375116 / 2010-11-19 - Administracja samorzÄ…dowa / Miasto Leszno, UrzÄ…d Miasta Leszna (Leszno)

nagrywanie pulpitu

Zgodny z tonerem TN-247M Purpurowy Wydajny marki FullPrint

Cena: 121.77 PLN

Bankowa obsługa budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa budżetu Miasta Leszno wraz z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2015 r. (CPV 66.10.00.00-1, 66.13.00.00-0) obejmująca co najmniej:
- prowadzenie bez opłat rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych Miasta
Leszno oraz jego jednostek organizacyjnych (lista jednostek w Pakiecie Informacyjnym),
- likwidacja rachunków podstawowych i pomocniczych bez opłat,
- realizację zleceń płatniczych (przelewów) w PLN i walutach obcych bez dodatkowych opłat,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki bez opłat i prowizji (w tym przyjmowanie bilonu pochodzącego z obsługi strefy parkowania),
- dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN i walutach obcych,
- możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
- udzielanie w każdym roku kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, odnawialnego, w wysokości do 3.000.000 PLN, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, bez prowizji i opłat. Bank nie będzie pobierał również opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym,
- objęcie systemem bankowości elektronicznej Urzędu Miasta - oraz jednostek organizacyjnych Miasta, bez opłat jednorazowych (instalacja oprogramowania, szkolenie) oraz bez opłat za abonament (wielodostęp),
- prowadzenie 2 punktów kasowych w udostępnionych przez Zamawiającego lokalach - bez opłat. Uwaga - punkty kasowe będą oznaczone symbolami Banku tylko wewnątrz budynków.



2.W ramach czynności, o których mowa w pkt. 1, Bank zobowiązany będzie w szczególności do:

- udzielania (na hasło) informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia upoważnionym osobom z Urzędu Miasta albo innej jednostki organizacyjnej, bez dodatkowych opłat,
- zapewnienia możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez Niego upoważnioną informacji o stanie rachunków i operacjach na rachunkach jednostek organizacyjnych Miasta, bez dodatkowych opłat,
- codziennego potwierdzania wyciągiem wraz załącznikami stanu salda i dokonywanych operacji finansowych na rachunkach, bez dodatkowych opłat. Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie załączników (potwierdzeń poszczególnych operacji), to na wyciągu powinien znajdować się szczegółowy opis operacji.
- dostarczania codziennie przed godz. 11:00 przez Bank do Urzędu Miasta dokumentów księgowych i korespondencji dotyczących Urzędu Miasta, bez dodatkowych opłat,
- dokonywania przelewów wewnątrzbankowych bez opłat,
- automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez dodatkowych opłat (pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego),
- przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez dodatkowych opłat,
- wydawania bez dodatkowych opłat blankietów czekowych, w ilości do 40 sztuk miesięcznie do każdego rachunku,
- naliczania i kapitalizowania odsetek od środków na rachunkach co miesiąc. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie automatycznie co kwartał, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank; albo jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank. Wykonawca wskaże, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera - w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBID z określonego dnia miesiąca - wskaże, o jaki dzień miesiąca chodzi,
- uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie później niż w terminie do 10 dni od momentu zgłoszenia żądania przez Miasto. Miasto zobowiązuje się dostarczyć Bankowi w każdym roku wymagane przez Niego dokumenty niezbędne do udzielenia takiego kredytu.
- naliczania odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym co miesiąc i pobierania w okresach miesięcznych, w piątym dniu każdego następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia. Wysokość oprocentowania wyznaczana będzie co miesiąc jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i marży określonej w ofercie Banku; albo jako iloczyn wysokości stawki WIBOR 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank. Wykonawca wskaże, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera - w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBOR z określonego dnia miesiąca - wskaże, o jaki dzień miesiąca chodzi. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni,
- (zerowania), po rozliczeniu należnych Bankowi prowizji i opłat, rachunku podstawowego i na żądanie pozostałych rachunków jednostek budżetowych Miasta polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), na rachunek podstawowy organu jednostki samorządu terytorialnego lub innych wskazany rachunek, bez dodatkowych opłat,
- możliwość negocjacji kursów walut obcych,
- w ramach bankowości elektronicznej bez dodatkowych opłat, co najmniej:
a) dostarczanie informacji o stanie środków (o dostępności środków) na rachunkach bezpośrednio po dokonaniu operacji,
b) dostarczanie wyciągów bankowych, historii rachunku bankowego i elektronicznego potwierdzenia dokonania przelewu w dniu następnym do godz. 10.00,
c) dostęp do historii rachunku, wyciągów bankowych i potwierdzeń realizacji dokonanych poleceń przelewów przez co najmniej 1 rok, a w przypadku rachunków zamkniętych przez co najmniej pół roku od daty zamknięcia rachunku bankowego,
- umożliwienia realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej,
- ponadto oprogramowanie systemu bankowości elektronicznej powinno spełniać następujące wymagania:
- dane powinny znajdować się na serwerze Wykonawcy, a dostęp do nich powinien być realizowany przy pomocy przeglądarki internetowej (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 3.x i nowsze, Opera 9x),
- rachunki kontrahenckie - system powinien umożliwić generowanie raportów do pliku, który powinien mieć strukturę zgodną z programem finansowo-księgowym Zamawiającego (moduł Finansowo-Księgowy pakietu Districtus firmy Korelacja), umożliwiającą autoryzację procesu wczytywania informacji o wszelkich transakcjach na rachunku Klienta, a także szybką identyfikację płatności oraz dłużników.

Dla osiągnięcia założonego w zamówieniu celu, Zamawiający oczekiwać będzie od Banku przyjęcia pełnej odpowiedzialności za prowadzenie obsługi budżetu Miasta i jego jednostek organizacyjnych i powierzone środki, w zakresie wynikającym z podpisanej umowy i przepisów prawa.
Zamawiający wymaga zapewnienia jednakowych warunków obsługi (w tym jednakowego systemu elektronicznego) rachunków podstawowych i pomocniczych Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych. Zamawiający zastrzega również, że w okresie późniejszym mogą być uruchomione w obsługiwanych jednostkach dodatkowe (nie uwzględnione w Pakiecie informacyjnym) rachunki bankowe, które będą obsługiwane na zasadach wynikających z niniejszego przetargu.
Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zostaną zawarte odrębne umowy rachunku bankowego, na warunkach wynikających z wybranej oferty i według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Bankiem, ze zmianami wynikającymi ze specyfiki jednostek (np. brak kredytu obrotowego w rachunku bieżącym). W celu sprawnej realizacji umów, Bank wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za kontakty z Urzędem.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Bank musi posiadać co najmniej jeden punkt obsługi klienta/placówkę na terenie Miasta Leszna.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 375116

Data publikacji: 2010-11-19

Nazwa: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna

Ulica: ul. Kazimierza Karasia 15

Numer domu: 15

Miejscowość: Leszno

Kod pocztowy: 64-100

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 65 5298100

Numer faxu: 65 5298131

Regon: 00066099500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa budżetu Miasta Leszno wraz z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2015 r. (CPV 66.10.00.00-1, 66.13.00.00-0) obejmująca co najmniej:
- prowadzenie bez opłat rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych Miasta
Leszno oraz jego jednostek organizacyjnych (lista jednostek w Pakiecie Informacyjnym),
- likwidacja rachunków podstawowych i pomocniczych bez opłat,
- realizację zleceń płatniczych (przelewów) w PLN i walutach obcych bez dodatkowych opłat,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki bez opłat i prowizji (w tym przyjmowanie bilonu pochodzącego z obsługi strefy parkowania),
- dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN i walutach obcych,
- możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
- udzielanie w każdym roku kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, odnawialnego, w wysokości do 3.000.000 PLN, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, bez prowizji i opłat. Bank nie będzie pobierał również opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym,
- objęcie systemem bankowości elektronicznej Urzędu Miasta - oraz jednostek organizacyjnych Miasta, bez opłat jednorazowych (instalacja oprogramowania, szkolenie) oraz bez opłat za abonament (wielodostęp),
- prowadzenie 2 punktów kasowych w udostępnionych przez Zamawiającego lokalach - bez opłat. Uwaga - punkty kasowe będą oznaczone symbolami Banku tylko wewnątrz budynków.



2.W ramach czynności, o których mowa w pkt. 1, Bank zobowiązany będzie w szczególności do:

- udzielania (na hasło) informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia upoważnionym osobom z Urzędu Miasta albo innej jednostki organizacyjnej, bez dodatkowych opłat,
- zapewnienia możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez Niego upoważnioną informacji o stanie rachunków i operacjach na rachunkach jednostek organizacyjnych Miasta, bez dodatkowych opłat,
- codziennego potwierdzania wyciągiem wraz załącznikami stanu salda i dokonywanych operacji finansowych na rachunkach, bez dodatkowych opłat. Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie załączników (potwierdzeń poszczególnych operacji), to na wyciągu powinien znajdować się szczegółowy opis operacji.
- dostarczania codziennie przed godz. 11:00 przez Bank do Urzędu Miasta dokumentów księgowych i korespondencji dotyczących Urzędu Miasta, bez dodatkowych opłat,
- dokonywania przelewów wewnątrzbankowych bez opłat,
- automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez dodatkowych opłat (pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego),
- przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez dodatkowych opłat,
- wydawania bez dodatkowych opłat blankietów czekowych, w ilości do 40 sztuk miesięcznie do każdego rachunku,
- naliczania i kapitalizowania odsetek od środków na rachunkach co miesiąc. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie automatycznie co kwartał, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank; albo jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank. Wykonawca wskaże, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera - w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBID z określonego dnia miesiąca - wskaże, o jaki dzień miesiąca chodzi,
- uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie później niż w terminie do 10 dni od momentu zgłoszenia żądania przez Miasto. Miasto zobowiązuje się dostarczyć Bankowi w każdym roku wymagane przez Niego dokumenty niezbędne do udzielenia takiego kredytu.
- naliczania odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym co miesiąc i pobierania w okresach miesięcznych, w piątym dniu każdego następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia. Wysokość oprocentowania wyznaczana będzie co miesiąc jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i marży określonej w ofercie Banku; albo jako iloczyn wysokości stawki WIBOR 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank. Wykonawca wskaże, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera - w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBOR z określonego dnia miesiąca - wskaże, o jaki dzień miesiąca chodzi. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni,
- (zerowania), po rozliczeniu należnych Bankowi prowizji i opłat, rachunku podstawowego i na żądanie pozostałych rachunków jednostek budżetowych Miasta polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), na rachunek podstawowy organu jednostki samorządu terytorialnego lub innych wskazany rachunek, bez dodatkowych opłat,
- możliwość negocjacji kursów walut obcych,
- w ramach bankowości elektronicznej bez dodatkowych opłat, co najmniej:
a) dostarczanie informacji o stanie środków (o dostępności środków) na rachunkach bezpośrednio po dokonaniu operacji,
b) dostarczanie wyciągów bankowych, historii rachunku bankowego i elektronicznego potwierdzenia dokonania przelewu w dniu następnym do godz. 10.00,
c) dostęp do historii rachunku, wyciągów bankowych i potwierdzeń realizacji dokonanych poleceń przelewów przez co najmniej 1 rok, a w przypadku rachunków zamkniętych przez co najmniej pół roku od daty zamknięcia rachunku bankowego,
- umożliwienia realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej,
- ponadto oprogramowanie systemu bankowości elektronicznej powinno spełniać następujące wymagania:
- dane powinny znajdować się na serwerze Wykonawcy, a dostęp do nich powinien być realizowany przy pomocy przeglądarki internetowej (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 3.x i nowsze, Opera 9x),
- rachunki kontrahenckie - system powinien umożliwić generowanie raportów do pliku, który powinien mieć strukturę zgodną z programem finansowo-księgowym Zamawiającego (moduł Finansowo-Księgowy pakietu Districtus firmy Korelacja), umożliwiającą autoryzację procesu wczytywania informacji o wszelkich transakcjach na rachunku Klienta, a także szybką identyfikację płatności oraz dłużników.

Dla osiągnięcia założonego w zamówieniu celu, Zamawiający oczekiwać będzie od Banku przyjęcia pełnej odpowiedzialności za prowadzenie obsługi budżetu Miasta i jego jednostek organizacyjnych i powierzone środki, w zakresie wynikającym z podpisanej umowy i przepisów prawa.
Zamawiający wymaga zapewnienia jednakowych warunków obsługi (w tym jednakowego systemu elektronicznego) rachunków podstawowych i pomocniczych Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych. Zamawiający zastrzega również, że w okresie późniejszym mogą być uruchomione w obsługiwanych jednostkach dodatkowe (nie uwzględnione w Pakiecie informacyjnym) rachunki bankowe, które będą obsługiwane na zasadach wynikających z niniejszego przetargu.
Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zostaną zawarte odrębne umowy rachunku bankowego, na warunkach wynikających z wybranej oferty i według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Bankiem, ze zmianami wynikającymi ze specyfiki jednostek (np. brak kredytu obrotowego w rachunku bieżącym). W celu sprawnej realizacji umów, Bank wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za kontakty z Urzędem.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Bank musi posiadać co najmniej jeden punkt obsługi klienta/placówkę na terenie Miasta Leszna.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2015

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
a) oświadczenie Oferenta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji,
b) oświadczenie Oferenta , według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta,
e) projekt umowy rachunku bankowego parafowany przez przystępującego do przetargu, uwzględniający zapisy Rozdz. 12 Specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64 -100 Leszno (pok. 25)

Data składania wniosków, ofert: 01/12/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64 - 100 Leszno (pok. 24)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661300000 (Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów)

Uprawnienia: Ośwaidczeine - zał. nr 2 do SIWZ

Wiedza i doświadczenie: Ośwaidczeine - zał. nr 2 do SIWZ

Potencjał techniczny: Ośwaidczeine - zał. nr 2 do SIWZ

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: Ośwaidczeine - zał. nr 2 do SIWZ

Sytuacja ekonomiczna: Ośwaidczeine - zał. nr 2 do SIWZ

Podobne przetargi