253885 / 2008-10-07 - Administracja samorządowa / Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego (Cieszyn)

Bankowa obsługa budżetu 2009-2011

Opis zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Wybór banku w celu wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2009-2011. W zakres zamówienia na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego i jego jednostek organizacyjnych w latach 2009 - 2011 wchodzą:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku głównego i rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz rachunków głównych i pomocniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych (wykaz jednostek oraz ilość rachunków wg stanu na 30.09.2008 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), na następujących warunkach:
a) rachunki bankowe będą prowadzone w złotych polskich,
b) rachunki będą oprocentowane w wysokości zaproponowanej przez Oferenta, wg zmiennej stopy procentowej, stałej w okresach miesięcznych.
c) warunki prowadzenia rachunków będą takie same dla wszystkich jednostek.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych utworzonych dla celów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące w/w środki, w tym również rachunków w walutach obcych.
3. Prowadzenie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych
w następujących formach:
a) realizacja przelewów za pomocą sytemu bankowości elektronicznej
i na formularzach papierowych,
b) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych,
c) realizacja przelewów w walucie obcej.
Rozliczenia bezgotówkowe powinny odpowiadać następującym warunkom:
- realizacja poleceń przelewu w ramach jednego banku powinna następować nie później niż w ciągu 1 godziny od złożenia dyspozycji,
- realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach powinna następować w tym samym dniu roboczym, jeżeli dyspozycja zostanie złożona do godz. 1100 danego dnia.
Rozliczenia gotówkowe powinny uwzględniać:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasach placówki, oddziału, filii, agencji itp. banku przez klientów wpłacających na rachunki Zamawiającego bez pobierania od wpłacającego prowizji, opłat oraz innych kosztów,
- możliwość wydawania i realizacji blankietów czekowych.
4. Świadczenie usług bankowości elektronicznej.
Element ten obejmuje nieodpłatną instalację i udostępnienie do korzystania z pełnego oprogramowania systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego, tzn. instalację programu, przeszkolenie pracowników i obsługę serwisową. System powinien spełniać następujące wymagania:
- obsługa od kilku do kilkunastu rachunków bankowych,
- możliwość sprawdzania sald rachunków w ciągu dnia,
- możliwość pobierania wyciągów z rachunków w formie elektronicznej,
- nieograniczona ilość dokonywania dyspozycji z rachunków w ciągu jednego dnia,
- program powinien posiadać możliwość tworzenia:
- bazy kontrahentów,
- wzorcowych przelewów np. do ZUS i US.
Wymagania dotyczące komunikacji pomiędzy klientem, a bankiem:
- zlecenia powinny być niezwłocznie po wysłaniu przyjmowane przez bank,
- księgowanie poleceń złożonych elektronicznie powinno następować natychmiast lub nie później niż w ciągu 1 godziny od przesłania danych do banku,
- transmisja danych do i z banku powinna się odbywać za pomocą środków technicznych zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo, uniemożliwiających ingerencję osób trzecich.
5. Automatyczne lokowanie wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez Zamawiającego na lokatach overnight i weekendowych.
Lokowanie wolnych środków w jednorazowej wys. co najmniej 1.000.000 zł na lokatach tygodniowych i dłuższych na warunkach negocjowanych.
6. Uruchomienie na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 5.000.000 zł w danym roku kalendarzowym(budżetowym). Usługa ta obejmuje udzielenie na wniosek Zamawiającego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków w ramach podstawowego rachunku budżetu powiatu. Górna wartość kredytu w poszczególnych latach trwania umowy uwarunkowana będzie Uchwałami Budżetowymi Rady Powiatu Cieszyńskiego. Kredyt ten będzie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym został zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na stopie WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji za gotowość do uruchomienia kredytu oraz za niewykorzystanie przez Zamawiającego postawionego do dyspozycji kredytu.
7. Bieżące generowanie nieodpłatnych wyciągów bankowych z informacjami o stanach na rachunkach oraz dokonanych operacjach, a także potwierdzenie stanu sald. Wyciągi z rachunków bankowych powinny być sporządzane przez bank po każdym dniu roboczym, jeżeli na rachunku wystąpiły obroty. Wyciągi będą odbierane w formie elektronicznej lub papierowej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego lub wysyłane pocztą przez bank w następnym dniu po dacie wyciągu. Oferent powinien również zapewnić możliwość telefonicznego sprawdzania sald rachunków w ciągu dnia (teleserwis).
8. Zapewnienie możliwości negocjacji kursu kupna/sprzedaży waluty obcej oraz stopy oprocentowania rachunków walutowych przez Zamawiającego.
9. Wydawanie dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych nieodpłatnie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych i opinii o istniejącej współpracy.
10. Zapewnienie możliwości udzielenia lub potwierdzenia gwarancji bankowych.
11. Przygotowywanie danych wynikających z obsługi bankowej budżetu do dokumentowania wniosków o uzyskanie przez Zamawiającego dodatkowych środków zewnętrznych

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 253885

Data publikacji: 2008-10-07

Nazwa:
Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

Ulica: ul. Bobrecka 29

Numer domu: 29

Miejscowość: Cieszyn

Kod pocztowy: 43-400

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 033 4777213, 4777214

Numer faxu: 033 4777333

Adres strony internetowej: www.powiat.cieszyn.pl

Regon: 07218622400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu 2009-2011

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Wybór banku w celu wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2009-2011. W zakres zamówienia na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego i jego jednostek organizacyjnych w latach 2009 - 2011 wchodzą:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku głównego i rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz rachunków głównych i pomocniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych (wykaz jednostek oraz ilość rachunków wg stanu na 30.09.2008 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), na następujących warunkach:
a) rachunki bankowe będą prowadzone w złotych polskich,
b) rachunki będą oprocentowane w wysokości zaproponowanej przez Oferenta, wg zmiennej stopy procentowej, stałej w okresach miesięcznych.
c) warunki prowadzenia rachunków będą takie same dla wszystkich jednostek.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych utworzonych dla celów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące w/w środki, w tym również rachunków w walutach obcych.
3. Prowadzenie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych
w następujących formach:
a) realizacja przelewów za pomocą sytemu bankowości elektronicznej
i na formularzach papierowych,
b) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych,
c) realizacja przelewów w walucie obcej.
Rozliczenia bezgotówkowe powinny odpowiadać następującym warunkom:
- realizacja poleceń przelewu w ramach jednego banku powinna następować nie później niż w ciągu 1 godziny od złożenia dyspozycji,
- realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach powinna następować w tym samym dniu roboczym, jeżeli dyspozycja zostanie złożona do godz. 1100 danego dnia.
Rozliczenia gotówkowe powinny uwzględniać:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasach placówki, oddziału, filii, agencji itp. banku przez klientów wpłacających na rachunki Zamawiającego bez pobierania od wpłacającego prowizji, opłat oraz innych kosztów,
- możliwość wydawania i realizacji blankietów czekowych.
4. Świadczenie usług bankowości elektronicznej.
Element ten obejmuje nieodpłatną instalację i udostępnienie do korzystania z pełnego oprogramowania systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego, tzn. instalację programu, przeszkolenie pracowników i obsługę serwisową. System powinien spełniać następujące wymagania:
- obsługa od kilku do kilkunastu rachunków bankowych,
- możliwość sprawdzania sald rachunków w ciągu dnia,
- możliwość pobierania wyciągów z rachunków w formie elektronicznej,
- nieograniczona ilość dokonywania dyspozycji z rachunków w ciągu jednego dnia,
- program powinien posiadać możliwość tworzenia:
- bazy kontrahentów,
- wzorcowych przelewów np. do ZUS i US.
Wymagania dotyczące komunikacji pomiędzy klientem, a bankiem:
- zlecenia powinny być niezwłocznie po wysłaniu przyjmowane przez bank,
- księgowanie poleceń złożonych elektronicznie powinno następować natychmiast lub nie później niż w ciągu 1 godziny od przesłania danych do banku,
- transmisja danych do i z banku powinna się odbywać za pomocą środków technicznych zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo, uniemożliwiających ingerencję osób trzecich.
5. Automatyczne lokowanie wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez Zamawiającego na lokatach overnight i weekendowych.
Lokowanie wolnych środków w jednorazowej wys. co najmniej 1.000.000 zł na lokatach tygodniowych i dłuższych na warunkach negocjowanych.
6. Uruchomienie na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 5.000.000 zł w danym roku kalendarzowym(budżetowym). Usługa ta obejmuje udzielenie na wniosek Zamawiającego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków w ramach podstawowego rachunku budżetu powiatu. Górna wartość kredytu w poszczególnych latach trwania umowy uwarunkowana będzie Uchwałami Budżetowymi Rady Powiatu Cieszyńskiego. Kredyt ten będzie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym został zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na stopie WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji za gotowość do uruchomienia kredytu oraz za niewykorzystanie przez Zamawiającego postawionego do dyspozycji kredytu.
7. Bieżące generowanie nieodpłatnych wyciągów bankowych z informacjami o stanach na rachunkach oraz dokonanych operacjach, a także potwierdzenie stanu sald. Wyciągi z rachunków bankowych powinny być sporządzane przez bank po każdym dniu roboczym, jeżeli na rachunku wystąpiły obroty. Wyciągi będą odbierane w formie elektronicznej lub papierowej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego lub wysyłane pocztą przez bank w następnym dniu po dacie wyciągu. Oferent powinien również zapewnić możliwość telefonicznego sprawdzania sald rachunków w ciągu dnia (teleserwis).
8. Zapewnienie możliwości negocjacji kursu kupna/sprzedaży waluty obcej oraz stopy oprocentowania rachunków walutowych przez Zamawiającego.
9. Wydawanie dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych nieodpłatnie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych i opinii o istniejącej współpracy.
10. Zapewnienie możliwości udzielenia lub potwierdzenia gwarancji bankowych.
11. Przygotowywanie danych wynikających z obsługi bankowej budżetu do dokumentowania wniosków o uzyskanie przez Zamawiającego dodatkowych środków zewnętrznych

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czas: D

data_roz: 01/01/2009

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

opis_war:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1 uPzp.
2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał finansowy, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Posiadają na terenie miasta Cieszyna siedzibę, oddział, filię, agencję lub punkt kasowy itp. albo zobowiążą się w ofercie, że w przypadku wybrania ich przez Zamawiającego otworzą taki oddział, filię, agencję lub punkt kasowy itp. - nie później niż do dnia 2 stycznia 2009r.
6. Zamawiający będzie oceniał powyższe warunki na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz uPzp.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą wg formuły spełnia - nie spełnia.
Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy
i odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp.

inf_osw:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oferta musi zawierać następujące dokumenty lub oświadczenia:
a. wypełniony formularz ofertowy,
b. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp,
c. oświadczenie o posiadaniu na terenie miasta Cieszyna siedziby, oddziału, filii, agencji, punktu kasowego itp. lub zobowiązanie, że w przypadku wybrania oferty Wykonawca otworzy oddział, filię, agencję, punkt kasowy itp. najpóźniej od dnia 2 stycznia 2009 r.,
d. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
f. zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art.36 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). W przypadku banku państwowego (od art. 14 do art. 19 ustawy Prawo bankowe) wystarczy podać rocznik, numer i pozycję właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku,
g. w przypadku złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika, dokument pełnomocnictwa powinien zostać dołączony do oferty.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605).
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Ponadto od Wykonawców występujących wspólnie wymagana jest prawidłowo sporządzona umowa (np. umowa konsorcjum).
4. Wszystkie dokumenty wymagane w ofercie (oświadczenia, informacje i załączniki) muszą zostać załączone stosownie do warunków określonych w SIWZ w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia dokumentu, jeżeli przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. Jeżeli Wykonawca złoży nieprawdziwe oświadczenie, a Zamawiający stwierdzi, że podane przez Wykonawcę informacje istotne dla postępowania są nieprawdziwe, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 55

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

Znaczenie kryterium 2: 25

Nazwa kryterium 3:
Oprocentowanie (koszt procentowy) kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4:
Średnie oprocentowanie środków na lokatach overnight i weekendowych

Znaczenie kryterium 4: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.powiat.cieszyn.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn pok. 213

Data składania wniosków, ofert: 23/10/2008

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

On: on

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi