396506 / 2013-10-01 - Administracja samorzÄ…dowa / Prezydent Miasta Piekary ÅšlÄ…skie (Piekary ÅšlÄ…skie)
Obsługa bankowa budżetu miasta Piekary Śląskie
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje bankową obsługę Urzędu Miasta Piekary Śląskie i według stanu na dzień ogłoszenia przetargu miejskich jednostek organizacyjnych tj. 44 jednostek budżetowych, 1 zakładu budżetowego oraz 4 instytucji kultury. Wykaz jednostek organizacyjnych miasta objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamówienie obejmuje następujące usługi:
1. otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1376 z późn. zm.):
1) rachunku podstawowego budżetu Miasta, będącego jednocześnie rachunkiem skonsolidowanym, prowadzonego przez Urząd Miasta,
2) rachunków budżetu Miasta dla obsługi środków z funduszy Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych i krajowych (w tym w EURO) prowadzonych przez Urząd Miasta,
3) rachunków bieżących Urzędu Miasta,
4) rachunków bieżących miejskich jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 9 do SIWZ,
5) rachunków pomocniczych Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, w tym m. in. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, rachunków sum depozytowych, projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych (w tym w EURO); Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy,
W 2012 r. prowadzonych było 258 rachunków bankowych krajowych. Rachunki w EURO nie były prowadzone.
2. otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami kierownika jednostki będącej właścicielem rachunku, na bieżąco, zgodnie z aktualnymi potrzebami,
3. świadczenie usługi konsolidacji obejmującej wskazane przez Zamawiającego rachunki bieżące Urzędu Miasta (w tym rachunek podstawowy Miasta) i rachunki bieżące miejskich jednostek budżetowych - powstałe w powyższy sposób saldo skonsolidowane służy:
1) ustaleniu ewentualnej potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym; jeżeli suma salda po konsolidacji jest wystarczająca na pokrycie występującego debetu na rachunku bieżącym budżetu, Wykonawca nie uruchamia kredytu w rachunku bieżącym (nie nalicza odsetek od salda debetowego),
2) oprocentowaniu zgromadzonych środków według stopy WIBID 1M ogłaszanej przez Reuters Serwis Polska + - współczynnik korygujący Wykonawcy, odsetki z oprocentowania rachunków wchodzących w skład rachunku skonsolidowanego Wykonawca będzie przekazywał na rachunek skonsolidowany; konsolidacja sald powinna być przeprowadzana w sposób wirtualny, tj. bez dokonywania jakichkolwiek przeksięgowań sald między rachunkami,
Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany dyspozycji odnośnie rachunków bankowych objętych konsolidacją bez zmiany umowy rachunku skonsolidowanego.
Usłudze konsolidacji podlegać będzie około 50 rachunków bankowych.
4. przygotowanie i przekazywanie w formie elektronicznej, przy pomocy usługi bankowości elektronicznej, wyciągów bankowych, bieżąco, po zaksięgowaniu dziennych obrotów, dotyczących rachunków bankowych wymienionych w punkcie 1,
5. realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, zarówno zleceń złożonych elektronicznie, jak i papierowo, w placówce banku na terenie Piekar Śląskich:
1) wykonywanie dyspozycji Zamawiającego - polecenia przelewu w PLN, kierowane do banków krajowych przekazane:
-w formie elektronicznej realizowane będą najbliższą sesją systemem Eliksir lub Sorbnet (w zależności od kwoty przelewu),
-przy użyciu dokumentu papierowego: do godziny 14.00 realizowane będą w dniu ich złożenia, po godzinie 14.00 realizowane będą w pierwszym roboczym dniu po dniu złożenia,
2) wykonywanie dyspozycji Zamawiającego - wysyłanie dewizowego polecenia przelewu do kontrahentów zagranicznych realizowane będzie najbliższą sesją (system SWIFT),
W 2012 r. wykonano 134 854 przelewów elektronicznych oraz 68 sztuk przelewów papierowych.
6. dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN oraz w walutach obcych z rachunków bankowych, o których mowa w punkcie 1, z zastrzeżeniem, że:
1) dyspozycja wypłaty kwoty do 20.000 PLN realizowana będzie w dniu złożenia dyspozycji,
2) dyspozycja wypłaty kwoty powyżej 20.000 PLN zostanie zgłoszona na 3 dni wcześniej w oddziale banku, w którym nastąpi realizacja transakcji,
W 2012 r. wykonano około 3 285 wypłat gotówką na łączną kwotę około 7 663 228,46 zł .
7. przyjmowanie wpłat gotówkowych w PLN oraz w walutach obcych na rachunki bankowe, o których mowa w punkcie 1, w oddziale banku w formie wpłaty tradycyjnej (okienkowej) lub wpłaty zamkniętej.
W 2012 r. wykonano około 6 630 wpłat gotówką na łączną kwotę około 21 163 912,28 zł.
8. umożliwienie rozmiany gotówki w kasach oddziału Wykonawcy przez Zamawiającego i miejskie jednostki organizacyjne,
9. realizowanie operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych w dniu wskazanym przez Zamawiającego, z tym że Zamawiający oczekuje, że negocjacja indywidualna kursu walutowego prowadzona będzie od kwoty 3.000 EURO,
W 2012 r. dokonano 10 przelewów w EURO na łaczną kwotę 2 848,97 EURO.
10. przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez klientów na wszystkie rachunki Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta wymienionych w załączniku nr 9 do SIWZ we wszystkich placówkach i oddziałach na terenie Piekar Śląskich,
11. świadczenie usługi bankowości elektronicznej, dla wszystkich rachunków, o których mowa w pkt. 1, przy czym usługa winna być dostępna: w Urzędzie Miasta na co najmniej 2 stanowiskach, w miejskich jednostkach organizacyjnych na co najmniej 1 stanowisku. Usługa winna obejmować co najmniej:
1) wykonywanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków,
2) realizowanie zleceń płatniczych w złotych i walutach obcych,
3) generowanie wyciągów bankowych,
4) przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
5) dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków,
6) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o operacjach i saldach na rachunkach bankowych,
7) generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu,
8) grupowanie rachunków, przelewów i innych zleceń, pozwalające wskazanej jednostce na pełny dostęp do wszystkich rachunków, a także wydruk zestawień wszystkich rachunków wraz z saldem przy pomocy jednej funkcji wydruku, bez konieczności drukowania dla każdej jednostki.
W ramach usługi bankowości elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia, aby sesja użytkownika końcowego z systemem bankowości elektronicznej szyfrowana była za pomocą klucza minimum 128 bit,
2) dostarczenia bezpłatnie wszelkich urządzeń niezbędnych do dostępu użytkownika końcowego do systemu bankowości elektronicznej oraz wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z systemu, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy,
3) w przypadku gdy system bankowości oparty jest o dostęp inny niż za pośrednictwem przeglądarek internetowych co wiązało by się z koniecznością instalacji na stanowiskach użytkowników dodatkowego oprogramowania, instalacji tego oprogramowania w terminie ostatecznym w ciągu 30 dni od podpisania umowy,
4) dostarczenie drogą elektroniczną bezpłatnych materiałów umożliwiających pracownikom zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem. W razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną miasta Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić bezpłatnie szkolenie indywidualne (uwaga: Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy dostępu do sali szkoleniowej z odpowiednim wyposażeniem i posiadającej dostęp do sieci komputerowej),
5) udzielanie pracownikom wsparcia telefonicznego oraz poprzez pocztę elektroniczną w zakresie obsługi bankowości elektronicznej, co najmniej w godzinach 8:00 do 15:00 przez cały okres realizacji zamówienia.
Instalacja i uruchomienie stanowisk bankowości elektronicznej przebiegać będzie w uzgodnieniu Wykonawcy z jednostkami organizacyjnymi Miasta w terminie do dwóch tygodni od dnia zawarcia umowy w tym zakresie,
12. zapewnienie integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, która pozwoli przede wszystkim na eksport poleceń przelewów w PLN z systemów finansowo - księgowych do systemu bankowości elektronicznej,
Obecnie Zamawiający korzysta z usług bankowości elektronicznej; jest zapewniona integracja systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta - system finansowo-księgowy wykorzystywany przez Urząd Miasta - OTAGO.
13. świadczenie usługi identyfikacji masowych płatności z tytułu dochodów pobieranych przez Miasto w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie oraz w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej :
1) zestawienie płatności masowych w formie elektronicznej zintegrowane z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta oraz systemem finansowo-księgowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przesyłane będzie codziennie do godz. 8:30 na wskazany rachunek bankowy,
2) szczegółowe warunki dotyczące systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich zintegrowanego z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia załącznik nr 10 do SIWZ.
14. telefoniczne informowanie o stanie środków na rachunku bankowym, jeżeli nie będzie możliwości sprawdzenia w systemie bankowym elektronicznie,
15. przekazywanie drogą elektroniczną informacji o aktualnych stopach procentowych i aktualnym oprocentowaniu kredytów oraz wysokości odsetek od zaciągniętego kredytu,
16. przygotowywanie i wydawanie informacji bankowych w zakresie poszczególnych usług objętych przedmiotem zamówienia oraz sporządzanie dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a wydawanych na wniosek Zamawiającego,
17. automatyczne lokowanie na koniec każdego dnia roboczego środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym w formie lokat terminowych overnight, weekendowej, jeżeli oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe, niż oprocentowanie środków na tym rachunku,
18. udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku podstawowym Gminy Piekary Śląskie do kwoty 10.000.000 zł rocznie bez pobierania prowizji oraz innych opłat. Kosztem kredytu dla Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Reuters Serwis Polska powiększone lub pomniejszone o współczynnik korygujący Wykonawcy. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego postawionego do dyspozycji kredytu, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji - również za gotowość. Górna wartość kredytu w poszczególnych latach trwania umowy uwarunkowana będzie Uchwałą Rady Miasta w Piekarach Śląskich w sprawie budżetu miasta na poszczególne lata.
W 2012 r. Miasto Piekary Śląskie nie korzystało z kredytu odnawialnego.
Celem zapewnienia możliwości dostarczenia i odebrania dokumentów finansowych oraz zapewnienia wykonywanie czynności związanych z obsługą bankową Gminy Piekary Śląskie codziennie w godzinach od 08:00 do 18:00, Wykonawca winien posiadać w granicach administracyjnych Gminy Piekary Śląskie - w okresie wykonywania zamówienia - siedzibę lub oddział (placówkę).
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 396506
Data publikacji: 2013-10-01
Nazwa: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Ulica: ul. Bytomska 84
Numer domu: 84
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kod pocztowy: 41-940
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 32 3939379
Numer faxu: 32 287 22 69
Adres strony internetowej: www.piekary.pl
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu miasta Piekary Śląskie
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje bankową obsługę Urzędu Miasta Piekary Śląskie i według stanu na dzień ogłoszenia przetargu miejskich jednostek organizacyjnych tj. 44 jednostek budżetowych, 1 zakładu budżetowego oraz 4 instytucji kultury. Wykaz jednostek organizacyjnych miasta objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamówienie obejmuje następujące usługi:
1. otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1376 z późn. zm.):
1) rachunku podstawowego budżetu Miasta, będącego jednocześnie rachunkiem skonsolidowanym, prowadzonego przez Urząd Miasta,
2) rachunków budżetu Miasta dla obsługi środków z funduszy Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych i krajowych (w tym w EURO) prowadzonych przez Urząd Miasta,
3) rachunków bieżących Urzędu Miasta,
4) rachunków bieżących miejskich jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 9 do SIWZ,
5) rachunków pomocniczych Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, w tym m. in. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, rachunków sum depozytowych, projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych (w tym w EURO); Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy,
W 2012 r. prowadzonych było 258 rachunków bankowych krajowych. Rachunki w EURO nie były prowadzone.
2. otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami kierownika jednostki będącej właścicielem rachunku, na bieżąco, zgodnie z aktualnymi potrzebami,
3. świadczenie usługi konsolidacji obejmującej wskazane przez Zamawiającego rachunki bieżące Urzędu Miasta (w tym rachunek podstawowy Miasta) i rachunki bieżące miejskich jednostek budżetowych - powstałe w powyższy sposób saldo skonsolidowane służy:
1) ustaleniu ewentualnej potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym; jeżeli suma salda po konsolidacji jest wystarczająca na pokrycie występującego debetu na rachunku bieżącym budżetu, Wykonawca nie uruchamia kredytu w rachunku bieżącym (nie nalicza odsetek od salda debetowego),
2) oprocentowaniu zgromadzonych środków według stopy WIBID 1M ogłaszanej przez Reuters Serwis Polska + - współczynnik korygujący Wykonawcy, odsetki z oprocentowania rachunków wchodzących w skład rachunku skonsolidowanego Wykonawca będzie przekazywał na rachunek skonsolidowany; konsolidacja sald powinna być przeprowadzana w sposób wirtualny, tj. bez dokonywania jakichkolwiek przeksięgowań sald między rachunkami,
Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany dyspozycji odnośnie rachunków bankowych objętych konsolidacją bez zmiany umowy rachunku skonsolidowanego.
Usłudze konsolidacji podlegać będzie około 50 rachunków bankowych.
4. przygotowanie i przekazywanie w formie elektronicznej, przy pomocy usługi bankowości elektronicznej, wyciągów bankowych, bieżąco, po zaksięgowaniu dziennych obrotów, dotyczących rachunków bankowych wymienionych w punkcie 1,
5. realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, zarówno zleceń złożonych elektronicznie, jak i papierowo, w placówce banku na terenie Piekar Śląskich:
1) wykonywanie dyspozycji Zamawiającego - polecenia przelewu w PLN, kierowane do banków krajowych przekazane:
-w formie elektronicznej realizowane będą najbliższą sesją systemem Eliksir lub Sorbnet (w zależności od kwoty przelewu),
-przy użyciu dokumentu papierowego: do godziny 14.00 realizowane będą w dniu ich złożenia, po godzinie 14.00 realizowane będą w pierwszym roboczym dniu po dniu złożenia,
2) wykonywanie dyspozycji Zamawiającego - wysyłanie dewizowego polecenia przelewu do kontrahentów zagranicznych realizowane będzie najbliższą sesją (system SWIFT),
W 2012 r. wykonano 134 854 przelewów elektronicznych oraz 68 sztuk przelewów papierowych.
6. dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN oraz w walutach obcych z rachunków bankowych, o których mowa w punkcie 1, z zastrzeżeniem, że:
1) dyspozycja wypłaty kwoty do 20.000 PLN realizowana będzie w dniu złożenia dyspozycji,
2) dyspozycja wypłaty kwoty powyżej 20.000 PLN zostanie zgłoszona na 3 dni wcześniej w oddziale banku, w którym nastąpi realizacja transakcji,
W 2012 r. wykonano około 3 285 wypłat gotówką na łączną kwotę około 7 663 228,46 zł .
7. przyjmowanie wpłat gotówkowych w PLN oraz w walutach obcych na rachunki bankowe, o których mowa w punkcie 1, w oddziale banku w formie wpłaty tradycyjnej (okienkowej) lub wpłaty zamkniętej.
W 2012 r. wykonano około 6 630 wpłat gotówką na łączną kwotę około 21 163 912,28 zł.
8. umożliwienie rozmiany gotówki w kasach oddziału Wykonawcy przez Zamawiającego i miejskie jednostki organizacyjne,
9. realizowanie operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych w dniu wskazanym przez Zamawiającego, z tym że Zamawiający oczekuje, że negocjacja indywidualna kursu walutowego prowadzona będzie od kwoty 3.000 EURO,
W 2012 r. dokonano 10 przelewów w EURO na łaczną kwotę 2 848,97 EURO.
10. przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez klientów na wszystkie rachunki Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta wymienionych w załączniku nr 9 do SIWZ we wszystkich placówkach i oddziałach na terenie Piekar Śląskich,
11. świadczenie usługi bankowości elektronicznej, dla wszystkich rachunków, o których mowa w pkt. 1, przy czym usługa winna być dostępna: w Urzędzie Miasta na co najmniej 2 stanowiskach, w miejskich jednostkach organizacyjnych na co najmniej 1 stanowisku. Usługa winna obejmować co najmniej:
1) wykonywanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków,
2) realizowanie zleceń płatniczych w złotych i walutach obcych,
3) generowanie wyciągów bankowych,
4) przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
5) dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków,
6) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o operacjach i saldach na rachunkach bankowych,
7) generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu,
8) grupowanie rachunków, przelewów i innych zleceń, pozwalające wskazanej jednostce na pełny dostęp do wszystkich rachunków, a także wydruk zestawień wszystkich rachunków wraz z saldem przy pomocy jednej funkcji wydruku, bez konieczności drukowania dla każdej jednostki.
W ramach usługi bankowości elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia, aby sesja użytkownika końcowego z systemem bankowości elektronicznej szyfrowana była za pomocą klucza minimum 128 bit,
2) dostarczenia bezpłatnie wszelkich urządzeń niezbędnych do dostępu użytkownika końcowego do systemu bankowości elektronicznej oraz wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z systemu, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy,
3) w przypadku gdy system bankowości oparty jest o dostęp inny niż za pośrednictwem przeglądarek internetowych co wiązało by się z koniecznością instalacji na stanowiskach użytkowników dodatkowego oprogramowania, instalacji tego oprogramowania w terminie ostatecznym w ciągu 30 dni od podpisania umowy,
4) dostarczenie drogą elektroniczną bezpłatnych materiałów umożliwiających pracownikom zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem. W razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną miasta Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić bezpłatnie szkolenie indywidualne (uwaga: Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy dostępu do sali szkoleniowej z odpowiednim wyposażeniem i posiadającej dostęp do sieci komputerowej),
5) udzielanie pracownikom wsparcia telefonicznego oraz poprzez pocztę elektroniczną w zakresie obsługi bankowości elektronicznej, co najmniej w godzinach 8:00 do 15:00 przez cały okres realizacji zamówienia.
Instalacja i uruchomienie stanowisk bankowości elektronicznej przebiegać będzie w uzgodnieniu Wykonawcy z jednostkami organizacyjnymi Miasta w terminie do dwóch tygodni od dnia zawarcia umowy w tym zakresie,
12. zapewnienie integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, która pozwoli przede wszystkim na eksport poleceń przelewów w PLN z systemów finansowo - księgowych do systemu bankowości elektronicznej,
Obecnie Zamawiający korzysta z usług bankowości elektronicznej; jest zapewniona integracja systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta - system finansowo-księgowy wykorzystywany przez Urząd Miasta - OTAGO.
13. świadczenie usługi identyfikacji masowych płatności z tytułu dochodów pobieranych przez Miasto w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie oraz w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej :
1) zestawienie płatności masowych w formie elektronicznej zintegrowane z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta oraz systemem finansowo-księgowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przesyłane będzie codziennie do godz. 8:30 na wskazany rachunek bankowy,
2) szczegółowe warunki dotyczące systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich zintegrowanego z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia załącznik nr 10 do SIWZ.
14. telefoniczne informowanie o stanie środków na rachunku bankowym, jeżeli nie będzie możliwości sprawdzenia w systemie bankowym elektronicznie,
15. przekazywanie drogą elektroniczną informacji o aktualnych stopach procentowych i aktualnym oprocentowaniu kredytów oraz wysokości odsetek od zaciągniętego kredytu,
16. przygotowywanie i wydawanie informacji bankowych w zakresie poszczególnych usług objętych przedmiotem zamówienia oraz sporządzanie dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a wydawanych na wniosek Zamawiającego,
17. automatyczne lokowanie na koniec każdego dnia roboczego środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym w formie lokat terminowych overnight, weekendowej, jeżeli oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe, niż oprocentowanie środków na tym rachunku,
18. udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku podstawowym Gminy Piekary Śląskie do kwoty 10.000.000 zł rocznie bez pobierania prowizji oraz innych opłat. Kosztem kredytu dla Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Reuters Serwis Polska powiększone lub pomniejszone o współczynnik korygujący Wykonawcy. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego postawionego do dyspozycji kredytu, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji - również za gotowość. Górna wartość kredytu w poszczególnych latach trwania umowy uwarunkowana będzie Uchwałą Rady Miasta w Piekarach Śląskich w sprawie budżetu miasta na poszczególne lata.
W 2012 r. Miasto Piekary Śląskie nie korzystało z kredytu odnawialnego.
Celem zapewnienia możliwości dostarczenia i odebrania dokumentów finansowych oraz zapewnienia wykonywanie czynności związanych z obsługą bankową Gminy Piekary Śląskie codziennie w godzinach od 08:00 do 18:00, Wykonawca winien posiadać w granicach administracyjnych Gminy Piekary Śląskie - w okresie wykonywania zamówienia - siedzibę lub oddział (placówkę).
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 31/12/2016
Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 16 000,00 złotych ( słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 )
Wadium może być wnoszone w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu
na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez ING Bank Śląski: nr 07 1050 1230 1000
0023 2549 4256.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (przelew) za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego.
W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przez bank Wykonawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 późn. zm.) (Załącznik Nr 3 do sporządzenia przez oferenta)
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty: wypełniony formularz oferty
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 85
Nazwa kryterium 2:
wysokość stopy oprocentowania środków na rachunkach bankowych
Znaczenie kryterium 2: 10
Nazwa kryterium 3:
wysokość stopy oprocentowania kredytu odnawialnego
Znaczenie kryterium 3: 5
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.piekary.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
Biuro Zamówień Publicznych pok. 218
Data składania wniosków, ofert: 17/10/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 11:30
Miejsce składania:
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
Biuro Zamówień Publicznych pok. 218
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Podobne przetargi
242194 / 2011-08-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wręczyca Wielka - Wręczyca Wielka (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 25 000,00 złotych na budowę wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Zielona
68450 / 2012-03-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta Wojkowice - Wojkowice (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Udzielenie pożyczki na sfinansowanie inwestycji pn:
Budowa kompleksu sportowego na terenie G i m n a z j u m
w Wojkowicach,ul. Sobieskiego 211b - działka nr 628/25
389998 / 2013-09-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wręczyca Wielka - Wręczyca Wielka (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
w wysokości 966 000,00 zł
273650 / 2010-09-01 - Inny: Podmiot prawa handlowego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Wybór Ubezpieczyciela na pełne, kompleksowe ubezpieczenie majątkowe.
434658 / 2011-12-22 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej - Istebna (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności medycznej i posiadanym mieniem
305347 / 2010-10-28 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ - Gliwice (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Leasing operacyjny z opcją wykupu unitów stomatologicznych dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ
236056 / 2011-08-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wręczyca Wielka - Wręczyca Wielka (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 620 000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu gminy Wręczyca Wielka.
41203 / 2009-02-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Powiatu Mikołowskiego - Mikołów (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Usługi finansowe polegające na prowadzeniu bankowej obsługi budżetu Powiatu Mikołowskiego i podległych mu jednostek.
242718 / 2010-08-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Miedźno - Miedźno (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach bieżących budżetu gminy
392226 / 2010-12-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wręczyca Wielka - Wręczyca Wielka (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 20 000,00 złotych na finansowanie zadania własnego gminy tj budowę placu zabaw w miejscowości Golce
219793 / 2014-10-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka - Racibórz (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
usługa restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Szpitala
197593 / 2010-07-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wręczyca Wielka - Wręczyca Wielka (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 400 000,00 złotych na finansowanie zadań własnych gminy - przebudowę ulicy Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej w miejscowości Wręczyca Wielka
247399 / 2010-09-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Miejski Murcki w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Usługa udzielenia kredytu lub pożyczki
21861 / 2009-01-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Będzin (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Obsługa bankowa Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
6464 / 2016-01-11 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka - Racibórz (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
usługa restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Szpitala
375406 / 2010-11-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wręczyca Wielka - Wręczyca Wielka (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 24000,00 na finansowanie zadania własnego gminy budowę placu zabaw w miejscowości Puszczew
77484 / 2010-03-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wręczyca Wielka - Wręczyca Wielka (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 600 000,00 złotych nie znajdującej pokrycia w dochodach budżetu gminy.
87772 / 2009-04-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski w Radzionkowie - Radzionków (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Leasing samochodu osobowego
306138 / 2011-09-26 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej - Świętochłowice (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Udzielenie pożyczki złotowej w wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), na okres spłaty wynoszący 48 miesięcy, z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału
375506 / 2010-11-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wręczyca Wielka - Wręczyca Wielka (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 20 000,00 zł na finansowanie zadania własnego gminy budowę placu zabaw w miejsowości Golce
373900 / 2010-11-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej - Istebna (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej
w związku z prowadzeniem działalności medycznej
i posiadanym mieniem
108672 / 2013-03-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wręczyca Wielka - Wręczyca Wielka (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 400 000,00 złotych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2013 roku
341969 / 2008-12-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Kłobucku - Kłobuck (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku.
392090 / 2010-12-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wręczyca Wielka - Wręczyca Wielka (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 24 000,00 złotych na finansowanie zadania własnego gminy tj budowę placu zabaw w miejscowości Puszczew
256380 / 2008-12-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Będzin (śląskie)
CPV: 660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)
Obsługa bankowa Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej