228327 / 2012-10-26 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Gronowo ElblÄ…skie (Gronowo ElblÄ…skie)

Oryginalny tusz T544100 Czarny fotograficzny marki Epson

Cena: 549.81 PLN

Obsługa bankowa budżetu Gminy Gronowo Elbląskie oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Gronowo Elbląskie oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie, tj.:
Jednostki budżetowe:
- Urząd Gminy Gronowo Elbląskie,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim
- Szkoła Podstawowa w Jegłowniku,
- Gimnazjum w Gronowo Elbląskim,
- Przedszkole w Gronowo Elbląskim,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowo Elbląskim,
- Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu gminy i jednostek organizacyjnych podległych gminie,
a) Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej;
b) Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy Kontrahenta, tytułu płatności, daty obciążenia rachunku Kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych;
- realizacja poleceń przelewu,
- realizacja wpłat i wypłat gotówkowych,
- automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach bieżących, lokaty standardowe i krótkoterminowe(w tym m. innymi overnight),
- wydawanie opinii, zaświadczeń, czeków gotówkowych w zakresie przedmiotu zamówienia,
- uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym
a) Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w dniu 02.01.20013 r.;
b) kredyt krótkoterminowy będzie odnawialny w każdym roku i uruchamiany po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy. Wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Gminy w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, jednakże nie przekroczy 1.000.000 zł;
c) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Gronowo Elbląskie, a to oznacza, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku; w ostatnim roku obowiązywania umowy nie później niż do dnia 02.12;
d) wysokość kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o tym Wykonawcy;
e) oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR 1M;
f) średnie, prognozowane wykorzystanie kredytu krótkoterminowego założono na poziomie 800.000 zł;
g) odsetki od kredytu będą płatne ostatniego dnia każdego miesiąca wykorzystania kredytu;
h) do naliczania odsetek założono, że każdy miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni.

- zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania:
a) system elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego;
b) ponadto system musi umożliwiać:
- uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach objętych obsługą,
- tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą (4 lata) oraz prowadzić w okresie archiwum,
- dostęp (podgląd) upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie do
rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system,
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (system
wielostanowiskowy),
- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
- wydruk wyciągów bankowych niewymagających stempla bankowego,
- import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych.

- zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego do współpracy.

W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia i skalkulowanej opłaty ryczałtowej, Bank zobowiązany jest zapewnić także:
1) realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi
Zamawiającego,
2) wpłaty dokonywane w placówce bankowej na rzecz Zamawiającego będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych,
3) zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokości miesięcznej opłaty ryczałtowej,
4) w przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
5) szkolenie pracowników urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych.

Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej gminy.
Wszystkie dane o przedmiocie zamówienia znajdują się w SIWZ

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 228327

Data publikacji: 2012-10-26

Nazwa: Gmina Gronowo Elbląskie

Ulica: ul. Łączności 3

Numer domu: 3

Miejscowość: Gronowo Elbląskie

Kod pocztowy: 82-335

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 055 2315623

Numer faxu: 055 2315623

Regon: 00053442800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Gronowo Elbląskie oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Gronowo Elbląskie oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie, tj.:
Jednostki budżetowe:
- Urząd Gminy Gronowo Elbląskie,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim
- Szkoła Podstawowa w Jegłowniku,
- Gimnazjum w Gronowo Elbląskim,
- Przedszkole w Gronowo Elbląskim,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowo Elbląskim,
- Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu gminy i jednostek organizacyjnych podległych gminie,
a) Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej;
b) Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy Kontrahenta, tytułu płatności, daty obciążenia rachunku Kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych;
- realizacja poleceń przelewu,
- realizacja wpłat i wypłat gotówkowych,
- automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach bieżących, lokaty standardowe i krótkoterminowe(w tym m. innymi overnight),
- wydawanie opinii, zaświadczeń, czeków gotówkowych w zakresie przedmiotu zamówienia,
- uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym
a) Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w dniu 02.01.20013 r.;
b) kredyt krótkoterminowy będzie odnawialny w każdym roku i uruchamiany po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy. Wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Gminy w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, jednakże nie przekroczy 1.000.000 zł;
c) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Gronowo Elbląskie, a to oznacza, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku; w ostatnim roku obowiązywania umowy nie później niż do dnia 02.12;
d) wysokość kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o tym Wykonawcy;
e) oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR 1M;
f) średnie, prognozowane wykorzystanie kredytu krótkoterminowego założono na poziomie 800.000 zł;
g) odsetki od kredytu będą płatne ostatniego dnia każdego miesiąca wykorzystania kredytu;
h) do naliczania odsetek założono, że każdy miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni.

- zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania:
a) system elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego;
b) ponadto system musi umożliwiać:
- uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach objętych obsługą,
- tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą (4 lata) oraz prowadzić w okresie archiwum,
- dostęp (podgląd) upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie do
rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system,
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (system
wielostanowiskowy),
- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
- wydruk wyciągów bankowych niewymagających stempla bankowego,
- import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych.

- zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego do współpracy.

W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia i skalkulowanej opłaty ryczałtowej, Bank zobowiązany jest zapewnić także:
1) realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi
Zamawiającego,
2) wpłaty dokonywane w placówce bankowej na rzecz Zamawiającego będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych,
3) zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokości miesięcznej opłaty ryczałtowej,
4) w przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
5) szkolenie pracowników urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych.

Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej gminy.
Wszystkie dane o przedmiocie zamówienia znajdują się w SIWZ

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
- formularz oferty, - projekt umowy obsługi bankowej gminy oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie, - projekt umowy na kredyt w rachunku bieżącym, -oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi bankowej Zamawiającego w oddziale, filii, agencji lub punkcie kasowym znajdującym się na terenie miejscowości Gronowo Elbląskie, - pełnomocnictwo, o ile ofertę składa pełnomocnik

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 40

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i rachunkach pozostałych

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3: Koszt kredytu w rachunku bieżacym

Znaczenie kryterium 3: 50

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia:
bip.warmia.mazury.pl/gronowo_elblaskie_gmina_wiejska/

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Można pobrać ze strony: bip.warmia.mazury.pl/gronowo_elblaskie_gmina_wiejska/.

Data składania wniosków, ofert: 16/11/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie 82-335, ul. Łączności 3, pokój nr 11, w godz. 7:30- 15:00 osobiście lub na adres jak wyżej.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

data_roz: 04/12/2012

Podobne przetargi