18482 / 2011-02-09 - Administracja samorządowa / Gmina Żółkiewka (Żółkiewka)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Żółkiewka i jej jednostek organizacyjnych.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi bankowe polegające na obsłudze bankowej Gminy Żółkiewka - kod CPV 66110000-4 (usługi bankowe) i 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu.
W skład zamówienia wchodzi obsługa niżej wymienionych jednostek gminnych, a także działających przy nich rachunków pomocniczych, dokonywanie przelewów przy pomocy systemu bankowości elektronicznej oraz w formie papierowej, a także możliwość wzięcia kredytu w rachunku bieżącym.
- Urząd Gminy Żółkiewka,
- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce,
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie,
- Gimnazjum w Żółkiewce,
- Gminny Zespół Oświatowy w Żółkiewce,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce,
- Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce.

2. Rachunki bankowe charakteryzują następujące parametry obliczone przez Zamawiającego jako średniomiesięczne wielkości.
-średnie saldo środków pozostających na rachunku podstawowym Urzędu Gminy
(średnia z ostatnich 3 miesięcy ) - 550 000,00 zł
-liczba obsługiwanych rachunków bankowych - 15 szt.
przeciętna miesięczna liczba przelewów za pomocą bankowości elektronicznej na rachunku bankowe w obrębie banku 400 szt.
-przeciętna miesięczna liczba przelewów za pomocą bankowości elektronicznej na rachunki bankowe w innych bankach 150 szt.
-przeciętna miesięczna liczba pobrań gotówki do kasy - 5 szt.
-przeciętna miesięczna liczba wpłat gotówkowych - 200 szt.

3. Wymagania techniczno - jakościowe, jakie musi spełnić Wykonawca:
1) prowadzenie rachunku, przy czym Zamawiający nie zobowiązuje się, że na rachunek bankowy Wykonawcy zostaną przeniesione wszystkie środki znajdujące się w chwili zawierania umowy z Wykonawcą na rachunkach bankowych Zamawiającego, w szczególności jeżeli prowadzenie rachunków w danym banku wynika z odrębnych uregulowań,
2) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym do limitu 500 000,00 zł w 2011 r. Natomiast w pozostałych latach obowiązywania umowy do kwoty uchwalanej corocznie w uchwale budżetowej. Zaznaczyć należy, iż Organ Wykonawczy wnioskował będzie corocznie do Rady Gminy o limit w wysokości 500 000,00 zł. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku w wysokości.......... %,
3) rachunki nieoprocentowane są zwolnione z opłat za prowadzenie,
4) miesięczna kapitalizacja odsetek, dopisywanie odsetek w ostatnim dniu miesiąca,
5) realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych,
6) możliwość dysponowania środkami pieniężnymi z dnia wpływu,
7) realizacja dyspozycji poleceń przelewu w tym samym dniu, w którym przekazano te dyspozycje do banku przynajmniej do godziny 15.00. Skrócenie terminu przekazania dyspozycji w celu ich realizacji w tym samym dniu może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego przez bank,
8) zapewnienie dostępu do informacji telefonicznej o saldzie lub operacjach dnia na rachunku,
9) Bankowość elektroniczna - w tym:
a) instalacja systemu, pełne dostosowanie systemu do potrzeb klienta w tym dostosowanie bazy beneficjentów dla celów sporządzania przelewów.
Dostosowanie bazy beneficjentów oznacza, że obecna baza beneficjentów posiadana przez Zamawiającego dla celów sporządzania przelewów zostanie wkomponowana w zainstalowany system bankowości elektronicznej w taki sposób, aby można było z niej korzystać przy sporządzaniu dyspozycji przelewów w tym systemie,
b) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu (w tym dostępny niezbędny serwis, także telefoniczny), w przypadku konieczności serwisu na miejscu w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia, jeżeli zostało dokonane minimum do godziny 12.00 lub w dniu następnym do godziny 12.00, jeśli zgłoszenia dokonano po godzinie 12.00,
c) możliwość dokonywania dyspozycji za pomocą systemu, w tym dyspozycji mieszanych na przykład: dyspozycja dokonania następującej operacji na rachunku: naliczenia odsetek do rachunku, przelania salda środków na inny wskazany rachunek i zamknięcie tego rachunku,
d) możliwość odczytania w systemie wszystkich istotnych szczegółów wszystkich operacji wykonanych na rachunkach,
e) możliwość nadawania nazw rachunków w celu ich identyfikacji zarówno według numeru jak i nazwy. Nazwy rachunków umieszczone obok ich numerów będą widoczne w systemie bankowości elektronicznej, na wydrukach z tego systemu i na wyciągach bankowych. Pole przeznaczone na wpisanie nazwy powinno pomieścić co najmniej 20 znaków alfanumerycznych. System powinien zapewnić możliwość odszukania (sortowania) rachunków wg ich nazwy jak i numeru,
f) możliwość wydruku aktualnych wyciągów, sald rachunków,
g) system nie będzie generował dodatkowych kosztów telekomunikacyjnych z tytułu połączenia z bankiem,
h) w przypadku awarii systemu bank zobowiązuje się do przyjmowania zleceń w wersji papierowej (w siedzibie banku) lub telefonicznej bez dodatkowej opłaty,
10) przesyłanie lub udostępnianie wyciągów do odbioru najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu operacji, wyciągi będą zawierały nazwy rachunków (obok numeru rachunku, którego dotyczy wyciąg) oraz komplet dokumentów źródłowych będących podstawą zapisów w wyciągach bankowych,
11) wydawanie zaświadczeń, potwierdzeń,
12) udzielanie bieżących informacji o przyczynach niezrealizowania przelewu.
Oznacza to, że w przypadku kiedy nie zostanie zrealizowana dyspozycja przelewu złożona przez Zamawiającego, osoby upoważnione do kontaktów z bankiem po stronie Zamawiającego zostaną niezwłocznie poinformowane przez bank o fakcie i przyczynach niezrealizowania tej dyspozycji,
13) wyciągi bankowe, jak również informacje o operacjach dostępne w systemie bankowości elektronicznej powinny zawierać dane dotyczące nazwy beneficjenta zleceniodawcy, jego numer rachunku, kwotę operacji, tytuł operacji, datę operacji, jak również numer i nazwę rachunku nadana przez Zamawiającego,
14) w przypadku awarii systemu komputerowego banku, bank zobowiąże się do wznowienia współpracy w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od awarii systemu, przy czym awarię systemu komputerowego należy rozumieć jako awarię powodującą uniemożliwienie dokonywania jakichkolwiek operacji przez bank,

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 18482

Data publikacji: 2011-02-09

Nazwa: Gmina Żółkiewka

Ulica: ul. Het. Żółkiewskiego 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Żółkiewka

Kod pocztowy: 22-335

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 084/6831650

Regon: 95037172600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Żółkiewka i jej jednostek organizacyjnych.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi bankowe polegające na obsłudze bankowej Gminy Żółkiewka - kod CPV 66110000-4 (usługi bankowe) i 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu.
W skład zamówienia wchodzi obsługa niżej wymienionych jednostek gminnych, a także działających przy nich rachunków pomocniczych, dokonywanie przelewów przy pomocy systemu bankowości elektronicznej oraz w formie papierowej, a także możliwość wzięcia kredytu w rachunku bieżącym.
- Urząd Gminy Żółkiewka,
- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce,
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie,
- Gimnazjum w Żółkiewce,
- Gminny Zespół Oświatowy w Żółkiewce,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce,
- Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce.

2. Rachunki bankowe charakteryzują następujące parametry obliczone przez Zamawiającego jako średniomiesięczne wielkości.
-średnie saldo środków pozostających na rachunku podstawowym Urzędu Gminy
(średnia z ostatnich 3 miesięcy ) - 550 000,00 zł
-liczba obsługiwanych rachunków bankowych - 15 szt.
przeciętna miesięczna liczba przelewów za pomocą bankowości elektronicznej na rachunku bankowe w obrębie banku 400 szt.
-przeciętna miesięczna liczba przelewów za pomocą bankowości elektronicznej na rachunki bankowe w innych bankach 150 szt.
-przeciętna miesięczna liczba pobrań gotówki do kasy - 5 szt.
-przeciętna miesięczna liczba wpłat gotówkowych - 200 szt.

3. Wymagania techniczno - jakościowe, jakie musi spełnić Wykonawca:
1) prowadzenie rachunku, przy czym Zamawiający nie zobowiązuje się, że na rachunek bankowy Wykonawcy zostaną przeniesione wszystkie środki znajdujące się w chwili zawierania umowy z Wykonawcą na rachunkach bankowych Zamawiającego, w szczególności jeżeli prowadzenie rachunków w danym banku wynika z odrębnych uregulowań,
2) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym do limitu 500 000,00 zł w 2011 r. Natomiast w pozostałych latach obowiązywania umowy do kwoty uchwalanej corocznie w uchwale budżetowej. Zaznaczyć należy, iż Organ Wykonawczy wnioskował będzie corocznie do Rady Gminy o limit w wysokości 500 000,00 zł. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku w wysokości.......... %,
3) rachunki nieoprocentowane są zwolnione z opłat za prowadzenie,
4) miesięczna kapitalizacja odsetek, dopisywanie odsetek w ostatnim dniu miesiąca,
5) realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych,
6) możliwość dysponowania środkami pieniężnymi z dnia wpływu,
7) realizacja dyspozycji poleceń przelewu w tym samym dniu, w którym przekazano te dyspozycje do banku przynajmniej do godziny 15.00. Skrócenie terminu przekazania dyspozycji w celu ich realizacji w tym samym dniu może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego przez bank,
8) zapewnienie dostępu do informacji telefonicznej o saldzie lub operacjach dnia na rachunku,
9) Bankowość elektroniczna - w tym:
a) instalacja systemu, pełne dostosowanie systemu do potrzeb klienta w tym dostosowanie bazy beneficjentów dla celów sporządzania przelewów.
Dostosowanie bazy beneficjentów oznacza, że obecna baza beneficjentów posiadana przez Zamawiającego dla celów sporządzania przelewów zostanie wkomponowana w zainstalowany system bankowości elektronicznej w taki sposób, aby można było z niej korzystać przy sporządzaniu dyspozycji przelewów w tym systemie,
b) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu (w tym dostępny niezbędny serwis, także telefoniczny), w przypadku konieczności serwisu na miejscu w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia, jeżeli zostało dokonane minimum do godziny 12.00 lub w dniu następnym do godziny 12.00, jeśli zgłoszenia dokonano po godzinie 12.00,
c) możliwość dokonywania dyspozycji za pomocą systemu, w tym dyspozycji mieszanych na przykład: dyspozycja dokonania następującej operacji na rachunku: naliczenia odsetek do rachunku, przelania salda środków na inny wskazany rachunek i zamknięcie tego rachunku,
d) możliwość odczytania w systemie wszystkich istotnych szczegółów wszystkich operacji wykonanych na rachunkach,
e) możliwość nadawania nazw rachunków w celu ich identyfikacji zarówno według numeru jak i nazwy. Nazwy rachunków umieszczone obok ich numerów będą widoczne w systemie bankowości elektronicznej, na wydrukach z tego systemu i na wyciągach bankowych. Pole przeznaczone na wpisanie nazwy powinno pomieścić co najmniej 20 znaków alfanumerycznych. System powinien zapewnić możliwość odszukania (sortowania) rachunków wg ich nazwy jak i numeru,
f) możliwość wydruku aktualnych wyciągów, sald rachunków,
g) system nie będzie generował dodatkowych kosztów telekomunikacyjnych z tytułu połączenia z bankiem,
h) w przypadku awarii systemu bank zobowiązuje się do przyjmowania zleceń w wersji papierowej (w siedzibie banku) lub telefonicznej bez dodatkowej opłaty,
10) przesyłanie lub udostępnianie wyciągów do odbioru najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu operacji, wyciągi będą zawierały nazwy rachunków (obok numeru rachunku, którego dotyczy wyciąg) oraz komplet dokumentów źródłowych będących podstawą zapisów w wyciągach bankowych,
11) wydawanie zaświadczeń, potwierdzeń,
12) udzielanie bieżących informacji o przyczynach niezrealizowania przelewu.
Oznacza to, że w przypadku kiedy nie zostanie zrealizowana dyspozycja przelewu złożona przez Zamawiającego, osoby upoważnione do kontaktów z bankiem po stronie Zamawiającego zostaną niezwłocznie poinformowane przez bank o fakcie i przyczynach niezrealizowania tej dyspozycji,
13) wyciągi bankowe, jak również informacje o operacjach dostępne w systemie bankowości elektronicznej powinny zawierać dane dotyczące nazwy beneficjenta zleceniodawcy, jego numer rachunku, kwotę operacji, tytuł operacji, datę operacji, jak również numer i nazwę rachunku nadana przez Zamawiającego,
14) w przypadku awarii systemu komputerowego banku, bank zobowiąże się do wznowienia współpracy w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od awarii systemu, przy czym awarię systemu komputerowego należy rozumieć jako awarię powodującą uniemożliwienie dokonywania jakichkolwiek operacji przez bank,

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
musi być bankiem w świetle prawa bankowego, musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych objętych przedmiotem zamówienia publicznego

Wiedza i doświadczenie:
prowadził obsługę bankową jednostek samorządu terytorialnego

Potencjał techniczny:
musi posiadać oddział, filię lub punkt obsługi klienta zlokalizowany na terenie Gminy Żółkiewka w całym okresie obowiązywania umowy, musi posiadać system bankowości elektronicznej

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: posiada uprawniony personel

Sytuacja ekonomiczna:
musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zadania

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 1

Nazwa kryterium 2:
Opłata od wpłat na nasze rachunki bankowe podana w złotych (K1)

Znaczenie kryterium 2: 2

Nazwa kryterium 3:
Opłata od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych podana w złotych (K2)

Znaczenie kryterium 3: 2

Nazwa kryterium 4:
Opłata od otwarcia i zamknięcia rachunku głównego i rachunków pomocniczych (subkont) podana w złotych (K3)

Znaczenie kryterium 4: 3

Nazwa kryterium 5:
Opłata pobierana za realizację przelewów na rachunki bankowe prowadzone przez bank podana w złotych (K4)

Znaczenie kryterium 5: 20

Nazwa kryterium 6:
Opłata pobierana od realizacji przelewów na rachunki bankowe w innych bankach podana w złotych (K5)

Znaczenie kryterium 6: 30

kryt_7:
Miesięczna opłata za obsługę systemu bankowości elektronicznej podana w złotych (K6)

kryt_7p: 9

kryt_8:
Miesięczna opłata za prowadzenie jednego rachunku podana w złotych(K7)

kryt_8p: 10

kryt_9:
Prowizja od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym w % (K7)

kryt_9p: 10

kryt_10:
Oprocentowanie udzielonego kredytu w rachunku bieżącym w % (K9)

kryt_10p: 3

kryt_11:
Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym podane w % (K10)

kryt_11p: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Het. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

Data składania wniosków, ofert: 18/02/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Het. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka - pok. 26 Sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Okres w miesiącach: 60

Podobne przetargi