105386 / 2013-03-15 - Inny: Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność gminy. / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. (Częstochowa)

Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie, obejmująca:
a) w zakresie obsługi bankowej:
- otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego,
- otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych ilości do 14 szt.,
- wdrożenie i realizacja systemu elektronicznej obsługi bankowej Zamawiającego, umożliwiającej wydawanie w postaci komunikatów elektronicznych dyspozycji dotyczących rachunków bankowych oraz zapewniającej informację o stanie tych rachunków i dodatkowych na nich operacjach,
- udzielanie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000 PLN słownie: jeden milion z uwzględnieniem bieżącej zdolności kredytowej Zamawiającego,
- realizacja przelewów elektronicznych,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych przez Zamawiającego,
- świadczenie innych usług bankowych,
b) w zakresie obsługi kasowej:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych od usługobiorców Zamawiającego właścicieli, najemców,
- zapewnienie elektronicznego systemu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację płatności wpływających na rachunek bankowy z jednoczesną możliwością automatycznego zaksięgowania w systemie ewidencji księgowej Zamawiającego,
- zapewnienia dodatkowego internetowego systemu elektronicznego online.
2. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
a) zapewnienia punktów kasowych, których ilość oraz godziny otwarcia (również w godzinach popołudniowych) umożliwiają płynną obsługę usługobiorców Zamawiającego - ilość i lokalizację punktów kasowych w poszczególnych obszarach miasta określa załącznik nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) zapewnienia wpływu środków finansowych z punktów kasowych na rachunek bankowy Zamawiającego do 24 godzin od dokonania wpłaty,
c) zapewnienia identyfikacji wpływów niezależnie od sposobu i miejsca zapłaty,
d) zastosowania systemu elektronicznego dokonywania przelewów zapewniającego:
- bezpieczeństwo,
- ochronę dostępu haseł,
- każdorazowe kodowanie transmisji danych,
- możliwość podawania aktualnych danych o wysokości sald, wolnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach,
- realizację zleceń w systemie zapewniającym obciążanie rachunków i uznanie wierzyciela w dniu złożenia dyspozycji,
- wykonywanie analiz raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich wydruku,
e) zapewnienia bieżącego serwisu systemu.
3. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) szacunkowa ilość indywidualnych wpłat gotówkowych dokonywanych miesięcznie przez usługobiorców Zamawiającego wynosi 20 000 szt. słownie: dwadzieścia tysięcy a szacunkowa łączna wartość tych wpłat to kwota 8 000 000 PLN słownie: osiem milionów PLN w skali miesiąca ,
b) szacunkowa wysokość miesięcznych obrotów na rachunku podstawowym (str Wn) wynosi 15 000 000 PLN słownie: piętnaście milionów PLN,
c) szacunkowa ilość wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego w skali miesiąca wynosi 8 do 10 szt. - jednorazowa wysokość wypłaty nie przekracza 15 000 PLN słownie złotych: piętnaście tysięcy PLN,
d) szacunkowa ilość przelewów w skali miesiąca dokonywanych przez Zamawiającego konta podstawowego - ok. 2 000 szt. słownie: dwa tysiące.
4. Zasady ustalenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia:
1) okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy,
2) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia w okresie rozliczeniowym, za wykonanie wszystkich czynności i spełnienie wymagań określonych w pkt III.4.2) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą niżej podane ceny:
a) oferowana jednostkowa cena za przyjęcie wpłaty gotówkowej z zagwarantowaniem elektronicznego systemu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację płatności wpływających na rachunek bankowy z jednoczesną możliwością automatycznego zaksięgowania ich w systemie ewidencji księgowej Zamawiającego (A) brutto zł,
b) oferowana cena jednostkowa za realizację przelewu elektronicznego (B) brutto zł,
c) miesięczna cena za otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego (C) brutto 30zł,
d) miesięczna cena za otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego (D) brutto 10zł,
e) miesięczna cena za wdrożenie i realizację systemu elektronicznej obsługi bankowej Zamawiającego umożliwiającej wydawanie w postaci komunikatów elektronicznych dyspozycji dotyczących rachunków bankowych oraz zapewniającej informację o stanie tych rachunków i dokonywanych na nich operacjach (E) brutto 140 zł,
f) miesięczna cena za internetowy system elektroniczny online (F) brutto 50 zł,
g)cena jednostkowa za dokonanie wypłaty gotówkowej przez zamawiającego(G) brutto 5 zł.
3) wyliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia (W) za okres rozliczeniowy będzie dokonywane zgodnie ze wzorem:
W = A x ilość wpłat + B x ilość przelewów + C + D x ilość rachunków + E + F + G x ilość wypłat
gdzie: A, B - ceny oferowane
C, D, E, F, G - ceny ryczałtowe niezmienne w trakcie realizacji zamówienia ustalone przez Zamawiającego i przyjęte przez Wykonawcę

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 105386

Data publikacji: 2013-03-15

Nazwa:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

Ulica: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24

Numer domu: 24

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 034 3682461

Numer faxu: 034 3682461, 3651290

Adres strony internetowej: www.zgm-tbs.czest.pl

Regon: 15140560700010

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność gminy.

Inny rodzaj zamawiającego:
Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność gminy.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie, obejmująca:
a) w zakresie obsługi bankowej:
- otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego,
- otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych ilości do 14 szt.,
- wdrożenie i realizacja systemu elektronicznej obsługi bankowej Zamawiającego, umożliwiającej wydawanie w postaci komunikatów elektronicznych dyspozycji dotyczących rachunków bankowych oraz zapewniającej informację o stanie tych rachunków i dodatkowych na nich operacjach,
- udzielanie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000 PLN słownie: jeden milion z uwzględnieniem bieżącej zdolności kredytowej Zamawiającego,
- realizacja przelewów elektronicznych,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych przez Zamawiającego,
- świadczenie innych usług bankowych,
b) w zakresie obsługi kasowej:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych od usługobiorców Zamawiającego właścicieli, najemców,
- zapewnienie elektronicznego systemu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację płatności wpływających na rachunek bankowy z jednoczesną możliwością automatycznego zaksięgowania w systemie ewidencji księgowej Zamawiającego,
- zapewnienia dodatkowego internetowego systemu elektronicznego online.
2. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
a) zapewnienia punktów kasowych, których ilość oraz godziny otwarcia (również w godzinach popołudniowych) umożliwiają płynną obsługę usługobiorców Zamawiającego - ilość i lokalizację punktów kasowych w poszczególnych obszarach miasta określa załącznik nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) zapewnienia wpływu środków finansowych z punktów kasowych na rachunek bankowy Zamawiającego do 24 godzin od dokonania wpłaty,
c) zapewnienia identyfikacji wpływów niezależnie od sposobu i miejsca zapłaty,
d) zastosowania systemu elektronicznego dokonywania przelewów zapewniającego:
- bezpieczeństwo,
- ochronę dostępu haseł,
- każdorazowe kodowanie transmisji danych,
- możliwość podawania aktualnych danych o wysokości sald, wolnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach,
- realizację zleceń w systemie zapewniającym obciążanie rachunków i uznanie wierzyciela w dniu złożenia dyspozycji,
- wykonywanie analiz raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich wydruku,
e) zapewnienia bieżącego serwisu systemu.
3. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) szacunkowa ilość indywidualnych wpłat gotówkowych dokonywanych miesięcznie przez usługobiorców Zamawiającego wynosi 20 000 szt. słownie: dwadzieścia tysięcy a szacunkowa łączna wartość tych wpłat to kwota 8 000 000 PLN słownie: osiem milionów PLN w skali miesiąca ,
b) szacunkowa wysokość miesięcznych obrotów na rachunku podstawowym (str Wn) wynosi 15 000 000 PLN słownie: piętnaście milionów PLN,
c) szacunkowa ilość wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego w skali miesiąca wynosi 8 do 10 szt. - jednorazowa wysokość wypłaty nie przekracza 15 000 PLN słownie złotych: piętnaście tysięcy PLN,
d) szacunkowa ilość przelewów w skali miesiąca dokonywanych przez Zamawiającego konta podstawowego - ok. 2 000 szt. słownie: dwa tysiące.
4. Zasady ustalenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia:
1) okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy,
2) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia w okresie rozliczeniowym, za wykonanie wszystkich czynności i spełnienie wymagań określonych w pkt III.4.2) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą niżej podane ceny:
a) oferowana jednostkowa cena za przyjęcie wpłaty gotówkowej z zagwarantowaniem elektronicznego systemu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację płatności wpływających na rachunek bankowy z jednoczesną możliwością automatycznego zaksięgowania ich w systemie ewidencji księgowej Zamawiającego (A) brutto zł,
b) oferowana cena jednostkowa za realizację przelewu elektronicznego (B) brutto zł,
c) miesięczna cena za otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego (C) brutto 30zł,
d) miesięczna cena za otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego (D) brutto 10zł,
e) miesięczna cena za wdrożenie i realizację systemu elektronicznej obsługi bankowej Zamawiającego umożliwiającej wydawanie w postaci komunikatów elektronicznych dyspozycji dotyczących rachunków bankowych oraz zapewniającej informację o stanie tych rachunków i dokonywanych na nich operacjach (E) brutto 140 zł,
f) miesięczna cena za internetowy system elektroniczny online (F) brutto 50 zł,
g)cena jednostkowa za dokonanie wypłaty gotówkowej przez zamawiającego(G) brutto 5 zł.
3) wyliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia (W) za okres rozliczeniowy będzie dokonywane zgodnie ze wzorem:
W = A x ilość wpłat + B x ilość przelewów + C + D x ilość rachunków + E + F + G x ilość wypłat
gdzie: A, B - ceny oferowane
C, D, E, F, G - ceny ryczałtowe niezmienne w trakcie realizacji zamówienia ustalone przez Zamawiającego i przyjęte przez Wykonawcę

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 36

Informacja na temat wadium:
1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym
w punkcie XIV SIWZ.
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci:
a) Oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub ,
b) Oryginału dokumentu będącego każdą inną formą wadium może zostać dostarczony przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert lub też może być załączony do oferty Wykonawcy.
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, niepodlegającą przeniesieniu na osoby trzecie i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Z treści dokumentu załączonego do oferty winno wynikać nie budzące wątpliwości zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu należności, w przypadku gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana, a Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego o treści jak w załączniku nr 7 do Specyfikacji i na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
a) nazwę i adres Zamawiającego,
b) oznaczenie (numer) postępowania,
c) określenie przedmiotu postępowania (tytuł przetargu),
d) termin ważności wadium - odpowiadający terminowi związania ofertą.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy są bankami utworzonymi zgodnie z przepisami prawa polskiego, posiadają status banku krajowego i są uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 72 poz. 665 z poź. zm.). Przez pojęcie bank krajowy należy rozumieć bank mający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że wykonał usługi o charakterze zgodnym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - minimum 3 usług w zakresie obsługi jednostek budżetowych.

Potencjał techniczny:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada punkty kasowe w których usługobiorcy Zamawiającego będą dokonywali wpłat gotówkowych, w obszarach określonych w załączniku nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
- posiada fundusze własne,
- posiada obliczony według metodologii NBP wskaźnik wypłacalności nie niższy niż 9% na dzień 31.12.2012r.,
- posiada sumę bilansową na dzień 31.12.2011r. nie niższą niż 2 000 000 PLN.

Sprawozdanie finansowe w całości: Tak

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 1

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 8: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
a) formularz oferty - załącznik nr 1,
b) dowód wniesienia wadium,
c) oświadczenie Wykonawcy o możliwości zintegrowania systemu ewidencji finansowo - księgowej Zamawiającego z elektronicznym systemem identyfikacji indywidualnych płatności zgodnie z do według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
d) oświadczenie Wykonawcy, iż wykona osobiście przedmiot zamówienia w zakresie obsługi bankowej związanej z wykonywaniem czynności bankowych w rozumieniu Ustawy Prawo bankowe.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zgm-tbs.czest.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Specyfikację można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego.

Data składania wniosków, ofert: 22/03/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego 42-200 Częstochowa ul. POW 24 pokój nr 6 (Kancelaria)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi