248851 / 2008-10-03 - Administracja samorządowa / Urząd Gminy Tomaszów Lubelski (Tomaszów Lubelski)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2008-09-11 pod pozycją 212827. Zobacz ogłoszenie 212827 / 2008-09-11 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 248851

Data publikacji: 2008-10-03

Nazwa: Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

Ulica: ul. 29 Listopada 9

Numer domu: 9

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Kod pocztowy: 22-600

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 084 6643085

Numer faxu: 084 6643873

Regon: 00055096000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 212827

Data wydania biuletynu: 2008-09-11

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2008

Pozycja ogłoszenia: 212827

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa realizowana na rzecz Gminy Tomaszów Lubelski w latach 2008-2011

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Tomaszów Lubelski oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej: 1.1. Bieżącą obsługę bankową, polegającą na: a. otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, w tym rachunki z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej; b. przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych; c. dokonywanie przelewów pieniężnych na konta w banku obsługującym i na konta w innych bankach; d. sporządzanie wyciągów bankowych w terminie nie później niż do drugiego dnia operacyjnego (wraz z kompletem dokumentów - tj. dokumenty oryginalne lub wtórniki); e. udzielanie telefonicznie informacji o stanie i obrotach środków na rachunku; f. wydawanie blankietów czekowych; g. miesięczna kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank. h. zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej. 1.2. Oprocentowanie środków pieniężnych na żądanie gromadzonych na rachunkach bankowych. 1.3. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, w tym również typu overnight. Lokaty overnight stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda rachunku bieżącego Gminy i trwać będą od jednego dnia do kilku dni, w przypadku występowania dni wolnych od pracy (lokatą objęty jest wówczas cały okres świąteczny lub weekendowy). 1.4. Możliwość zaciągania w każdym roku budżetowym kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Tomaszów Lubelski. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku (dodatnią lub ujemną). Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, według zasad obowiązujących (stosowanych przez) Wykonawcę i opisanych w ofercie. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie zadłużenia. 1.5. Pozostałe usługi bankowe: a. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń. 1.6. Wykonawca zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową/umowami na bankową obsługę budżetu. 1.7. Wykonawca zapewni od dnia podpisania umowy pracę w elektronicznym systemie umożliwiającym realizację zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym, dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Tomaszów Lubelski, a także dla gminnych jednostek organizacyjnych w okresie 30 dni od momentu dostarczenia wymaganych przepisami dokumentów do otwarcia rachunków (nie wcześniej niż po podpisaniu umowy). 1.8. Wykonawca zapewni takie same warunki prowadzenia rachunków dla Gminy Tomaszów Lubelski oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 1.9. Wykonawca zapewni bezpłatne dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku

Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

Szacunkowa wartość zamówienia: 26430.00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Data udzielenie zamówienia: 01/10/2008

Liczba ofert: 1

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Orzeszkowej 2

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Kod pocztowy: 22-600

ID województwa: 2

Województwo / kraj: lubelskie

Cena wybranej oferty: 26430.00

Cena minimalna: 26430.00

Cena maksymalna: 26430.00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi