481834 / 2013-11-25 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Rzeczyca (Rzeczyca)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2014-2016

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca oraz jej jednostek organizacyjnych.
W zakres zamówienia wchodzą:

1. Bieżąca obsługa bankowa polegająca na:
1.1. Otwarciu, prowadzeniu i ewentualnej likwidacji rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym również walutowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej.
1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych.
1.3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych.
1.4. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych.
1.5. Sporządzaniu i dostarczaniu wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej zmianie salda Zamawiającemu i pozostałym jednostkom.
1.6. Wydawaniu czeków.
1.7. Zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych.
1.8. Instalacji na wniosek Zamawiającego oraz korzystania z usługi typu home-banking, przynajmniej na dwóch stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy i przynajmniej na jednym komputerze w trzech jednostkach organizacyjnych gminy, umożliwiającej w szczególności realizację poleceń przelewów i uzyskiwanie informacji o historii operacji oraz stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych) oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu.
1.9. Wykonywaniu wypłat świadczeń rodzinnych, socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy, w ramach stałej opłaty miesięcznej.

2. Lokata OVERNIGHT

Tworzenie automatycznie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od pełnej wysokości salda na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym.
Oprocentowanie lokat O/N ustalone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy.
Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z okresu od 01.10.2013 r. do 30.10.2013 r. (2,40)

3. Kredyt w rachunku bieżącym

Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok kwota 1 000.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu.
Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy.
Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco
Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty.
Wysokość stopy w ofercie WIBOR 1M- średnia stawka WIBOR 1M z okresu od 01.10.2013 do 31.10.2013 r. (2,60) plus marżę banku niezmienną w całym okresie trwania umowy.

4. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy.
Do oferty należy przyjąć WIBID 1M jako średnią stawkę z okresu od 01.10.2013 r. do 31.10.2013 r. (2,40)
Naliczanie odsetek w ostatnim dniu kwartału.

3.5 WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH PRZETARGIEM

I. Jednostki budżetowe:
1. Urząd Gminy w Rzeczycy
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy
3. Gimnazjum w Rzeczycy
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy

II. Instytucje Kultury
1. Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 481834

Data publikacji: 2013-11-25

Nazwa: Gmina Rzeczyca

Ulica: ul. Tomaszowska 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Rzeczyca

Kod pocztowy: 97-220

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 044 7106176

Numer faxu: 044 7105220

Adres strony internetowej: www.rzeczyca.pl

Regon: 00054927500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2014-2016

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca oraz jej jednostek organizacyjnych.
W zakres zamówienia wchodzą:

1. Bieżąca obsługa bankowa polegająca na:
1.1. Otwarciu, prowadzeniu i ewentualnej likwidacji rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym również walutowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej.
1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych.
1.3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych.
1.4. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych.
1.5. Sporządzaniu i dostarczaniu wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej zmianie salda Zamawiającemu i pozostałym jednostkom.
1.6. Wydawaniu czeków.
1.7. Zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych.
1.8. Instalacji na wniosek Zamawiającego oraz korzystania z usługi typu home-banking, przynajmniej na dwóch stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy i przynajmniej na jednym komputerze w trzech jednostkach organizacyjnych gminy, umożliwiającej w szczególności realizację poleceń przelewów i uzyskiwanie informacji o historii operacji oraz stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych) oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu.
1.9. Wykonywaniu wypłat świadczeń rodzinnych, socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy, w ramach stałej opłaty miesięcznej.

2. Lokata OVERNIGHT

Tworzenie automatycznie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od pełnej wysokości salda na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym.
Oprocentowanie lokat O/N ustalone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy.
Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z okresu od 01.10.2013 r. do 30.10.2013 r. (2,40)

3. Kredyt w rachunku bieżącym

Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok kwota 1 000.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu.
Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy.
Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco
Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty.
Wysokość stopy w ofercie WIBOR 1M- średnia stawka WIBOR 1M z okresu od 01.10.2013 do 31.10.2013 r. (2,60) plus marżę banku niezmienną w całym okresie trwania umowy.

4. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy.
Do oferty należy przyjąć WIBID 1M jako średnią stawkę z okresu od 01.10.2013 r. do 31.10.2013 r. (2,40)
Naliczanie odsetek w ostatnim dniu kwartału.

3.5 WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH PRZETARGIEM

I. Jednostki budżetowe:
1. Urząd Gminy w Rzeczycy
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy
3. Gimnazjum w Rzeczycy
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy

II. Instytucje Kultury
1. Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661200007 (Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi do 50 % zamówienia podstawowego.

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2016

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że jest bankiem działającym w oparciu o przepisy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 roku, Nr 72, poz. 1376 z późn. zm.).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie placówki obsługi klienta w miejscowości Rzeczyca na czas trwania umowy.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
Dokument potwierdzający posiadanie placówki obsługi klienta w miejscowości Rzeczyca na czas trwania umowy.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 0.75

Nazwa kryterium 2: wysokość oprocentowania lokaty O/N

Znaczenie kryterium 2: 0.15

Nazwa kryterium 3:
wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 0.15

Nazwa kryterium 4: wysokość oprocentowania środków

Znaczenie kryterium 4: 0.15

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.rzeczyca.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca

Data składania wniosków, ofert: 03/12/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi