314656 / 2012-08-24 - / Powiat SÅ‚ubicki-Starostwo Powiatowe (SÅ‚ubice)

Oryginalny toner 44844614 Purpurowy marki Oki

Cena: 1072.56 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-08-17 pod pozycją 304136. Zobacz ogłoszenie 304136 / 2012-08-17 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 314656

Data publikacji: 2012-08-24

Nazwa: Powiat Słubicki-Starostwo Powiatowe

Ulica: ul. Piłsudskiego 20

Numer domu: 20

Miejscowość: Słubice

Kod pocztowy: 69-100

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 0-95 7592019, 7592010

Numer faxu: 0-95 7592011

Regon: 21046695400000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 304136

Data wydania biuletynu: 2012-08-17

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: II.1.3)

Przed wprowadzeniem zmainy:
1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego (jednostek wymienionych poniżej w pkt 5) w okresie 48 m-cy począwszy od 1 października 2012 r. Liczba jednostek organizacyjnych Powiatu Słubickiego jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. 1)Zakres zamówienia dla każdej jednostki obejmuje: a)otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, przy czym zamawiający wymaga spełniania następujących warunków: -możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, -możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu, -potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, -oprocentowanie środków PLN na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca, tj. w ostatnim dniu kalendarzowym, -oprocentowanie rachunków walutowych wg stawek obowiązujących w banku Wykonawcy dla tych rachunków, -sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowym wtórnikiem na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku. Wyciągi bankowe z rachunków podstawowych wykonawca dostarcza do siedziby zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 2 dni roboczych po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku (w przypadku braku oddziału banku w Słubicach). b)prowadzenie rachunków wirtualnych (płatności masowych), c)przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (przy czym te wpłaty i wypłaty realizowane będą w formie otwartej), d)realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach: -przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, -przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu, -możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych, e)wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej 24 stanowisk, w tym: -zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, -przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, -serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin, -w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat, -przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego, w zależności od zgłoszonych potrzeb, (ww. system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: -dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, -dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, -możliwość dokonywania przelewów bankowych, -generowanie (wydruk) wyciągów bankowych wraz załącznikami, -pełną informację o dacie i godzinie operacji, -przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, -umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, -wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania, -system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, -system w wersji on-line), f)wydawanie książeczek (blankietów) czekowych, g)wydawanie kart płatniczych do rachunku bieżącego oraz generowanie (wydruk) transakcji z karty płatniczej, h)zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach, i)oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, j)przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie, k)wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku. 2)Ponadto w odniesieniu do Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach zamówienie obejmuje dodatkowo możliwość udzielenia w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku w uchwale budżetowej przez Radę Powiatu - jednak nieprzekraczającej kwoty 3 mln PLN. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym muszą być spełnione następujące wymagania zamawiającego: -zabezpieczeniem kredytu będzie tylko weksel wystawiony przez zamawiającego, -koszty obsługi kredytu stanowić będą odsetki od wykorzystanego kredytu i prowizja, -kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu 3 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, -wysokość oprocentowanego kredytu będzie naliczana wg stopy WIBOR 1M + plus marża, gdzie WIBOR należy przyjąć z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ustanowione jest oprocentowanie, -odsetki naliczanie i pobierane będą miesięcznie, kwota odsetek płatna w ostatnim dniu miesiąca od kwoty wykorzystanego kredytu - niedopuszczalne jest pobieranie odsetek w pierwszym dniu kolejnego miesiąca, -bank przygotuje projekty umów na obsługą bankową oraz na kredyt krótkoterminowy zgodnie z założeniami SIWZ oraz danymi zawartymi w ofercie. 3)Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winien posiadać oddział w Słubicach, bądź - w innym przypadku -zapewnić codziennie dostarczanie dokumentów i gotówki z poszczególnych jednostek do banku i z banku do tych jednostek. 4)Z poszczególnymi jednostkami zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. 5)Poniższe zestawienie zawiera przewidywane ilości rachunków i przeprowadzanych operacji, które stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i sporządzenia ofert przez wykonawców. W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i faktycznie przeprowadzonych transakcji będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego i może ulec zmianie. Podana liczba transakcji stanowi średnią miesięczną ilość przeprowadzonych transakcji. Wykaz zawiera nazwę jednostki oraz dane liczbowe oznaczające kolejno: liczbę posiadanych rachunków w szt., śr. miesieczną ilość wysyłanych przelewów drogą elektroniczną w szt., śr. miesięczną kwotę wpłat gotówkowych w zł, śr.miesięczną kwotę wypłat gotówkowych w zł, śr.miesięczny stan środków na rachunkach bankowych w zł: I. Starostwo Powiatowe w Słubicach - 9, 400, 120000, 30000, 1000000 II. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - 4, 260, 0 , 600, 1251000 III. Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - 8, 508, 700, 160000, 600000 IV. Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach - 5, 150, 60, 200, 80000 V.Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słubicach - 2, 75, 0 , 0 , 25500 VI. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach - 2, 110, 753, 0 , 111430 VII.Zespół Szkół Technicznych w Słubicach - 2, 205, 37100, 0 ,150200 VIII. Zespół Szkół Licealnych w Słubicach - 2, 106, 0 , 0 , 84000 IX. Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim - 2, 110, 2010, 0 , 54000 X.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słubicach - 2, 48, 0 , 0 , 44200 XI. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach - 2, 130, 1100, 0 , 99000 XII. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie - 1, 30, 0 , 0 , 39000 XIII. Placówka Wielofunkcyjna Nasza Chata w Cybince - 2, 176, 1, 4, 65300 XIV. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach - 2, 0 , 1, 6, 20000. Łącznie: - liczba posiadanych rachunków w szt. - 45 - śr. miesięczna ilość wysyłanych przelewów drogą elektroniczną w szt. - 2308, - śr. miesięczna kwota wpłat gotówkowych w zł - 161725 - śr. miesięczna kwota wypłat gotówkowych w zł - 190810 - śr.miesięczny stan środków na rachunkach bankowych w zł - 3623630 6)Wszelkie sprawozdania, uchwały, opinie RIO itp. potwierdzające sytuację finansową zamawiającego zamieszczone są na stronie BIP Powiatu Słubickiego (www.bip.powiatslubicki.pl) w zakładce Budżet powiatu..

Po wprowadzeniu zmiany:
1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego (jednostek wymienionych w niniejszym rozdziale w ust. 1 pkt 5) w okresie 48 m-cy począwszy od 1 października 2012 r. Liczba jednostek organizacyjnych Powiatu Słubickiego jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
1)Zakres zamówienia dla każdej jednostki obejmuje:
a)otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, przy czym zamawiający wymaga spełniania następujących warunków:
-możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
-możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu,
-potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
-oprocentowanie środków PLN na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca, tj. w ostatnim dniu kalendarzowym,
-prawo do lokowania przez zamawiającego nadwyżki środków pieniężnych w innych bankach,
-oprocentowanie rachunków walutowych wg stawek obowiązujących w banku Wykonawcy dla tych rachunków,
-sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowym wtórnikiem na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku. Wyciągi bankowe z rachunków podstawowych wykonawca dostarcza do siedziby zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 2 dni roboczych po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku (w przypadku braku oddziału banku w Słubicach),
b)przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (przy czym te wpłaty i wypłaty realizowane będą w formie otwartej),
c)realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
-przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
-przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,
-możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych,
d)wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej 24 stanowisk, w tym:
-zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
-przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
-serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin,
-w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,
-przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego, w zależności od zgłoszonych potrzeb,
(ww. system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
-dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
-dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
-możliwość dokonywania przelewów bankowych,
-generowanie (wydruk) wyciągów bankowych wraz załącznikami,
-pełną informację o dacie i godzinie operacji,
-przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
-umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
-wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy
z możliwością ich drukowania,
-system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami,
-system w wersji on-line),
e)wydawanie książeczek (blankietów) czekowych,
f)wydawanie kart płatniczych do rachunku bieżącego oraz generowanie (wydruk) transakcji z karty płatniczej,
g)zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia roku kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach,
h)przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie,
i)wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
2)Ponadto w odniesieniu do Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach zamówienie obejmuje dodatkowo możliwość udzielenia w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku w uchwale budżetowej przez Radę Powiatu - jednak nieprzekraczającej kwoty 3 mln PLN. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym muszą być spełnione następujące wymagania zamawiającego:
-zabezpieczeniem kredytu będzie tylko weksel wystawiony przez zamawiającego,
-koszty obsługi kredytu stanowić będą odsetki od wykorzystanego kredytu i prowizja,
-kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu 3 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
-wysokość oprocentowania kredytu będzie naliczana wg stopy WIBOR 1M + marża, gdzie WIBOR należy przyjąć z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ustanowione jest oprocentowanie,
-odsetki naliczanie i pobierane będą miesięcznie, kwota odsetek płatna w ostatnim dniu miesiąca od kwoty wykorzystanego kredytu - niedopuszczalne jest pobieranie odsetek w pierwszym dniu kolejnego miesiąca,
-bank przygotuje projekty umów na obsługą bankową oraz na kredyt krótkoterminowy zgodnie z założeniami SIWZ oraz danymi zawartymi w ofercie.
3)Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winien posiadać oddział w Słubicach, bądź - w innym przypadku -zapewnić codziennie dostarczanie dokumentów i gotówki z poszczególnych jednostek do banku i z banku do tych jednostek.
4)Z poszczególnymi jednostkami zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.

5)Poniższe zestawienie zawiera przewidywane ilości rachunków i przeprowadzanych operacji, które stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i sporządzenia ofert przez wykonawców. W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i faktycznie przeprowadzonych transakcji będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego i może ulec zmianie. Podana liczba transakcji stanowi średnią miesięczną ilość przeprowadzonych transakcji. Wykaz zawiera nazwę jednostki oraz dane liczbowe oznaczające kolejno: liczbę posiadanych rachunków w szt., śr. miesieczną ilość wysyłanych przelewów drogą elektroniczną w szt., śr. miesięczną kwotę wpłat gotówkowych w zł, śr.miesięczną kwotę wypłat gotówkowych w zł, śr.miesięczny stan środków na rachunkach bankowych w zł: I. Starostwo Powiatowe w Słubicach - 9, 400, 120000, 30000, 1000000 II. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - 4, 260, 0 , 600, 1251000 III. Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - 8, 508, 700, 160000, 600000 IV. Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach - 5, 150, 60, 200, 80000 V.Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słubicach - 2, 75, 0 , 0 , 25500 VI. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach - 2, 110, 753, 0 , 111430 VII.Zespół Szkół Technicznych w Słubicach - 2, 205, 37100, 0 ,150200 VIII. Zespół Szkół Licealnych w Słubicach - 2, 106, 0 , 0 , 84000 IX. Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim - 2, 110, 2010, 0 , 54000 X.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słubicach - 2, 48, 0 , 0 , 44200 XI. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach - 2, 130, 1100, 0 , 99000 XII. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie - 1, 30, 0 , 0 , 39000 XIII. Placówka Wielofunkcyjna Nasza Chata w Cybince - 2, 176, 1, 4, 65300 XIV. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach - 2, 0 , 1, 6, 20000. Łącznie: - liczba posiadanych rachunków w szt. - 45 - śr. miesięczna ilość wysyłanych przelewów drogą elektroniczną w szt. - 2308, - śr. miesięczna kwota wpłat gotówkowych w zł - 161725 - śr. miesięczna kwota wypłat gotówkowych w zł - 190810 - śr.miesięczny stan środków na rachunkach bankowych w zł - 3623630 6)Wszelkie sprawozdania, uchwały, opinie RIO itp. potwierdzające sytuację finansową zamawiającego zamieszczone są na stronie BIP Powiatu Słubickiego (www.bip.powiatslubicki.pl) w zakładce Budżet powiatu.

Miejsce składania: IV.2.1)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 60
2 - Wysokość oprocentowania kredytu - 30
3 - Wysokość oprocentowania lokat - 10

Po wprowadzeniu zmiany:
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 70
2 - Wysokość oprocentowania środków pieniężnych - 30

Miejsce składania: IV.4.4)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Słubicach - na parterze w Biurze Obsługi Interesanta ul. Piłsudskiego 20 69-100 Słubice.

Po wprowadzeniu zmiany:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Słubicach - na parterze w Biurze Obsługi Interesanta ul. Piłsudskiego 20 69-100 Słubice.

Podobne przetargi