175643 / 2009-10-12 - Administracja samorządowa / Gmina Piła (Piła)

Prowadzenie obsługi rachunków bankowych Gminy Piła (rachunki jednostek i zakładów budżetowych oraz innych jednostek organizacyjnych w tym utworzonych przez Radę Gminy w okresie trwania umowy).

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w złotych, środków na finansowanie projektów i programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (rachunki Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w tym jednostek organizacyjnych utworzonych przez Radę Gminy w okresie trwania umowy) w zakresie:
a) obsługi bieżących rachunków bankowych
b) obsługi depozytowych rachunków bankowych
c) rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym
d) deponowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach O/N
e) elektronicznego przyjmowania i realizacji zleceń (oprogramowanie działające w systemie Windows XP).
2. Lokaty (lokaty negocjowane) środków z możliwością zawierania przez Prezydenta Miasta terminowych umów depozytowych z innymi bankami.
3. Rachunek O/N może być otwarty na okres 1 dnia roboczego, będącego dniem otwarcia rachunku bądź na okres obejmujący dzień otwarcia i następujące po nim dni ustawowo wolne od pracy.
Odsetki od kwoty O/N naliczane będą na koniec dnia, w którym upływa okres lokaty i wraz z kwotą podstawową przenoszone na rachunek bieżący.
Minimalna kwota lokaty wynosi 50.000 PLN; oprocentowanie lokat jednodniowych O/N będzie ustalone w oparciu o stopę procentową WIBiD 1 M.
Dla porównania oferty należy przyjąć WIBiD z dnia 30.09.2009r.
4. Na wniosek zamawiającego Bank będzie dokonywać automatycznego przelewu środków z rachunku bieżącego na rachunek lokat O/N na koniec dnia operacyjnego.
5. Środki gromadzone na rachunkach bankowych płatnych na każde żądanie oprocentowane będą w oparciu o WIBiD 1M.
Dla porównania oferty należy przyjąć WIBiD z dnia 30.09.2009r.
Zmiana wysokości stawki WiBID 1M następować będzie pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca.
Zamawiający dopuszcza możliwość kapitalizacji odsetek na koniec każdego kwartału.
6. Dyspozycje przyjmowane będą w godzinach otwarcia Banku, a składane polecenia przelewu będą realizowane w tym samym dniu roboczym do wysokości środków na rachunku bieżącym z uwzględnieniem wpływów bieżących (dziennych)
7. Wyciągi bankowe będą sporządzane do godz. 1000 następnego dnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do godz. 1200 i będą spełniały warunki określone w przepisach (w tym Ordynacji podatkowej - podane daty obciążenia rachunku podatnika)
Zamawiający będzie odbierał wyciągi w siedzibie Oddziału Banku.
Do wyciągu bankowego będą załączane dowody źródłowe składane w siedzibie (siedzibach) banku i kasie na terenie UM.
8. Bezprowizyjna obsługa bankowo-kasowa w siedzibie Urzędu Miasta Piły wykonywana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Bank zapewnia płynność obrotu i bezpieczeństwo środków zgromadzonych w punkcie kasowym. Odprowadzanie nadwyżki środków i zasilania Bank będzie dokonywał bieżąco według potrzeb.
Instalację sprzętu, oprogramowanie i serwis w celu obsługi czynności kasowych zapewnia Bank.
Bezprowizyjna obsługa dotyczy również czynności bankowych w oddziale/oddziałach banku.
9. Obsługa utargów z parkomatów dotycząca ZDiZ (przeliczenie gotówki dostarczonej do Banku i uznanie rachunku)
10. Świadczenie usług finansowych - współpraca w zakresie konstruowania pakietu usług zabezpieczającego w sposób najbardziej racjonalny potrzeby budżetu Miasta Piły.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 175643

Data publikacji: 2009-10-12

Nazwa: Gmina Piła

Ulica: Pl. Staszica 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Piła

Kod pocztowy: 64-920

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 067 2126210

Numer faxu: 067 2123566

Adres strony internetowej: www.um.pila.pl

Regon: 00063833000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie obsługi rachunków bankowych Gminy Piła (rachunki jednostek i zakładów budżetowych oraz innych jednostek organizacyjnych w tym utworzonych przez Radę Gminy w okresie trwania umowy).

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w złotych, środków na finansowanie projektów i programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (rachunki Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w tym jednostek organizacyjnych utworzonych przez Radę Gminy w okresie trwania umowy) w zakresie:
a) obsługi bieżących rachunków bankowych
b) obsługi depozytowych rachunków bankowych
c) rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym
d) deponowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach O/N
e) elektronicznego przyjmowania i realizacji zleceń (oprogramowanie działające w systemie Windows XP).
2. Lokaty (lokaty negocjowane) środków z możliwością zawierania przez Prezydenta Miasta terminowych umów depozytowych z innymi bankami.
3. Rachunek O/N może być otwarty na okres 1 dnia roboczego, będącego dniem otwarcia rachunku bądź na okres obejmujący dzień otwarcia i następujące po nim dni ustawowo wolne od pracy.
Odsetki od kwoty O/N naliczane będą na koniec dnia, w którym upływa okres lokaty i wraz z kwotą podstawową przenoszone na rachunek bieżący.
Minimalna kwota lokaty wynosi 50.000 PLN; oprocentowanie lokat jednodniowych O/N będzie ustalone w oparciu o stopę procentową WIBiD 1 M.
Dla porównania oferty należy przyjąć WIBiD z dnia 30.09.2009r.
4. Na wniosek zamawiającego Bank będzie dokonywać automatycznego przelewu środków z rachunku bieżącego na rachunek lokat O/N na koniec dnia operacyjnego.
5. Środki gromadzone na rachunkach bankowych płatnych na każde żądanie oprocentowane będą w oparciu o WIBiD 1M.
Dla porównania oferty należy przyjąć WIBiD z dnia 30.09.2009r.
Zmiana wysokości stawki WiBID 1M następować będzie pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca.
Zamawiający dopuszcza możliwość kapitalizacji odsetek na koniec każdego kwartału.
6. Dyspozycje przyjmowane będą w godzinach otwarcia Banku, a składane polecenia przelewu będą realizowane w tym samym dniu roboczym do wysokości środków na rachunku bieżącym z uwzględnieniem wpływów bieżących (dziennych)
7. Wyciągi bankowe będą sporządzane do godz. 1000 następnego dnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do godz. 1200 i będą spełniały warunki określone w przepisach (w tym Ordynacji podatkowej - podane daty obciążenia rachunku podatnika)
Zamawiający będzie odbierał wyciągi w siedzibie Oddziału Banku.
Do wyciągu bankowego będą załączane dowody źródłowe składane w siedzibie (siedzibach) banku i kasie na terenie UM.
8. Bezprowizyjna obsługa bankowo-kasowa w siedzibie Urzędu Miasta Piły wykonywana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Bank zapewnia płynność obrotu i bezpieczeństwo środków zgromadzonych w punkcie kasowym. Odprowadzanie nadwyżki środków i zasilania Bank będzie dokonywał bieżąco według potrzeb.
Instalację sprzętu, oprogramowanie i serwis w celu obsługi czynności kasowych zapewnia Bank.
Bezprowizyjna obsługa dotyczy również czynności bankowych w oddziale/oddziałach banku.
9. Obsługa utargów z parkomatów dotycząca ZDiZ (przeliczenie gotówki dostarczonej do Banku i uznanie rachunku)
10. Świadczenie usług finansowych - współpraca w zakresie konstruowania pakietu usług zabezpieczającego w sposób najbardziej racjonalny potrzeby budżetu Miasta Piły.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2014

Informacja na temat wadium: nie wymaga

opis_war:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy -Pzp

inf_osw:
. Ofertę złożoną na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1
2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie Specyfikacji:
(a)Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 2

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie lokat O/N

Znaczenie kryterium 2: 5

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie rachunków a vista

Znaczenie kryterium 3: 5

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.pila.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.pila.pl

Data składania wniosków, ofert: 23/10/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania: siedziba Zamawiającego; Kancelaria Ogólna p.136

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Podobne przetargi