83466 / 2011-04-19 - Administracja samorządowa / Gmina i Miasto Koziegłowy (Koziegłowy)

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy
oraz jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Koziegłowy

Opis zamówienia

Zakres usług do wykonywania:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Koziegłowy oraz jej jednostek organizacyjnych;

1. Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Koziegłowy objęte przedmiotem zamówienia:
1.1 Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2 Zespół Usług Komunalnych
1.3 Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury
1.4 Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty Samorządowej
1.5 Zespół Szkół w Koziegłowach;
1.6 Zespół Szkół w Lgocie Górnej;
1.7 Zespół Szkół w Pińczycach;
1.8 Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Koziegłowach;
1.9 Szkoła Podstawowa w Cynkowie;
1.10 Szkoła podstawowa w Gniazdowie;
1.11 Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach;
1.12 Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym;

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1 Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczych;
2.2 Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie elektronicznym;
2.3 Przyjmowanie wpłat gotówkowych;
2.4 Dokonywanie wypłat gotówkowych;
2.5 Realizacja czeków - dla Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury
2.6 Potwierdzanie stanu salda za każdy dzień roboczy najpóźniej do godziny 12:00 następnego dnia roboczego (wyciąg bankowy)
2.7 Prowadzenie punktu obsługi kasowej na terenie Urzędu lub w miejscowości Koziegłowy (woj. śląskie) zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych. Punkt czynny w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30 we wtorek do 16:00.
2.8 Udzielanie zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Na rok 2011 jest to kwota 1 000 000 złotych .
Uruchomienie kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1 M. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie sumę stawki WIBOR 1 M i stałej marży podanej przez wykonawcę w ofercie.
2.9 Możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych;
2.10 Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym lokaty typu OVERNIGHT
2.11 Automatyczne dokonywanie 3 dniowej lokaty weekendowej z rachunku bieżącego Gminy łącznie z wpływami ostatniej sesji rozliczeniowej.
2.12 Bezpłatne wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenia serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
a) uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych
b) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków
c) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach
d) sporządzenie wyciągów bankowych w formie elektronicznej
e) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu
f) umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej
g) zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu
h) umożliwienie, Skarbnikowi lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego dostępu ( podglądu do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych
2.13 Zapewnienie w Gminie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności ) umożliwiającego elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego:
a. opłata za operacje bankowe w Systemie Identyfikacji Płatności Masowych w ramach kosztów obsługi bankowej;
a. nie pobieranie prowizji i opłat od dokonywanych wpłat gotówkowych od wpłacającego, który będzie dokonywał płatności na wskazany-e przez Zamawiającego rachunek-i bankowy-e we wszystkich kasach banku - Wykonawcy umowy.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
3.1 instalację oraz korzystanie z systemu bankowości elektronicznej;
3.2 realizację wszystkich poleceń przelewów;
3.3 wpłaty gotówki przez zamawiającego, jednostki podległe, petentów oraz inkasentów podatków i opłat na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze;
3.4 wypłaty gotówki przez zamawiającego z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych;
3.5 druki czeków gotówkowych;
3.6 sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych w formie papierowej oraz na żądanie w formie pliku elektronicznego (możliwość dołączenia do wyciągów bankowych dokumentów źródłowych bądź innych dokumentów potwierdzających operacje przeprowadzone na rachunkach bankowych;
3.7 wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych;
3.8 zmianę kart wzorów podpisów;
3.9 prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych Gminy i Miasta Koziegłowy oraz w jednostkach organizacyjnych;
3.10 Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części kredytu odnawialnego.

4. Informacje dodatkowe:
4.1 Realizacja poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia płatniczego. Zlecenia mogą być składane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00;
4.2 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych będą dopisywane do sald rachunków w okresach miesięcznych;
4.3 Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w wskutek nieterminowej lub nie prawidłowej realizacji zlecenia płatniczego;
4.4 Możliwość prowadzenia operacji bankowych w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego do godziny 14:00;
4.5 Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniami osób nieupoważnionych;
4.6 Zamawiający zastrzega możliwość:
- wystąpienia o kredyt do innego banku,
- dowolnego wyboru podmiotów do lokowania wolnych środków,
4.7 Każda jednostka indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych;
4.8 W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zdeklarowanych w ofercie.
4.9 Każda zmiana postanowień umowy musi być dokonana w formie aneksu do zawartej umowy;

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 83466

Data publikacji: 2011-04-19

Nazwa: Gmina i Miasto Koziegłowy

Ulica: Plac Moniuszki 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Koziegłowy

Kod pocztowy: 42-350

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 3141219

Numer faxu: 34 3141219

Adres strony internetowej: www.kozieglowy.pl/bip

Regon: 15139850500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy
oraz jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Koziegłowy

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zakres usług do wykonywania:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Koziegłowy oraz jej jednostek organizacyjnych;

1. Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Koziegłowy objęte przedmiotem zamówienia:
1.1 Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2 Zespół Usług Komunalnych
1.3 Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury
1.4 Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty Samorządowej
1.5 Zespół Szkół w Koziegłowach;
1.6 Zespół Szkół w Lgocie Górnej;
1.7 Zespół Szkół w Pińczycach;
1.8 Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Koziegłowach;
1.9 Szkoła Podstawowa w Cynkowie;
1.10 Szkoła podstawowa w Gniazdowie;
1.11 Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach;
1.12 Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym;

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1 Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczych;
2.2 Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie elektronicznym;
2.3 Przyjmowanie wpłat gotówkowych;
2.4 Dokonywanie wypłat gotówkowych;
2.5 Realizacja czeków - dla Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury
2.6 Potwierdzanie stanu salda za każdy dzień roboczy najpóźniej do godziny 12:00 następnego dnia roboczego (wyciąg bankowy)
2.7 Prowadzenie punktu obsługi kasowej na terenie Urzędu lub w miejscowości Koziegłowy (woj. śląskie) zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych. Punkt czynny w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30 we wtorek do 16:00.
2.8 Udzielanie zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Na rok 2011 jest to kwota 1 000 000 złotych .
Uruchomienie kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1 M. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie sumę stawki WIBOR 1 M i stałej marży podanej przez wykonawcę w ofercie.
2.9 Możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych;
2.10 Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym lokaty typu OVERNIGHT
2.11 Automatyczne dokonywanie 3 dniowej lokaty weekendowej z rachunku bieżącego Gminy łącznie z wpływami ostatniej sesji rozliczeniowej.
2.12 Bezpłatne wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenia serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
a) uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych
b) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków
c) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach
d) sporządzenie wyciągów bankowych w formie elektronicznej
e) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu
f) umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej
g) zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu
h) umożliwienie, Skarbnikowi lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego dostępu ( podglądu do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych
2.13 Zapewnienie w Gminie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności ) umożliwiającego elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego:
a. opłata za operacje bankowe w Systemie Identyfikacji Płatności Masowych w ramach kosztów obsługi bankowej;
a. nie pobieranie prowizji i opłat od dokonywanych wpłat gotówkowych od wpłacającego, który będzie dokonywał płatności na wskazany-e przez Zamawiającego rachunek-i bankowy-e we wszystkich kasach banku - Wykonawcy umowy.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
3.1 instalację oraz korzystanie z systemu bankowości elektronicznej;
3.2 realizację wszystkich poleceń przelewów;
3.3 wpłaty gotówki przez zamawiającego, jednostki podległe, petentów oraz inkasentów podatków i opłat na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze;
3.4 wypłaty gotówki przez zamawiającego z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych;
3.5 druki czeków gotówkowych;
3.6 sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych w formie papierowej oraz na żądanie w formie pliku elektronicznego (możliwość dołączenia do wyciągów bankowych dokumentów źródłowych bądź innych dokumentów potwierdzających operacje przeprowadzone na rachunkach bankowych;
3.7 wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych;
3.8 zmianę kart wzorów podpisów;
3.9 prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych Gminy i Miasta Koziegłowy oraz w jednostkach organizacyjnych;
3.10 Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części kredytu odnawialnego.

4. Informacje dodatkowe:
4.1 Realizacja poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia płatniczego. Zlecenia mogą być składane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00;
4.2 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych będą dopisywane do sald rachunków w okresach miesięcznych;
4.3 Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w wskutek nieterminowej lub nie prawidłowej realizacji zlecenia płatniczego;
4.4 Możliwość prowadzenia operacji bankowych w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego do godziny 14:00;
4.5 Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniami osób nieupoważnionych;
4.6 Zamawiający zastrzega możliwość:
- wystąpienia o kredyt do innego banku,
- dowolnego wyboru podmiotów do lokowania wolnych środków,
4.7 Każda jednostka indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych;
4.8 W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zdeklarowanych w ofercie.
4.9 Każda zmiana postanowień umowy musi być dokonana w formie aneksu do zawartej umowy;

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2016

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
warunek będzie spełniony jeżeli:
- z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1, będzie wynikało że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek;
- wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej (Wykonawca powinien posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie czynności bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami),
z przedstawionych dokumentów będzie wynikało że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek;

Wiedza i doświadczenie:
- warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1, będzie wynikało że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek;

Potencjał techniczny:
- warunek będzie spełniony jeżeli:
- z oświadczenia o spełnieniu warunków, będzie wynikało że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek oraz
- wykonawca wykaże, że posiada swoją placówkę (punkt kasowy, ekspozyturę, filię lub oddział) w miejscowości Koziegłowy (woj. śląskie) lub założy taką placówkę na terenie miejscowości Koziegłowy (woj. śląskie) w terminie do 01.07.2011 r.. Placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy.
z przedstawionych dokumentów będzie wynikało że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek;

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
- warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1, będzie wynikało że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek;

Sytuacja ekonomiczna:
- warunek będzie spełniony jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1, będzie wynikało że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek;

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - (załącznik nr 2 do SIWZ);
3) W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie - dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
4) W przypadku, gdy oferenta reprezentuje upoważniony przedstawiciel, do oferty musi być załączone upoważnienie określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy ujawnione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem przeprowadzenia jej zgodnie z poniższymi zasadami:
Zmiany mogą nastąpić w przypadku złożenia:
- wniosku Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmian,
- wniosku Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany,
- wniosku Wykonawcy,
Wniosek musi zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. Uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany dla Zamawiającego.
Każda zmiana postanowień musi być dokonana w formie aneksu do zawartej umowy.
Ceny jednostkowe oraz wskaźniki jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostaną przyjęte jako obowiązujące w umowie na obsługę bankową budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz jednostek organizacyjnych i nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na niekorzyść Zamawiającego.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 65

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 20

Nazwa kryterium 3:
Oprocentowanie lokat krótkoterminowych typu OVERNIGHT w stosunku rocznym

Znaczenie kryterium 3: 5

Nazwa kryterium 4:
Oprocentowanie lokat krótkoterminowych 3 dniowej lokaty weekendowej w stosunku rocznym

Znaczenie kryterium 4: 5

Nazwa kryterium 5:
Oprocentowanie środków na oprocentowanych lokatach terminowych w stosunku rocznym

Znaczenie kryterium 5: 5

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.kozieglowy.bip.net.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy; Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy; pok. nr 5; w godzinach urzędowania Zamawiającego zgłaszając zapotrzebowanie na piśmie lub faksem.

Data składania wniosków, ofert: 05/05/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy;
Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy; Biuro podawcze.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi