341487 / 2008-12-01 - Administracja samorządowa / Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego (Cieszyn)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2008-10-07 pod pozycją 253885. Zobacz ogłoszenie 253885 / 2008-10-07 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 341487

Data publikacji: 2008-12-01

Nazwa:
Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

Ulica: ul. Bobrecka 29

Numer domu: 29

Miejscowość: Cieszyn

Kod pocztowy: 43-400

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 033 4777213, 4777214

Numer faxu: 033 4777333

Adres strony internetowej: www.powiat.cieszyn.pl

Regon: 07218622400000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 253885

Data wydania biuletynu: 2008-10-07

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2008

Pozycja ogłoszenia: 253885

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu 2009-2011

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Wybór banku w celu wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2009-2011. W zakres zamówienia na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego i jego jednostek organizacyjnych w latach 2009 - 2011 wchodzą:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku głównego i rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz rachunków głównych i pomocniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych, na następujących warunkach:
a) rachunki bankowe będą prowadzone w złotych polskich,
b) rachunki będą oprocentowane w wysokości zaproponowanej przez Oferenta, wg zmiennej stopy procentowej, stałej w okresach miesięcznych.
c) warunki prowadzenia rachunków będą takie same dla wszystkich jednostek.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych utworzonych dla celów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące w/w środki, w tym również rachunków w walutach obcych.
3. Prowadzenie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych
w następujących formach:
a) realizacja przelewów za pomocą sytemu bankowości elektronicznej
i na formularzach papierowych,
b) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych,
c) realizacja przelewów w walucie obcej.
Rozliczenia bezgotówkowe powinny odpowiadać następującym warunkom:
- realizacja poleceń przelewu w ramach jednego banku powinna następować nie później niż w ciągu 1 godziny od złożenia dyspozycji,
- realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach powinna następować w tym samym dniu roboczym, jeżeli dyspozycja zostanie złożona do godz. 1100 danego dnia.
Rozliczenia gotówkowe powinny uwzględniać:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasach placówki, oddziału, filii, agencji itp. banku przez klientów wpłacających na rachunki Zamawiającego bez pobierania od wpłacającego prowizji, opłat oraz innych kosztów,
- możliwość wydawania i realizacji blankietów czekowych.
4. Świadczenie usług bankowości elektronicznej.
Element ten obejmuje nieodpłatną instalację i udostępnienie do korzystania z pełnego oprogramowania systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego, tzn. instalację programu, przeszkolenie pracowników i obsługę serwisową. System powinien spełniać następujące wymagania:
- obsługa od kilku do kilkunastu rachunków bankowych,
- możliwość sprawdzania sald rachunków w ciągu dnia,
- możliwość pobierania wyciągów z rachunków w formie elektronicznej,
- nieograniczona ilość dokonywania dyspozycji z rachunków w ciągu jednego dnia,
- program powinien posiadać możliwość tworzenia:
- bazy kontrahentów,
- wzorcowych przelewów np. do ZUS i US.
Wymagania dotyczące komunikacji pomiędzy klientem, a bankiem:
- zlecenia powinny być niezwłocznie po wysłaniu przyjmowane przez bank,
- księgowanie poleceń złożonych elektronicznie powinno następować natychmiast lub nie później niż w ciągu 1 godziny od przesłania danych do banku,
- transmisja danych do i z banku powinna się odbywać za pomocą środków technicznych zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo, uniemożliwiających ingerencję osób trzecich.
5. Automatyczne lokowanie wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez Zamawiającego na lokatach overnight i weekendowych.
Lokowanie wolnych środków w jednorazowej wys. co najmniej 1.000.000 zł na lokatach tygodniowych i dłuższych na warunkach negocjowanych.
6. Uruchomienie na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 5.000.000 zł w danym roku kalendarzowym(budżetowym). Usługa ta obejmuje udzielenie na wniosek Zamawiającego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków w ramach podstawowego rachunku budżetu powiatu. Górna wartość kredytu w poszczególnych latach trwania umowy uwarunkowana będzie Uchwałami Budżetowymi Rady Powiatu Cieszyńskiego. Kredyt ten będzie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym został zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na stopie WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji za gotowość do uruchomienia kredytu oraz za niewykorzystanie przez Zamawiającego postawionego do dyspozycji kredytu.
7. Bieżące generowanie nieodpłatnych wyciągów bankowych z informacjami o stanach na rachunkach oraz dokonanych operacjach, a także potwierdzenie stanu sald. Wyciągi z rachunków bankowych powinny być sporządzane przez bank po każdym dniu roboczym, jeżeli na rachunku wystąpiły obroty. Wyciągi będą odbierane w formie elektronicznej lub papierowej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego lub wysyłane pocztą przez bank w następnym dniu po dacie wyciągu. Oferent powinien również zapewnić możliwość telefonicznego sprawdzania sald rachunków w ciągu dnia (teleserwis).
8. Zapewnienie możliwości negocjacji kursu kupna/sprzedaży waluty obcej oraz stopy oprocentowania rachunków walutowych przez Zamawiającego.
9. Wydawanie dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych nieodpłatnie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych i opinii o istniejącej współpracy.
10. Zapewnienie możliwości udzielenia lub potwierdzenia gwarancji bankowych.
11. Przygotowywanie danych wynikających z obsługi bankowej budżetu do dokumentowania wniosków o uzyskanie przez Zamawiającego dodatkowych środków zewnętrznych.

Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661100004 (Usługi bankowe)

Szacunkowa wartość zamówienia: 200000

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Data udzielenie zamówienia: 28/11/2008

Liczba ofert: 4

Nazwa wykonawcy: GETIN Bank SA

Adres pocztowy wykonawcy: 40-479 Katowice, ul. Pszczyńska 10

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-479

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Cena wybranej oferty: 0

Cena minimalna: 0

Cena maksymalna: 102500

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi