199061 / 2009-11-05 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Miejski w Cedyni (Cedynia)

Oryginalny toner C5340MX Purpurowy marki Lexmark

Cena: 951.63 PLN

Wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2009-2013

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie bankowej obsługi budżetu
gminy i jej jednostek organizacyjnych tj.
- Zakład Remontowo Budowlany w Cedyni - gospodarstwo pomocnicze
- Szkoła Podstawowa w Cedyni - jednostka budżetowa
- Szkoła Podstawowa w Piasku - jednostka budżetowa
- Gimnazjum w Cedyni - jednostka budżetowa
- Zespół Administracji Szkół - jednostka budżetowa
- Ośrodek Pomocy Społecznej- jednostka budżetowa
- Urząd Miejski w Cedyni - na zasadach jednostki budżetowej
- Gmina Cedynia - osoba prawna
- Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu - instytucja kultury - osoba prawna
- oraz innych nowopowstałych jednostek organizacyjnych
Zakres zamówienia obejmuje:
- Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących gminy i w/w jednostek organizacyjnych oraz rachunków pomocniczych,
- Realizacja poleceń przelewu,
- Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,
- Obsługa kasowa wszystkich w/w jednostek,
a) Realizacja przyjmowania wpłat gotówkowych deklarowanych przez wpłacających oraz na podstawie wystawionych przez gminę i jej jednostki dowodów wpłat KP,
b) Realizacja wypłat gotówkowych na podstawie wystawionego dokumentu kasa wypłaci KW podpisanego przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów oraz osoby posiadające jednorazowe pełnomocnictwa, zastępujące osoby wymienione w karcie wzorów podpisów
- Lokowanie wolnych środków pieniężnych,
- Świadczenie usług przelewów elektronicznych,
- Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na:
a) sfinansowanie występującego niedoboru budżetu gminy
b) sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy
c) sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy
W ramach umowy oferent powinien:
-uruchomić kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego niedoboru
-przyjąć środki na lokaty:
a) 7 dni i krótsze,
b) 14 dni,
c) 50 dni,
d) 100 dni,
e) 1 miesiąc,
f) 3 miesiące,
g) 6 miesięcy.
h) 12 miesięcy,
i) 24 miesiące i dłuższe
-udostępnić nieodpłatnie usługę przelewów elektronicznych w gminie oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych na przynajmniej jednym stanowisku komputerowym umożliwiającym dokonanie przelewu i uzyskiwanie danych o stanie rachunku na dany okres.
- zapewnić nieodpłatnie obsługę informatyczną w zakresie obsługi elektronicznej
-naliczać odsetki na rachunkach bankowych codziennie i stawiać do dyspozycji zamawiającego (kapitalizacja) na koniec każdego miesiąca,
-przyjmować automatyczne zgłoszenia telefoniczne dotyczące lokowania wolnych środków na rachunku bankowym wynikającym z salda bankowego na lokaty weekendowe i typu o/n poprzez fakt, że środki pozostają do dyspozycji Zamawiającego przez cały dzień, a na rachunek lokaty są przeksięgowywane po zamknięciu salda dnia. Następnego dnia rano saldo dnia poprzedniego, powiększonego o odsetki, zostaje ponownie zaksięgowane na rachunku zamawiającego,
-przekazywanie środków między rachunkiem w danym banku a innymi bankami następuje za pośrednictwem drogi elektronicznej. Bank powinien zapewnić, że wszystkie zlecenia rozliczeń międzybankowych tj . przesłane z innych banków, dysponujących także tym systemem w I i II sesji rozliczeniowej zostaną zaksięgowane na rachunku zamawiającego tego samego dnia. Dodatkowa punktacja będzie doliczana w przypadku zaksięgowania tego samego dnia III sesji rozliczeniowej,
-bank powinien oferować bezpłatne doradztwo w zakresie inwestowania wolnych środków w inne instrumenty rynku pieniężnego np. bony skarbowe lub handlowe, obligacje skarbowe oraz komunalne, które mają zapewnić optymalizację dochodów odsetkowych,
-zobowiązują się do obsługi osób trzecich (klientów Urzędu Gminy i jej jednostek organizacyjnych) na nie mniej niż 2 stanowiskach kasowych w okresie obowiązywania umowy. Obsługa powinna odbywać się w Cedyni w czasie pracy zbliżonym do czasu pracy Zamawiającego,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w przypadku zmiany oprocentowania stóp procentowych pod warunkiem, iż zmiany te będą korzystne dla zamawiającego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 199061

Data publikacji: 2009-11-05

Nazwa: Urząd Miejski w Cedyni

Ulica: Plac Wolności 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Cedynia

Kod pocztowy: 74-520

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 091 4144006

Numer faxu: 091 4144162

Regon: 00052829600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2009-2013

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie bankowej obsługi budżetu
gminy i jej jednostek organizacyjnych tj.
- Zakład Remontowo Budowlany w Cedyni - gospodarstwo pomocnicze
- Szkoła Podstawowa w Cedyni - jednostka budżetowa
- Szkoła Podstawowa w Piasku - jednostka budżetowa
- Gimnazjum w Cedyni - jednostka budżetowa
- Zespół Administracji Szkół - jednostka budżetowa
- Ośrodek Pomocy Społecznej- jednostka budżetowa
- Urząd Miejski w Cedyni - na zasadach jednostki budżetowej
- Gmina Cedynia - osoba prawna
- Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu - instytucja kultury - osoba prawna
- oraz innych nowopowstałych jednostek organizacyjnych
Zakres zamówienia obejmuje:
- Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących gminy i w/w jednostek organizacyjnych oraz rachunków pomocniczych,
- Realizacja poleceń przelewu,
- Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,
- Obsługa kasowa wszystkich w/w jednostek,
a) Realizacja przyjmowania wpłat gotówkowych deklarowanych przez wpłacających oraz na podstawie wystawionych przez gminę i jej jednostki dowodów wpłat KP,
b) Realizacja wypłat gotówkowych na podstawie wystawionego dokumentu kasa wypłaci KW podpisanego przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów oraz osoby posiadające jednorazowe pełnomocnictwa, zastępujące osoby wymienione w karcie wzorów podpisów
- Lokowanie wolnych środków pieniężnych,
- Świadczenie usług przelewów elektronicznych,
- Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na:
a) sfinansowanie występującego niedoboru budżetu gminy
b) sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy
c) sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy
W ramach umowy oferent powinien:
-uruchomić kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego niedoboru
-przyjąć środki na lokaty:
a) 7 dni i krótsze,
b) 14 dni,
c) 50 dni,
d) 100 dni,
e) 1 miesiąc,
f) 3 miesiące,
g) 6 miesięcy.
h) 12 miesięcy,
i) 24 miesiące i dłuższe
-udostępnić nieodpłatnie usługę przelewów elektronicznych w gminie oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych na przynajmniej jednym stanowisku komputerowym umożliwiającym dokonanie przelewu i uzyskiwanie danych o stanie rachunku na dany okres.
- zapewnić nieodpłatnie obsługę informatyczną w zakresie obsługi elektronicznej
-naliczać odsetki na rachunkach bankowych codziennie i stawiać do dyspozycji zamawiającego (kapitalizacja) na koniec każdego miesiąca,
-przyjmować automatyczne zgłoszenia telefoniczne dotyczące lokowania wolnych środków na rachunku bankowym wynikającym z salda bankowego na lokaty weekendowe i typu o/n poprzez fakt, że środki pozostają do dyspozycji Zamawiającego przez cały dzień, a na rachunek lokaty są przeksięgowywane po zamknięciu salda dnia. Następnego dnia rano saldo dnia poprzedniego, powiększonego o odsetki, zostaje ponownie zaksięgowane na rachunku zamawiającego,
-przekazywanie środków między rachunkiem w danym banku a innymi bankami następuje za pośrednictwem drogi elektronicznej. Bank powinien zapewnić, że wszystkie zlecenia rozliczeń międzybankowych tj . przesłane z innych banków, dysponujących także tym systemem w I i II sesji rozliczeniowej zostaną zaksięgowane na rachunku zamawiającego tego samego dnia. Dodatkowa punktacja będzie doliczana w przypadku zaksięgowania tego samego dnia III sesji rozliczeniowej,
-bank powinien oferować bezpłatne doradztwo w zakresie inwestowania wolnych środków w inne instrumenty rynku pieniężnego np. bony skarbowe lub handlowe, obligacje skarbowe oraz komunalne, które mają zapewnić optymalizację dochodów odsetkowych,
-zobowiązują się do obsługi osób trzecich (klientów Urzędu Gminy i jej jednostek organizacyjnych) na nie mniej niż 2 stanowiskach kasowych w okresie obowiązywania umowy. Obsługa powinna odbywać się w Cedyni w czasie pracy zbliżonym do czasu pracy Zamawiającego,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w przypadku zmiany oprocentowania stóp procentowych pod warunkiem, iż zmiany te będą korzystne dla zamawiającego.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Informacja na temat wadium:
w postępowaniu nie jest wymagane złożenie wadium

opis_war:
Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

inf_osw:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy Prawo bankowe
Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Oświadczenie z art. 22 i 24
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 40

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych

Znaczenie kryterium 2: 20

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie lokat terminowych

Znaczenie kryterium 3: 20

Nazwa kryterium 4:
Oprocentowanie i prowizja bankowa od kredytów udzielanych w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 4: 10

Nazwa kryterium 5:
Opłata za świadczenie usług przelewów elektronicznych/miesiąc

Znaczenie kryterium 5: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.cedynia.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Cedyni
Plac Wolności 1
74 - 520 Cedynia
pokój Nr 8

Data składania wniosków, ofert: 13/11/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Cedyni
Plac Wolności 1
74 - 520 Cedynia
pokój Nr 6

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
661200007 (Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane)

Podobne przetargi