230068 / 2013-06-14 - Uczelnia publiczna / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Częstochowa)

Oryginalny toner T1810 Czarny marki Toshiba

Cena: 97.17 PLN

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA
AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i obejmuje: I. Świadczenie usług bankowych w zakresie:
1. Otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych (rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych) w złotych polskich i w walutach obcych wskazanych przez zamawiającego. Wysokość oprocentowania rachunków w PLN - zgodnie ze złożoną ofertą. Wysokość oprocentowania rachunków w walucie obcej zostanie ustalona przez bank w oparciu o obowiązujący regulamin. Kapitalizacja odsetek - miesięczna. 2. Przeprowadzanie rozliczeń finansowych na rachunkach bankowych zamawiającego, przy użyciu elektronicznego systemu komunikacji z bankiem, świadczenie usługi elektronicznego systemu identyfikacji wpłat na rachunki (obsługa płatności masowych), zawieranie lokat (overnight). Bank zobowiązany będzie w szczególności do: a) Realizacji poleceń przelewów w systemie blankietowym i elektronicznym, b) Przyjmowania środków na lokaty terminowe, automatyczny overnight, w tym możliwość lokowania środków na telefon, c) Dokonywania wypłat gotówkowych w każdej wartości i w każdej walucie, d) Przyjmowania wpłat gotówkowych od pracowników studentów - bez pobierania opłat w każdej wartości i w każdej walucie, e) Przyjmowania wpłat gotówkowych w każdej wartości i w każdej walucie, f) Instalacji systemu elektronicznej łączności z bankiem oraz przeszkolenie 10 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi tego systemu, g) Zapewnienie systemu automatycznej identyfikacji wpłat z przelewów na rachunek w oparciu o tzw. wirtualny numer rachunku bankowego, dostarczenie elektronicznych wyciągów bankowych z tych operacji oraz przeszkolenie 5 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi systemu, h) umożliwienia importu przelewów do systemu bankowego z plików tekstowych obsługiwanych w standardzie Multicash przygotowanych w systemie finansowo-księgowym, i) Umożliwienia pobierania codziennych wyciągów z kont bankowych oraz z wpływów masowych w formacie tekstowym obsługiwanych w standardzie Multicash do systemu finansowo-księgowego oraz do systemu dziekanatowego USOS, j) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych, k) Bezkolejkowej obsługi kasjera uczelni w miejscowym oddziale banku (punkcie bankowym prowadzącym obsługę klienta), l) Wskazania maksymalnie dwóch stałych doradców, których zadaniem byłaby kompleksowa obsługa uczelni w zakresie podpisanych umów (tj. bez konieczności kontaktu z biurem obsługi klienta), m) Wykonywaniu wszelkich innych operacji związanych z obsługą rachunków. 3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: a) W ramach elektronicznego systemu usług bankowych: - Instalacje sieciowe z zagwarantowaniem dla każdej z nich dostępu do bazy danych, najpóźniej trzy dni przed otworzeniem rachunków bankowych; - W dokumencie polecenia przelewu większego pola na wpisanie nazwy (kodu) kontrahenta - minimum 20 znaków literowych; - Możliwość wyszukiwania kontrahenta w bazie (podczas tworzenia polecenia przelewu) przez podanie numeru rachunku bankowego lub nazwy kontrahenta; - Możliwość jednoczesnego tworzenia wielu pakietów przelewów przed dokonaniem ich transmisji (pakiety oczekujące), - Konieczność przechowywania i możliwość dostępu do wszystkich operacji dokonanych na rachunkach bankowych zamawiającego przez cały okres trwania umowy, - Możliwość wyszukiwania w bazie operacji finansowych zrealizowanych dla danego kontrahenta, - Kompatybilność z funkcjonującym u zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy zintegrowanym systemem informatycznym w zakresie połączenia z modułem finansowo-księgowym oraz z systemem dziekanatowym USOS. Koszty związane z instalacja systemu bankowego, jego wdrożeniem oraz przystosowaniem do potrzeb finansowo - księgowych Zamawiającego ponosi Wykonawca. b) W systemie automatycznej identyfikacji wpłat : - W konstrukcji wirtualnego rachunku bankowego zostawienie minimum 13 wolnych cyfr do określenia przez zamawiającego celem identyfikacji wpłacających, - Dostarczanie kompletnych elektronicznych wyciągów bankowych za dany dzień, zgodnych z sumą wykazaną w przelewach papierowych, w terminie najpóźniej następnego dnia roboczego do godz. 7:00. - Zawarcie daty w nazwie zbioru zawierającego elektroniczny wyciąg bankowy. c) Konwojowanie gotówki do i z punktu kasowego zamawiającego w jego siedzibie przy ul. Waszyngtona 4/8 bez naliczenia dodatkowych opłat, tj. na koszt i ryzyko banku (obejmuje pełen zakres ryzyka). Ryzyko uszkodzenia lub utraty wpłat gotówkowych przechodzi na bank z chwilą potwierdzenia jej odbioru przez upoważnionego pracownika w siedzibie Zamawiającego. Dostawa i odbiór gotówki będzie miała miejsce w przedziale czasowym, tj. w godzinach 8.00 -12.00 - dostawa, 8.00 - 16.00 odbiór, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Gotówka dostępna powinna być na zamówienie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej do godz. 15.00 w dzień roboczy poprzedzający wypłatę. Do specyfikacji zasilenia kasy nie jest wymagana określona forma (do ustalenia z bankiem). Zasady zbierania i zliczania gotówki przeznaczonej do konwojowania są do uzgodnienia z bankiem.
II. Uruchomienie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z limitem w wysokości 2 500 000 zł. na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności Zamawiającego

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 230068

Data publikacji: 2013-06-14

Nazwa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Ulica: ul. Waszyngtona 4/8

Numer domu: 4/8

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 034 3784100

Numer faxu: 034 3784202

Adres strony internetowej: www.ajd.czest.pl

Regon: 00000149400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA
AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i obejmuje: I. Świadczenie usług bankowych w zakresie:
1. Otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych (rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych) w złotych polskich i w walutach obcych wskazanych przez zamawiającego. Wysokość oprocentowania rachunków w PLN - zgodnie ze złożoną ofertą. Wysokość oprocentowania rachunków w walucie obcej zostanie ustalona przez bank w oparciu o obowiązujący regulamin. Kapitalizacja odsetek - miesięczna. 2. Przeprowadzanie rozliczeń finansowych na rachunkach bankowych zamawiającego, przy użyciu elektronicznego systemu komunikacji z bankiem, świadczenie usługi elektronicznego systemu identyfikacji wpłat na rachunki (obsługa płatności masowych), zawieranie lokat (overnight). Bank zobowiązany będzie w szczególności do: a) Realizacji poleceń przelewów w systemie blankietowym i elektronicznym, b) Przyjmowania środków na lokaty terminowe, automatyczny overnight, w tym możliwość lokowania środków na telefon, c) Dokonywania wypłat gotówkowych w każdej wartości i w każdej walucie, d) Przyjmowania wpłat gotówkowych od pracowników studentów - bez pobierania opłat w każdej wartości i w każdej walucie, e) Przyjmowania wpłat gotówkowych w każdej wartości i w każdej walucie, f) Instalacji systemu elektronicznej łączności z bankiem oraz przeszkolenie 10 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi tego systemu, g) Zapewnienie systemu automatycznej identyfikacji wpłat z przelewów na rachunek w oparciu o tzw. wirtualny numer rachunku bankowego, dostarczenie elektronicznych wyciągów bankowych z tych operacji oraz przeszkolenie 5 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi systemu, h) umożliwienia importu przelewów do systemu bankowego z plików tekstowych obsługiwanych w standardzie Multicash przygotowanych w systemie finansowo-księgowym, i) Umożliwienia pobierania codziennych wyciągów z kont bankowych oraz z wpływów masowych w formacie tekstowym obsługiwanych w standardzie Multicash do systemu finansowo-księgowego oraz do systemu dziekanatowego USOS, j) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych, k) Bezkolejkowej obsługi kasjera uczelni w miejscowym oddziale banku (punkcie bankowym prowadzącym obsługę klienta), l) Wskazania maksymalnie dwóch stałych doradców, których zadaniem byłaby kompleksowa obsługa uczelni w zakresie podpisanych umów (tj. bez konieczności kontaktu z biurem obsługi klienta), m) Wykonywaniu wszelkich innych operacji związanych z obsługą rachunków. 3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: a) W ramach elektronicznego systemu usług bankowych: - Instalacje sieciowe z zagwarantowaniem dla każdej z nich dostępu do bazy danych, najpóźniej trzy dni przed otworzeniem rachunków bankowych; - W dokumencie polecenia przelewu większego pola na wpisanie nazwy (kodu) kontrahenta - minimum 20 znaków literowych; - Możliwość wyszukiwania kontrahenta w bazie (podczas tworzenia polecenia przelewu) przez podanie numeru rachunku bankowego lub nazwy kontrahenta; - Możliwość jednoczesnego tworzenia wielu pakietów przelewów przed dokonaniem ich transmisji (pakiety oczekujące), - Konieczność przechowywania i możliwość dostępu do wszystkich operacji dokonanych na rachunkach bankowych zamawiającego przez cały okres trwania umowy, - Możliwość wyszukiwania w bazie operacji finansowych zrealizowanych dla danego kontrahenta, - Kompatybilność z funkcjonującym u zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy zintegrowanym systemem informatycznym w zakresie połączenia z modułem finansowo-księgowym oraz z systemem dziekanatowym USOS. Koszty związane z instalacja systemu bankowego, jego wdrożeniem oraz przystosowaniem do potrzeb finansowo - księgowych Zamawiającego ponosi Wykonawca. b) W systemie automatycznej identyfikacji wpłat : - W konstrukcji wirtualnego rachunku bankowego zostawienie minimum 13 wolnych cyfr do określenia przez zamawiającego celem identyfikacji wpłacających, - Dostarczanie kompletnych elektronicznych wyciągów bankowych za dany dzień, zgodnych z sumą wykazaną w przelewach papierowych, w terminie najpóźniej następnego dnia roboczego do godz. 7:00. - Zawarcie daty w nazwie zbioru zawierającego elektroniczny wyciąg bankowy. c) Konwojowanie gotówki do i z punktu kasowego zamawiającego w jego siedzibie przy ul. Waszyngtona 4/8 bez naliczenia dodatkowych opłat, tj. na koszt i ryzyko banku (obejmuje pełen zakres ryzyka). Ryzyko uszkodzenia lub utraty wpłat gotówkowych przechodzi na bank z chwilą potwierdzenia jej odbioru przez upoważnionego pracownika w siedzibie Zamawiającego. Dostawa i odbiór gotówki będzie miała miejsce w przedziale czasowym, tj. w godzinach 8.00 -12.00 - dostawa, 8.00 - 16.00 odbiór, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Gotówka dostępna powinna być na zamówienie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej do godz. 15.00 w dzień roboczy poprzedzający wypłatę. Do specyfikacji zasilenia kasy nie jest wymagana określona forma (do ustalenia z bankiem). Zasady zbierania i zliczania gotówki przeznaczonej do konwojowania są do uzgodnienia z bankiem.
II. Uruchomienie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z limitem w wysokości 2 500 000 zł. na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności Zamawiającego

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 36

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe

Potencjał techniczny:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują przynajmniej jednym punktem bankowym prowadzącym obsługę klienta banku (oddziałem, placówką bankową lub innym punktem prowadzącym obsługę klienta banku) zlokalizowanym na terenie miasta Częstochowa

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) Stosownie do treści art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania musi określać w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres działania innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (okres udostępnienia zasobów). 2) Pełnomocnictwo: - jeżeli ofertę składa pełnomocnik

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Wysokość oprocentowania rachunków w PLN

Znaczenie kryterium 2: 20

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.ajd.czest.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 504, 42-200 Częstochowa

Data składania wniosków, ofert: 28/06/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Akademia im. Jana Długosza, ul. Waszyngtona 4/8, Sekretariat Kanclerza, pok. 507, 42-200 Częstochowa

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi