43866 / 2015-02-27 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Konstancin-Jeziorna, UrzÄ…d Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (Konstancin-Jeziorna)

Oryginalny tusz T059840 Czarny matowy marki Epson

Cena: 75.03 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-10-01 pod pozycją 396366. Zobacz ogłoszenie 396366 / 2013-10-01 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 43866

Data publikacji: 2015-02-27

Nazwa:
Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Ulica: ul. Warszawska 32

Numer domu: 32

Miejscowość: Konstancin-Jeziorna

Kod pocztowy: 05-520

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: +48 22 7564810, +48 22 2011975

Numer faxu: +48 22 7564885, +48 222011975

Regon: 01327104500000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 396366

Data wydania biuletynu: 2013-10-01

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2013

Pozycja ogłoszenia: 396366

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-
Jeziorna oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2014-2017

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje: 1)
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz podległych jednostek
organizacyjnych, obejmującej: Bieżącą obsługę bankową, polegającą na: a) otwieraniu i prowadzeniu
rachunków bieżących Gminy Konstancin-Jeziorna - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako
jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych Gminy, wymienionych w pakiecie informacyjnym,
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; b) otwieraniu i prowadzeniu rachunków pomocniczych Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin - Jeziorna i innych jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z dyspozycjami
wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący
jst (art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240), zwaną dalej
(ufp), rachunków wyodrębnionych; c) otwieraniu i prowadzeniu rachunków walutowych; d) lokowaniu
wolnych środków pieniężnych na wskazanych lokatach krótko i długoterminowych; e) miesięcznej kapitalizacji odsetek naliczanych przez bank f) naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach winno
następować co miesiąc, ostatniego dnia roboczego miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie co miesiąc, pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca, jako iloczyn WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w złożonej przez Bank ofercie. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, bez obciążania dodatkowymi kosztami. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1 M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swą wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M g) realizacji zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej, w
tym realizacji przelewów w systemie płatności masowych; h) przyjmowaniu, w punkcie obsługi kasowej zlokalizowanym na terenie miasta Konstancin-Jeziorna w lokalizacji objętej systemem komunikacji publicznej, wpłat gotówkowych własnych i obcych. Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje
wpłaty podatków i innych należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Wpłaty należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej
przyjmowane będą przez Wykonawcę na drukach o wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. (Dz. U. Nr 112, poz. 761). Od wpłat dokonywanych na podstawie w/w
dowodów wpłat, na których podany został termin płatności, a dokonywanych po tym terminie, Wykonawca
zobowiązuje się do naliczania i pobierania od wpłacającego odsetek od zaległości podatkowych, pozostałe
wpłaty należności budżetowych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, dokonywane
będą na drukach obowiązujących w banku; i) dokonywaniu, w punkcie obsługi kasowej, wypłat
gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych (na drukach obowiązujących u Zamawiającego np.
listy wypłat) zatwierdzonych do wypłaty przez Zamawiającego; j) ndrukowaniu i wydawaniu codziennych
wyciągów bankowych; k) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych. 2) Prowadzenie punktu obsługi kasowej, zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych. 3)
Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: a) instalacja systemu; b) obsługa systemu, c) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników. 4) Udzielenie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości uchwalonej przez Radę Miejską Gminy Konstancin-Jeziorna.Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie
stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku (dodatnią albo ujemną). Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana
będzie każdorazowo, według zasad obowiązujących (stosowanych) przez Wykonawcę i opisanych w ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi
stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swą wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, bez obciążania kosztami. Do naliczania odsetek przyjmuję się, że rok liczy 365 dni. Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny (in blanco). Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, przy czym, każdy wpływ na rachunek bankowy będzie natychmiast powodował zmniejszenie zadłużenia. Uruchomienie tego kredytu będzie następować bez prowizji i opłat. Kredyt w rachunku bieżącym będzie postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej. Zamawiający przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 10 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Wykonawcę dokumenty. 5) Pozostałe usługi bankowe takie jak wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń. Wykonawca zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową-umowami na bankową obsługę budżetu. Wykonawca zapewni od 1
stycznia 2014 r. pracę w elektronicznym systemie home banking umożliwiającym realizację zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym, dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Konstancin-
Jeziorna, a także dla gminnych jednostek organizacyjnych w okresie 14 dni od momentu dostarczenia wymaganych przepisami dokumentów do otwarcia rachunków (nie wcześniej niż po podpisaniu umowy).Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia rachunków dla Gminy Konstancin-Jeziorna
oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Wykonawca zapewni bezpłatne dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku określonego w złożonej przez Bank ofercie.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Piasecznie

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Kościuszki 23

Miejscowość: Piaseczno

Kod pocztowy: 05-500

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 09/12/2013

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 88248,00

Cena wybranej oferty: 74542,10

Cena minimalna: 74542,10

Cena maksymalna: 74542,10

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi