230068 / 2013-06-14 - Uczelnia publiczna / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Częstochowa)
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA
AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i obejmuje: I. Świadczenie usług bankowych w zakresie:
1. Otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych (rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych) w złotych polskich i w walutach obcych wskazanych przez zamawiającego. Wysokość oprocentowania rachunków w PLN - zgodnie ze złożoną ofertą. Wysokość oprocentowania rachunków w walucie obcej zostanie ustalona przez bank w oparciu o obowiązujący regulamin. Kapitalizacja odsetek - miesięczna. 2. Przeprowadzanie rozliczeń finansowych na rachunkach bankowych zamawiającego, przy użyciu elektronicznego systemu komunikacji z bankiem, świadczenie usługi elektronicznego systemu identyfikacji wpłat na rachunki (obsługa płatności masowych), zawieranie lokat (overnight). Bank zobowiązany będzie w szczególności do: a) Realizacji poleceń przelewów w systemie blankietowym i elektronicznym, b) Przyjmowania środków na lokaty terminowe, automatyczny overnight, w tym możliwość lokowania środków na telefon, c) Dokonywania wypłat gotówkowych w każdej wartości i w każdej walucie, d) Przyjmowania wpłat gotówkowych od pracowników studentów - bez pobierania opłat w każdej wartości i w każdej walucie, e) Przyjmowania wpłat gotówkowych w każdej wartości i w każdej walucie, f) Instalacji systemu elektronicznej łączności z bankiem oraz przeszkolenie 10 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi tego systemu, g) Zapewnienie systemu automatycznej identyfikacji wpłat z przelewów na rachunek w oparciu o tzw. wirtualny numer rachunku bankowego, dostarczenie elektronicznych wyciągów bankowych z tych operacji oraz przeszkolenie 5 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi systemu, h) umożliwienia importu przelewów do systemu bankowego z plików tekstowych obsługiwanych w standardzie Multicash przygotowanych w systemie finansowo-księgowym, i) Umożliwienia pobierania codziennych wyciągów z kont bankowych oraz z wpływów masowych w formacie tekstowym obsługiwanych w standardzie Multicash do systemu finansowo-księgowego oraz do systemu dziekanatowego USOS, j) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych, k) Bezkolejkowej obsługi kasjera uczelni w miejscowym oddziale banku (punkcie bankowym prowadzącym obsługę klienta), l) Wskazania maksymalnie dwóch stałych doradców, których zadaniem byłaby kompleksowa obsługa uczelni w zakresie podpisanych umów (tj. bez konieczności kontaktu z biurem obsługi klienta), m) Wykonywaniu wszelkich innych operacji związanych z obsługą rachunków. 3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: a) W ramach elektronicznego systemu usług bankowych: - Instalacje sieciowe z zagwarantowaniem dla każdej z nich dostępu do bazy danych, najpóźniej trzy dni przed otworzeniem rachunków bankowych; - W dokumencie polecenia przelewu większego pola na wpisanie nazwy (kodu) kontrahenta - minimum 20 znaków literowych; - Możliwość wyszukiwania kontrahenta w bazie (podczas tworzenia polecenia przelewu) przez podanie numeru rachunku bankowego lub nazwy kontrahenta; - Możliwość jednoczesnego tworzenia wielu pakietów przelewów przed dokonaniem ich transmisji (pakiety oczekujące), - Konieczność przechowywania i możliwość dostępu do wszystkich operacji dokonanych na rachunkach bankowych zamawiającego przez cały okres trwania umowy, - Możliwość wyszukiwania w bazie operacji finansowych zrealizowanych dla danego kontrahenta, - Kompatybilność z funkcjonującym u zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy zintegrowanym systemem informatycznym w zakresie połączenia z modułem finansowo-księgowym oraz z systemem dziekanatowym USOS. Koszty związane z instalacja systemu bankowego, jego wdrożeniem oraz przystosowaniem do potrzeb finansowo - księgowych Zamawiającego ponosi Wykonawca. b) W systemie automatycznej identyfikacji wpłat : - W konstrukcji wirtualnego rachunku bankowego zostawienie minimum 13 wolnych cyfr do określenia przez zamawiającego celem identyfikacji wpłacających, - Dostarczanie kompletnych elektronicznych wyciągów bankowych za dany dzień, zgodnych z sumą wykazaną w przelewach papierowych, w terminie najpóźniej następnego dnia roboczego do godz. 7:00. - Zawarcie daty w nazwie zbioru zawierającego elektroniczny wyciąg bankowy. c) Konwojowanie gotówki do i z punktu kasowego zamawiającego w jego siedzibie przy ul. Waszyngtona 4/8 bez naliczenia dodatkowych opłat, tj. na koszt i ryzyko banku (obejmuje pełen zakres ryzyka). Ryzyko uszkodzenia lub utraty wpłat gotówkowych przechodzi na bank z chwilą potwierdzenia jej odbioru przez upoważnionego pracownika w siedzibie Zamawiającego. Dostawa i odbiór gotówki będzie miała miejsce w przedziale czasowym, tj. w godzinach 8.00 -12.00 - dostawa, 8.00 - 16.00 odbiór, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Gotówka dostępna powinna być na zamówienie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej do godz. 15.00 w dzień roboczy poprzedzający wypłatę. Do specyfikacji zasilenia kasy nie jest wymagana określona forma (do ustalenia z bankiem). Zasady zbierania i zliczania gotówki przeznaczonej do konwojowania są do uzgodnienia z bankiem.
II. Uruchomienie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z limitem w wysokości 2 500 000 zł. na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności Zamawiającego
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 230068
Data publikacji: 2013-06-14
Nazwa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Ulica: ul. Waszyngtona 4/8
Numer domu: 4/8
Miejscowość: Częstochowa
Kod pocztowy: 42-200
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 034 3784100
Numer faxu: 034 3784202
Adres strony internetowej: www.ajd.czest.pl
Regon: 00000149400000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA
AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i obejmuje: I. Świadczenie usług bankowych w zakresie:
1. Otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych (rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych) w złotych polskich i w walutach obcych wskazanych przez zamawiającego. Wysokość oprocentowania rachunków w PLN - zgodnie ze złożoną ofertą. Wysokość oprocentowania rachunków w walucie obcej zostanie ustalona przez bank w oparciu o obowiązujący regulamin. Kapitalizacja odsetek - miesięczna. 2. Przeprowadzanie rozliczeń finansowych na rachunkach bankowych zamawiającego, przy użyciu elektronicznego systemu komunikacji z bankiem, świadczenie usługi elektronicznego systemu identyfikacji wpłat na rachunki (obsługa płatności masowych), zawieranie lokat (overnight). Bank zobowiązany będzie w szczególności do: a) Realizacji poleceń przelewów w systemie blankietowym i elektronicznym, b) Przyjmowania środków na lokaty terminowe, automatyczny overnight, w tym możliwość lokowania środków na telefon, c) Dokonywania wypłat gotówkowych w każdej wartości i w każdej walucie, d) Przyjmowania wpłat gotówkowych od pracowników studentów - bez pobierania opłat w każdej wartości i w każdej walucie, e) Przyjmowania wpłat gotówkowych w każdej wartości i w każdej walucie, f) Instalacji systemu elektronicznej łączności z bankiem oraz przeszkolenie 10 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi tego systemu, g) Zapewnienie systemu automatycznej identyfikacji wpłat z przelewów na rachunek w oparciu o tzw. wirtualny numer rachunku bankowego, dostarczenie elektronicznych wyciągów bankowych z tych operacji oraz przeszkolenie 5 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi systemu, h) umożliwienia importu przelewów do systemu bankowego z plików tekstowych obsługiwanych w standardzie Multicash przygotowanych w systemie finansowo-księgowym, i) Umożliwienia pobierania codziennych wyciągów z kont bankowych oraz z wpływów masowych w formacie tekstowym obsługiwanych w standardzie Multicash do systemu finansowo-księgowego oraz do systemu dziekanatowego USOS, j) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych, k) Bezkolejkowej obsługi kasjera uczelni w miejscowym oddziale banku (punkcie bankowym prowadzącym obsługę klienta), l) Wskazania maksymalnie dwóch stałych doradców, których zadaniem byłaby kompleksowa obsługa uczelni w zakresie podpisanych umów (tj. bez konieczności kontaktu z biurem obsługi klienta), m) Wykonywaniu wszelkich innych operacji związanych z obsługą rachunków. 3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: a) W ramach elektronicznego systemu usług bankowych: - Instalacje sieciowe z zagwarantowaniem dla każdej z nich dostępu do bazy danych, najpóźniej trzy dni przed otworzeniem rachunków bankowych; - W dokumencie polecenia przelewu większego pola na wpisanie nazwy (kodu) kontrahenta - minimum 20 znaków literowych; - Możliwość wyszukiwania kontrahenta w bazie (podczas tworzenia polecenia przelewu) przez podanie numeru rachunku bankowego lub nazwy kontrahenta; - Możliwość jednoczesnego tworzenia wielu pakietów przelewów przed dokonaniem ich transmisji (pakiety oczekujące), - Konieczność przechowywania i możliwość dostępu do wszystkich operacji dokonanych na rachunkach bankowych zamawiającego przez cały okres trwania umowy, - Możliwość wyszukiwania w bazie operacji finansowych zrealizowanych dla danego kontrahenta, - Kompatybilność z funkcjonującym u zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy zintegrowanym systemem informatycznym w zakresie połączenia z modułem finansowo-księgowym oraz z systemem dziekanatowym USOS. Koszty związane z instalacja systemu bankowego, jego wdrożeniem oraz przystosowaniem do potrzeb finansowo - księgowych Zamawiającego ponosi Wykonawca. b) W systemie automatycznej identyfikacji wpłat : - W konstrukcji wirtualnego rachunku bankowego zostawienie minimum 13 wolnych cyfr do określenia przez zamawiającego celem identyfikacji wpłacających, - Dostarczanie kompletnych elektronicznych wyciągów bankowych za dany dzień, zgodnych z sumą wykazaną w przelewach papierowych, w terminie najpóźniej następnego dnia roboczego do godz. 7:00. - Zawarcie daty w nazwie zbioru zawierającego elektroniczny wyciąg bankowy. c) Konwojowanie gotówki do i z punktu kasowego zamawiającego w jego siedzibie przy ul. Waszyngtona 4/8 bez naliczenia dodatkowych opłat, tj. na koszt i ryzyko banku (obejmuje pełen zakres ryzyka). Ryzyko uszkodzenia lub utraty wpłat gotówkowych przechodzi na bank z chwilą potwierdzenia jej odbioru przez upoważnionego pracownika w siedzibie Zamawiającego. Dostawa i odbiór gotówki będzie miała miejsce w przedziale czasowym, tj. w godzinach 8.00 -12.00 - dostawa, 8.00 - 16.00 odbiór, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Gotówka dostępna powinna być na zamówienie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej do godz. 15.00 w dzień roboczy poprzedzający wypłatę. Do specyfikacji zasilenia kasy nie jest wymagana określona forma (do ustalenia z bankiem). Zasady zbierania i zliczania gotówki przeznaczonej do konwojowania są do uzgodnienia z bankiem.
II. Uruchomienie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z limitem w wysokości 2 500 000 zł. na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności Zamawiającego
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres w miesiącach: 36
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe
Potencjał techniczny:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują przynajmniej jednym punktem bankowym prowadzącym obsługę klienta banku (oddziałem, placówką bankową lub innym punktem prowadzącym obsługę klienta banku) zlokalizowanym na terenie miasta Częstochowa
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1) Stosownie do treści art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania musi określać w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres działania innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (okres udostępnienia zasobów). 2) Pełnomocnictwo: - jeżeli ofertę składa pełnomocnik
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 80
Nazwa kryterium 2: Wysokość oprocentowania rachunków w PLN
Znaczenie kryterium 2: 20
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.ajd.czest.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 504, 42-200 Częstochowa
Data składania wniosków, ofert: 28/06/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Akademia im. Jana Długosza, ul. Waszyngtona 4/8, Sekretariat Kanclerza, pok. 507, 42-200 Częstochowa
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Podobne przetargi
525518 / 2013-12-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Czerwionka-Leszczyny (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
52286 / 2014-02-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Powiatu Mikołowskiego - Mikołów (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Mikołowskiego i podległych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą kasową.
181978 / 2011-07-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina i Miasto Koziegłowy - Koziegłowy (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy
oraz jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Koziegłowy
366434 / 2012-09-26 - Uczelnia publiczna
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego 7-letniego przeznaczonego
na sfinansowanie zadania inwestycyjnego dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach w kwocie 1 045 000, 00 zł
95677 / 2013-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie - Myszków (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Myszkowskiego, Starostwa Powiatowego w Myszkowie, powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży
55588 / 2012-02-24 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej - Wilkowice (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową obsługę bankową SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z uruchomieniem linii kredytowej w rachunku bieżącym na kwotę 800 000 zł.
231104 / 2008-10-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
przetarg nieograniczony na prowadzenie bankowej obsługi w zakresie środków funduszu pracy oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych , łącznie z kosztami obsługi elektroniczneji innymi rodzajami usług
35430 / 2015-02-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Wilamowice - Wilamowice (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Wilamowice oraz gminnych jednostek budżetowych, finansowanych z budżetu gminy Wilamowice w latach 2015-2018
189738 / 2009-06-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lyski - Lyski (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Lyski oraz jednostek organizacyjnych Gminy
4413 / 2013-01-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - Cieszyn (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie krótkoterminowej pożyczki odnawialnej - ZP 1421/12
382366 / 2014-11-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Pszów - Pszów (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Miasta Pszów od 01.01.2015 r. do 31.12.2018 r.
92010 / 2013-03-07 - Inny: Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność gminy.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. - Częstochowa (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie
90562 / 2014-03-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Powiatu Mikołowskiego - Mikołów (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Mikołowskiego i podległych jednostek organizacyjnych.
100812 / 2011-05-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kochanowice - Kochanowice (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Kochanowice oraz jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2011r. do 30.06.2015r.
236620 / 2013-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny Nr 1 - Bytom (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa Szpitala specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym
228393 / 2014-10-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy - Wyry (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Wyry oraz podległych jej jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury
136722 / 2010-05-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie - Myszków (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSÅUGI BUDÅ»ETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO, STAROSTWA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE, POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, INSPEKCJI I STRAÅ»Y.
254074 / 2013-07-01 - Inny: Gminna SamorzÄ…dowa Jednostka Organizacyjna
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Tychy (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
OBSÅUGA KASOWA MIEJSKIEGO ZARZÄ„DU BUDYNKÓW MIESZKALNYCHW TYCHACH
444288 / 2009-12-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski w Woźnikach - Woźniki (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Woźniki
33342 / 2011-03-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Bieruńsko-Lędziński - Bieruń (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego
115474 / 2009-04-22 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny - Częstochowa (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie obsługi bankowej przez okres 36 miesięcy.
432088 / 2013-10-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - Rybnik (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
24393 / 2011-01-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Bieruńsko-Lędziński - Bieruń (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego