359884 / 2014-10-30 - / Gmina Siedlce (Siedlce)

Oryginalny toner 15G032K Czarny (regenerowalny) Wydajny marki Lexmark

Cena: 1260.75 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2014-10-21 pod pozycją 351242. Zobacz ogłoszenie 351242 / 2014-10-21 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 359884

Data publikacji: 2014-10-30

Nazwa: Gmina Siedlce

Ulica: ul. Asłanowicza 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Siedlce

Kod pocztowy: 08-110

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 25 633 25 40 wew. 56

Numer faxu: 25 6323630

Regon: 71158255200000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 351242

Data wydania biuletynu: 2014-10-21

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: II.1.4)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Siedlce oraz jej jednostek organizacyjnych obejmująca następujące usługi: a) otwarcie, prowadzenie i zamykanie na wniosek Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym wszystkich rachunków bankowych jednostek organizacyjnych (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy), w oparciu o odrębne dyspozycje z uwzględnieniem warunków przedstawionych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Siedlce zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do naliczania oprocentowania od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę banku. W trakcie trwania umowy stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, określana będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Wysokość stopy WIBID 1M jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Dyspozycja otwarcia/zamknięcia rachunku bankowego, jak również dokonane przez Bank potwierdzenie otwarcia/zamknięcia rachunku bankowego będzie przeprowadzone na standardowych dokumentach obowiązujących w Banku, b) przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych, na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, w tym wpłat gotówkowych od klientów Zamawiającego, w szczególności z tytułu podatków, opłat i innych dochodów należnych budżetowi gminy, c) dokonywanie wypłat gotówkowych z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, w tym wypłaty zasiłków z pomocy społecznej i innych świadczeń dla uprawnionych do tego klientów Zamawiającego, d) realizacja poleceń przelewów ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych (elektronicznie oraz w formie papierowej w placówce Wykonawcy zlokalizowanej na terenie miasta Siedlce, czynnej w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00), e) w razie potrzeby wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i lub kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych z jej wydaniem, f) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy Siedlce oraz w jednostkach organizacyjnych gminy, a w szczególności w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, na 20 stanowiskach, w tym przeszkolenie pracowników, bieżące doradztwo oraz serwis i obsługa techniczna tego systemu, z tym zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania umowy ilość użytkowników zainstalowanego systemu bankowości elektronicznej może ulec zwiększeniu z uwagi na potrzeby Zamawiającego bądź potrzeby jego jednostek organizacyjnych, spowodowane w szczególności zakresem realizowanych obowiązków i zadań publicznych nie więcej jednak niż dwukrotnie w stosunku do liczby wskazanej powyżej, g) automatyczne przeksięgowanie na wniosek Zamawiającego sald rachunków bankowych jednostek podległych i sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego na rachunek podstawowy budżetu gminy, h) zakładanie lokat, w tym lokat niestandardowych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych. Oprocentowanie lokat będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o stałą marżę banku w całym okresie trwania umowy. W trakcie umowy stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, określana będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Lokaty mogą dotyczyć wolnych środków budżetu, jak również zabezpieczeń dotyczących umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami realizowanych na jego rzecz zadań lokowanych na różne okresy czasu i w różnych wysokościach. Wcześniejsze rozwiązanie lokaty przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa do należnych i naliczonych do dnia rozwiązania lokaty odsetek od zgromadzonych środków. Odsetki od zgromadzonych na lokatach środków naliczane będą w okresach miesięcznych. Wysokość stopy WIBID 1M jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). i) udostępnienie usługi umożliwiającej jednoznaczną identyfikację osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu gminy (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego - tj. uniwersalnym programem księgującym U.I. Info-System, w tym również prowadzenie płatności masowych, w szczególności w zakresie podatków, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, j) przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunkach wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dyspozycję wynikającą z rachunków bankowych, w tym dokumentów pozwalających jednoznacznie ustalić datę obciążenia rachunków bankowych wpłacającego. Dotyczy to w szczególności wpłat należności podatkowych dokonywanych w innych bankach lub na poczcie (dokumenty te są niezbędne do prawidłowego ustalenia zachowania terminu płatności podatku, ponieważ dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w obrocie bezgotówkowym jest dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika), k) wydawanie opinii bankowych oraz innych zaświadczeń, a także dokonywanie zmiany karty wzorów podpisów, l) pośrednictwo banku, jeśli jest wymagane, w przypadku dochodzenia roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, m) udzielanie każdego roku, w trakcie trwania umowy na bankową obsługę budżetu kredytu w rachunku podstawowym z maksymalnym pułapem zadłużenia wynoszącym 3.000.000,00 (trzy miliony) zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu. Udzielenie przedmiotowego kredytu będzie przedmiotem odrębnej umowy z uwzględnieniem warunków podanych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Kredyt będzie miał charakter odnawialny, co oznacza, że każda wpłata na rachunek będzie zmniejszała występujące zadłużenia, a wysokość kredytu będzie wynikać z określonego przez Radę Gminy Siedlce w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego. Zabezpieczeniem kredytu będzie wyłącznie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie skarbnika gminy. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku, która będzie niezmienna w całym okresie trwania umowy na bankową obsługę budżetu gminy. Od uruchomienia, wykorzystywania i spłaty kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. Jedynym wynagrodzeniem Wykonawcy z tytułu udzielonego kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych i będą pobierane przez bank ostatniego roboczego dnia miesiąca. W trakcie trwania umowy stawka WIBOR 1M obowiązująca w danym miesiącu ustalana będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Odsetki będą liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i poszczególnej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366. Wysokość stopy WIBOR 1M jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). n) udzielanie telefonicznej informacji o stanie i obrotach środków na rachunkach, o) wydawanie blankietów czekowych. Wypłaty na podstawie czeków dotyczą podjęcia gotówki do kas jednostek organizacyjnych Gminy (Urząd Gminy, Gminny Zespół -Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Gminny Ośrodek Kultury), p) sporządzanie na wniosek Zamawiającego historii każdego rachunku bankowego otwieranego do obsługi konkretnego projektu realizowanego przez Zamawiającego, q) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych na wniosek Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w walutach wymienialnych w oparciu o odrębne dyspozycje z poszczególnymi jednostkami Zamawiającego z uwzględnieniem warunków przedstawionych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania w ramach wynagrodzenia za prowadzenie rachunku podstawowego, o którym mowa w pkt a) powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do naliczania oprocentowania od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane w oparciu o właściwy dla danej waluty miesięczny wskaźnik oprocentowania odpowiadający walucie rachunku (np. EURIBOR 1M ) i skorygowany stałą w całym okresie trwania umowy marżę banku, która to marża będzie równa oferowanej w ofercie marży dla rachunków pomocniczych, o których mowa w pkt a) powyżej. W trakcie trwania umowy wskaźnik oprocentowania dla danej waluty obowiązujący w danym miesiącu, określany będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Dyspozycja otwarcia/zamknięcia walutowego rachunku bankowego, jak również dokonane przez Bank potwierdzenie otwarcia/zamknięcia walutowego rachunku budżetowego będzie przeprowadzone na standardowych dokumentach obowiązujących w Banku. Zestawienie jednostek organizacyjnych Gminy Siedlce objętych obsługą bankową wraz z posiadanymi rachunkami: Ilość rachunków podstawowych Ilość rachunków pomocniczych Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10 Ilość rachunków podstawowych1 Ilość rachunków pomocniczych3 Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Siedlcach ul. Asłanowicza 10 Ilość rachunków podstawowych 1, Ilość rachunków pomocniczych 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach ul. Asłanowicza 10 Ilość rachunków podstawowych1, Ilość rachunków pomocniczych 1 Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie ul. Sokołowska 75, 08-119 Chodów Ilość rachunków podstawowych 1 ,Ilość rachunków pomocniczych 0 Ponadto: Gmina Siedlce, 08 - 110 Siedlce, ul Asłanowicza 10 lub podległe jednostki W ciągu roku może wystąpić kilka rachunków pomocniczych, otwieranych do obsługi projektów finansowanych z dotacji lub funduszy unijnych, gdzie wymagane jest wyodrębnienie środków finansowych. Obecnie są 3 rachunki bankowe, w tym: 1 rachunek bankowy dla Gminy i 2 dwa rachunki bankowe dla Urzędu Gminy. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i pomocniczych wynikającą ze zmian w strukturze organizacyjnej gminy lub zmiany zasad polityki rachunkowości dotyczących Gminy Siedlce i jej jednostek organizacyjnych, nie więcej jednak niż o łączną liczbę 20 w stosunku do rachunków obecnie prowadzonych i przedstawionych powyżej. Szacunkowe wielkości pozwalające określić rozmiary współpracy z bankiem: Usługi bankowe za okres 1 miesiąca 1 Liczba wpłat własnych (sztuki) 32 2 Wartość (kwota) wpłat własnych (w zł) 56.331 3 Liczba wpłat obcych (sztuki) 157 4 Wartość (kwota) wpłat obcych (w zł) 293.324 5 Liczba wypłat gotówkowych (sztuki) 98 6 Wartość (kwota) wypłat gotówkowych (w zł) 148.170 7 Liczba przelewów elektronicznych na rachunki w innych bankach (sztuki) 2.412 8 Liczba przelewów papierowych na rachunki w innych bankach 107 9 Liczba blankietów czekowych 11 za okres 1 roku 10 Przeciętna liczba i wartość lokat: - obecnie są 24 lokaty na kwotę 167.368,43 zł Wykonawca zobowiązany jest zapewnić liczbę stanowisk pracy w oddziale Banku umożliwiającą sprawną obsługę klientów oraz zobowiązuje się do obsługi Zamawiającego, jego jednostek podległych i pracowników poza kolejnością w zakresie wpłat i wypłat dokonywanych w kasie banku. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w Oddziale zlokalizowanym na terenie miasta Siedlce w godzinach pracy Zamawiającego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00-16.00. Bank nie będzie pobierał w okresie obowiązywania umowy żadnych opłat i prowizji, jeżeli postanowienia SIWZ go do tego nie upoważniają, a w szczególności nie będzie pobierał opłat i prowizji związanych z: i. wpłatami gotówki na rachunki bankowe gminy i jednostek podległych, w tym wpłaty gotówkowych od Klientów Zamawiającego z tytułu podatków, opłat i innych dochodów należnych budżetowi gminy, ii. wypłatami gotówki z rachunków bankowych gminy i jednostek podległych, w tym wypłaty zasiłków z pomocy społecznej i innych świadczeń dla osób fizycznych, iii. korzystaniem z systemu bankowości elektronicznej, iv. otwieraniem i zamykaniem rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym wszystkich rachunków jednostek organizacyjnych (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy), v. realizacją poleceń przelewów z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, vi. zainstalowaniem systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy Siedlce oraz w jednostkach organizacyjnych gminy (w tym przeszkolenie pracowników, bieżące doradztwo oraz serwis i obsługa techniczna tego systemu), vii. automatycznym przeksięgowaniem na wniosek Zamawiającego sald rachunków bankowych i jednostek podległych i sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego na rachunek podstawowy budżetu gminy, viii. zakładaniem lokat, w tym lokat niestandardowych, ix. udostępnieniem usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu gminy (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego, x. przekazywaniem Zamawiającemu wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunku wraz z kompletem dokumentów, w tym dokumentów pozwalających jednoznacznie ustalić datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego, xi. wydawaniem opinii bankowych oraz innych zaświadczeń, a także dokonywanie zmiany karty wzorów podpisów, xii. pośrednictwem Wykonawcy w niezbędnym zakresie przy dochodzeniu roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, xiii. udzielaniem telefonicznej informacji o stanie i obrotach środków na rachunku, xiv. wydawanie blankietów czekowych, xv. innych nieprzewidzianych wyraźnie w niniejszej SIWZ..

Po wprowadzeniu zmiany:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Siedlce oraz jej jednostek organizacyjnych obejmująca następujące usługi: a) otwarcie, prowadzenie i zamykanie na wniosek Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym wszystkich rachunków bankowych jednostek organizacyjnych (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy), w oparciu o odrębne dyspozycje z uwzględnieniem warunków przedstawionych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Siedlce zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do naliczania oprocentowania od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę banku. W trakcie trwania umowy stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, określana będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Wysokość stopy WIBID 1M jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Dyspozycja otwarcia/zamknięcia rachunku bankowego, jak również dokonane przez Bank potwierdzenie otwarcia/zamknięcia rachunku bankowego będzie przeprowadzone na standardowych dokumentach obowiązujących w Banku, b) przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych, na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, w tym wpłat gotówkowych od klientów Zamawiającego, w szczególności z tytułu podatków, opłat i innych dochodów należnych budżetowi gminy, c) dokonywanie wypłat gotówkowych z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, w tym wypłaty zasiłków z pomocy społecznej i innych świadczeń dla uprawnionych do tego klientów Zamawiającego, d) realizacja poleceń przelewów ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych (elektronicznie oraz w formie papierowej w placówce Wykonawcy zlokalizowanej na terenie miasta Siedlce, czynnej w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00), e) w razie potrzeby wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i lub kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych z jej wydaniem, f) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy Siedlce oraz w jednostkach organizacyjnych gminy, a w szczególności w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, na 20 stanowiskach, w tym przeszkolenie pracowników, bieżące doradztwo oraz serwis i obsługa techniczna tego systemu, z tym zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania umowy ilość użytkowników zainstalowanego systemu bankowości elektronicznej może ulec zwiększeniu z uwagi na potrzeby Zamawiającego bądź potrzeby jego jednostek organizacyjnych, spowodowane w szczególności zakresem realizowanych obowiązków i zadań publicznych nie więcej jednak niż dwukrotnie w stosunku do liczby wskazanej powyżej, g) automatyczne przeksięgowanie na wniosek Zamawiającego sald rachunków bankowych jednostek podległych i sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego na rachunek podstawowy budżetu gminy, h) zakładanie lokat, w tym lokat niestandardowych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych. Oprocentowanie lokat będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o stałą marżę banku w całym okresie trwania umowy. W trakcie umowy stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, określana będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Lokaty mogą dotyczyć wolnych środków budżetu, jak również zabezpieczeń dotyczących umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami realizowanych na jego rzecz zadań lokowanych na różne okresy czasu i w różnych wysokościach. Wcześniejsze rozwiązanie lokaty przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa do należnych i naliczonych do dnia rozwiązania lokaty odsetek od zgromadzonych środków. Odsetki od zgromadzonych na lokatach środków naliczane będą w okresach miesięcznych. Wysokość stopy WIBID 1M jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). i) udostępnienie usługi umożliwiającej jednoznaczną identyfikację osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu gminy (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego - tj. uniwersalnym programem księgującym U.I. Info-System, w tym również prowadzenie płatności masowych, w szczególności w zakresie podatków, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, j) przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunkach bankowych, k) wydawanie opinii bankowych oraz innych zaświadczeń, a także dokonywanie zmiany karty wzorów podpisów, l) pośrednictwo banku, jeśli jest wymagane, w przypadku dochodzenia roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, m) udzielanie każdego roku, w trakcie trwania umowy na bankową obsługę budżetu kredytu w rachunku podstawowym z maksymalnym pułapem zadłużenia wynoszącym 3.000.000,00 (trzy miliony) zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu. Udzielenie przedmiotowego kredytu będzie przedmiotem odrębnej umowy z uwzględnieniem warunków podanych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Kredyt będzie miał charakter odnawialny, co oznacza, że każda wpłata na rachunek będzie zmniejszała występujące zadłużenia, a wysokość kredytu będzie wynikać z określonego przez Radę Gminy Siedlce w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego. Zabezpieczeniem kredytu będzie wyłącznie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie skarbnika gminy. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku, która będzie niezmienna w całym okresie trwania umowy na bankową obsługę budżetu gminy. Od uruchomienia, wykorzystywania i spłaty kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. Jedynym wynagrodzeniem Wykonawcy z tytułu udzielonego kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych i będą pobierane przez bank ostatniego roboczego dnia miesiąca. W trakcie trwania umowy stawka WIBOR 1M obowiązująca w danym miesiącu ustalana będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Odsetki będą liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i poszczególnej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366. Wysokość stopy WIBOR 1M jaką należy przyjąć do sporządzenia oferty została przedstawiona w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). n) udzielanie telefonicznej informacji o stanie i obrotach środków na rachunkach, o) wydawanie blankietów czekowych. Wypłaty na podstawie czeków dotyczą podjęcia gotówki do kas jednostek organizacyjnych Gminy (Urząd Gminy, Gminny Zespół -Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Gminny Ośrodek Kultury), p) sporządzanie na wniosek Zamawiającego historii każdego rachunku bankowego otwieranego do obsługi konkretnego projektu realizowanego przez Zamawiającego, q) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych na wniosek Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w walutach wymienialnych w oparciu o odrębne dyspozycje z poszczególnymi jednostkami Zamawiającego z uwzględnieniem warunków przedstawionych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania w ramach wynagrodzenia za prowadzenie rachunku podstawowego, o którym mowa w pkt a) powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do naliczania oprocentowania od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane w oparciu o właściwy dla danej waluty miesięczny wskaźnik oprocentowania odpowiadający walucie rachunku (np. EURIBOR 1M ) i skorygowany stałą w całym okresie trwania umowy marżę banku, która to marża będzie równa oferowanej w ofercie marży dla rachunków pomocniczych, o których mowa w pkt a) powyżej. W trakcie trwania umowy wskaźnik oprocentowania dla danej waluty obowiązujący w danym miesiącu, określany będzie na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie. Dyspozycja otwarcia/zamknięcia walutowego rachunku bankowego, jak również dokonane przez Bank potwierdzenie otwarcia/zamknięcia walutowego rachunku budżetowego będzie przeprowadzone na standardowych dokumentach obowiązujących w Banku. Zestawienie jednostek organizacyjnych Gminy Siedlce objętych obsługą bankową wraz z posiadanymi rachunkami: Ilość rachunków podstawowych Ilość rachunków pomocniczych Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10 Ilość rachunków podstawowych1 Ilość rachunków pomocniczych3 Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Siedlcach ul. Asłanowicza 10 Ilość rachunków podstawowych 1, Ilość rachunków pomocniczych 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach ul. Asłanowicza 10 Ilość rachunków podstawowych1, Ilość rachunków pomocniczych 1 Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie ul. Sokołowska 75, 08-119 Chodów Ilość rachunków podstawowych 1 ,Ilość rachunków pomocniczych 0 Ponadto: Gmina Siedlce, 08 - 110 Siedlce, ul Asłanowicza 10 lub podległe jednostki W ciągu roku może wystąpić kilka rachunków pomocniczych, otwieranych do obsługi projektów finansowanych z dotacji lub funduszy unijnych, gdzie wymagane jest wyodrębnienie środków finansowych. Obecnie są 3 rachunki bankowe, w tym: 1 rachunek bankowy dla Gminy i 2 dwa rachunki bankowe dla Urzędu Gminy. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i pomocniczych wynikającą ze zmian w strukturze organizacyjnej gminy lub zmiany zasad polityki rachunkowości dotyczących Gminy Siedlce i jej jednostek organizacyjnych, nie więcej jednak niż o łączną liczbę 20 w stosunku do rachunków obecnie prowadzonych i przedstawionych powyżej. Szacunkowe wielkości pozwalające określić rozmiary współpracy z bankiem: Usługi bankowe za okres 1 miesiąca 1 Liczba wpłat własnych (sztuki) 32 2 Wartość (kwota) wpłat własnych (w zł) 56.331 3 Liczba wpłat obcych (sztuki) 157 4 Wartość (kwota) wpłat obcych (w zł) 293.324 5 Liczba wypłat gotówkowych (sztuki) 98 6 Wartość (kwota) wypłat gotówkowych (w zł) 148.170 7 Liczba przelewów elektronicznych na rachunki w innych bankach (sztuki) 2.412 8 Liczba przelewów papierowych na rachunki w innych bankach 107 9 Liczba blankietów czekowych 11 za okres 1 roku 10 Przeciętna liczba i wartość lokat: - obecnie są 24 lokaty na kwotę 167.368,43 zł Wykonawca zobowiązany jest zapewnić liczbę stanowisk pracy w oddziale Banku umożliwiającą sprawną obsługę klientów oraz zobowiązuje się do obsługi Zamawiającego, jego jednostek podległych i pracowników poza kolejnością w zakresie wpłat i wypłat dokonywanych w kasie banku. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w Oddziale zlokalizowanym na terenie miasta Siedlce w godzinach pracy Zamawiającego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00-16.00. Bank nie będzie pobierał w okresie obowiązywania umowy żadnych opłat i prowizji, jeżeli postanowienia SIWZ go do tego nie upoważniają, a w szczególności nie będzie pobierał opłat i prowizji związanych z: i. wpłatami gotówki na rachunki bankowe gminy i jednostek podległych, w tym wpłaty gotówkowych od Klientów Zamawiającego z tytułu podatków, opłat i innych dochodów należnych budżetowi gminy, ii. wypłatami gotówki z rachunków bankowych gminy i jednostek podległych, w tym wypłaty zasiłków z pomocy społecznej i innych świadczeń dla osób fizycznych, iii. korzystaniem z systemu bankowości elektronicznej, iv. otwieraniem i zamykaniem rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym wszystkich rachunków jednostek organizacyjnych (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy), v. realizacją poleceń przelewów z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, vi. zainstalowaniem systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy Siedlce oraz w jednostkach organizacyjnych gminy (w tym przeszkolenie pracowników, bieżące doradztwo oraz serwis i obsługa techniczna tego systemu), vii. automatycznym przeksięgowaniem na wniosek Zamawiającego sald rachunków bankowych i jednostek podległych i sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego na rachunek podstawowy budżetu gminy, viii. zakładaniem lokat, w tym lokat niestandardowych, ix. udostępnieniem usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu gminy (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego, x. przekazywaniem Zamawiającemu wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunku wraz z kompletem dokumentów, w tym dokumentów pozwalających jednoznacznie ustalić datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego, xi. wydawaniem opinii bankowych oraz innych zaświadczeń, a także dokonywanie zmiany karty wzorów podpisów, xii. pośrednictwem Wykonawcy w niezbędnym zakresie przy dochodzeniu roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, xiii. udzielaniem telefonicznej informacji o stanie i obrotach środków na rachunku, xiv. wydawanie blankietów czekowych, xv. innych nieprzewidzianych wyraźnie w niniejszej SIWZ

Podobne przetargi