32081 / 2012-02-08 - Administracja samorządowa / Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa (Namysłów)

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Namysłów

Opis zamówienia

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi bankowe - 66110000-4.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Namysłów oraz jej jednostek organizacyjnych tj.: Urząd Miejski w Namysłowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie, Przedszkole Nr 3 w Namysłowie, Przedszkole Nr 4 w Namysłowie, Przedszkole Nr 5 w Namysłowie, Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, Przedszkole w Bukowie Śląskiej, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa w Kamiennej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ligocie Książęcej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Głuszynie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jastrzębiu, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich, Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie, Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie, Gimnazjum w Ligocie Książęcej, Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: 1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie: rachunków bieżących, pomocniczych, rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych, w tym m.in.: a) w walutach obcych, b) możliwość negocjacji kursów wymiany walut, c) obrót walutowy między rachunkami, d) oprocentowanie środków na rachunkach, według zmiennej stopy procentowej, liczone jako stawka WIBID 1M (na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, która obowiązywać będzie w miesiącu następnym) pomniejszona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem; 2. Realizację poleceń przelewów w systemie zwykłym i elektronicznym; 3. Możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych; 4. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej pięciu stanowisk, w tym: a) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, b) przeniesienie danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, c) serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin, d) przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb;
5. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, b) dokonywanie rozliczeń pieniężnych i transfer środków finansowych, w minimum trzech sesjach rozliczeniowych systemu ELIKSIR, w trakcie dnia roboczego, c) możliwość dokonywania przelewów bankowych, d) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, e) pełną informację o dacie i godzinie operacji, f) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, g) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, h) system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, i) system w wersji on-line, j) możliwość wyszukiwania przelewów bankowych w bazie według kontrahentów i kwot; 6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych; 7. Dokonywanie wypłat gotówkowych, przy czym na koniec każdego dnia roboczego Bank obciąży Gminę za zrealizowane wypłaty w danym dniu. Do wyciągu bankowego Bank załączy komplet dziennych zestawień zbiorczych dotyczących wypłat gotówkowych zrealizowanych w poprzednim dniu roboczym. Zestawienia sporządzone przez Bank winny być pogrupowane według poszczególnych list wypłat i powinny zawierać m.in.: imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wypłata, serię i numer dowodu osobistego, kwotę wypłaconą oraz numer listy wypłat. W przypadku wypłaty na podstawie upoważnienia należy wpisać dodatkowo dane osoby pobierającej wraz z serią i numerem dowodu osobistego; 8. Automatyczne lokowanie przez bank środków finansowych Gminy na krótkie terminy przy oprocentowaniu nie niższym niż oprocentowanie stosowane na rachunku bieżącym Gminy (lokaty typu overnight oraz weekendowe - minimalna kwota lokaty 50 000 zł, lokowaniu podlegają środki na rachunkach bankowych w kwocie 50 000 zł i więcej, a nie jej wielokrotność). Oprocentowanie lokat, według zmiennej stopy procentowej, liczone jako stawka WIBID 1M (na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, która obowiązywać będzie w miesiącu następnym) pomniejszona lub powiększona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie po upływie okresu lokaty. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. Bank dopuszcza możliwość negocjacji oprocentowania lokat; 9. Administrowanie należnościami wynikającymi ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego Gminy Namysłów oraz ich ewidencjonowanie, a w szczególności: a) przyjmowanie ratalnych wpłat na warunkach i w terminach określonych w umowach indywidualnych, zawartych pomiędzy Gminą a nabywcami mienia komunalnego, b) prowadzenie ewidencji księgowej i naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, c) prowadzenie windykacji, z wyłączeniem egzekucji, polegającej na: monitach telefonicznych, wysyłaniu wezwań do zapłaty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz wizytacjach terenowych u dłużników posiadacza rachunku, na jego indywidualne zlecenie, d) zawiadamianie Gminy, w okresach kwartalnych, o powstałych zaległościach, w terminie do piątego dnia miesiąca za poprzedni kwartał wraz z informacją o podjętych czynnościach windykacyjnych przez Bank; 10. Udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy do wysokości określanej corocznie w uchwale budżetowej (kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia). Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: a) zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową,
b) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od założenia wniosku o udzielenie kredytu, c) odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, d) w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M; 11. Sporządzanie, na koniec dnia roboczego, wyciągów bankowych w formie papierowej i przekazywanie ich urzędowi i jednostkom organizacyjnym w następnym dniu roboczym (wyciągi bankowe jednostek oświatowych należy przekazywać do Urzędu Miejskiego); 12. Udostępnianie skrytki sejfowej w placówce Banku; 13. Wykonywanie dyspozycji co do sald i dopisanych odsetek; 14. Wydawanie blankietów czekowych; 15. Wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego; 16. Bank zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z zawiadomieniem o zmianie rachunków bankowych kontrahentów Zamawiającego w sytuacjach, w których wymagane jest przesłanie specjalnej, odrębnej korespondencji - listem zwykłym.
Uwaga!!! Dane przedstawione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia są danymi szacunkowymi opracowanymi zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego. Faktyczne ilości oraz wartości operacji mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Najistotniejszymi warunkami wymaganymi od banków jest posiadanie placówki znajdującej się na terenie miasta Namysłowa oraz otwarcie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego. Obsługa kasowa, w placówce i w punkcie kasowym, musi zapewnić wypłaty gotówkowe na podstawie czeków i imiennych list (miejsce wypłaty wskaże Zamawiający). Zamawiający udostępni lokal o powierzchni 15 m2 (na udostępnienie lokalu zostanie zawarta odrębna umowa najmu). Czynsz za najem lokalu będzie naliczany wg stawek określonych w umowie najmu (obecnie jest to koszt brutto w wysokości około 600 zł), natomiast dodatkowe opłaty tj.: ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i energia elektryczna są naliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, woda i ścieki obliczane są według ilości osób zatrudnionych pomnożone przez stawkę
za 1 m³. W 2011 roku Gmina Namysłów wykorzystywała kredyt w rachunku bieżącym przez 55 dni na łączną kwotę 34.669.630 zł.
Dane uzupełniające: ilość stanowisk systemu bankowości elektronicznej - 5 szt.,
ilość poleceń przelewów na rachunki prowadzone w banku - 27 szt. /miesięcznie,
ilość poleceń przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach - 4.084 szt. /miesięcznie, ilość wpłat gotówkowych - 1.418 szt./miesięcznie, ilość wypłat gotówkowych - 309 szt./miesięcznie, ilość wyciągów bankowych - 9.413 szt./miesięcznie, ilość skrytek bankowych dużych - 1 szt., ilość wydanych zaświadczeń lub opinii - 10 szt., ilość opłat za administrowanie należnościami wynikającymi ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego gminy - 21 umów.
I. Gmina Namysłów wraz z Urzędem Miejskim w Namysłowie: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 10, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 935, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 12, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 1.813.868. II. Ośrodek Pomocy Społecznej: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 4, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 1.400, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 2, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 200.000. III. Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 2, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 40, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 1, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 30.089. IV. Jednostki oświatowe (dane podane dla 18 jednostek łącznie): liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 56, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 1.736, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 34, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 2.680.191. RAZEM: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 72, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 4.111, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 49, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 4.724.148.
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok i za III kwartał 2011 roku, budżet 2012 rok, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu i projektu budżetu za lata 2010 - 2012, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, www.bip.namyslow.eu, w zakładce Finanse i Majątek Gminy

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 32081

Data publikacji: 2012-02-08

Nazwa:
Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa

Ulica: ul. Stanisława Dubois 3

Numer domu: 3

Miejscowość: Namysłów

Kod pocztowy: 46-100

Województwo / kraj: opolskie

Numer telefonu: 077 4190359

Numer faxu: 077 4104841

Adres strony internetowej: www.namyslow.eu

Regon: 00052451300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Namysłów

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi bankowe - 66110000-4.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Namysłów oraz jej jednostek organizacyjnych tj.: Urząd Miejski w Namysłowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie, Przedszkole Nr 3 w Namysłowie, Przedszkole Nr 4 w Namysłowie, Przedszkole Nr 5 w Namysłowie, Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, Przedszkole w Bukowie Śląskiej, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Namysłowie, Szkoła Podstawowa w Kamiennej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ligocie Książęcej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Głuszynie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jastrzębiu, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich, Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie, Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie, Gimnazjum w Ligocie Książęcej, Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: 1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie: rachunków bieżących, pomocniczych, rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych, w tym m.in.: a) w walutach obcych, b) możliwość negocjacji kursów wymiany walut, c) obrót walutowy między rachunkami, d) oprocentowanie środków na rachunkach, według zmiennej stopy procentowej, liczone jako stawka WIBID 1M (na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, która obowiązywać będzie w miesiącu następnym) pomniejszona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem; 2. Realizację poleceń przelewów w systemie zwykłym i elektronicznym; 3. Możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych; 4. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej pięciu stanowisk, w tym: a) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, b) przeniesienie danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, c) serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin, d) przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb;
5. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, b) dokonywanie rozliczeń pieniężnych i transfer środków finansowych, w minimum trzech sesjach rozliczeniowych systemu ELIKSIR, w trakcie dnia roboczego, c) możliwość dokonywania przelewów bankowych, d) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, e) pełną informację o dacie i godzinie operacji, f) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, g) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, h) system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, i) system w wersji on-line, j) możliwość wyszukiwania przelewów bankowych w bazie według kontrahentów i kwot; 6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych; 7. Dokonywanie wypłat gotówkowych, przy czym na koniec każdego dnia roboczego Bank obciąży Gminę za zrealizowane wypłaty w danym dniu. Do wyciągu bankowego Bank załączy komplet dziennych zestawień zbiorczych dotyczących wypłat gotówkowych zrealizowanych w poprzednim dniu roboczym. Zestawienia sporządzone przez Bank winny być pogrupowane według poszczególnych list wypłat i powinny zawierać m.in.: imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wypłata, serię i numer dowodu osobistego, kwotę wypłaconą oraz numer listy wypłat. W przypadku wypłaty na podstawie upoważnienia należy wpisać dodatkowo dane osoby pobierającej wraz z serią i numerem dowodu osobistego; 8. Automatyczne lokowanie przez bank środków finansowych Gminy na krótkie terminy przy oprocentowaniu nie niższym niż oprocentowanie stosowane na rachunku bieżącym Gminy (lokaty typu overnight oraz weekendowe - minimalna kwota lokaty 50 000 zł, lokowaniu podlegają środki na rachunkach bankowych w kwocie 50 000 zł i więcej, a nie jej wielokrotność). Oprocentowanie lokat, według zmiennej stopy procentowej, liczone jako stawka WIBID 1M (na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, która obowiązywać będzie w miesiącu następnym) pomniejszona lub powiększona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie po upływie okresu lokaty. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. Bank dopuszcza możliwość negocjacji oprocentowania lokat; 9. Administrowanie należnościami wynikającymi ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego Gminy Namysłów oraz ich ewidencjonowanie, a w szczególności: a) przyjmowanie ratalnych wpłat na warunkach i w terminach określonych w umowach indywidualnych, zawartych pomiędzy Gminą a nabywcami mienia komunalnego, b) prowadzenie ewidencji księgowej i naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, c) prowadzenie windykacji, z wyłączeniem egzekucji, polegającej na: monitach telefonicznych, wysyłaniu wezwań do zapłaty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz wizytacjach terenowych u dłużników posiadacza rachunku, na jego indywidualne zlecenie, d) zawiadamianie Gminy, w okresach kwartalnych, o powstałych zaległościach, w terminie do piątego dnia miesiąca za poprzedni kwartał wraz z informacją o podjętych czynnościach windykacyjnych przez Bank; 10. Udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy do wysokości określanej corocznie w uchwale budżetowej (kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia). Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: a) zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową,
b) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od założenia wniosku o udzielenie kredytu, c) odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, d) w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M; 11. Sporządzanie, na koniec dnia roboczego, wyciągów bankowych w formie papierowej i przekazywanie ich urzędowi i jednostkom organizacyjnym w następnym dniu roboczym (wyciągi bankowe jednostek oświatowych należy przekazywać do Urzędu Miejskiego); 12. Udostępnianie skrytki sejfowej w placówce Banku; 13. Wykonywanie dyspozycji co do sald i dopisanych odsetek; 14. Wydawanie blankietów czekowych; 15. Wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego; 16. Bank zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z zawiadomieniem o zmianie rachunków bankowych kontrahentów Zamawiającego w sytuacjach, w których wymagane jest przesłanie specjalnej, odrębnej korespondencji - listem zwykłym.
Uwaga!!! Dane przedstawione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia są danymi szacunkowymi opracowanymi zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego. Faktyczne ilości oraz wartości operacji mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Najistotniejszymi warunkami wymaganymi od banków jest posiadanie placówki znajdującej się na terenie miasta Namysłowa oraz otwarcie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego. Obsługa kasowa, w placówce i w punkcie kasowym, musi zapewnić wypłaty gotówkowe na podstawie czeków i imiennych list (miejsce wypłaty wskaże Zamawiający). Zamawiający udostępni lokal o powierzchni 15 m2 (na udostępnienie lokalu zostanie zawarta odrębna umowa najmu). Czynsz za najem lokalu będzie naliczany wg stawek określonych w umowie najmu (obecnie jest to koszt brutto w wysokości około 600 zł), natomiast dodatkowe opłaty tj.: ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i energia elektryczna są naliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, woda i ścieki obliczane są według ilości osób zatrudnionych pomnożone przez stawkę
za 1 m³. W 2011 roku Gmina Namysłów wykorzystywała kredyt w rachunku bieżącym przez 55 dni na łączną kwotę 34.669.630 zł.
Dane uzupełniające: ilość stanowisk systemu bankowości elektronicznej - 5 szt.,
ilość poleceń przelewów na rachunki prowadzone w banku - 27 szt. /miesięcznie,
ilość poleceń przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach - 4.084 szt. /miesięcznie, ilość wpłat gotówkowych - 1.418 szt./miesięcznie, ilość wypłat gotówkowych - 309 szt./miesięcznie, ilość wyciągów bankowych - 9.413 szt./miesięcznie, ilość skrytek bankowych dużych - 1 szt., ilość wydanych zaświadczeń lub opinii - 10 szt., ilość opłat za administrowanie należnościami wynikającymi ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego gminy - 21 umów.
I. Gmina Namysłów wraz z Urzędem Miejskim w Namysłowie: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 10, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 935, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 12, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 1.813.868. II. Ośrodek Pomocy Społecznej: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 4, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 1.400, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 2, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 200.000. III. Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 2, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 40, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 1, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 30.089. IV. Jednostki oświatowe (dane podane dla 18 jednostek łącznie): liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 56, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 1.736, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 34, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 2.680.191. RAZEM: liczba posiadanych rachunków bankowych (szt.) 72, średnia miesięczna ilość wysyłanych przelewów w systemie elektronicznym (szt.): 4.111, średnia miesięczna ilość pobranych druków czeków gotówkowych (szt.): 49, średni miesięczny stan środków na rachunkach bankowych (w zł): 4.724.148.
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok i za III kwartał 2011 roku, budżet 2012 rok, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu i projektu budżetu za lata 2010 - 2012, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, www.bip.namyslow.eu, w zakładce Finanse i Majątek Gminy

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych
niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

Czas: D

Data zakończenia: 31/01/2016

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku banku państwowego wystarczy podać rocznik, numer Dziennika Ustaw oraz numer pozycji, pod którą został opublikowany akt prawny o utworzeniu banku.
Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dokumentów wymienionych w punkcie 6 siwz. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
oświadczenie o dysponowaniu zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: w przypadku zmiany liczby jednostek organizacyjnych Gminy, jak również ich formy organizacyjnej w okresie obowiązywania umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 75

Nazwa kryterium 2:
Marża banku dla oprocentowania środków na rachunkach

Znaczenie kryterium 2: 20

Nazwa kryterium 3:
Marża banku od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 5

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.namyslow.eu

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł)

Data składania wniosków, ofert: 16/02/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pokój Nr 12

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi