44194 / 2013-02-01 - Administracja samorządowa / Gmina Nędza (Nędza)

Obsługa Bankowa Budżetu Gminy Nędza tj. obsługa Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Nędza, tj. bsługa Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
2.Zakres podmiotowy - prowadzenie w latach 2013 - 2017 bankowej obsługi budżetu Gminy Nędza tj. obsługi Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnychw tym :
2.1. Urzędu Gminy w Nędzy , w tym następujących rachunków bankowych:
- rachunek bieżący DOCHODY ( w zakresie podatków realizowanych przez system masowych płatności )
- rachunek bieżący WYDATKI
- rachunek bieżący DEPOZYTY ( wykorzystywany system zarządzania kaucjami);
- rachunek bieżący ZFŚS;
- rachunek bieżący KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
- rachunek bieżący WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
2.2. Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Nędzy, w tym następujących rachunków
bankowych:
- rachunek bieżący
- rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
- rachunek bieżący ZFŚS
2.3. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Babicach, w tym następujących rachunków bankowych
- rachunek bieżący
- rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
- rachunek bieżący ZFŚS
2.4. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Górkach Śląskich, w tym następujących rachunków bankowych:
- rachunek bieżący
- rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
- rachunek bieżący ZFŚS
2.5. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej, w tym następujących rachunków bankowych:
- rachunek bieżący
- rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
- rachunek bieżący ZFŚS
2.6. Przedszkola w Nędzy, w tym następujących rachunków bankowych:
- rachunek bieżący
- rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
- rachunek bieżący ZFŚS
2.7. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy, w tym następujących rachunków bankowych:
- rachunek bieżący
- rachunek bieżący - realizacja programu SZANSA - program aktywnej integracji w Gminie Nędza
3.Zakres przedmiotowy - bankowa obsługa budżetu Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych obejmuje w szczególności :
3.1. otwieranie, zamykanie i prowadzenie bankowych rachunków rozliczeniowych, w tym rachunku bieżącego ( podstawowego ) oraz rachunków pomocniczych, wskazanych w pkt II, jak również innych - o ile w trakcie realizacji tych umów wystąpi taka konieczność
3.2. przechowywanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym i rachunkach
pomocniczych, określonych umową lub otwartymi na wniosek podmiotów określonych w pkt II w trakcie trwania umowy obsługi bankowej
3.3. zapewnienie korzystania z systemu bankowości elektronicznej i systemu wypłat elektronicznych
3.4. prowadzenie rozliczeń pieniężnych na w/w rachunkach bankowych, w tym:
3.4.1. dokonywanie wpłat (odprowadzenie gotówki przez pracownika Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej ) i wypłat gotówkowych ( pobranie gotówki przez pracownika Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej ) na podstawie przedstawionych do realizacji poleceń płatniczych
3.4.2. wykonywanie dyspozycji płatniczych ( np. poleceń przelewu, lokowania wolnych środków , naliczania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz innych dyspozycji posiadacza rachunku) i przeprowadzanie
wszelkich rozliczeń - realizacja przelewów na rachunki w banku obsługującym oraz w innych bankach
3.4.3.wykonywanie dyspozycji dotyczącej obsługi dewizowej, w tym realizacja poleceń przelewu w kraju i za granicą
3.5. generowanie wyciągów z wykonywanych operacji bankowych
3.6. wymiana gotówki na bilon
3.7. przekazywanie informacji o saldzie rachunków bankowych
3.8. przyjmowanie wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na lokaty krótkoterminowe ( dotyczy wyłącznie wskazanego rachunku bankowego budżetu)
3.9.administrowanie rachunkami bankowymi, to jest m.in. :
3.9.1. wydawanie w miarę potrzeb opinii o rachunkach bankowych
3.9.2.sporządzanie w miarę potrzeb na żądanie zestawienia oprocentowania depozytów itp.
3.10.zapewnienie możliwości zaciągnięcia kredytu ( w rachunku bieżącym) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł - zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy ( dotyczy wyłącznie wskazanego rachunku bankowego budżetu - rachunek bieżący: DOCHODY)
3.11. elektroniczna bankowa obsługa budżetu Gminy Nędza, tj. obsługi Urzędu Gminy i gminnych jednostek administracyjnych
3.11.1.dostarczenie właściwego oprogramowania, urządzeń i narzędzi niezbędnych do właściwego funkcjonowania i obsługi operacji bankowych oraz wymiany informacji pomiędzy bankiem a posiadaczami rachunków w trybie on - line
3.11.2.synchronizacja posiadanego oprogramowania z programami finansowo - księgowymi stosowanymi w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
3.11.3.wdrożenie systemu identyfikacji (płatności masowych) oraz jego obsługa ( dotyczy wyłącznie wskazanego rachunku bankowego budżetu - rachunek bieżący: DOCHODY) oraz wdrożenie systemu zarządzania kaucjami ( dotyczy rachunku bieżącego DEPOZYTY)
3.11.4.zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego danych wprowadzonych, gromadzonych, przetwarzanych i wysyłanych z systemu elektronicznej obsługi bankowej
3.11.5.zapewnienie w trakcie trwania umowy i w okresie 5 lat po jej zakończeniu archiwizacji i dostępu do dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę ewidencji poszczególnych operacji na rachunkach bankowych
3.11.6.przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania;
3.11.7.udostępnienie usługi (teleserwis) umożliwiającej uzyskanie telefonicznej informacji o stanie rachunków bankowych;
3.12. wykonywanie innych czynności określonych projektami umów na bankową obsługę budżetu Gminy Nędza, tj. obsługę Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 44194

Data publikacji: 2013-02-01

Nazwa: Gmina Nędza

Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Nędza

Kod pocztowy: 47-440

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 032 410-20-18, 410-20-93

Adres strony internetowej: www.nedza.pl

Regon: 27625847000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa Bankowa Budżetu Gminy Nędza tj. obsługa Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Nędza, tj. bsługa Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
2.Zakres podmiotowy - prowadzenie w latach 2013 - 2017 bankowej obsługi budżetu Gminy Nędza tj. obsługi Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnychw tym :
2.1. Urzędu Gminy w Nędzy , w tym następujących rachunków bankowych:
- rachunek bieżący DOCHODY ( w zakresie podatków realizowanych przez system masowych płatności )
- rachunek bieżący WYDATKI
- rachunek bieżący DEPOZYTY ( wykorzystywany system zarządzania kaucjami);
- rachunek bieżący ZFŚS;
- rachunek bieżący KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
- rachunek bieżący WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
2.2. Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Nędzy, w tym następujących rachunków
bankowych:
- rachunek bieżący
- rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
- rachunek bieżący ZFŚS
2.3. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Babicach, w tym następujących rachunków bankowych
- rachunek bieżący
- rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
- rachunek bieżący ZFŚS
2.4. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Górkach Śląskich, w tym następujących rachunków bankowych:
- rachunek bieżący
- rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
- rachunek bieżący ZFŚS
2.5. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej, w tym następujących rachunków bankowych:
- rachunek bieżący
- rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
- rachunek bieżący ZFŚS
2.6. Przedszkola w Nędzy, w tym następujących rachunków bankowych:
- rachunek bieżący
- rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
- rachunek bieżący ZFŚS
2.7. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy, w tym następujących rachunków bankowych:
- rachunek bieżący
- rachunek bieżący - realizacja programu SZANSA - program aktywnej integracji w Gminie Nędza
3.Zakres przedmiotowy - bankowa obsługa budżetu Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych obejmuje w szczególności :
3.1. otwieranie, zamykanie i prowadzenie bankowych rachunków rozliczeniowych, w tym rachunku bieżącego ( podstawowego ) oraz rachunków pomocniczych, wskazanych w pkt II, jak również innych - o ile w trakcie realizacji tych umów wystąpi taka konieczność
3.2. przechowywanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym i rachunkach
pomocniczych, określonych umową lub otwartymi na wniosek podmiotów określonych w pkt II w trakcie trwania umowy obsługi bankowej
3.3. zapewnienie korzystania z systemu bankowości elektronicznej i systemu wypłat elektronicznych
3.4. prowadzenie rozliczeń pieniężnych na w/w rachunkach bankowych, w tym:
3.4.1. dokonywanie wpłat (odprowadzenie gotówki przez pracownika Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej ) i wypłat gotówkowych ( pobranie gotówki przez pracownika Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej ) na podstawie przedstawionych do realizacji poleceń płatniczych
3.4.2. wykonywanie dyspozycji płatniczych ( np. poleceń przelewu, lokowania wolnych środków , naliczania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz innych dyspozycji posiadacza rachunku) i przeprowadzanie
wszelkich rozliczeń - realizacja przelewów na rachunki w banku obsługującym oraz w innych bankach
3.4.3.wykonywanie dyspozycji dotyczącej obsługi dewizowej, w tym realizacja poleceń przelewu w kraju i za granicą
3.5. generowanie wyciągów z wykonywanych operacji bankowych
3.6. wymiana gotówki na bilon
3.7. przekazywanie informacji o saldzie rachunków bankowych
3.8. przyjmowanie wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na lokaty krótkoterminowe ( dotyczy wyłącznie wskazanego rachunku bankowego budżetu)
3.9.administrowanie rachunkami bankowymi, to jest m.in. :
3.9.1. wydawanie w miarę potrzeb opinii o rachunkach bankowych
3.9.2.sporządzanie w miarę potrzeb na żądanie zestawienia oprocentowania depozytów itp.
3.10.zapewnienie możliwości zaciągnięcia kredytu ( w rachunku bieżącym) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł - zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy ( dotyczy wyłącznie wskazanego rachunku bankowego budżetu - rachunek bieżący: DOCHODY)
3.11. elektroniczna bankowa obsługa budżetu Gminy Nędza, tj. obsługi Urzędu Gminy i gminnych jednostek administracyjnych
3.11.1.dostarczenie właściwego oprogramowania, urządzeń i narzędzi niezbędnych do właściwego funkcjonowania i obsługi operacji bankowych oraz wymiany informacji pomiędzy bankiem a posiadaczami rachunków w trybie on - line
3.11.2.synchronizacja posiadanego oprogramowania z programami finansowo - księgowymi stosowanymi w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
3.11.3.wdrożenie systemu identyfikacji (płatności masowych) oraz jego obsługa ( dotyczy wyłącznie wskazanego rachunku bankowego budżetu - rachunek bieżący: DOCHODY) oraz wdrożenie systemu zarządzania kaucjami ( dotyczy rachunku bieżącego DEPOZYTY)
3.11.4.zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego danych wprowadzonych, gromadzonych, przetwarzanych i wysyłanych z systemu elektronicznej obsługi bankowej
3.11.5.zapewnienie w trakcie trwania umowy i w okresie 5 lat po jej zakończeniu archiwizacji i dostępu do dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę ewidencji poszczególnych operacji na rachunkach bankowych
3.11.6.przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania;
3.11.7.udostępnienie usługi (teleserwis) umożliwiającej uzyskanie telefonicznej informacji o stanie rachunków bankowych;
3.12. wykonywanie innych czynności określonych projektami umów na bankową obsługę budżetu Gminy Nędza, tj. obsługę Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/03/2017

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
1)aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
3)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Wiedza i doświadczenie:
wykaz prowadzonych obsług bankowych jednostek samorządu terytorialnego
w okresie ostatnich 3 lat / + referencje - minimum 2

Potencjał techniczny:
wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
1)informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech la

Sytuacja ekonomiczna:
polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 5: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.Przedmiot umowy - zgodnie z ofertą z dnia
2.Okres umowy od do
3.Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów lub innym dokumencie wskazanym przez Bank stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
4.Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku , a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego.
5.Wysokość oprocentowania środków na rachunku oraz zasady kapitalizacji odsetek (zgodnie z ofertą).
6.Zamawiający upoważnia Bank do pobierania z rachunku bankowego wyłącznie należnych opłat i prowizji za wykonywanie czynności bankowych w wysokościach (zgodnie z ofertą).
7.Ustala się, że wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego, stanowić będzie równowartość odsetek naliczonych za każdy dzień zwłoki według aktualnej stopy oprocentowania środków na rachunku obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją.
8.Strony postanawiają, że Bank będzie sporządzał codziennie wyciągi bankowe lub zapewni możliwość generowania przez Zamawiającą codziennych wyciągów bankowych
9.Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (zgodnie z ofertą).Udzielenie kredytu w rachunku bankowym wymagać będzie zawarcia odrębnej umowy
10.Zakazuje się wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, niezgodnych z treścią oferty.
11.W razie okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia powyższych okoliczności i w takim przypadku Bank może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
12.Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy.
13.Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony.
14.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.
15.Integralną część umowy stanowią:
a)specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
b)oferta wykonawcy wraz z załącznikami.
c)ogłoszenie o wyborze oferty.
d)karta wzorów podpisów lub inny dokument wskazany przez Bank stanowiący załącznik do niniejszej umowy
18. Formą zabezpieczenia kredytu w rachunku bankowym będzie weksel In blanco 19. Bank zapewni możliwość lokowania środków pieniężnych na oprocentowanych lokatach
terminowych , których warunki zostaną ustalone w drodze negocjacji

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 85

Nazwa kryterium 2: Bezpieczeństwo banku

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3: Dostępność innych usług oferowanych

Znaczenie kryterium 3: 5

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.nedza.pl/bip

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 pokój nr 21

Data składania wniosków, ofert: 22/02/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 08:30

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 pokój nr 17 SEKRETARIAT

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi