131065 / 2014-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Stary SÄ…cz (Stary SÄ…cz)

Oryginalny tusz T559440 Żółty marki Epson

Cena: 73.79 PLN

Obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Sącz

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Stary Sącz oraz niżej wymienionych jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy z możliwością rozszerzenia listy:
1.1. Urząd Miejski w Starym Sączu;
1.2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu;
1.3. Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu;
1.4. Szkoła Podstawowa w Starym Sączu;
1.5. Szkoła Podstawowa w Gaboniu;
1.6. Szkoła Podstawowa w Moszczenicy;
1.7. Szkoła Podstawowa w Skrudzinie;
1.8. Szkoła Podstawowa w Popowicach;
1.9. Gimnazjum w Starym Sączu;
1.10. Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych;
1.11. Zespół Szkół w Barcicach;
1.12. Zespół Szkół w Przysietnicy;
1.13. Gminne Przedszkole w Starym Sączu;
1.14. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Starym Sączu;
1.15. Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu;
1.16. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.
2. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w okresie trwania umowy, w związku z realizacją zadań przez Gminę Stary Sącz.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
3.1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu gminy i wyżej wymienionych jednostek (szacunkowa ilość: 80).
3.2. Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb.
3.3. Obsługę zleceń w walucie obcej (szacunkowa ilość: 50).
3.4. Potwierdzanie stanu salda na dany dzień roboczy.
3.5. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
3.6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych (szacunkowa roczna ilość: 1700 szt. na łączną kwotę 8 mln zł).
3.7. Dokonywanie wypłat gotówkowych (szacunkowa roczna ilość: 21 000 szt. na łączną kwotę 11 mln zł).
3.8. Realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (szacunkowa roczna ilość: 120 - papierowe, 32 tyś - elektroniczne).
3.9. Realizacja zleceń stałych (szacunkowa ilość: 20).
3.10. Sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnianie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym, z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów.
3.11. Sporządzanie w formie papierowej miesięcznych wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych oraz ich odpisów.
3.12. Zmiana karty wzorów podpisów.
3.13. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych z uwzględnieniem posiadanej bazy danych, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
a) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych,
c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
d) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
e) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
f) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
g) generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
h) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
i) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
j) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
k) zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu,
l) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
m) sporządzanie historii rachunków na żądanie jednostek,
3.14. Oprocentowanie środków na rachunkach ustalane w oparciu o WIBID 1M. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych.
3.15. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight). Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight) oparte na stawce WIBID (O/N i SW).
3.16. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach długoterminowych - oprocentowanie lokat podlegać będzie negocjacji.
3.17. Korzystanie przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu, bez dodatkowych opłat.
3.18. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy.
3.19. Wydawanie blankietów czekowych (szacunkowa roczna ilość: 450).
3.20. Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Zamawiającego i jego jednostek. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Banku.
3.21. Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu:
a) otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych bieżących i pomocniczych,
b) wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
c) potwierdzenie salda na rachunkach bankowych,
d) sporządzania wyciągów bankowych,
e) realizacji wszystkich poleceń przelewów na rachunki bankowe w banku Wykonawcy,
f) wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, a także od wpłat własnych,
g) wydawania opinii i zaświadczeń bankowych,
h) zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej,
i) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
j) czynności wykonywanych przez doradcę klienta.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w okresie realizacji umowy co najmniej jedną placówką (oddziałem, filią lub punktem obsługi klienta) zlokalizowaną w granicach administracyjnych miasta Stary Sącz, umożliwiającą w szczególności przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, przyjmowanie przelewów.
5. Ze względu na szczególny charakter zamówienia Zamawiający zastrzega, iż nie dopuszcza powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom i nie wyraża zgody na zastępczą obsługę kasowo-rozliczeniową.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 131065

Data publikacji: 2014-06-18

Nazwa: Gmina Stary Sącz

Ulica: ul. Stefana Batorego 25

Numer domu: 25

Miejscowość: Stary Sącz

Kod pocztowy: 33-340

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 18 446 02 70

Numer faxu: 18 446 02 73

Adres strony internetowej: www.stary.sacz.pl

Regon: 49189311500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Sącz

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Stary Sącz oraz niżej wymienionych jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy z możliwością rozszerzenia listy:
1.1. Urząd Miejski w Starym Sączu;
1.2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu;
1.3. Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu;
1.4. Szkoła Podstawowa w Starym Sączu;
1.5. Szkoła Podstawowa w Gaboniu;
1.6. Szkoła Podstawowa w Moszczenicy;
1.7. Szkoła Podstawowa w Skrudzinie;
1.8. Szkoła Podstawowa w Popowicach;
1.9. Gimnazjum w Starym Sączu;
1.10. Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych;
1.11. Zespół Szkół w Barcicach;
1.12. Zespół Szkół w Przysietnicy;
1.13. Gminne Przedszkole w Starym Sączu;
1.14. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Starym Sączu;
1.15. Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu;
1.16. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.
2. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w okresie trwania umowy, w związku z realizacją zadań przez Gminę Stary Sącz.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
3.1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu gminy i wyżej wymienionych jednostek (szacunkowa ilość: 80).
3.2. Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb.
3.3. Obsługę zleceń w walucie obcej (szacunkowa ilość: 50).
3.4. Potwierdzanie stanu salda na dany dzień roboczy.
3.5. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
3.6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych (szacunkowa roczna ilość: 1700 szt. na łączną kwotę 8 mln zł).
3.7. Dokonywanie wypłat gotówkowych (szacunkowa roczna ilość: 21 000 szt. na łączną kwotę 11 mln zł).
3.8. Realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (szacunkowa roczna ilość: 120 - papierowe, 32 tyś - elektroniczne).
3.9. Realizacja zleceń stałych (szacunkowa ilość: 20).
3.10. Sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnianie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym, z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów.
3.11. Sporządzanie w formie papierowej miesięcznych wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych oraz ich odpisów.
3.12. Zmiana karty wzorów podpisów.
3.13. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych z uwzględnieniem posiadanej bazy danych, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
a) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych,
c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
d) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
e) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
f) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
g) generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
h) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
i) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
j) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
k) zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu,
l) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
m) sporządzanie historii rachunków na żądanie jednostek,
3.14. Oprocentowanie środków na rachunkach ustalane w oparciu o WIBID 1M. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych.
3.15. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight). Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight) oparte na stawce WIBID (O/N i SW).
3.16. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach długoterminowych - oprocentowanie lokat podlegać będzie negocjacji.
3.17. Korzystanie przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu, bez dodatkowych opłat.
3.18. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy.
3.19. Wydawanie blankietów czekowych (szacunkowa roczna ilość: 450).
3.20. Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Zamawiającego i jego jednostek. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Banku.
3.21. Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu:
a) otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych bieżących i pomocniczych,
b) wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
c) potwierdzenie salda na rachunkach bankowych,
d) sporządzania wyciągów bankowych,
e) realizacji wszystkich poleceń przelewów na rachunki bankowe w banku Wykonawcy,
f) wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, a także od wpłat własnych,
g) wydawania opinii i zaświadczeń bankowych,
h) zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej,
i) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
j) czynności wykonywanych przez doradcę klienta.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w okresie realizacji umowy co najmniej jedną placówką (oddziałem, filią lub punktem obsługi klienta) zlokalizowaną w granicach administracyjnych miasta Stary Sącz, umożliwiającą w szczególności przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, przyjmowanie przelewów.
5. Ze względu na szczególny charakter zamówienia Zamawiający zastrzega, iż nie dopuszcza powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom i nie wyraża zgody na zastępczą obsługę kasowo-rozliczeniową.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/08/2018

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę zezwolenia oraz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie precyzuje warunków, które Wykonawca winien wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje warunków, które Wykonawca winien wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje warunków, które Wykonawca winien wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje warunków, które Wykonawca winien wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Wypełniony Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczenie, którego treść stanowi, iż zapisy Regulaminów obowiązujących u Wykonawcy dotyczących przedmiotu zamówienia pozostające w sprzeczności z zapisami SIWZ nie będą obowiązywać w stosunku do Zamawiającego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy: Określono w SIWZ

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 50

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie na rachunkach bieżących

Znaczenie kryterium 2: 20

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie lokat jednodniowych

Znaczenie kryterium 3: 20

Nazwa kryterium 4: Oprocentowanie lokat dwutygodniowych

Znaczenie kryterium 4: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: bip.stary.sacz.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. S. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz

Data składania wniosków, ofert: 30/06/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. S. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi