20473 / 2015-02-16 - Administracja samorządowa / Gmina Czyżew (Czyżew)

Wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czyżew oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 marca 2015 do 30 czerwca 2016r.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czyżew, podległych jej jednostek organizacyjnych, wydzielonych rachunków dochodów, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia, polegająca na:
a) Otwieraniu i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Czyżew, rachunków funduszy socjalnych, rachunków pomocniczych (20 kont - ich liczba może ulec zmianie w trakcie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia; Uwaga: Gmina, jej jednostki organizacyjne i instytucje kultury podpisują umowy indywidualnie z bankiem ale na zasadach i warunkach ustalonych w postępowaniu)
b) Otwieraniu i prowadzeniu rachunków walutowych, realizacji transakcji walutowych
c) Otwieraniu i zamykaniu rachunków pomocniczych na podstawie pisemnych dyspozycji każdej obsługiwanej jednostki,
d) Realizacji poleceń przelewów do innych banków w wersji elektronicznej (elektroniczna obsługa rachunków) oraz papierowej - nieodpłatnie,
e) Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) - nieodpłatnie
f) Zapewnienie odbioru wpłat i umożliwienie wypłat gotówkowych na terenie miasta Czyżew. W ramach umowy Wykonawca zapewni indywidulaną (bezkolejkową) obsługę pracowników Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i Biblioteki Gminnej w godz. min. 8.00-15.00,
W ramach usługi Wykonawca winien umożliwić dokonywanie wpłat osób fizycznych na rzecz budżetu gminy, jednostek podległych i instytucji kultury (za ten zakres usługi Wykonawca nie pobiera prowizji i opłat).
g) Elektronicznej obsłudze rachunków,
h) Codziennym przygotowywaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej - wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych, każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji oraz tytuł płatności,
i) wdrożenie elektronicznego systemu obsługi bankowej (Home banking) we wskazanych przez Zamawiającego obsługiwanych jednostkach organizacyjnych gminy i instytucjach kultury, jak również przeszkolenie pracowników, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. Czas reakcji od zgłoszenia problemu telefonicznie, faxem, lub pocztą elektroniczną: niezwłocznie .
System ten winien umożliwiać w szczególności :
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym , na jego subkontach , na rachunkach pomocniczych i na subkontach tych rachunków , jednostek budżetowych Gminy Czyżew ,
- dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową ,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji we wszystkich rachunkach ,
- składania poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US ze wszystkich wyżej wymienionych rachunków w ramach dostępnych środków (dyspozycje rozliczeniowe wydane do godz. 15.00 uważa się za wydane w dniu operacyjnym),
- tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- uzyskanie raportów o zrealizowanych operacjach ,
- informację o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o przyczynie,
- generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
- podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, adresu, rodzaju płatności, kwoty, tytułu prawnego operacji, dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika.
Za dostarczenie w formie elektronicznej wyciągu do każdego rachunku Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji czy opłat.
- generowanie (wydruk) potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
- możliwość wykonywania operacji w tym samym czasie na różnych rachunkach bankowych jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym.
j) realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów
- przygotowanie zmiany karty wzorów podpisów
- przygotowanie karty wzorów podpisów
k) Oprocentowanie środków na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach bankowych. Naliczanie i dopisywanie odsetek następować będzie raz na miesiąc. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na podstawie stawki WIBID 1M, pomnożonej o wskaźnik korygujący
l) automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia (po godz. 15.30) na rachunkach bankowych gminy, jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, na lokatach typu overnight w przypadku kiedy saldo na rachunku bieżącym budżetu będzie wyższe niż 100 000,00 złotych w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym.
Uruchamianie takiej opcji będzie automatycznie bez dodatkowych formalności (bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż o 8.00 . Zamawiający wskaże rachunki bankowe, z których uruchamiana będzie taka opcja.
Zamawiający może wstrzymać otwarcie depozytu automatycznego zawiadamiając o tym bank na piśmie. Szczegóły wymienionej usługi określi umowa.
Oprocentowanie lokat ,, overnight,, określone będzie w oparciu o stawkę WIBID ON pomnożoną o wskaźnik korygujący
m) Przyjmowanie lokat na dłuższe terminy, oprocentowanie tych lokat będzie każdorazowo negocjowane między Zamawiającym a Bankiem. Zamawiający zobowiązuje się do nielokowania wolnych środków w innych bankach.
n) Automatyczne przekazywanie przez Bank na rachunek bieżący budżetu gminy, w ostatnim dniu miesiąca, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bieżących jednostek podległych organizacyjnie gminie - z rachunków oraz jednostek wskazanych przez Zamawiającego
o) Automatyczne przekazywanie przez Bank na rachunek bieżący budżetu gminy każdej wpłaty dokonanej na rachunki jednostek organizacyjnych,
p) Udzieleniu Gminie Czyżew kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nie przekraczającej kwoty kredytu określonej w uchwale budżetowej na dany rok zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych oraz prawa bankowego. Uruchomienie kredytu będzie następować bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku (dodatnią lub ujemną). Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości limitu przyznanego zadłużenia, przy czym każdy wpływ na rachunek bankowy będzie natychmiast powodował zmniejszenie zadłużenia. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco
q) Zapewnieniu ciągłości dostarczania obsługiwanym jednostkom druków obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,
r) Wydawanie nieodpłatnie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego
s) zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami (Zamawiający określi konta, dla których ta usługa winna być wykonana), polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach ( np. odsetki bankowe ) na rachunek bieżący budżetu Gminy. Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji.
t) wykonywanie innych czynności bankowych, których potrzeba wykonania wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia, niezbędne do kompleksowej realizacji świadczenia w kształcie wynikającym ze stosunku zobowiązaniowego,
u) pośrednictwo banku, jeśli jest wymagane, w przypadku dochodzenia roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,
v) zapewnienie dostępu Zamawiającemu do elektronicznych wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunkach,
w) sporządzanie na wniosek Zamawiającego historii każdego rachunku bankowego otwieranego do obsługi konkretnego projektu realizowanego przez Zamawiającego,
x) prowadzenie przez bank, na rzecz obsługi Zamawiającego obsługi płatności masowych (wpłaconych w pieniądzu i przelewem) , kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego, zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat, oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat. Wpływy na rachunki wirtualne są rejestrowane w systemie transakcyjnym banku i księgowane w godzinach sesji przychodzących. Środki pieniężne wpływające na rachunki wirtualne, do momentu przekazania ich na konto Zamawiającego nie są oprocentowane.
Zamawiający zamierza rozpocząć korzystanie z tej usługi.

Uwaga: Zamawiający pracuje na systemie U.I. INFO-SYSTEM Wykonawca winien zapewnić pełną kompatybilność systemów: własnego i Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości w dostępie do świadczonych przez siebie usług bankowych. Wykonawca pokryje wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu zapewnienia kompatybilności systemów: banku i Zamawiającego, jeżeli wystąpi taka okoliczność.

Bank nie będzie pobierał od Gminy Czyżew, jej jednostek i instytucji kultury innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie czynności wymienionych w zamówieniu, w szczególności nie będzie pobierał:
- opłat za prowadzenie wszystkich rachunków
- prowizji ani opłat za wpłaty gotówkowe osób fizycznych na konto Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury,
- prowizji ani opłat za realizację przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku)
- prowizji ani opłat realizację poleceń przelewów do innych banków w wersji elektronicznej (elektroniczna obsługa rachunków) oraz papierowej
- opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym oraz za gotowość środków w ramach wysokości określonej odrębną umową. Realne zapotrzebowanie w roku w granicach dopuszczonych uchwałą Zamawiający określi poprzez złożenie stosownego wniosku,
- prowizji ani opłat z tytułu obsługi lokat terminowych,
- prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych, wydawania historii prowadzonych rachunków,
- opłat za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
- opłat i prowizji za wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
- opłat i prowizji z tytułu wypłat gotówkowych.

Jeżeli w trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną przekazane gminne inne jednostki organizacyjne zostaną one włączone do tej usługi bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana stanu rachunków bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem gminy nie spowoduje zmiany opłaty zaproponowanej w ofercie.
Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i pomocniczych wynikającą ze zmian w strukturze organizacyjnej gminy lub zmiany zasad polityki rachunkowości dotyczących Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz biblioteki.

Ilość osób, które należy przeszkolić w zakresie systemu bankowości elektronicznej (home banking) - 7 (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości osób)
Szacunkowa liczba przelewów elektronicznych zewnętrznych rocznie - ok. 13.000 szt.
Szacunkowa liczba rachunków bieżących podstawowych i pomocniczych - 20

Zobowiązania Wykonawcy w zakresie wykonywanej usługi:
A. Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową (realizacja wpłat i wypłat gotówkowych) budżetu Gminy Czyżew
B. Wykonawca posiada lub będzie posiadał oddział banku bądź placówkę na terenie miasta Czyżew, które zapewnią pełną obsługą bankową Zamawiającego między innymi w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w okresie trwania umowy.
C. Wykonawca zapewni dokładny opis operacji na wyciągach bankowych i załącznikach (jeżeli system bankowości elektronicznej nie pozwala na drukowanie załączników do wyciągu w siedzibie Zamawiającego) do wyciągów bankowych w zakresie wpłat dokonywanych na rachunki Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
D. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu zawiadomienia o stanie rachunków bankowych na koniec każdego roku kalendarzowego.
E. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego,
F. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej po stronie banku przed działaniem osób nieupoważnionych.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 20473

Data publikacji: 2015-02-16

Nazwa: Gmina Czyżew

Ulica: ul. Mazowiecka 34

Numer domu: 34

Miejscowość: Czyżew

Kod pocztowy: 18-220

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 86 2755036

Numer faxu: 86 2755063

Regon: 00053139300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres strony internetowej: www.umczyzew.pl

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czyżew oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 marca 2015 do 30 czerwca 2016r.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czyżew, podległych jej jednostek organizacyjnych, wydzielonych rachunków dochodów, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia, polegająca na:
a) Otwieraniu i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Czyżew, rachunków funduszy socjalnych, rachunków pomocniczych (20 kont - ich liczba może ulec zmianie w trakcie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia; Uwaga: Gmina, jej jednostki organizacyjne i instytucje kultury podpisują umowy indywidualnie z bankiem ale na zasadach i warunkach ustalonych w postępowaniu)
b) Otwieraniu i prowadzeniu rachunków walutowych, realizacji transakcji walutowych
c) Otwieraniu i zamykaniu rachunków pomocniczych na podstawie pisemnych dyspozycji każdej obsługiwanej jednostki,
d) Realizacji poleceń przelewów do innych banków w wersji elektronicznej (elektroniczna obsługa rachunków) oraz papierowej - nieodpłatnie,
e) Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) - nieodpłatnie
f) Zapewnienie odbioru wpłat i umożliwienie wypłat gotówkowych na terenie miasta Czyżew. W ramach umowy Wykonawca zapewni indywidulaną (bezkolejkową) obsługę pracowników Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i Biblioteki Gminnej w godz. min. 8.00-15.00,
W ramach usługi Wykonawca winien umożliwić dokonywanie wpłat osób fizycznych na rzecz budżetu gminy, jednostek podległych i instytucji kultury (za ten zakres usługi Wykonawca nie pobiera prowizji i opłat).
g) Elektronicznej obsłudze rachunków,
h) Codziennym przygotowywaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej - wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych, każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji oraz tytuł płatności,
i) wdrożenie elektronicznego systemu obsługi bankowej (Home banking) we wskazanych przez Zamawiającego obsługiwanych jednostkach organizacyjnych gminy i instytucjach kultury, jak również przeszkolenie pracowników, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. Czas reakcji od zgłoszenia problemu telefonicznie, faxem, lub pocztą elektroniczną: niezwłocznie .
System ten winien umożliwiać w szczególności :
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym , na jego subkontach , na rachunkach pomocniczych i na subkontach tych rachunków , jednostek budżetowych Gminy Czyżew ,
- dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową ,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji we wszystkich rachunkach ,
- składania poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US ze wszystkich wyżej wymienionych rachunków w ramach dostępnych środków (dyspozycje rozliczeniowe wydane do godz. 15.00 uważa się za wydane w dniu operacyjnym),
- tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- uzyskanie raportów o zrealizowanych operacjach ,
- informację o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o przyczynie,
- generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
- podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, adresu, rodzaju płatności, kwoty, tytułu prawnego operacji, dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika.
Za dostarczenie w formie elektronicznej wyciągu do każdego rachunku Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji czy opłat.
- generowanie (wydruk) potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
- możliwość wykonywania operacji w tym samym czasie na różnych rachunkach bankowych jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym.
j) realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów
- przygotowanie zmiany karty wzorów podpisów
- przygotowanie karty wzorów podpisów
k) Oprocentowanie środków na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach bankowych. Naliczanie i dopisywanie odsetek następować będzie raz na miesiąc. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na podstawie stawki WIBID 1M, pomnożonej o wskaźnik korygujący
l) automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia (po godz. 15.30) na rachunkach bankowych gminy, jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, na lokatach typu overnight w przypadku kiedy saldo na rachunku bieżącym budżetu będzie wyższe niż 100 000,00 złotych w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym.
Uruchamianie takiej opcji będzie automatycznie bez dodatkowych formalności (bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż o 8.00 . Zamawiający wskaże rachunki bankowe, z których uruchamiana będzie taka opcja.
Zamawiający może wstrzymać otwarcie depozytu automatycznego zawiadamiając o tym bank na piśmie. Szczegóły wymienionej usługi określi umowa.
Oprocentowanie lokat ,, overnight,, określone będzie w oparciu o stawkę WIBID ON pomnożoną o wskaźnik korygujący
m) Przyjmowanie lokat na dłuższe terminy, oprocentowanie tych lokat będzie każdorazowo negocjowane między Zamawiającym a Bankiem. Zamawiający zobowiązuje się do nielokowania wolnych środków w innych bankach.
n) Automatyczne przekazywanie przez Bank na rachunek bieżący budżetu gminy, w ostatnim dniu miesiąca, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bieżących jednostek podległych organizacyjnie gminie - z rachunków oraz jednostek wskazanych przez Zamawiającego
o) Automatyczne przekazywanie przez Bank na rachunek bieżący budżetu gminy każdej wpłaty dokonanej na rachunki jednostek organizacyjnych,
p) Udzieleniu Gminie Czyżew kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nie przekraczającej kwoty kredytu określonej w uchwale budżetowej na dany rok zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych oraz prawa bankowego. Uruchomienie kredytu będzie następować bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku (dodatnią lub ujemną). Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości limitu przyznanego zadłużenia, przy czym każdy wpływ na rachunek bankowy będzie natychmiast powodował zmniejszenie zadłużenia. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco
q) Zapewnieniu ciągłości dostarczania obsługiwanym jednostkom druków obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,
r) Wydawanie nieodpłatnie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego
s) zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami (Zamawiający określi konta, dla których ta usługa winna być wykonana), polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach ( np. odsetki bankowe ) na rachunek bieżący budżetu Gminy. Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji.
t) wykonywanie innych czynności bankowych, których potrzeba wykonania wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia, niezbędne do kompleksowej realizacji świadczenia w kształcie wynikającym ze stosunku zobowiązaniowego,
u) pośrednictwo banku, jeśli jest wymagane, w przypadku dochodzenia roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,
v) zapewnienie dostępu Zamawiającemu do elektronicznych wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunkach,
w) sporządzanie na wniosek Zamawiającego historii każdego rachunku bankowego otwieranego do obsługi konkretnego projektu realizowanego przez Zamawiającego,
x) prowadzenie przez bank, na rzecz obsługi Zamawiającego obsługi płatności masowych (wpłaconych w pieniądzu i przelewem) , kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego, zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat, oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat. Wpływy na rachunki wirtualne są rejestrowane w systemie transakcyjnym banku i księgowane w godzinach sesji przychodzących. Środki pieniężne wpływające na rachunki wirtualne, do momentu przekazania ich na konto Zamawiającego nie są oprocentowane.
Zamawiający zamierza rozpocząć korzystanie z tej usługi.

Uwaga: Zamawiający pracuje na systemie U.I. INFO-SYSTEM Wykonawca winien zapewnić pełną kompatybilność systemów: własnego i Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości w dostępie do świadczonych przez siebie usług bankowych. Wykonawca pokryje wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu zapewnienia kompatybilności systemów: banku i Zamawiającego, jeżeli wystąpi taka okoliczność.

Bank nie będzie pobierał od Gminy Czyżew, jej jednostek i instytucji kultury innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie czynności wymienionych w zamówieniu, w szczególności nie będzie pobierał:
- opłat za prowadzenie wszystkich rachunków
- prowizji ani opłat za wpłaty gotówkowe osób fizycznych na konto Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury,
- prowizji ani opłat za realizację przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku)
- prowizji ani opłat realizację poleceń przelewów do innych banków w wersji elektronicznej (elektroniczna obsługa rachunków) oraz papierowej
- opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym oraz za gotowość środków w ramach wysokości określonej odrębną umową. Realne zapotrzebowanie w roku w granicach dopuszczonych uchwałą Zamawiający określi poprzez złożenie stosownego wniosku,
- prowizji ani opłat z tytułu obsługi lokat terminowych,
- prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych, wydawania historii prowadzonych rachunków,
- opłat za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
- opłat i prowizji za wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
- opłat i prowizji z tytułu wypłat gotówkowych.

Jeżeli w trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną przekazane gminne inne jednostki organizacyjne zostaną one włączone do tej usługi bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana stanu rachunków bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem gminy nie spowoduje zmiany opłaty zaproponowanej w ofercie.
Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i pomocniczych wynikającą ze zmian w strukturze organizacyjnej gminy lub zmiany zasad polityki rachunkowości dotyczących Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz biblioteki.

Ilość osób, które należy przeszkolić w zakresie systemu bankowości elektronicznej (home banking) - 7 (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości osób)
Szacunkowa liczba przelewów elektronicznych zewnętrznych rocznie - ok. 13.000 szt.
Szacunkowa liczba rachunków bieżących podstawowych i pomocniczych - 20

Zobowiązania Wykonawcy w zakresie wykonywanej usługi:
A. Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową (realizacja wpłat i wypłat gotówkowych) budżetu Gminy Czyżew
B. Wykonawca posiada lub będzie posiadał oddział banku bądź placówkę na terenie miasta Czyżew, które zapewnią pełną obsługą bankową Zamawiającego między innymi w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w okresie trwania umowy.
C. Wykonawca zapewni dokładny opis operacji na wyciągach bankowych i załącznikach (jeżeli system bankowości elektronicznej nie pozwala na drukowanie załączników do wyciągu w siedzibie Zamawiającego) do wyciągów bankowych w zakresie wpłat dokonywanych na rachunki Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
D. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu zawiadomienia o stanie rachunków bankowych na koniec każdego roku kalendarzowego.
E. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego,
F. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej po stronie banku przed działaniem osób nieupoważnionych.

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2016

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r poz. 1376 ze zmianami). Ocena spełniania tego warunku odbędzie się za pomocą formuły spełnia - nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się za pomocą formuły spełnia - nie spełnia.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się za pomocą formuły spełnia - nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się za pomocą formuły spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się za pomocą formuły spełnia - nie spełnia.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Wszelkie zmiany umowy są możliwe, jeżeli nie naruszają zapisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . W ramach zmian istotnych planuje się możliwość wprowadzenia następujących zmian :

- przewiduje się możliwość zmian umowy polegających na: obniżeniu opłat wyspecyfikowanych w formularzu ofertowym w obrębie kryterium cena oraz oprocentowanie kredytu, podwyższeniu oprocentowania na rachunku bieżącym,
- przewiduje się możliwość zmian umowy w zakresie wysokości kredytu w rachunku bieżącym w zależności od zakresu legitymacji zawartej w uchwale budżetowej,
- inne zmiany, których potrzeba wprowadzenia wynika z okoliczności, których strony umowy nie mogły przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności,
- wprowadzenie do umowy dodatkowych płatnych usług, wynikających z poszerzającego się wachlarza usług bankowych, jeżeli korzystanie z nich jest dla Zamawiającego korzystne i ułatwia właściwą realizację zapisów umownych,
- możliwe jest wprowadzenie nowych wersji oprogramowania oraz zmiany dokumentacji użytkowej na koszt banku. Niniejsze nie wymaga formy pisemnej. Bank odpowiednio wcześnie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.
- wprowadzenie dodatkowych lub ograniczenia ilości stanowisk dla obsługi home bankingu.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 60

Nazwa kryterium 2:
atrakcyjność kredytu krótkoterminowego w rach. bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 5

Nazwa kryterium 3: oprocentowanie środków na rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 20

Nazwa kryterium 4: oprcentowanie środków na lokatach overnight

Znaczenie kryterium 4: 15

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.czyzewosada.biuletyn.net

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski Czyżew
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

Data składania wniosków, ofert: 24/02/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski Czyżew
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew, pokój nr 1

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi