284951 / 2010-10-13 - Administracja samorządowa / Starostwo Powiatowe w Chodzieży (Chodzież)

Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Powiatu Chodzieskiego

Opis zamówienia

Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Powiatu Chodzieskiego
1.Otwarcie i prowadzenie na jednolitych zasadach rachunków podstawowych i pomocniczych należących do:
a) budżetu Powiatu Chodzieskiego,
b) jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży, podległych Powiatowi:
Starostwa Powiatowego w Chodzieży,
Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży,
Zespołu Szkół Licealno- Gimnazjalnych w Ratajach,
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej RODZINA w Studzieńcu,
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chodzieży,
Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży,
Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu,
Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży,
Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży,
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży,
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży,
Domu Dziecka w Szamocinie.
2) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla innych jednostek,
w przypadku łączenia, przekształcania, tworzenia lub przejęcia przez Powiat w czasie obowiązywania umowy,
3) Realizacja przelewów w ramach banku obsługującego Powiat oraz do innych banków,
w tym możliwość składania przynajmniej do godziny 15.00 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja (tzn. obciążenie odpowiedniego rachunku Zamawiającego kwotą zleconego przelewu) nastąpi w tym samym dniu,
4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych,
5) Realizowanie wypłat gotówkowych, w tym możliwość natychmiastowej wypłaty gotówkowej,
w godzinach pracy banku, do kwoty 5.000,00 zł,
6) Wdrożenie i świadczenie usług bankowości elektronicznej, w ramach których Zamawiający będzie miał zapewnione w szczególności:
a)instalację programu w siedzibach jednostek wraz z przeszkoleniem wskazanych
pracowników (na dowolnej ilości stanowisk) oraz świadczeniem serwisu oprogramowania,
b)uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o operacjach i saldach na rachunkach,
c)tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
d)przeszukiwanie zbiorów operacji na rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
e)wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji,
f)uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
g)generowanie (wydruk) e-wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
h)potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line,
i)przechowywanie wysłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
j)umożliwienie Zamawiającemu biernego wglądu na wszystkie rachunki bankowe podległych jednostek organizacyjnych, natomiast poszczególne jednostki będą miały dostęp jedynie do swoich rachunków,
k)nadawanie różnego zakresu uprawnień wskazanym imiennie użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji.
7) W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej - możliwość realizowania usług bankowych na warunkach, jak dla usług realizowanych drogą elektroniczną,
8) Automatyczne deponowanie środków codziennego salda po godz. 16.00 - założenie lokaty typu overnight lub weekendowej na rachunkach budżetu powiatu, wraz z potwierdzeniem dokonanych operacji bankowych poprzez wyciągi z założonych lokat, z wyjątkiem dnia
31 grudnia, w którym środki zgromadzone na rachunkach muszą pozostawać w dyspozycji Zamawiającego,
9) Pobieranie jednakowych opłat za świadczone usługi bankowe,
10) Stosowanie jednakowego oprocentowania środków na rachunkach bankowych (podstawowych i pomocniczych) budżetu powiatu i podległych jednostek, z wyjątkiem nieoprocentowanych rachunków (0%) służących do obsługi programów/projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wskazanych przez Zamawiającego),
11) Naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków zgromadzonych na oprocentowanych rachunkach bankowych w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu miesiąca)
wraz z przekazywaniem wygenerowanych odsetek zgodnie z dyspozycjami - na rachunki wskazane przez Zamawiającego,
12) Na wniosek Zamawiającego - sporządzanie dokumentów: zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego, historii rachunku, opinii bankowej.
13) Świadczenie innych usług zaoferowanych w złożonej przez Bank w ofercie, dla wszystkich jednostek na jednolitych zasadach,
14) Wykonywanie na zlecenie Zamawiającego innych czynności bankowych, wymienionych
w ustawie Prawo bankowe,
15) Założenie i powiadomienie Zamawiającego o numerach rachunków bankowych najpóźniej
do dnia 25 listopada 2010 roku, celem przekazania informacji do odpowiednich podmiotów,
16)Na wniosek Zamawiającego - uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu do corocznie określonego limitu (wynikającego z upoważnienia Rady Powiatu Chodzieskiego zawartego w uchwale budżetowej), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Prawa bankowego.
17) Bank musi tak skalkulować prowizje i opłaty, aby nie uległy zmianom w trakcie trwania umowy.
18) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych w innych bankach.
19) Zamawiający wyraża zgodę na badanie zdolności kredytowej w każdym roku budżetowym
przed udzieleniem kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu,
na podstawie przedłożonych sprawozdań budżetowych. Kwota kredytu krótkoterminowego
w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikała będzie z upoważnienia Rady Powiatu Chodzieskiego, zawartego w uchwale budżetowej, dostarczanej corocznie przez Zamawiającego.
20) W okresie obowiązywania umowy Bank powinien posiadać oddział, filię lub punkt na terenie miasta Chodzieży i miasta Szamocin (obsługa Domu Dziecka), w przeciwnym wypadku - zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na zasadzie umowy współpracy (porozumienia) z innym bankiem (mającym oddział, filię lub punkt na terenie miasta Chodzieży i miasta Szamocin), bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Powiat.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia obsługi bankowej bez posiadania filii/oddziałów na terenie miasta Chodzieży i miasta Szamocin oraz bez umowy współpracy z innym bankiem, pod warunkiem, że zostanie zapewniona realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi pozostałymi warunkami określonymi w SIWZ, w tym też z zapewnieniem,że realizacja ta nie będzie powodowała konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Powiat. W związku z powyższym brak ww umowy/porozumienia może zostać zastąpiony innym optymalnym rozwiązaniem, zaproponowanym przez Bank, pod warunkiem że zostanie zapewniona realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ (oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Powiat)

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 284951

Data publikacji: 2010-10-13

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Ulica: ul. Wiosny Ludów 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Chodzież

Kod pocztowy: 64-800

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 67 282 72 64

Numer faxu: 67 281 27 11

Adres strony internetowej: www.powiat-chodzieski.pl

Regon: 57079089700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Powiatu Chodzieskiego

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Powiatu Chodzieskiego
1.Otwarcie i prowadzenie na jednolitych zasadach rachunków podstawowych i pomocniczych należących do:
a) budżetu Powiatu Chodzieskiego,
b) jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży, podległych Powiatowi:
Starostwa Powiatowego w Chodzieży,
Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży,
Zespołu Szkół Licealno- Gimnazjalnych w Ratajach,
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej RODZINA w Studzieńcu,
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chodzieży,
Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży,
Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu,
Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży,
Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży,
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży,
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży,
Domu Dziecka w Szamocinie.
2) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla innych jednostek,
w przypadku łączenia, przekształcania, tworzenia lub przejęcia przez Powiat w czasie obowiązywania umowy,
3) Realizacja przelewów w ramach banku obsługującego Powiat oraz do innych banków,
w tym możliwość składania przynajmniej do godziny 15.00 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja (tzn. obciążenie odpowiedniego rachunku Zamawiającego kwotą zleconego przelewu) nastąpi w tym samym dniu,
4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych,
5) Realizowanie wypłat gotówkowych, w tym możliwość natychmiastowej wypłaty gotówkowej,
w godzinach pracy banku, do kwoty 5.000,00 zł,
6) Wdrożenie i świadczenie usług bankowości elektronicznej, w ramach których Zamawiający będzie miał zapewnione w szczególności:
a)instalację programu w siedzibach jednostek wraz z przeszkoleniem wskazanych
pracowników (na dowolnej ilości stanowisk) oraz świadczeniem serwisu oprogramowania,
b)uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o operacjach i saldach na rachunkach,
c)tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
d)przeszukiwanie zbiorów operacji na rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
e)wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji,
f)uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
g)generowanie (wydruk) e-wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
h)potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line,
i)przechowywanie wysłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
j)umożliwienie Zamawiającemu biernego wglądu na wszystkie rachunki bankowe podległych jednostek organizacyjnych, natomiast poszczególne jednostki będą miały dostęp jedynie do swoich rachunków,
k)nadawanie różnego zakresu uprawnień wskazanym imiennie użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji.
7) W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej - możliwość realizowania usług bankowych na warunkach, jak dla usług realizowanych drogą elektroniczną,
8) Automatyczne deponowanie środków codziennego salda po godz. 16.00 - założenie lokaty typu overnight lub weekendowej na rachunkach budżetu powiatu, wraz z potwierdzeniem dokonanych operacji bankowych poprzez wyciągi z założonych lokat, z wyjątkiem dnia
31 grudnia, w którym środki zgromadzone na rachunkach muszą pozostawać w dyspozycji Zamawiającego,
9) Pobieranie jednakowych opłat za świadczone usługi bankowe,
10) Stosowanie jednakowego oprocentowania środków na rachunkach bankowych (podstawowych i pomocniczych) budżetu powiatu i podległych jednostek, z wyjątkiem nieoprocentowanych rachunków (0%) służących do obsługi programów/projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wskazanych przez Zamawiającego),
11) Naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków zgromadzonych na oprocentowanych rachunkach bankowych w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu miesiąca)
wraz z przekazywaniem wygenerowanych odsetek zgodnie z dyspozycjami - na rachunki wskazane przez Zamawiającego,
12) Na wniosek Zamawiającego - sporządzanie dokumentów: zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego, historii rachunku, opinii bankowej.
13) Świadczenie innych usług zaoferowanych w złożonej przez Bank w ofercie, dla wszystkich jednostek na jednolitych zasadach,
14) Wykonywanie na zlecenie Zamawiającego innych czynności bankowych, wymienionych
w ustawie Prawo bankowe,
15) Założenie i powiadomienie Zamawiającego o numerach rachunków bankowych najpóźniej
do dnia 25 listopada 2010 roku, celem przekazania informacji do odpowiednich podmiotów,
16)Na wniosek Zamawiającego - uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu do corocznie określonego limitu (wynikającego z upoważnienia Rady Powiatu Chodzieskiego zawartego w uchwale budżetowej), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Prawa bankowego.
17) Bank musi tak skalkulować prowizje i opłaty, aby nie uległy zmianom w trakcie trwania umowy.
18) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych w innych bankach.
19) Zamawiający wyraża zgodę na badanie zdolności kredytowej w każdym roku budżetowym
przed udzieleniem kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu,
na podstawie przedłożonych sprawozdań budżetowych. Kwota kredytu krótkoterminowego
w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikała będzie z upoważnienia Rady Powiatu Chodzieskiego, zawartego w uchwale budżetowej, dostarczanej corocznie przez Zamawiającego.
20) W okresie obowiązywania umowy Bank powinien posiadać oddział, filię lub punkt na terenie miasta Chodzieży i miasta Szamocin (obsługa Domu Dziecka), w przeciwnym wypadku - zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na zasadzie umowy współpracy (porozumienia) z innym bankiem (mającym oddział, filię lub punkt na terenie miasta Chodzieży i miasta Szamocin), bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Powiat.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia obsługi bankowej bez posiadania filii/oddziałów na terenie miasta Chodzieży i miasta Szamocin oraz bez umowy współpracy z innym bankiem, pod warunkiem, że zostanie zapewniona realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi pozostałymi warunkami określonymi w SIWZ, w tym też z zapewnieniem,że realizacja ta nie będzie powodowała konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Powiat. W związku z powyższym brak ww umowy/porozumienia może zostać zastąpiony innym optymalnym rozwiązaniem, zaproponowanym przez Bank, pod warunkiem że zostanie zapewniona realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ (oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Powiat)

Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2013

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych- Załącznik nr 2

Wiedza i doświadczenie:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych- Załącznik nr 2

Potencjał techniczny:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych- Załącznik nr 2

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia - kopie zaświadczeń o uprawnieniach zawodowych, dyplomów, certyfikatów), załącznik nr 3,

Sytuacja ekonomiczna:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych- Załącznik nr 2

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

inne_dokumenty:
Przygotowany przez bank składający ofertę projekt umowy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 40

Nazwa kryterium 2: oprocentowanieśrodków na rachunku

Znaczenie kryterium 2: 20

Nazwa kryterium 3: oprocentowanie depozytów- lokaty overnight

Znaczenie kryterium 3: 30

Nazwa kryterium 4: koszt kredytu krótkoterminowego

Znaczenie kryterium 4: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe
Ulica: Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

Data składania wniosków, ofert: 28/10/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe
Ulica: Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież
Kancelaria (parter)

On: D

Termin związania ofertą, data do: 27/11/2010

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi