9050 / 2015-01-14 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy Leoncin (Leoncin)

Obsługa bankowa i kasowa budżetu gminy Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej i kasowej budżetu gminy Leoncin oraz jednostek organizacyjnych gminy (liczba jednostek organizacyjnych może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w okresie, tj. od dnia podpisania umowy do 31.01.2018);
- Biblioteka Publiczna Gminy Leoncin
- Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zespół Szkół w Leoncinie
- Zespół Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
- Zespół Szkół w Górkach
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) otwarcie i prowadzenie w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej rachunków bieżących i pomocniczych budżetu gminy i Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
b) realizowanie poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej;
c) nieodpłatne udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego;
d) prowadzenie obsługi kasowej w miejscowości Leoncin
e) przyjmowanie środków na lokaty;
f) przechowanie środków pieniężnych na opracowywanych rachunkach bieżących i pomocniczych;
g) udzielanie na wniosek zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy;
h) potwierdzenie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji);
i) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji;
j) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach kwartalnych ostatniego dnia miesiąca;
k) nieodpłatną usługę wyzerowania wskazanych rachunków bieżących urzędu
i jednostek organizacyjnych Gminy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek;
l) wydawanie i realizacja blankietów czekowych,
ł) umożliwienie nieodpłatnego uzyskiwania przez Skarbnika Gminy, w systemie bankowości elektronicznej lub innej formie, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ,
m) możliwość wdrożenia nieodpłatnie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych
na dowolną ilość stanowisk, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową,
n) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych,
o) przechowywanie depozytów,
p) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek zamawiającego.
3. Za prowadzenie obsługi bankowej i kasowej Wykonawca otrzymywać będzie miesięczną ryczałtowaną opłatę pobieraną z dołu ostatniego dnia operacyjnego miesiąca.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 9050

Data publikacji: 2015-01-14

Nazwa: Urząd Gminy Leoncin

Ulica: ul. Partyzantów 3

Numer domu: 3

Miejscowość: Leoncin

Kod pocztowy: 05-155

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 7856585

Numer faxu: 22 7856585

Adres strony internetowej: www.leoncin.pl

Regon: 00053898100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa i kasowa budżetu gminy Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej i kasowej budżetu gminy Leoncin oraz jednostek organizacyjnych gminy (liczba jednostek organizacyjnych może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w okresie, tj. od dnia podpisania umowy do 31.01.2018);
- Biblioteka Publiczna Gminy Leoncin
- Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zespół Szkół w Leoncinie
- Zespół Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
- Zespół Szkół w Górkach
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) otwarcie i prowadzenie w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej rachunków bieżących i pomocniczych budżetu gminy i Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
b) realizowanie poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej;
c) nieodpłatne udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego;
d) prowadzenie obsługi kasowej w miejscowości Leoncin
e) przyjmowanie środków na lokaty;
f) przechowanie środków pieniężnych na opracowywanych rachunkach bieżących i pomocniczych;
g) udzielanie na wniosek zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy;
h) potwierdzenie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji);
i) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji;
j) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach kwartalnych ostatniego dnia miesiąca;
k) nieodpłatną usługę wyzerowania wskazanych rachunków bieżących urzędu
i jednostek organizacyjnych Gminy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek;
l) wydawanie i realizacja blankietów czekowych,
ł) umożliwienie nieodpłatnego uzyskiwania przez Skarbnika Gminy, w systemie bankowości elektronicznej lub innej formie, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ,
m) możliwość wdrożenia nieodpłatnie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych
na dowolną ilość stanowisk, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową,
n) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych,
o) przechowywanie depozytów,
p) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek zamawiającego.
3. Za prowadzenie obsługi bankowej i kasowej Wykonawca otrzymywać będzie miesięczną ryczałtowaną opłatę pobieraną z dołu ostatniego dnia operacyjnego miesiąca.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/01/2018

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (art. 36 Prawa bankowego) na wykonywanie czynności bankowych, a w przypadku braku obowiązku uzyskania zezwolenia, złoży inny dokument równoważny oświadczeniu.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie warunku, o którym mowa wyżej skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu w miejscowości Leoncin, co najmniej jednym punktem dokonującym wypłat gotówkowych i przyjmującym wpłaty gotówkowe oraz realizującym polecenia przelewu lub oświadczeniem, że przed dniem podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia będą dysponować takim punktem (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
Niespełnienie warunku, o którym mowa wyżej skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie warunku, o którym mowa wyżej skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie warunków, o którym mowa wyżej skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 60

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących (WIBID 3 M* plus/minus marża)

Znaczenie kryterium 2: 25

Nazwa kryterium 3:
Całkowite koszty kredytów w rachunku bieżącym.Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBOR 3 M* plus/minus marża)

Znaczenie kryterium 3: 15

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.leoncin.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzntów 3, 05-155 Leoncin

Data składania wniosków, ofert: 22/01/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzntów 3, 05-55 Leoncin pokój nr 8

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

inne_dokumenty:
Zaakceptowany projekt umowy (poprzez podpis)- załącznik nr 6 do SIWZ,

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Stosownie do przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) Zmiana przepisów prawa.
2) Na Zamawiającego zostaną nałożone nowe zadania lub też zmieni się jego struktura
organizacyjna.
3) Pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, bez zmiany funkcji przedmiotu zamówienia, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego.
4) Wprowadzenie modyfikacji systemu finansowo-księgowego Zamawiającego lub systemu informatycznego wykorzystywanego przez Zamawiającego, powodującej po stronie Wykonawcy obowiązek zapewnienia pełnej kompatybilności z jego systemami operacyjnymi.
5) Ulegną zmianie wiążące strony niniejszej Umowy regulacje o charakterze finansowym lub ekonomicznym, mające wpływ na warunki obsługi bankowej.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi