129332 / 2014-04-15 - Administracja samorządowa / Powiat Łęczycki (Łęczyca)

Pas transmisyjny BU200CL marki Brother

Cena: 441.57 PLN

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łęczyckiego

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu powiatu, podległych jednostek organizacyjnych, wydzielonych rachunków dochodów, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia polegająca na:
a) otwieraniu i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu rachunków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu, rachunków funduszy socjalnych, rachunków pomocniczych (104 rachunki bankowe - ich liczba może ulec zmianie w trakcie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia),
b) realizacji poleceń przelewów do innych banków - elektroniczna obsługa rachunków,
c) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) - nieodpłatnie
d) przyjmowaniu wpłat gotówkowych
e) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
e1) elektronicznej obsłudze wszystkich rachunków,codziennym przygotowywaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej, wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych, każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji oraz tytuł płatności,
f) udostępnianiu wszystkim obsługiwanym jednostkom systemu elektronicznej obsługi rachunków oraz przeszkolenie pracowników w zakresie pełnej obsługi:
- składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych,
- uzyskania informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich, Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały prawidłowo z dniem rozpoczęcia obowiązującej umowy,
h) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1- miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy , pomniejszony o marżę banku do wysokości 1% przy kapitalizacji miesięcznej. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy,
i) automatycznym lokowaniu środków, na rachunku powyżej 50 000 zł na lokatach krótkoterminowych overnight, usługa obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi budżetu Powiatu Łęczyckiego tj. rachunku bieżącego budżetu i rachunków bieżących jednostek organizacyjnych, pod warunkiem, że saldo konta na rachunku przekracza kwotę 50 000 zł. Każda obsługiwana jednostka może w drodze pisemnej dyspozycji w każdym czasie w trakcie obowiązywania umowy odwołać lub przywrócić automatyczne lokowanie środków. Oprocentowanie środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight obliczone w oparciu o stawkę WIBID O/N pomniejszone o stałą marżę banku do wysokości 1%,
j ) realizacji transakcji walutowych,
k) przyjmowanie innych lokat, oprocentowanie lokat na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane między Zamawiającym a Bankiem
l) automatyczne przekazywaniu przez Wykonawcę na rachunek bieżący powiatu, w ostatnim dniu miesiąca, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bieżących jednostek podległych organizacyjnie powiatowi,
m) udzieleniu powiatowi kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 000,00 zł w 2014 r. Wykonawca bez dodatkowych wniosków postawi kredyt do dyspozycji zamawiającego w ciągu 10 dni od dnia obowiązywania umowy na obsługę bankową, w latach następnych tj. 2015, 2016, 2017 kredyt w wysokości określonej w uchwale budżetowej zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego do dnia 15 stycznia każdego roku. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco.
n) prowadzeniu wypłat zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego,
o) zapewnieniu ciągłości dostarczania obsługiwanym jednostkom druków obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,
p) wydawaniu nieodpłatnie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego.
r) koszty obsługi rachunku budżetu powiatu oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym winny obciążać rachunek bieżący - subkonto wydatków Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej. Koszty obsługi rachunków jednostek organizacyjnych winny obciążać rachunek bieżący - subkonto wydatków jednostki obsługiwanej.

*Szacunkowa ilość osób, które należy przeszkolić w zakresie systemu home banking - 39
*Szacunkowa wartość przelewów elektronicznych zewnętrznych/rocznie - 49 100 000zł
*Szacunkowa wartość wpłat gotówkowych/rocznie - 3 500 000 zł
*Szacunkowa wartość wypłat gotówkowych/rocznie - 1 000 000 zł
*Szacunkowa liczba blankietów czekowych/rocznie - 600 szt.
*Szacunkowa liczba rachunków bieżących podstawowych i pomocniczych - 104

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać oddział/ły lub filie w mieście Łęczyca.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 129332

Data publikacji: 2014-04-15

Nazwa: Powiat Łęczycki

Ulica: ul. Kościuszki 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Łęczyca

Kod pocztowy: 99-100

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 0-24 388-72-00

Numer faxu: 0-24 721-32-17

Adres strony internetowej: www.leczyca.pl

Regon: 61101612300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łęczyckiego

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu powiatu, podległych jednostek organizacyjnych, wydzielonych rachunków dochodów, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia polegająca na:
a) otwieraniu i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu rachunków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu, rachunków funduszy socjalnych, rachunków pomocniczych (104 rachunki bankowe - ich liczba może ulec zmianie w trakcie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia),
b) realizacji poleceń przelewów do innych banków - elektroniczna obsługa rachunków,
c) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) - nieodpłatnie
d) przyjmowaniu wpłat gotówkowych
e) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
e1) elektronicznej obsłudze wszystkich rachunków,codziennym przygotowywaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej, wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych, każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji oraz tytuł płatności,
f) udostępnianiu wszystkim obsługiwanym jednostkom systemu elektronicznej obsługi rachunków oraz przeszkolenie pracowników w zakresie pełnej obsługi:
- składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych,
- uzyskania informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich, Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały prawidłowo z dniem rozpoczęcia obowiązującej umowy,
h) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1- miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy , pomniejszony o marżę banku do wysokości 1% przy kapitalizacji miesięcznej. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy,
i) automatycznym lokowaniu środków, na rachunku powyżej 50 000 zł na lokatach krótkoterminowych overnight, usługa obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi budżetu Powiatu Łęczyckiego tj. rachunku bieżącego budżetu i rachunków bieżących jednostek organizacyjnych, pod warunkiem, że saldo konta na rachunku przekracza kwotę 50 000 zł. Każda obsługiwana jednostka może w drodze pisemnej dyspozycji w każdym czasie w trakcie obowiązywania umowy odwołać lub przywrócić automatyczne lokowanie środków. Oprocentowanie środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight obliczone w oparciu o stawkę WIBID O/N pomniejszone o stałą marżę banku do wysokości 1%,
j ) realizacji transakcji walutowych,
k) przyjmowanie innych lokat, oprocentowanie lokat na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane między Zamawiającym a Bankiem
l) automatyczne przekazywaniu przez Wykonawcę na rachunek bieżący powiatu, w ostatnim dniu miesiąca, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bieżących jednostek podległych organizacyjnie powiatowi,
m) udzieleniu powiatowi kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 000,00 zł w 2014 r. Wykonawca bez dodatkowych wniosków postawi kredyt do dyspozycji zamawiającego w ciągu 10 dni od dnia obowiązywania umowy na obsługę bankową, w latach następnych tj. 2015, 2016, 2017 kredyt w wysokości określonej w uchwale budżetowej zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego do dnia 15 stycznia każdego roku. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco.
n) prowadzeniu wypłat zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego,
o) zapewnieniu ciągłości dostarczania obsługiwanym jednostkom druków obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,
p) wydawaniu nieodpłatnie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego.
r) koszty obsługi rachunku budżetu powiatu oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym winny obciążać rachunek bieżący - subkonto wydatków Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej. Koszty obsługi rachunków jednostek organizacyjnych winny obciążać rachunek bieżący - subkonto wydatków jednostki obsługiwanej.

*Szacunkowa ilość osób, które należy przeszkolić w zakresie systemu home banking - 39
*Szacunkowa wartość przelewów elektronicznych zewnętrznych/rocznie - 49 100 000zł
*Szacunkowa wartość wpłat gotówkowych/rocznie - 3 500 000 zł
*Szacunkowa wartość wypłat gotówkowych/rocznie - 1 000 000 zł
*Szacunkowa liczba blankietów czekowych/rocznie - 600 szt.
*Szacunkowa liczba rachunków bieżących podstawowych i pomocniczych - 104

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać oddział/ły lub filie w mieście Łęczyca.

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661200007 (Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 23/06/2017

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawcy, którzy są bankami utworzonymi zgodnie z przepisami prawa polskiego, posiadają status banku krajowego i są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012, poz. 1376 z późn. zm.). Przez pojęcie bank krajowy należy rozumieć bank mający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012, poz. 1376 z późn. zm.)/, a przypadku określonym w art. 178 ust.. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykażą się doświadczeniem wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 1 usługi w zakresie obsługi budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonywanych, co najmniej przez okres 1 roku. potwierdzonych referencjami.

Potencjał techniczny:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ) a także posiada punkt obsługi bankowej na terenie miasta Łęczyca.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ) a także posiada punkt obsługi bankowej na terenie miasta Łęczyca.

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ) a także posiada punkt obsługi bankowej na terenie miasta Łęczyca.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1.Podpisany i wypełniony formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 - Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3.Oświadczenie o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SIWZ.
5.Oświadczenie o zapoznaniu się z istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Oświadczenie o przyjęciu SIWZ bez zastrzeżeń - Załącznik nr 8.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 PZP zmiany:
a) formalno-organizacyjne,
b) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
c) danych teleadresowych,
d) osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
2. O ww. zmianach strony umowy informują siebie pisemnie.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 50

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie środków w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 30

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie lokat

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 4: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.leczyca.bip.cc

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Łęczycy Pl. T. Kościuszki 1 (pok.35), 99-100 Łęczyca,
tel. (0-24) 388-72-27, fax. (0-24) 721-32-17

Data składania wniosków, ofert: 30/04/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Łęczycy Pl. T. Kościuszki 1 (sekretariat), 99-100 Łęczyca,
tel. (0-24) 388-72-00, fax. (0-24) 721-32-17

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi