490390 / 2012-12-05 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Tereszpol (Tereszpol)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Tereszpol i podległych jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Tereszpol i podległych jednostek organizacyjnych:

1. Urząd Gminy Tereszpol,
2. Zespół Szkół Samorządowych im. Henryka Sienkiewicza w m-ści Tereszpol-
Kukiełki,
3. Zespół Szkół Samorządowych im Jana Pawła II w m- ści Tereszpol-
Zaorenda,
4. Gminna Biblioteka Publiczna w m-ści Tereszpol - Zaorenda,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w m-ści Tereszpol - Zaorenda.
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w m-ści Tereszpol-Zaorenda.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności :

1. otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych w PLN,
2. oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach oparte na
stawce WIBID 1M wyliczonej jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres
obrachunkowy pomniejszona o stałą marżę banku.
3. Możliwość automatycznego lokowania , na koniec każdego dnia roboczego ,
nadwyżki środków pieniężnych znajdujących się na rachunku podstawowym , jeśli
przekroczą one wartość 50 000,00 zł w formie lokat terminowych wg
następujących zasad:
a. codziennie na lokaty 1 - dniowe ( nocne ) pod warunkiem , że oprocentowanie
lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym ,
b. w piątki lub dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy na lokaty
odpowiednio 2-,3-,4- lub 5 cio dniowe , pod warunkiem , że oprocentowanie l
lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym.
4. Możliwość lokowania wolnych środków na okres dłuższy niż w pkt .3 według
Dyspozycji.
5. Możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach.
6. Realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w ramach banku.
7. Realizacja przelewów w formie elektronicznej do innych banków .
8 .W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w
formie dokumentu papierowego.
9. Zapewnienie usługi bankowości elektronicznej : instalacja oprogramowania
niezbędnego do obsługi systemu bankowości elektronicznej we wszystkich
jednostkach , przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu,
przekazywanie i instalacja wersji aktualizacyjnych oraz świadczenia serwisu
oprogramowania.
10.Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych.
11.Konwój gotówki do Urzędu Gminy i z Urzędu Gminy - w razie potrzeb.
12.Przyjmowanie wpłat z tytułu podatków ,opłat lokalnych i innych opłat należnych
gminie Tereszpol od mieszkańców gminy Tereszpol bez opłat.
13.Generowanie wyciągów bankowych.
14.Wydawanie blankietów czeków.
15.Wydawanie opinii , zaświadczeń oraz wszelkich dokumentów związanych z
obsługą prowadzonych rachunków na wniosek Zamawiającego.
16.Zapewnienie jednakowych warunków prowadzenia rachunków bankowych dla
wszystkich jednostek organizacyjnych.
17.Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Gmina
Tereszpol na wykonanie usługi obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie
dotyczącym świadczenia usług bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu
terytorialnego z uwzględnieniem podległych jednostek budżetowych.
18.Opłaty z tytułu obsługi bankowej należy regulować ostatniego dnia miesiąca
poprzez obciążenia rachunków bankowych - odrębnie dla każdej jednostki
budżetowej.
19.Gmina zastrzega sobie prawo nie ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu
otwarcia , prowadzenia , i likwidacji rachunków bankowych na
potrzeby realizacji zadań finansowych z udziałem krajowych jak i
zagranicznych środków pieniężnych.
20.Wykonawca zabezpieczy obsługę bankową na terenie miejscowości Tereszpol-
Zaorenda w dni robocze tj od poniedziałku do piątku każdego tygodnia przez
okres trwania umowy.
21.Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycję Zamawiającego
podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem,
wyszczególnione w karcie wzorów podpisów , stanowiącej załącznik do umowy.
22.Wyłączenie do wyliczenie ceny - kosztów obsługi bankowej należy przyjąć:

1 Cena miesięczna za prowadzenie rachunku podstawowego zł miesięcznie 12 m-cy (okres obowiązywania umowy) 1 rachunek podstawowy
2 Cena miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego zł /miesięcznie 12 m-cy (okres obowiązywania umowy) 20 rachunków pomocniczych
3 Cena jednego przelewu wewnętrznego zł/szt Ilość szacunkowa rocznie
3 200
4 Cena jednego przelewu zewnętrznego zł/szt Ilość szacunkowa rocznie
7 000
5 Wysokość prowizji od wpłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku % Wartość szacunkowa wpłat rocznie
1 000,000,00 zł
6 Cena za korzystanie z systemu Home Banking lub innego tożsamego systemu w jednej jednostce zł/miesięcznie Okres obowiązywania umowy
7 Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku % Wartość szacunkowa wpłat rocznie 800 000,00 zł


Informacje dodatkowe służące przygotowaniu oferty :
a)ilość rachunków bankowych :
- 1 podstawowy
- około 20 szt pomocniczych
b)ilość podległych jednostek organizacyjnych - 6
c)ilość przelewów (średnio w roku ) ok. 10,200
d)szacunkowa wielkość środków podlegających obsłudze (średnio w roku ) około 11 000,000,00 zł

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 490390

Data publikacji: 2012-12-05

Nazwa: Gmina Tereszpol

Ulica: Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa 234

Numer domu: 234

Miejscowość: Tereszpol

Kod pocztowy: 23-407

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 084 6876005

Numer faxu: 084 6876005

Adres strony internetowej: www.tereszpol.pl

Regon: 95036917800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Tereszpol i podległych jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Tereszpol i podległych jednostek organizacyjnych:

1. Urząd Gminy Tereszpol,
2. Zespół Szkół Samorządowych im. Henryka Sienkiewicza w m-ści Tereszpol-
Kukiełki,
3. Zespół Szkół Samorządowych im Jana Pawła II w m- ści Tereszpol-
Zaorenda,
4. Gminna Biblioteka Publiczna w m-ści Tereszpol - Zaorenda,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w m-ści Tereszpol - Zaorenda.
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w m-ści Tereszpol-Zaorenda.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności :

1. otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych w PLN,
2. oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach oparte na
stawce WIBID 1M wyliczonej jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres
obrachunkowy pomniejszona o stałą marżę banku.
3. Możliwość automatycznego lokowania , na koniec każdego dnia roboczego ,
nadwyżki środków pieniężnych znajdujących się na rachunku podstawowym , jeśli
przekroczą one wartość 50 000,00 zł w formie lokat terminowych wg
następujących zasad:
a. codziennie na lokaty 1 - dniowe ( nocne ) pod warunkiem , że oprocentowanie
lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym ,
b. w piątki lub dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy na lokaty
odpowiednio 2-,3-,4- lub 5 cio dniowe , pod warunkiem , że oprocentowanie l
lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym.
4. Możliwość lokowania wolnych środków na okres dłuższy niż w pkt .3 według
Dyspozycji.
5. Możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach.
6. Realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w ramach banku.
7. Realizacja przelewów w formie elektronicznej do innych banków .
8 .W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w
formie dokumentu papierowego.
9. Zapewnienie usługi bankowości elektronicznej : instalacja oprogramowania
niezbędnego do obsługi systemu bankowości elektronicznej we wszystkich
jednostkach , przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu,
przekazywanie i instalacja wersji aktualizacyjnych oraz świadczenia serwisu
oprogramowania.
10.Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych.
11.Konwój gotówki do Urzędu Gminy i z Urzędu Gminy - w razie potrzeb.
12.Przyjmowanie wpłat z tytułu podatków ,opłat lokalnych i innych opłat należnych
gminie Tereszpol od mieszkańców gminy Tereszpol bez opłat.
13.Generowanie wyciągów bankowych.
14.Wydawanie blankietów czeków.
15.Wydawanie opinii , zaświadczeń oraz wszelkich dokumentów związanych z
obsługą prowadzonych rachunków na wniosek Zamawiającego.
16.Zapewnienie jednakowych warunków prowadzenia rachunków bankowych dla
wszystkich jednostek organizacyjnych.
17.Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Gmina
Tereszpol na wykonanie usługi obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie
dotyczącym świadczenia usług bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu
terytorialnego z uwzględnieniem podległych jednostek budżetowych.
18.Opłaty z tytułu obsługi bankowej należy regulować ostatniego dnia miesiąca
poprzez obciążenia rachunków bankowych - odrębnie dla każdej jednostki
budżetowej.
19.Gmina zastrzega sobie prawo nie ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu
otwarcia , prowadzenia , i likwidacji rachunków bankowych na
potrzeby realizacji zadań finansowych z udziałem krajowych jak i
zagranicznych środków pieniężnych.
20.Wykonawca zabezpieczy obsługę bankową na terenie miejscowości Tereszpol-
Zaorenda w dni robocze tj od poniedziałku do piątku każdego tygodnia przez
okres trwania umowy.
21.Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycję Zamawiającego
podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem,
wyszczególnione w karcie wzorów podpisów , stanowiącej załącznik do umowy.
22.Wyłączenie do wyliczenie ceny - kosztów obsługi bankowej należy przyjąć:

1 Cena miesięczna za prowadzenie rachunku podstawowego zł miesięcznie 12 m-cy (okres obowiązywania umowy) 1 rachunek podstawowy
2 Cena miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego zł /miesięcznie 12 m-cy (okres obowiązywania umowy) 20 rachunków pomocniczych
3 Cena jednego przelewu wewnętrznego zł/szt Ilość szacunkowa rocznie
3 200
4 Cena jednego przelewu zewnętrznego zł/szt Ilość szacunkowa rocznie
7 000
5 Wysokość prowizji od wpłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku % Wartość szacunkowa wpłat rocznie
1 000,000,00 zł
6 Cena za korzystanie z systemu Home Banking lub innego tożsamego systemu w jednej jednostce zł/miesięcznie Okres obowiązywania umowy
7 Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku % Wartość szacunkowa wpłat rocznie 800 000,00 zł


Informacje dodatkowe służące przygotowaniu oferty :
a)ilość rachunków bankowych :
- 1 podstawowy
- około 20 szt pomocniczych
b)ilość podległych jednostek organizacyjnych - 6
c)ilość przelewów (średnio w roku ) ok. 10,200
d)szacunkowa wielkość środków podlegających obsłudze (średnio w roku ) około 11 000,000,00 zł

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2015

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności określonej przedmiotem zamówienia , jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zezwolenie na prowadzenie
działalności bankowej na terenie Polski , a tak że realizacja usług objętych
przedmiotem zamówienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r.
Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72 , poz.665 z późn zm) a w przypadku
określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe , inny dokument
potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia ustawy , o której
mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe z dnia 31 01.1989 r. (dokument
równoważy dla podmiotów zagranicznych).

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

inne_dokumenty:
a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ),
b) Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy ( zał nr 2 do SIWZ),
c) w przypadku konsorcjum należy dołączyć szczegółową informację o
Wykonawcach stanowiących Konsorcjum ( Załącznik nr 2 a do SIWZ).
d/ Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i do zwarcia umowy , jeżeli osoba
reprezentująca Wykonawcę we postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest
wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym rejestrze.
e/ Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi . W przypadku , kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie , ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego podmiotu.
f / Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawnie niniejszego postępowania .Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców ewentualnie umowę o współdziałaniu , z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo , o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.tereszpol.bip.lublin.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Tereszpol
Tereszpol - Zaorenda
Ul. Długa 234
23-407 Tereszpol

Data składania wniosków, ofert: 20/12/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 08:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Tereszpol
Tereszpol - Zaorenda
Ul. Długa 234
23-407 Tereszpol
pok. nr 16

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi