328817 / 2010-11-18 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Sicienko (Sicienko)

Obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych w latach 2011-2014

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Sicienko i jednostek organizacyjnych, tj. Urzędu Gminy w Sicienku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku, Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku, Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku, Szkoły Podstawowej w Kruszynie, Szkoły Podstawowej w Strzelewie, Szkoły Podstawowej w Samsiecznie, Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie, Zespołu Szkół w Sicienku, Zespołu Szkół w Wojnowie, Zakładu Komunalnego w Sicienku.

Obsługa budżetu obejmuje:
otwarcie i prowadzenie 49 rachunków ( w PLN) zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko ( podstawowych, pomocniczych, dochodów własnych),
otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Sicienko i jej jednostek organizacyjnych,
obsługę operacji finansowych budżetu Gminy Sicienko i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej z rachunków zamawiającego i jednostek organizacyjnych na rachunki w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę,
realizację poleceń przelewu w formie papierowej z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych na rachunki w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę,
przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
gotówkową obsługę wypłat świadczeń rodzinnych,
codzienne sporządzanie wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy,
uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego deficytu,
przyjmowanie środków na lokaty miesięczne oraz automatyczne przyjmowanie środków na lokaty jednodniowe i weekendowe
wydawanie blankietów czekowych (książeczki czekowej),
wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz wykonywanie innych czynności bankowych, np. zmiana karty wzorów podpisów itp.

Zamawiający stawia następujące wymogi dotyczące systemu elektronicznej obsługi bankowej, które musi spełnić wykonawca:

Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali zgodnej z wymogami Zamawiającego, oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników,
Bank zobowiązany jest udzielać zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Sicienko i jej jednostek organizacyjnych,
w przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi wykonywanie przelewów w formie papierowej w tej samej cenie,
obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających ze SIWZ, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego,
w systemie bankowości elektronicznej obsługiwane będą rachunki wskazane w pkt.3.1 ppkt.1) z wyłączeniem rachunków Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej i dochodów własnych.

Obsługa bankowa Gminy Sicienko i jej jednostek organizacyjnych obejmuje również inne typowo bankowe czynności, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
Bank dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione w Formularzu cenowym oferty prowizji, ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Sicienko i jej jednostek organizacyjnych w terminie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.
Bank ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.

Dodatkowe informacje dla wykonawcy:
aktualnie prowadzone rachunki bankowe
rachunki bieżące- 12 szt.
rachunki pozostałe (pomocnicze, dochodów własnych)- 37 szt.
przelewy bankowe na rachunki w bankach- 2550 szt./mc
wartość wypłat gotówkowych- 180.000,00 PLN /mc
wartość wpłat gotówkowych- 260.000,00 PLN /mc.
gotówkowa wypłata świadczeń rodzinnych - odbywa się w ciągu dwóch kolejnych dni każdego miesiąca; średnia kwota wypłat gotówkowych wynosi 70.000,- zł miesięcznie dla około 230 osób
wysokość kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego określany jest corocznie w uchwale budżetowej i zgodnie z projektem uchwały na 2011 rok wynosi 500.000,00 PLN.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 328817

Data publikacji: 2010-11-18

Nazwa: Gmina Sicienko

Ulica: ul. Mrotecka 9

Numer domu: 9

Miejscowość: Sicienko

Kod pocztowy: 86-014

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 052 55 41 223, 0-52 58 70 755

Numer faxu: 052 5870407

Adres strony internetowej: www.bip.sicienko.pl

Regon: 00054702300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych w latach 2011-2014

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Sicienko i jednostek organizacyjnych, tj. Urzędu Gminy w Sicienku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku, Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku, Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku, Szkoły Podstawowej w Kruszynie, Szkoły Podstawowej w Strzelewie, Szkoły Podstawowej w Samsiecznie, Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie, Zespołu Szkół w Sicienku, Zespołu Szkół w Wojnowie, Zakładu Komunalnego w Sicienku.

Obsługa budżetu obejmuje:
otwarcie i prowadzenie 49 rachunków ( w PLN) zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko ( podstawowych, pomocniczych, dochodów własnych),
otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Sicienko i jej jednostek organizacyjnych,
obsługę operacji finansowych budżetu Gminy Sicienko i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej z rachunków zamawiającego i jednostek organizacyjnych na rachunki w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę,
realizację poleceń przelewu w formie papierowej z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych na rachunki w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę,
przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
gotówkową obsługę wypłat świadczeń rodzinnych,
codzienne sporządzanie wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy,
uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego deficytu,
przyjmowanie środków na lokaty miesięczne oraz automatyczne przyjmowanie środków na lokaty jednodniowe i weekendowe
wydawanie blankietów czekowych (książeczki czekowej),
wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz wykonywanie innych czynności bankowych, np. zmiana karty wzorów podpisów itp.

Zamawiający stawia następujące wymogi dotyczące systemu elektronicznej obsługi bankowej, które musi spełnić wykonawca:

Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali zgodnej z wymogami Zamawiającego, oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników,
Bank zobowiązany jest udzielać zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Sicienko i jej jednostek organizacyjnych,
w przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi wykonywanie przelewów w formie papierowej w tej samej cenie,
obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających ze SIWZ, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego,
w systemie bankowości elektronicznej obsługiwane będą rachunki wskazane w pkt.3.1 ppkt.1) z wyłączeniem rachunków Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej i dochodów własnych.

Obsługa bankowa Gminy Sicienko i jej jednostek organizacyjnych obejmuje również inne typowo bankowe czynności, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
Bank dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione w Formularzu cenowym oferty prowizji, ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Sicienko i jej jednostek organizacyjnych w terminie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.
Bank ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.

Dodatkowe informacje dla wykonawcy:
aktualnie prowadzone rachunki bankowe
rachunki bieżące- 12 szt.
rachunki pozostałe (pomocnicze, dochodów własnych)- 37 szt.
przelewy bankowe na rachunki w bankach- 2550 szt./mc
wartość wypłat gotówkowych- 180.000,00 PLN /mc
wartość wpłat gotówkowych- 260.000,00 PLN /mc.
gotówkowa wypłata świadczeń rodzinnych - odbywa się w ciągu dwóch kolejnych dni każdego miesiąca; średnia kwota wypłat gotówkowych wynosi 70.000,- zł miesięcznie dla około 230 osób
wysokość kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego określany jest corocznie w uchwale budżetowej i zgodnie z projektem uchwały na 2011 rok wynosi 500.000,00 PLN.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2014

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Dla uznania , że wykonawca spełnia warunek uprawnień do wykonywania określonej działalności, zamawiający wymaga złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru

Wiedza i doświadczenie:
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający wymaga złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art.22.ust.1 PZP

Potencjał techniczny:
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający wymaga złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art.22.ust.1 PZP

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający wymaga złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art.22.ust.1 PZP

Sytuacja ekonomiczna:
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający wymaga złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art.22.ust.1 PZP

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

inne_dokumenty:
Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osoba podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt.III.4.2.2

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza do zmiany treści umowy w następujących przypadkach:
a. W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
b. W przypadku zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 27

Nazwa kryterium 2: zapewnienie wykonywania czynności związanych z

Znaczenie kryterium 2: 18

Nazwa kryterium 3: oprocentowanie rachunku bieżącego

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4: oprocentowanie lokat jednodniowych

Znaczenie kryterium 4: 20

Nazwa kryterium 5: oprocentowanie lokat weekendowych

Znaczenie kryterium 5: 5

Nazwa kryterium 6: oprocentowanie lokat miesięcznych

Znaczenie kryterium 6: 5

kryt_7: minimalna kwota środków przyjmowanych na lokaty

kryt_7p: 5

kryt_8: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

kryt_8p: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.sicienko.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9; 86-014 Sicienko woj.kujawsko-pomorskie

Data składania wniosków, ofert: 01/12/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Sicienko ul. Mrotecka 9 pok. 1b

On: D

Termin związania ofertą, data do: 30/12/2010

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi