360798 / 2013-09-05 - Administracja samorządowa / Powiat Brzeziński (Brzeziny)

Oryginalny toner 054M (3022C002) Purpurowy marki Canon

Cena: 276.75 PLN

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu

Opis zamówienia

1.Zakres zamówienia obejmuje:
1) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych (liczba rachunków podstawowych - 11, szacowana liczba rachunków pomocniczych - 34, z tego: budżet powiatu - 10, jednostki organizacyjne powiatu - 24);
2) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb zamawiającego;
3) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
4) oprocentowanie środków na rachunkach zamawiającego, ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M, obowiązującej na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach w następnym miesiącu, skorygowane przez współczynnik zaoferowany przez wykonawcę;
5) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
6) dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym wypłat gotówkowych świadczeń należnych klientom Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach, w szczególności zasiłków dla bezrobotnych;
7) realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej i papierowej, przy czym przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji, zaś przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15.00 powinny być realizowane w tym samym dniu;
8) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy poprzez codzienne sporządzanie wyciągu bankowego (do pobrania w formie pliku elektronicznego lub odbierane w banku w formie papierowej);
9) miesięczną kapitalizację odsetek na wszystkich rachunkach;
10) wydawanie blankietów czekowych;
11) udzielenie zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Brzezińskiego z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M, obowiązującą na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, skorygowaną (powiększoną lub pomniejszoną) o marżę banku - stałą w okresie kredytowania;
12) instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie systemu bankowości elektronicznej oraz aktualizację w siedzibie zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenie wskazanych pracowników;
13) udzielanie osobom upoważnionym informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach;
14) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Brzezińskiego;
15) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie;
16) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;
- przy czym obsługa bankowa będzie wykonywana włącznie z ostatnim dniem roku, chyba że jest on dniem ustawowo wolnym od pracy.
2.Zamawiający przewiduje w ramach umowy uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Kwota kredytu może ulec obniżeniu bądź podwyższeniu, w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy będzie określała niższy bądź wyższy limit. Zamawiający złoży wniosek na uruchomienie kredytu w danym roku i dostarczy wymagane przez wykonawcę dokumenty. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytu w rachunku bieżącym. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki liczone będą tylko od wykorzystanej części kredytu i płatne miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez zamawiającego rachunku.
3. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
1) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym;
2) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji;
3) możliwość dokonywania przelewów bankowych;
4) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych oraz potwierdzeń przelewów;
5) pełną informację o dacie i godzinie operacji;
6) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu;
7) wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania;
8) dostęp zabezpieczony chronionymi hasłami;
9) udostępnianie elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych.
4. Wykonawca zawrze odrębne umowy na prowadzenie obsługi bankowej z Powiatem Brzezińskim i każdą z jednostek organizacyjnych powiatu.
5. W przypadku łączenia, przekształcania bądź powoływania nowych jednostek organizacyjnych zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
6. W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych, zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez wykonawcę prowizji i opłat z niżej wskazanych tytułów:
1) otwierania i zamykania rachunków podstawowych i pomocniczych;
2) prowadzenia rachunków pomocniczych;
3) potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
4) za przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych;
5) za dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków zamawiającego, z wyłączeniem wypłaty świadczeń dla bezrobotnych;
6) za realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej i papierowej;
7) potwierdzania sald na rachunkach bankowych;
8) za wydawanie blankietów czekowych;
9) uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym;
10) od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym;
11) instalacji, udostępniania, uruchomienia, użytkowania systemu bankowości elektronicznej i aktualizacji w siedzibie zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenia wskazanych pracowników;
12) udzielania osobom upoważnionym informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach;
13) za zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Brzezińskiego;
14) za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie;
15) za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;
16) za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych;
- przy czym przez rachunki zamawiającego należy rozumieć rachunki Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu.
7. Dla innych ewentualnych czynności nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia zamawiającego, wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej tabeli opłat i prowizji, stanowiącej załącznik do umowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 360798

Data publikacji: 2013-09-05

Nazwa: Powiat Brzeziński

Ulica: ul. Sienkiewicza 16

Numer domu: 16

Miejscowość: Brzeziny

Kod pocztowy: 95-060

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 046 8741111, 8743164

Numer faxu: 046 8741111

Regon: 75073171100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Zakres zamówienia obejmuje:
1) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych (liczba rachunków podstawowych - 11, szacowana liczba rachunków pomocniczych - 34, z tego: budżet powiatu - 10, jednostki organizacyjne powiatu - 24);
2) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb zamawiającego;
3) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
4) oprocentowanie środków na rachunkach zamawiającego, ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M, obowiązującej na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach w następnym miesiącu, skorygowane przez współczynnik zaoferowany przez wykonawcę;
5) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
6) dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym wypłat gotówkowych świadczeń należnych klientom Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach, w szczególności zasiłków dla bezrobotnych;
7) realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej i papierowej, przy czym przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji, zaś przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15.00 powinny być realizowane w tym samym dniu;
8) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy poprzez codzienne sporządzanie wyciągu bankowego (do pobrania w formie pliku elektronicznego lub odbierane w banku w formie papierowej);
9) miesięczną kapitalizację odsetek na wszystkich rachunkach;
10) wydawanie blankietów czekowych;
11) udzielenie zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Brzezińskiego z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M, obowiązującą na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, skorygowaną (powiększoną lub pomniejszoną) o marżę banku - stałą w okresie kredytowania;
12) instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie systemu bankowości elektronicznej oraz aktualizację w siedzibie zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenie wskazanych pracowników;
13) udzielanie osobom upoważnionym informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach;
14) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Brzezińskiego;
15) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie;
16) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;
- przy czym obsługa bankowa będzie wykonywana włącznie z ostatnim dniem roku, chyba że jest on dniem ustawowo wolnym od pracy.
2.Zamawiający przewiduje w ramach umowy uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Kwota kredytu może ulec obniżeniu bądź podwyższeniu, w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy będzie określała niższy bądź wyższy limit. Zamawiający złoży wniosek na uruchomienie kredytu w danym roku i dostarczy wymagane przez wykonawcę dokumenty. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytu w rachunku bieżącym. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki liczone będą tylko od wykorzystanej części kredytu i płatne miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez zamawiającego rachunku.
3. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
1) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym;
2) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji;
3) możliwość dokonywania przelewów bankowych;
4) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych oraz potwierdzeń przelewów;
5) pełną informację o dacie i godzinie operacji;
6) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu;
7) wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania;
8) dostęp zabezpieczony chronionymi hasłami;
9) udostępnianie elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych.
4. Wykonawca zawrze odrębne umowy na prowadzenie obsługi bankowej z Powiatem Brzezińskim i każdą z jednostek organizacyjnych powiatu.
5. W przypadku łączenia, przekształcania bądź powoływania nowych jednostek organizacyjnych zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
6. W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych, zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez wykonawcę prowizji i opłat z niżej wskazanych tytułów:
1) otwierania i zamykania rachunków podstawowych i pomocniczych;
2) prowadzenia rachunków pomocniczych;
3) potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
4) za przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych;
5) za dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków zamawiającego, z wyłączeniem wypłaty świadczeń dla bezrobotnych;
6) za realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej i papierowej;
7) potwierdzania sald na rachunkach bankowych;
8) za wydawanie blankietów czekowych;
9) uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym;
10) od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym;
11) instalacji, udostępniania, uruchomienia, użytkowania systemu bankowości elektronicznej i aktualizacji w siedzibie zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenia wskazanych pracowników;
12) udzielania osobom upoważnionym informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach;
13) za zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Brzezińskiego;
14) za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie;
15) za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;
16) za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych;
- przy czym przez rachunki zamawiającego należy rozumieć rachunki Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu.
7. Dla innych ewentualnych czynności nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia zamawiającego, wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej tabeli opłat i prowizji, stanowiącej załącznik do umowy.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2018

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawcy muszą posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe - inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe lub działają na podstawie innych przepisów prawa.
W przypadku zagranicznych instytucji kredytowych w rozumieniu Prawa bankowego w miejsce wyżej wymienionego dokumentu należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju (siedziby) banku potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zawiadomienie złożone w Komisji Nadzoru Finansowego o prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału lub w ramach działalności transgranicznej.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (w tym także aktualnie wykonywanych) usług bankowych obsługi budżetu co najmniej dwóch jednostek samorządu terytorialnego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

Potencjał techniczny:
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
oświadczenie, że dysponuje lub do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi będzie dysponował siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku na terenie miasta Brzeziny wraz z podaniem lokalizacji tej siedziby, oddziału, filii lub placówki.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.powiat-brzeziny.4bip.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pok.12 (sekretariat), 95-060 Brzeziny

Data składania wniosków, ofert: 16/09/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:30

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pok.12 (sekretariat), 95-060 Brzeziny

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

inne_dokumenty:
Oświadczenie, że wykonawca dysponuje lub do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi będzie dysponował siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku na terenie miasta Brzeziny wraz z podaniem lokalizacji tej siedziby, oddziału, filii lub placówki.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi