136500 / 2013-04-08 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Borzytuchom (Borzytuchom)

Oryginalny bęben S051061 marki Epson

Cena: 2424.47 PLN

Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Borzytuchom i jednostek podległych.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonywaniem bankowej obsługi Gminy Borzytuchom i jednostek podległych.

Szczegółowy zakres usług zawiera:

1. Otwarcie i prowadzenie 5 rachunków bieżących oraz 9 rachunków pomocniczych łącznie z funduszami.
2. Realizacja poleceń przelewu.
3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
4. Dokonywanie wypłat gotówkowych.
5. Przechowywanie depozytu.
6. Potwierdzenie stanu salda rachunków bankowych na każdy dzień roboczy.
7. Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych - automatyczne lokowanie środków na rachunku w kwocie powyżej 30.000 zł na lokatach krótkoterminowych typu overnight.
a) zdeponowane środki na rachunkach zostaną przez bank oprocentowane bez względu na wielkość środków na poszczególnych rachunkach bankowych.
b) kapitalizacja odsetek w przypadku lokat overnight dokonywana po zakończeniu lokaty, a pozostałych zgromadzonych środkach na rachunkach bankowych - w okresach miesięcznych.

8. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym:
a) w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminie Borzytuchom na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy (bez wymogu
innych zabezpieczeń poza wekslem). Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w
terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał
prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat i prowizji związanych z
jego uruchomieniem, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście
wykorzystanego kredytu,
b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady
Gminy Borzytuchom na poszczególne lata budżetowe,
c) w pierwszym roku obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Gminy Borzytuchom w uchwale budżetowej wynikająca z upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Borzytuchom do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Borzytuchom,
d) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - zmienne,
e) oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 1M (średni WIBOR z ostatniego dnia miesiąca) z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i
stałej w trakcie trwania umowy marży banku,
f) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach
miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w
ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wygaśnięcia umowy
w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez
Zamawiającego rachunku,
g) spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Gminy Borzytuchom,
h) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy,
i) szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy
Borzytuchom uregulowane będą umową,
j) do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu
(Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym oraz inne dokumenty wymagane regulaminem Wykonawcy . Dla potrzeb określenia oprocentowania w ofercie przyjmuje się sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 31.12.2012 rok.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy nieodpłatnie dla Zamawiającego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, pięciu samodzielnych niezależnych stanowisk dla bankowości elektronicznej (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół, Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu) oraz bezpłatnego szkolenia pracowników obsługujących system bankowości elektronicznej.

!!! UWAGA: Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych i oprocentowanie lokat przyjąć podstawę WIBID, WIBOR na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. w dniu 08.04.2013r.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Budżet gminy za 2012r. na dzień 31.12.2012r. wynosił 11.259.577,53 zł (dochody wykonane)
2. Średnia ilość przelewów do innych banków - 250 miesięcznie
3. Średnia ilość przelewów w tym samym banku - 333 miesięcznie
4. Średnia ilość wpłat gotówkowych - 20 miesięcznie
a) Średnia kwota w miesiącu - 45.000,00 zł
5. Średnia ilość wypłat gotówkowych - 10 miesięcznie
a) Średnia kwota w miesiącu - 125.000,00 zł

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 136500

Data publikacji: 2013-04-08

Nazwa: Gmina Borzytuchom

Ulica: ul. Zwycięstwa 56

Numer domu: 56

Miejscowość: Borzytuchom

Kod pocztowy: 77-141

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 059 8211316

Numer faxu: 059 8211390

Regon: 77097948200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Borzytuchom i jednostek podległych.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonywaniem bankowej obsługi Gminy Borzytuchom i jednostek podległych.

Szczegółowy zakres usług zawiera:

1. Otwarcie i prowadzenie 5 rachunków bieżących oraz 9 rachunków pomocniczych łącznie z funduszami.
2. Realizacja poleceń przelewu.
3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
4. Dokonywanie wypłat gotówkowych.
5. Przechowywanie depozytu.
6. Potwierdzenie stanu salda rachunków bankowych na każdy dzień roboczy.
7. Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych - automatyczne lokowanie środków na rachunku w kwocie powyżej 30.000 zł na lokatach krótkoterminowych typu overnight.
a) zdeponowane środki na rachunkach zostaną przez bank oprocentowane bez względu na wielkość środków na poszczególnych rachunkach bankowych.
b) kapitalizacja odsetek w przypadku lokat overnight dokonywana po zakończeniu lokaty, a pozostałych zgromadzonych środkach na rachunkach bankowych - w okresach miesięcznych.

8. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym:
a) w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminie Borzytuchom na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy (bez wymogu
innych zabezpieczeń poza wekslem). Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w
terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał
prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat i prowizji związanych z
jego uruchomieniem, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście
wykorzystanego kredytu,
b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady
Gminy Borzytuchom na poszczególne lata budżetowe,
c) w pierwszym roku obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Gminy Borzytuchom w uchwale budżetowej wynikająca z upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Borzytuchom do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Borzytuchom,
d) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - zmienne,
e) oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 1M (średni WIBOR z ostatniego dnia miesiąca) z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i
stałej w trakcie trwania umowy marży banku,
f) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach
miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w
ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wygaśnięcia umowy
w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez
Zamawiającego rachunku,
g) spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Gminy Borzytuchom,
h) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy,
i) szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy
Borzytuchom uregulowane będą umową,
j) do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu
(Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym oraz inne dokumenty wymagane regulaminem Wykonawcy . Dla potrzeb określenia oprocentowania w ofercie przyjmuje się sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 31.12.2012 rok.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy nieodpłatnie dla Zamawiającego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, pięciu samodzielnych niezależnych stanowisk dla bankowości elektronicznej (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół, Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu) oraz bezpłatnego szkolenia pracowników obsługujących system bankowości elektronicznej.

!!! UWAGA: Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych i oprocentowanie lokat przyjąć podstawę WIBID, WIBOR na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. w dniu 08.04.2013r.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Budżet gminy za 2012r. na dzień 31.12.2012r. wynosił 11.259.577,53 zł (dochody wykonane)
2. Średnia ilość przelewów do innych banków - 250 miesięcznie
3. Średnia ilość przelewów w tym samym banku - 333 miesięcznie
4. Średnia ilość wpłat gotówkowych - 20 miesięcznie
a) Średnia kwota w miesiącu - 45.000,00 zł
5. Średnia ilość wypłat gotówkowych - 10 miesięcznie
a) Średnia kwota w miesiącu - 125.000,00 zł

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełnią warunek, jeżeli wykażą, że posiadają decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie działalności przez Bank lub zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub inny dokument przewidziany przepisami ustawy Prawo Bankowe potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski, lub w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2000 r.119.1252 z późn. zm.);.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie: nie wskazano warunku

Potencjał techniczny: nie wskazano warunku

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: nie wskazano warunku

Sytuacja ekonomiczna: nie wskazano warunku

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
- dodatkowe informacje do pkt. III.4.3.1): Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. III.4.3.1)

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian umowy:
1) Zmiany ilości obsługiwanych jednostek co do ilości określonej przez Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia.
2) Zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy.
3) Wykonywania innych usług przez Wykonawcę nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych dodatkowych opłat poza wynagrodzeniem określonym w złożonej ofercie.
4) Możliwości zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany rozszerzenia zakresu świadczenia usług.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 10

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 60

Nazwa kryterium 3: Oprocentowane lokaty overnight

Znaczenie kryterium 3: 30

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
ul. Zwycięstwa 56
77-141 Borzytuchom

Data składania wniosków, ofert: 29/04/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
ul. Zwycięstwa 56
77-141 Borzytuchom
w Sekretariacie UG

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi