261818 / 2008-12-15 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Miejski (ZÄ…bki)

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, tj. Miasta Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki.

Opis zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.Kompleksowa obsługa bankowa Miasta Ząbki w zakresie prowadzenia:
1.1.rachunku bieżącego budżetu Miasta Ząbki,
1.2.rachunku bieżącego następcy prawnego Miejskiego Zakładu Komunalnego,
1.3.rachunków bieżących jednostek budżetowych podległych Miastu Ząbki,
1.4.wszystkich rachunków pomocniczych prowadzonych dotychczas dla Zamawiającego,
1.5.otwierania, prowadzenia i likwidacji rachunków, o których mowa w punktach 1.1. - 1.4. oraz rachunków jednostek mogących powstać w przyszłości w wyniku połączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki, jeśli wyraża one zamiar skorzystania z obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
2.Korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków pieniężnych ELIKSIR - co najmniej trzy sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego;
3.Realizację poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) bez względu na siedzibę banku odbiorcy (krajowych i zagranicznych), z tym, że:
3.1.przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat i prowizji,
3.2.przelewy w systemie ELIKSIR - minimum trzy sesje w ciągu dnia roboczego,
3.3.przelewy do innych Banków złożone do godziny 15:30 powinny być realizowane w tym samym dniu roboczym,
3.4.realizacja zleceń płatniczych również z wpływów bieżących.
4.Przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku bez opłat i prowizji.
5.Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego, bez pobierania opłat i prowizji.
6.Codzienne sporządzanie i wydawanie wyciągów bankowych, bez opłat, prowizji i zapewnienie takiej opcji w oferowanym systemie bankowości elektronicznej, która zapewni wykonywanie tej operacji samodzielnie zamawiającemu.
7.Podawanie w wyciągu bankowym (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej) przy wpłatach bezgotówkowych podatków i opłat, daty obciążenia rachunku bankowego podatnika, bez opłat i prowizji.
8.Zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej: sprzęt, instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, bez opłat i prowizji - np. kryptograficznego pozwalającego na bezpośrednie połączenie się z bankiem.
9.Realizowanie zleceń stałych wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego, bez opłat i prowizji.
10.Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Miasta, zgodnie z dyspozycjami Urzędu Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach ( np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez opłat i prowizji.
11.Udzielanie (na hasło) osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez opłat i prowizji.
12.Zapewnienie możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez niego upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji.
13.Miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych z ich przekazaniem na rachunek podstawowy Miasta bez opłat i prowizji.
14.Możliwość deponowania wolnych środków na lokatach:
a)automatyczne lokowanie na lokatach overnight i weekendowych, środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach, na koniec dnia - ostatnia operacja dnia, powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z odsetkami następnego dnia roboczego jako pierwsza operacja, bez opłat i prowizji.
b)lokaty na warunkach negocjowanych z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez opłat i prowizji.
15.Możliwość uruchomienia odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Zamawiający, przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 14 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty.
Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować w ostatnim dniu każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie każdego miesiąca, jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1 M z miesiąca bieżącego i marży określonej w ofercie banku. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat.
16.Wydawanie blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, bez opłat i prowizji.
17.Realizacja transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków krajowych, bez opłat i prowizji.
18.Wydawanie kart płatniczych bez opłat i prowizji:
a)debetowych płaskich w ilości 1 sztuka,
b)wypukłej - embosowanej - 3 sztuki.
19.Dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków wynikających z przepisów prawa bankowego, w tym: potwierdzenia sald, wydawanie zaświadczeń oraz sporządzania aneksów do podpisanych umów, bez opłat i prowizji.
20.Rozliczanie operacji dokonywanych kartami płatniczymi Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Elektron, Maestro, American Express i ewentualnie innymi kartami płatniczymi wraz z dostawą instalacją i uruchomieniem niezbędnych dwóch kompletów urządzeń i sprzętu, szkoleniem pracowników i serwisem z zastrzeżeniem, że terminale POS będą dzierżawione przez Zamawiającego.
21.Posiadanie siedziby banku, filii, oddziału lub innej placówki banku w Ząbkach,
22.Obsługa pracowników podmiotów biorących udział w realizacji przedmiotu umowy poza kolejnością we wskazanych kasach Banku.
23.Wyznaczenie opiekuna-doradcy klienta - dla Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 261818

Data publikacji: 2008-12-15

Nazwa: Urząd Miejski

Ulica: ul. Wojska Polskiego 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Ząbki

Kod pocztowy: 05-091

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 7816814

Numer faxu: 022 7816813

Adres strony internetowej: www.zabki.pl

Regon: 00052728500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, tj. Miasta Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.Kompleksowa obsługa bankowa Miasta Ząbki w zakresie prowadzenia:
1.1.rachunku bieżącego budżetu Miasta Ząbki,
1.2.rachunku bieżącego następcy prawnego Miejskiego Zakładu Komunalnego,
1.3.rachunków bieżących jednostek budżetowych podległych Miastu Ząbki,
1.4.wszystkich rachunków pomocniczych prowadzonych dotychczas dla Zamawiającego,
1.5.otwierania, prowadzenia i likwidacji rachunków, o których mowa w punktach 1.1. - 1.4. oraz rachunków jednostek mogących powstać w przyszłości w wyniku połączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki, jeśli wyraża one zamiar skorzystania z obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
2.Korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków pieniężnych ELIKSIR - co najmniej trzy sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego;
3.Realizację poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) bez względu na siedzibę banku odbiorcy (krajowych i zagranicznych), z tym, że:
3.1.przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat i prowizji,
3.2.przelewy w systemie ELIKSIR - minimum trzy sesje w ciągu dnia roboczego,
3.3.przelewy do innych Banków złożone do godziny 15:30 powinny być realizowane w tym samym dniu roboczym,
3.4.realizacja zleceń płatniczych również z wpływów bieżących.
4.Przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku bez opłat i prowizji.
5.Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego, bez pobierania opłat i prowizji.
6.Codzienne sporządzanie i wydawanie wyciągów bankowych, bez opłat, prowizji i zapewnienie takiej opcji w oferowanym systemie bankowości elektronicznej, która zapewni wykonywanie tej operacji samodzielnie zamawiającemu.
7.Podawanie w wyciągu bankowym (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej) przy wpłatach bezgotówkowych podatków i opłat, daty obciążenia rachunku bankowego podatnika, bez opłat i prowizji.
8.Zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej: sprzęt, instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, bez opłat i prowizji - np. kryptograficznego pozwalającego na bezpośrednie połączenie się z bankiem.
9.Realizowanie zleceń stałych wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego, bez opłat i prowizji.
10.Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Miasta, zgodnie z dyspozycjami Urzędu Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach ( np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez opłat i prowizji.
11.Udzielanie (na hasło) osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez opłat i prowizji.
12.Zapewnienie możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez niego upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji.
13.Miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych z ich przekazaniem na rachunek podstawowy Miasta bez opłat i prowizji.
14.Możliwość deponowania wolnych środków na lokatach:
a)automatyczne lokowanie na lokatach overnight i weekendowych, środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach, na koniec dnia - ostatnia operacja dnia, powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z odsetkami następnego dnia roboczego jako pierwsza operacja, bez opłat i prowizji.
b)lokaty na warunkach negocjowanych z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez opłat i prowizji.
15.Możliwość uruchomienia odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Zamawiający, przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 14 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty.
Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować w ostatnim dniu każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie każdego miesiąca, jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1 M z miesiąca bieżącego i marży określonej w ofercie banku. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat.
16.Wydawanie blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, bez opłat i prowizji.
17.Realizacja transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków krajowych, bez opłat i prowizji.
18.Wydawanie kart płatniczych bez opłat i prowizji:
a)debetowych płaskich w ilości 1 sztuka,
b)wypukłej - embosowanej - 3 sztuki.
19.Dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków wynikających z przepisów prawa bankowego, w tym: potwierdzenia sald, wydawanie zaświadczeń oraz sporządzania aneksów do podpisanych umów, bez opłat i prowizji.
20.Rozliczanie operacji dokonywanych kartami płatniczymi Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Elektron, Maestro, American Express i ewentualnie innymi kartami płatniczymi wraz z dostawą instalacją i uruchomieniem niezbędnych dwóch kompletów urządzeń i sprzętu, szkoleniem pracowników i serwisem z zastrzeżeniem, że terminale POS będą dzierżawione przez Zamawiającego.
21.Posiadanie siedziby banku, filii, oddziału lub innej placówki banku w Ząbkach,
22.Obsługa pracowników podmiotów biorących udział w realizacji przedmiotu umowy poza kolejnością we wskazanych kasach Banku.
23.Wyznaczenie opiekuna-doradcy klienta - dla Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 36

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga zabezpieczenia ofert wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy).

opis_war:
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez analizę złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. IV. niniejszej SIWZ, w/g formuły spełnia / nie spełnia, w zakresie wymaganego warunku.

inf_osw:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.Aktualne ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN.
4.Wzór Umowy rachunku bankowego.
5.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik.
6.Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
6.1.pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
6.2.wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2 , powinny być złożone przez każdego z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.Dowód wniesienia wadium.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 60

Nazwa kryterium 2: wpływy z tytułu odsetek

Znaczenie kryterium 2: 40

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki

Data składania wniosków, ofert: 23/12/2008

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta Ząbki
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki

On: on

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi