74013 / 2010-04-01 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Rudniki (Rudniki)

Zgodny z tonerem CLP-C300A Niebieski marki FullPrint

Cena: 60.27 PLN

Bankowa obsługa budżetu Gminy Rudniki

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rudniki oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 maja 2010 roku do 31.05.2014 roku,
a w szczególności:

1. Otwieranie i prowadzenie nieograniczonej liczby rachunków bankowych budżetu Gminy Rudniki oraz jej jednostek organizacyjnych - wymienionych w załączniku Nr 1 do SIWZ.
Ilość jednostek oraz liczba rachunków w czasie trwania umowy może się zmieniać.
Dyspozycje otwierania i zamykania rachunków będą określać poszczególne jednostki organizacyjne gminy.
Zamykanie przez Bank rachunków czasowo nie wykonujących obrotów i sald może nastąpić wyłącznie za zgodą tych jednostek.

2. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych .
Bank zapewni możliwość dokonywania tych czynności w jego kasach co najmniej do godz. 15: 00.

3. Realizowanie poleceń przelewów elektronicznych i papierowych.
Bank zapewni czas transferu środków finansowych w systemie SORBNET oraz ELIKSIR według zasad obowiązujących w tych systemach.
Bank sporządzać będzie dzienne wyciągi bankowe pobierane przez jednostki Zamawiającego - poprzez system typu home banking - spełniające wymogi dowodu księgowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Wyciągi będą udostępnione
w następnym dniu roboczym - po dniu, którego wyciąg będzie dotyczyć - do godz. 9:00.
W przypadku awarii systemu Bank będzie dostarczał wyciągi w formie papierowej.

4. Bank zapewni obsługę w elektronicznym systemie bankowym typu home banking umożliwiającym realizację zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym dla wszystkich rachunków bankowych.
Ponadto system ten m.in. winien zapewnić:
- uzyskanie w stanie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach
na rachunkach,
- przeszukiwanie zbioru wszystkich informacji na rachunkach wg rodzaju, nazwy,
kontrahenta, daty, okresu i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia
w zbiorze informacji.
Wywoływanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów.
- składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków,
- składanie poleceń przelewów z datą późniejszej realizacji,
- zatwierdzanie operacji przez 2 osoby (w odpowiednim powiązaniu) z listy osób
przedstawionych przez jednostki otwierające rachunki,
Bank zapewni obecnie i w przyszłości szkolenie niezbędnej ilości osób do obsługi tego systemu.
Liczba jednostek budżetowych korzystających z systemu oraz stanowisk może się zmieniać w okresie obowiązywania umowy.
Pracę w tym systemie Bank umożliwi najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy obsługi a w przyszłości w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia takiej potrzeby.

5. Usługę wyzerowania wskazanych rachunków jednostek budżetowych Gminy polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na rachunek bieżący Gminy.
Usługa wyzerowania zostanie wskazana w umowie rachunku bankowego, którego usługa ta będzie dotyczyć.

6. Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych w danym miesiącu będą podlegać oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia ze wszystkich notowań poprzedniego miesiąca kalendarzowego - publikowanych w internetowym serwisie Reuters na stronie www.money.pl - pomniejszoną o marżę banku
Odsetki z tego tytułu Bank będzie przekazywał za okresy miesięczne.
Bank zapewni również możliwości lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych w tym również lokat tym over night.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach.

7. Ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego jednostki organizacyjnej Gminy pokryje Bank, którego oferta będzie wybrana przez Zamawiającego.

8. Postawienie w rachunku budżetu gminy kredytu krótkoterminowego, odnawialnego - w każdym roku objętym przedmiotowym zamówieniem - do wysokości każdorazowo określonej w uchwale budżetowej ( w 2010 r. jest to kwota 3,5 mln. złotych)
Oprocentowanie liczone od kwoty wykorzystanego kredytu w danym miesiącu będzie oparte o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia ze wszystkich notowań poprzedniego miesiąca kalendarzowego - publikowanych w internetowym serwisie Reuters na stronie www.money.pl - powiększoną o marżę banku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Poddanie się egzekucji ograniczy się do kwoty zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami oraz ewentualnymi kosztami egzekucji.

9. Bank będzie wydawał zaświadczenia o prowadzonych rachunkach, stanach na tych rachunkach, itp; opinii o współpracy zamawiającego z Bankiem, itp.

10. Bank będzie udzielał na telefon stosownych informacji o operacjach i stanach na rachunkach.
Dotyczy to przypadków awarii powodujących brak funkcjonowania elektronicznego systemu bankowego bądź czynności które nie są możliwe do realizacji w tym systemie. Czynności te będą realizowane na hasło.

11. Bank zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową.

12. Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywania operacji zleconych przez Zamawiającego.

13. Bank zawrze z Gminą Rudniki odrębną umowę o możliwości korzystania na wskazanym rachunku bieżącym z kredytu krótkoterminowego, odnawialnego.

14. Umowy o prowadzenie rachunków bankowych dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Bank zawrze z Gminą Rudniki.
Umowy prowadzenia pozostałych rachunków bankowych Bank zawrze bezpośrednio
z jednostkami budżetowymi Gminy na tych samych warunkach.

15. Z tytułu prowadzonej obsługi bankowej opisanej powyżej Zamawiający dopuszcza ponoszenie wyłącznie następujących kosztów:
- odsetek liczonych od kwoty wykorzystanego kredytu krótkoterminowego,
odnawialnego,
- opłatę za realizację przelewów na rachunki w innych bankach,
- opłatę za prowadzenie rachunków bankowych (zamawiający zastrzega, sobie że
odpłatność za prowadzenie rachunków wykazujących w ciągu miesiąca nie więcej niż
10 zapisów będzie stanowiła 50% ceny zaoferowanej - do liczby tej nie wlicza się
operacji własnych banku),
- opłatę za świadczenie usług typu home banking,
- prowizję od wypłat gotówkowych,
Z tytułu innych czynności związanych z obsługą bankową objętych przedmiotowym
zamówieniem Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji, w tym m. in. od:
- przelewów wewnątrz bankowych, - operacji uznaniowych i obciążeniowych
własnych Banku realizowanych na rzecz jednostek Gminy,
- wyciągów bankowych,
- obsługi czekowej,
- wpłat gotówkowych,
- wydawanych zaświadczeń o prowadzonych rachunkach, stanach na tych
rachunkach korzystania lub nie z kredytów, wszelkiego rodzaju opinii, itp.
Ponadto za udzielanie informacji na telefon lub w podobny sposób,
wydawania haseł, itp.
Bank będzie przesyłał za okresy miesięczne poszczególnym jednostkom szczegółowe wyliczenie kosztów obsługi. Również będzie dostarczał szczegółowe wyliczenie odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na poszczególnym rachunku bankowym. Bank może - w uzgodnieniu z Zamawiającym -stworzyć inne mechanizmy dokonujące tych wyliczeń i ich dokumentowania.

16. Bank zapewni obsługę w co najmniej jednej placówce banku (oddział, ekspozytura, filia, itp). w odległości do 25 km liczonej od siedziby Zamawiającego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 74013

Data publikacji: 2010-04-01

Nazwa: Gmina Rudniki

Ulica: ul. Wojska Polskiego 12

Numer domu: 12

Miejscowość: Rudniki

Kod pocztowy: 46-325

Województwo / kraj: opolskie

Numer telefonu: 034 35-95-072

Numer faxu: 034 3595013

Adres strony internetowej: www.rudniki.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Rudniki

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rudniki oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 maja 2010 roku do 31.05.2014 roku,
a w szczególności:

1. Otwieranie i prowadzenie nieograniczonej liczby rachunków bankowych budżetu Gminy Rudniki oraz jej jednostek organizacyjnych - wymienionych w załączniku Nr 1 do SIWZ.
Ilość jednostek oraz liczba rachunków w czasie trwania umowy może się zmieniać.
Dyspozycje otwierania i zamykania rachunków będą określać poszczególne jednostki organizacyjne gminy.
Zamykanie przez Bank rachunków czasowo nie wykonujących obrotów i sald może nastąpić wyłącznie za zgodą tych jednostek.

2. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych .
Bank zapewni możliwość dokonywania tych czynności w jego kasach co najmniej do godz. 15: 00.

3. Realizowanie poleceń przelewów elektronicznych i papierowych.
Bank zapewni czas transferu środków finansowych w systemie SORBNET oraz ELIKSIR według zasad obowiązujących w tych systemach.
Bank sporządzać będzie dzienne wyciągi bankowe pobierane przez jednostki Zamawiającego - poprzez system typu home banking - spełniające wymogi dowodu księgowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Wyciągi będą udostępnione
w następnym dniu roboczym - po dniu, którego wyciąg będzie dotyczyć - do godz. 9:00.
W przypadku awarii systemu Bank będzie dostarczał wyciągi w formie papierowej.

4. Bank zapewni obsługę w elektronicznym systemie bankowym typu home banking umożliwiającym realizację zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym dla wszystkich rachunków bankowych.
Ponadto system ten m.in. winien zapewnić:
- uzyskanie w stanie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach
na rachunkach,
- przeszukiwanie zbioru wszystkich informacji na rachunkach wg rodzaju, nazwy,
kontrahenta, daty, okresu i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia
w zbiorze informacji.
Wywoływanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów.
- składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków,
- składanie poleceń przelewów z datą późniejszej realizacji,
- zatwierdzanie operacji przez 2 osoby (w odpowiednim powiązaniu) z listy osób
przedstawionych przez jednostki otwierające rachunki,
Bank zapewni obecnie i w przyszłości szkolenie niezbędnej ilości osób do obsługi tego systemu.
Liczba jednostek budżetowych korzystających z systemu oraz stanowisk może się zmieniać w okresie obowiązywania umowy.
Pracę w tym systemie Bank umożliwi najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy obsługi a w przyszłości w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia takiej potrzeby.

5. Usługę wyzerowania wskazanych rachunków jednostek budżetowych Gminy polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na rachunek bieżący Gminy.
Usługa wyzerowania zostanie wskazana w umowie rachunku bankowego, którego usługa ta będzie dotyczyć.

6. Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych w danym miesiącu będą podlegać oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia ze wszystkich notowań poprzedniego miesiąca kalendarzowego - publikowanych w internetowym serwisie Reuters na stronie www.money.pl - pomniejszoną o marżę banku
Odsetki z tego tytułu Bank będzie przekazywał za okresy miesięczne.
Bank zapewni również możliwości lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych w tym również lokat tym over night.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach.

7. Ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego jednostki organizacyjnej Gminy pokryje Bank, którego oferta będzie wybrana przez Zamawiającego.

8. Postawienie w rachunku budżetu gminy kredytu krótkoterminowego, odnawialnego - w każdym roku objętym przedmiotowym zamówieniem - do wysokości każdorazowo określonej w uchwale budżetowej ( w 2010 r. jest to kwota 3,5 mln. złotych)
Oprocentowanie liczone od kwoty wykorzystanego kredytu w danym miesiącu będzie oparte o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia ze wszystkich notowań poprzedniego miesiąca kalendarzowego - publikowanych w internetowym serwisie Reuters na stronie www.money.pl - powiększoną o marżę banku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Poddanie się egzekucji ograniczy się do kwoty zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami oraz ewentualnymi kosztami egzekucji.

9. Bank będzie wydawał zaświadczenia o prowadzonych rachunkach, stanach na tych rachunkach, itp; opinii o współpracy zamawiającego z Bankiem, itp.

10. Bank będzie udzielał na telefon stosownych informacji o operacjach i stanach na rachunkach.
Dotyczy to przypadków awarii powodujących brak funkcjonowania elektronicznego systemu bankowego bądź czynności które nie są możliwe do realizacji w tym systemie. Czynności te będą realizowane na hasło.

11. Bank zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową.

12. Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywania operacji zleconych przez Zamawiającego.

13. Bank zawrze z Gminą Rudniki odrębną umowę o możliwości korzystania na wskazanym rachunku bieżącym z kredytu krótkoterminowego, odnawialnego.

14. Umowy o prowadzenie rachunków bankowych dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Bank zawrze z Gminą Rudniki.
Umowy prowadzenia pozostałych rachunków bankowych Bank zawrze bezpośrednio
z jednostkami budżetowymi Gminy na tych samych warunkach.

15. Z tytułu prowadzonej obsługi bankowej opisanej powyżej Zamawiający dopuszcza ponoszenie wyłącznie następujących kosztów:
- odsetek liczonych od kwoty wykorzystanego kredytu krótkoterminowego,
odnawialnego,
- opłatę za realizację przelewów na rachunki w innych bankach,
- opłatę za prowadzenie rachunków bankowych (zamawiający zastrzega, sobie że
odpłatność za prowadzenie rachunków wykazujących w ciągu miesiąca nie więcej niż
10 zapisów będzie stanowiła 50% ceny zaoferowanej - do liczby tej nie wlicza się
operacji własnych banku),
- opłatę za świadczenie usług typu home banking,
- prowizję od wypłat gotówkowych,
Z tytułu innych czynności związanych z obsługą bankową objętych przedmiotowym
zamówieniem Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji, w tym m. in. od:
- przelewów wewnątrz bankowych, - operacji uznaniowych i obciążeniowych
własnych Banku realizowanych na rzecz jednostek Gminy,
- wyciągów bankowych,
- obsługi czekowej,
- wpłat gotówkowych,
- wydawanych zaświadczeń o prowadzonych rachunkach, stanach na tych
rachunkach korzystania lub nie z kredytów, wszelkiego rodzaju opinii, itp.
Ponadto za udzielanie informacji na telefon lub w podobny sposób,
wydawania haseł, itp.
Bank będzie przesyłał za okresy miesięczne poszczególnym jednostkom szczegółowe wyliczenie kosztów obsługi. Również będzie dostarczał szczegółowe wyliczenie odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na poszczególnym rachunku bankowym. Bank może - w uzgodnieniu z Zamawiającym -stworzyć inne mechanizmy dokonujące tych wyliczeń i ich dokumentowania.

16. Bank zapewni obsługę w co najmniej jednej placówce banku (oddział, ekspozytura, filia, itp). w odległości do 25 km liczonej od siedziby Zamawiającego.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 49

Informacja na temat wadium:
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
tj. są osobami prawnymi utworzonymi zgodnie z przepisami ustaw, działającymi na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym, wypełniającymi tym samym warunki definicji Banku zawartej w art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.),
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
Bank winien posiadać doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego rozumiane jako prowadzenie w ciągu ostatnich trzech lat kompleksowej obsługi bankowej przynajmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego o budżecie rocznym nie mniejszym niż 15 mln zł.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

Potencjał techniczny:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
Bank musi posiadać współczynnik koncentracji akcji kredytowej banku kształtujący się na poziomie zapewniającym finansowanie zamawiającego w kwocie co najmniej 5 mln zł.
Ponadto Bank winien posiadać fundusze własne według stanu na dzień 31.12.2009r. nie niższe niż 10 mln zł, mieć współczynnik wypłacalności według stanu na dzień 31.12.2009r.nie mniejszy jak określony w art. 128.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

Sprawozdanie finansowe w całości: Nie

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 1

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 8: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

inne_dokumenty: Nie dotyczy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych

Znaczenie kryterium 2: 25

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie kredytu w rachunku bankowym

Znaczenie kryterium 3: 5

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.rudniki.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12 ( pokój Nr 2 parter)

Data składania wniosków, ofert: 12/04/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12 (Sekretariat I piętro)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi