek i na rachunki Zamawiającego oraz jego jednostek.
3. Zamawiający zastrzega limity:
a) dziennych wypłat gotówkowych w wysokości 20 000,00 zł.,
b) dziennych wpłat gotówkowych bez ograniczeń kwotowych,
- bez wcześniejszego powiadamiania banku.
Limity dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, traktowanych jednostkowo.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił nieodpłatnie: podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi w/w systemu. W przypadku awarii Zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi.
5. W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu w szczególności:
5.1. Bezpieczeństwo danych w w/w systemie.
5.2. Jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, z możliwością równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych rachunkach bankowych.
5.3. Realizację zleceń płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków.
5.4. Składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku.
5.5. Możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego.
5.6. Możliwość nadawania i odbierania uprawnień do dokonywania czynności płatniczych w systemie w czasie rzeczywistym przez wyznaczonych administratorów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.
5.7. Tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych.
5.8. Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych.
5.9. Tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów bankowych.
5.10. Generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych niewymagających uwierzytelnienia bankowego.
6. Wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej, najpóźniej w dniu 23 lutego 2012 roku od godz. 7.30.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych również w innych bankach, niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualne gromadzenie środków na lokatach terminowych odbywać się będzie według dyspozycji Zamawiającego.
8. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu:
8.1. Otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych.
8.2. Przelewów wewnątrzbankowych.
8.3. Abonament lub inne opłaty za korzystanie z bankowości elektronicznej.
8.4. Sporządzania dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej, bądź równoważnej z nią, wersji elektronicznej.
8.5. Wpłat gotówkowych na rachunki zamawiającego.
8.6. Wydawania blankietów czeków gotówkowych.
8.7. Realizacji czeków z rachunku zamawiającego.
Postanowienia dotyczące kredytu w rachunku bieżącym:
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości kwoty 1 500 000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) w 2012 roku (w następnych latach zgodnie z uchwałą budżetową). Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
2. Oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w 2012 r.
3. Kredyt udostępniany będzie na wniosek Zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie następować będzie automatycznie do wysokości powstałego debetu na rachunku bieżącym, jednakże w kwocie nie wyżej niż określono we wniosku.
4. Oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Wysokość marży (oprocentowanie, prowizje i opłaty) banku będzie podlegać negocjacji
w momencie każdorazowego składania wniosku za wyjątkiem kredytu zaciąganego
w 2012 r.
5. Spłata kredytu następować będzie automatycznie, na koniec dnia, z bieżących wpływów na rachunek bieżący. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu.
6. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca.
7. Odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne (debetowe) saldo na rachunku bieżącym budżetu miasta.
8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem
o poddaniu się egzekucji. Skarbnik Miasta nie złoży kontrasygnaty na wekslu in blanco, ale kontrasygnuję deklarację wekslową.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 432946

Data publikacji: 2011-12-20

Nazwa: Urząd Miasta Sławkowa

Ulica: ul. Rynek 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Sławków

Kod pocztowy: 41-260

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 032 2931552 w. 41

Numer faxu: 032 2931233

Regon: 00108928400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Sławków
i gminnych jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 23 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku obsługi bankowej budżetu Gminy Sławków i gminnych jednostek organizacyjnych:
1) Urząd Miasta Sławków;
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie;
3) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie;
4) Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie;
5) Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie;
6) Miejskie Przedszkole w Sławkowie;
7) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie;
8) Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie;
9) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie;
10) Miejska Biblioteka w Sławkowie.
w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
1. Otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych rachunków pomocniczych obejmujących budżet Gminy Sławków i jednostki organizacyjne Gminy.
2. Możliwość otwarcia i prowadzenia innych oprocentowanych rachunków bieżących
i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego,
w trakcie obowiązywania umowy.
3. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
4. Realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą internetu.
5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych.
6. Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków.
7. Wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego.
8. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego.
9. Wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego.
10. Potwierdzanie sald rachunków bankowych.
11. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy.
12. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk.
13. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej. Bank udzieli zamawiającemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu.
14. Prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym.
Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego oraz jego jednostek i na rachunki Zamawiającego oraz jego jednostek.
3. Zamawiający zastrzega limity:
a) dziennych wypłat gotówkowych w wysokości 20 000,00 zł.,
b) dziennych wpłat gotówkowych bez ograniczeń kwotowych,
- bez wcześniejszego powiadamiania banku.
Limity dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, traktowanych jednostkowo.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił nieodpłatnie: podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi w/w systemu. W przypadku awarii Zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi.
5. W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu w szczególności:
5.1. Bezpieczeństwo danych w w/w systemie.
5.2. Jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, z możliwością równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych rachunkach bankowych.
5.3. Realizację zleceń płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków.
5.4. Składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku.
5.5. Możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego.
5.6. Możliwość nadawania i odbierania uprawnień do dokonywania czynności płatniczych w systemie w czasie rzeczywistym przez wyznaczonych administratorów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.
5.7. Tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych.
5.8. Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych.
5.9. Tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów bankowych.
5.10. Generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych niewymagających uwierzytelnienia bankowego.
6. Wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej, najpóźniej w dniu 23 lutego 2012 roku od godz. 7.30.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych również w innych bankach, niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualne gromadzenie środków na lokatach terminowych odbywać się będzie według dyspozycji Zamawiającego.
8. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu:
8.1. Otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych.
8.2. Przelewów wewnątrzbankowych.
8.3. Abonament lub inne opłaty za korzystanie z bankowości elektronicznej.
8.4. Sporządzania dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej, bądź równoważnej z nią, wersji elektronicznej.
8.5. Wpłat gotówkowych na rachunki zamawiającego.
8.6. Wydawania blankietów czeków gotówkowych.
8.7. Realizacji czeków z rachunku zamawiającego.
Postanowienia dotyczące kredytu w rachunku bieżącym:
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości kwoty 1 500 000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) w 2012 roku (w następnych latach zgodnie z uchwałą budżetową). Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
2. Oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w 2012 r.
3. Kredyt udostępniany będzie na wniosek Zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie następować będzie automatycznie do wysokości powstałego debetu na rachunku bieżącym, jednakże w kwocie nie wyżej niż określono we wniosku.
4. Oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Wysokość marży (oprocentowanie, prowizje i opłaty) banku będzie podlegać negocjacji
w momencie każdorazowego składania wniosku za wyjątkiem kredytu zaciąganego
w 2012 r.
5. Spłata kredytu następować będzie automatycznie, na koniec dnia, z bieżących wpływów na rachunek bieżący. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu.
6. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca.
7. Odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne (debetowe) saldo na rachunku bieżącym budżetu miasta.
8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem
o poddaniu się egzekucji. Skarbnik Miasta nie złoży kontrasygnaty na wekslu in blanco, ale kontrasygnuję deklarację wekslową.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

data_roz: 23/02/2012

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania w/w warunków metodą spełnia / nie spełnia na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do oferty, tj.:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2,
b) koncesje, zezwolenie lub licencje - zezwolenie na utworzenie banku, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, w tym zezwolenie Prezesa NBP lub zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej.

Wiedza i doświadczenie:
posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania w/w warunków metoda spełnia / nie spełnia na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do oferty, tj.:
a) wykaz zrealizowanych zamówień dla jednostek samorządu terytorialnego, co najmniej 2 zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to zrealizowanych w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według załącznika nr 4,

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania w/w warunków metodą spełnia / nie spełnia na podstawie treści złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do oferty, tj:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2,

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku, w przypadku gdy wykonawcą będzie bank w formie spółki akcyjnej lub bank spółdzielczy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 60

Nazwa kryterium 2: oprocentowanie rachunku bankowego

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3: całkowity koszt kredytu krótkoterminowego

Znaczenie kryterium 3: 30

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Sławków, 41-260 Sławków, Rynek 1

Data składania wniosków, ofert: 29/12/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta Sławków, 41-260 Sławków, Rynek 1 - Sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 661300005

Podobne przetargi