212827 / 2008-09-11 - Administracja samorządowa / Urząd Gminy Tomaszów Lubelski (Tomaszów Lubelski)

Obsługa bankowa realizowana na rzecz Gminy Tomaszów Lubelski w latach 2008-2011

Opis zamówienia

1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Tomaszów Lubelski oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:
1.1. Bieżącą obsługę bankową, polegającą na:
a. otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, w tym rachunki z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej;
b. przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych;
c. dokonywanie przelewów pieniężnych na konta w banku obsługującym i na konta w innych bankach;
d. sporządzanie wyciągów bankowych w terminie nie później niż do drugiego dnia operacyjnego (wraz z kompletem dokumentów - tj. dokumenty oryginalne lub wtórniki);
e. udzielanie telefonicznie informacji o stanie i obrotach środków na rachunku;
f. wydawanie blankietów czekowych;
g. miesięczna kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank.
h. zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej.
1.2. Oprocentowanie środków pieniężnych na żądanie gromadzonych na rachunkach bankowych.
1.3. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, w tym również typu overnight. Lokaty overnight stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda rachunku bieżącego Gminy i trwać będą od jednego dnia do kilku dni, w przypadku występowania dni wolnych od pracy (lokatą objęty jest wówczas cały okres świąteczny lub weekendowy).
1.4. Możliwość zaciągania w każdym roku budżetowym kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Tomaszów Lubelski. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku (dodatnią lub ujemną). Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, według zasad obowiązujących (stosowanych przez) Wykonawcę i opisanych w ofercie. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie zadłużenia.
1.5. Pozostałe usługi bankowe:
a. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń.
1.6. Wykonawca zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową/umowami na bankową obsługę budżetu.
1.7. Wykonawca zapewni od dnia podpisania umowy pracę w elektronicznym systemie umożliwiającym realizację zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym, dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Tomaszów Lubelski, a także dla gminnych jednostek organizacyjnych w okresie 30 dni od momentu dostarczenia wymaganych przepisami dokumentów do otwarcia rachunków (nie wcześniej niż po podpisaniu umowy).
1.8. Wykonawca zapewni takie same warunki prowadzenia rachunków dla Gminy Tomaszów Lubelski oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
1.9. Wykonawca zapewni bezpłatne dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 212827

Data publikacji: 2008-09-11

Nazwa: Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

Ulica: ul. 29 Listopada 9

Numer domu: 9

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Kod pocztowy: 22-600

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 084 6643085

Numer faxu: 084 6643873

Adres strony internetowej: www.tomaszowlubelski.pl

Regon: 00055096000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa realizowana na rzecz Gminy Tomaszów Lubelski w latach 2008-2011

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Tomaszów Lubelski oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:
1.1. Bieżącą obsługę bankową, polegającą na:
a. otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, w tym rachunki z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej;
b. przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych;
c. dokonywanie przelewów pieniężnych na konta w banku obsługującym i na konta w innych bankach;
d. sporządzanie wyciągów bankowych w terminie nie później niż do drugiego dnia operacyjnego (wraz z kompletem dokumentów - tj. dokumenty oryginalne lub wtórniki);
e. udzielanie telefonicznie informacji o stanie i obrotach środków na rachunku;
f. wydawanie blankietów czekowych;
g. miesięczna kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank.
h. zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej.
1.2. Oprocentowanie środków pieniężnych na żądanie gromadzonych na rachunkach bankowych.
1.3. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, w tym również typu overnight. Lokaty overnight stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda rachunku bieżącego Gminy i trwać będą od jednego dnia do kilku dni, w przypadku występowania dni wolnych od pracy (lokatą objęty jest wówczas cały okres świąteczny lub weekendowy).
1.4. Możliwość zaciągania w każdym roku budżetowym kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Tomaszów Lubelski. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku (dodatnią lub ujemną). Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, według zasad obowiązujących (stosowanych przez) Wykonawcę i opisanych w ofercie. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie zadłużenia.
1.5. Pozostałe usługi bankowe:
a. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń.
1.6. Wykonawca zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową/umowami na bankową obsługę budżetu.
1.7. Wykonawca zapewni od dnia podpisania umowy pracę w elektronicznym systemie umożliwiającym realizację zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym, dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Tomaszów Lubelski, a także dla gminnych jednostek organizacyjnych w okresie 30 dni od momentu dostarczenia wymaganych przepisami dokumentów do otwarcia rachunków (nie wcześniej niż po podpisaniu umowy).
1.8. Wykonawca zapewni takie same warunki prowadzenia rachunków dla Gminy Tomaszów Lubelski oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
1.9. Wykonawca zapewni bezpłatne dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 36

Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1.000 zł

opis_war:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy (Pzp),
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy (Pzp),
3) deklarują w ofercie wykonanie zamówienia w terminie określonym w rozdziale 9 SIWZ,
4) posiadają lub planują otwarcie w terminie do dnia 01.10.2008r. na terenie miasta Tomaszów Lubelski jednostki organizacyjnej oferenta zapewniającej w pełni realizację przedmiotu zamówienia,
5) wpłacą wadium w określonym terminie.

inf_osw:
Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego są zobowiązani złożyć następujące dokumenty przetargowe:
1. Wypełniony druk formularza oferty przetargowej i oferty cenowej (załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ) - w formie oryginału.
2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności objętej zamówieniem publicznym: w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj.
1) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ).
2) decyzja Prezesa NBP o wyrażeniu zgody na utworzenie Banku lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez Bank.
3. Potwierdzenia, że Wykonawca wniósł wadium zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale 21. SIWZ.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 50

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach złotowych bieżących i pomocniczych Zamawiającego

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3:
Odległość banku (oddziału, filii) od siedziby Zamawiającego

Znaczenie kryterium 3: 40

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.tomaszowlubelski.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Tomaszowie Lub.
ul. 29 Listopada 9
22-600 Toamszów Lub.

Opis potrzeb dla DK: Nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla DK: Nie dotyczy

Data składania wniosków, ofert: 22/09/2008

Godzina składania wniosków, ofert: 10:45

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Tomaszowie Lub.
ul. 29 Listopada 9
22-600 Toamszów Lub.
pokój nr 10 - sekretariat

On: on

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

Podobne przetargi