11766 / 2013-01-08 - Administracja samorządowa / Urząd Miasta Sławkowa (Sławków)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-12-06 pod pozycją 493108. Zobacz ogłoszenie 493108 / 2012-12-06 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 11766

Data publikacji: 2013-01-08

Nazwa: Urząd Miasta Sławkowa

Ulica: ul. Rynek 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Sławków

Kod pocztowy: 41-260

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 032 2931552 w. 41

Numer faxu: 032 2931233

Regon: 00108928400000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 493108

Data wydania biuletynu: 2012-12-06

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2012

Pozycja ogłoszenia: 493108

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Sławków
i gminnych jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku obsługi bankowej budżetu Gminy Sławków i gminnych jednostek organizacyjnych:
1) Urząd Miasta Sławków;
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie;
3) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie;
4) Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie;
5) Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie;
6) Miejskie Przedszkole w Sławkowie;
7) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie;
8) Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie;
9) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie;
10) Miejska Biblioteka w Sławkowie.
w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.

III.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Otwarcie, likwidacja i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego
i oprocentowanych rachunków pomocniczych obejmujących budżet Gminy Sławków
i jednostki organizacyjne Gminy.
2. Możliwość otwarcia, likwidacji i prowadzenia innych oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy.
3. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
4. Realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą internetu.
5. Realizowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych, w tym:
dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych na terenie Miasta Sławkowa przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków;
wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków;

6. Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków.
7. Wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego.
8. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego.
9. Wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego.
10. Potwierdzanie sald rachunków bankowych.
11. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy.
12. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk.
13. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej. Bank udzieli zamawiającemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu.
14. Prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym.

III.3. Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatną obsługę wpłat gotówkowych
i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego oraz jego jednostek
i na rachunki Zamawiającego oraz jego jednostek.
3. Zamawiający zastrzega limity:
a) dziennych wypłat gotówkowych w wysokości 20 000,00 zł.,
b) dziennych wpłat gotówkowych bez ograniczeń kwotowych,
- bez wcześniejszego powiadamiania banku.
Limity dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, traktowanych jednostkowo.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych, w zakresie:
a) dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych na terenie Miasta Sławkowa przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków;
b) wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków;
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił: podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi w/w systemu. W przypadku awarii Zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi.
6. W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu w szczególności:
6.1. Bezpieczeństwo danych w w/w systemie.
6.2. Jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, z możliwością równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych rachunkach bankowych.
6.3. Realizację zleceń płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków.
6.4. Składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku.
6.5. Możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego.
6.6. Możliwość nadawania i odbierania uprawnień do dokonywania czynności płatniczych w systemie w czasie rzeczywistym przez wyznaczonych administratorów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.
6.7. Tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych.
6.8. Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych.
6.9. Tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów bankowych.
6.10. Generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych niewymagających uwierzytelnienia bankowego.
7. Wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej, najpóźniej w dniu 2 stycznia 2013 roku od godz. 7.30.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych również w innych bankach, niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualne gromadzenie środków na lokatach terminowych odbywać się będzie według dyspozycji Zamawiającego.

III.4. Postanowienia dotyczące kredytu w rachunku bieżącym:
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości kwoty 1 500 000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) w 2013 roku oraz w latach 2014-2016 zgodnie z uchwałami budżetowymi od 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100) do 1 500 000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
2. Oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosków o udzielenie przedmiotowego kredytu w okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową Gminy Sławków.
3. Kredyt udostępniany będzie na wniosek Zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie następować będzie automatycznie do wysokości powstałego debetu na rachunku bieżącym, jednakże w kwocie nie wyższej niż określono we wniosku.
4. Oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Wysokość marży banku będzie zgodna z ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym i niezmienna dla wniosków o udzielenie przedmiotowego kredytu w okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową Gminy Sławków.
5. Prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym będzie zgodna z ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym
i niezmienna dla wniosków o udzielenie przedmiotowego kredytu w okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową Gminy Sławków.
6. Spłata kredytu następować będzie automatycznie, na koniec dnia, z bieżących wpływów na rachunek bieżący. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu.
7. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca.
8. Odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne (debetowe) saldo na rachunku bieżącym budżetu miasta.
9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem
o poddaniu się egzekucji. Skarbnik Miasta nie złoży kontrasygnaty na wekslu in blanco, ale kontrasygnuję deklarację wekslową.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 661300005

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: DEUTSCHE BANK PBC S.A.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Mały Rynek 6 i 7

Miejscowość: Sławków

Kod pocztowy: 41-260

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Data udzielenie zamówienia: 21/12/2012

Liczba ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 195899,88

Cena wybranej oferty: 68450,80

Cena minimalna: 68450,80

Cena maksymalna: 68450,80

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi