219338 / 2011-07-27 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy Stolno (Stolno)

Oryginalny bęben 41963405 Żółty marki Oki

Cena: 908.59 PLN

Obsługa bankowa budżetu Gminy Stolno oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Stolno oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Budżet Gminy Stolno na 2011 rok zgodnie z uchwałą nr VII/51/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. został podjęty w następujących wielkościach: dochody - 15 476 955,83 zł, wydatki - 16 792 944,38 zł,
deficyt w wysokości - 1 315 988, 55 zł finansowany przychodami z pożyczek, w tym z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 581 561,00 zł .

Do SIWZ Zamawiający załącza nw. dokumenty:
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stolno na lata 2011-2028 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr VII/64/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011r.
- Sprawozdanie RB-Z (łączne) za I półrocze 2011,
- Sprawozdanie Rb-N (łączne) za I półrocze 2011,
- Sprawozdanie Rb-27S (łączne) za I półrocze 2011,
- Sprawozdanie Rb-28S (łączne) za I półrocze 2011,
- Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2011.





2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Stolno oraz rachunków pomocniczych, (szacuje się 12 rachunków)
b) otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Stolno,(szacuje się 12)
c) realizację poleceń przelewów,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
e) dokonywanie wypłat gotówkowych,
f) przechowywanie depozytów,
g) możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych,
h) możliwość konsolidacji środków zgromadzonych na rachunkach Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w celu tworzenia lokat,
i) lokowanie wolnych środków na lokaty, w tym obejmujące automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia powyżej 50.000 zł na lokaty jednodniowe i weekendowe ,
j) przyjmowanie zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez dodatkowych opłat,
k) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach co miesiąc,
l) uruchamianie w miarę potrzeb kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym,
m) obsługa wypłat świadczeń z GOPS w ramach zastępczej obsługi kasowej dla świadczeniobiorców GOPS,
n) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej w wersji czterostanowiskowej, ( wraz z kartami procesorowymi i czytnikami) spełniającego określone niżej wymogi:
- bezpieczne szyfrowane połączenie internetowe (Mozilla Firefox, Internet Explorer) zapewniające zamawiającemu stały dostęp do wszelkich informacji o stanie konta i wykonywanych operacjach,
- umożliwienie składania i realizacji za pośrednictwem systemu elektronicznego następujących operacji dotyczących jego rachunków:
-- codzienne sprawdzanie salda na rachunkach bieżących i pomocniczych,
-- zlecanie przelewów wewnętrznych,
-- zlecanie przelewów na rachunki prowadzone przez inne Banki,
-- tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
-- składanie przelewów z odroczonym terminem płatności,
-- wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników zarówno strony Wn jak i Ma,
-- zmiany hasła dostępu oraz numeru PIN,
-- zlecenia za pomocą systemu elektronicznego w dowolny dzień, o dowolnej porze, - przy czym za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę jej rejestracji w systemie bankowym w dni robocze do godziny 16:00.

Oprocentowanie środków będzie naliczone w oparciu o WIBID 1M korygowany wskaźnikiem banku.

3. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Stolno:
- Urząd Gminy Stolno ,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie,
- Zespół Szkół nr 1 w Stolnie,
- Zespół Szkół nr 2 w Robakowie,
- Szkoła Podstawowa w Małem Czystem,,
- Szkoła Podstawowa w Wabczu,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie.

4. Informacje dodatkowe - w tym istotne warunki umowy:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych:
a) za otwarcie rachunku i otwieranie w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych,
b) za prowadzenie rachunku i rachunków pomocniczych,
c) z rachunku Zamawiającego od wpłat dokonanych na rzecz Gminy przez podatników podatków i opłat oraz innych należności,
d) od wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego,
e) od przelewów dokonanych przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, którzy posiadają rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową zamawiającego,
f) od przelewów dokonanych przez zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi,
g) za wydane blankiety czekowe,
h) za otwieranie rachunków lokat terminowych oraz tworzenie lokat over night i weekendowych,
i) od salda niewykorzystanej części kredytu,
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości rachunków.
3. Polecenia przelewów złożone do godziny 14:00 winny być w tym samym dniu przekazywane do rozrachunku międzybankowego.
4. Bank będzie codziennie umożliwiał sporządzanie wyciągów bankowych w systemie elektronicznym oraz dostarczy dokumenty źródłowe do wyciągu bankowego.
5. Ceny , opłaty i prowizje podane przez wybrany bank w formularzu ofertowym zostaną przyjęte jako obowiązujące w umowie i nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na niekorzyść Zamawiającego.
6. Zmiana ilości operacji w stosunku do założonych w niniejszej specyfikacji nie będzie stanowić zmiany zakresu obsługi i nie będzie stanowić podstawy do żądania przez Bank wyższych opłat jednostkowych niż zadeklarowane w złożonej ofercie.
7. Wymaga się aby wykonawca posiadał oddział lub punkt kasowy w miejscowości Stolno lub otworzył do momentu podpisania umowy lub miał możliwość zawarcia porozumienia o współpracy z lokalnymi bankami w celu prowadzenia obsługi kasowej gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Stolno do momentu podpisania umowy,

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 219338

Data publikacji: 2011-07-27

Nazwa: Urząd Gminy Stolno

Miejscowość: Stolno

Kod pocztowy: 86-212

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 056 6770900

Regon: 00054498700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Stolno oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Stolno oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Budżet Gminy Stolno na 2011 rok zgodnie z uchwałą nr VII/51/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. został podjęty w następujących wielkościach: dochody - 15 476 955,83 zł, wydatki - 16 792 944,38 zł,
deficyt w wysokości - 1 315 988, 55 zł finansowany przychodami z pożyczek, w tym z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 581 561,00 zł .

Do SIWZ Zamawiający załącza nw. dokumenty:
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stolno na lata 2011-2028 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr VII/64/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011r.
- Sprawozdanie RB-Z (łączne) za I półrocze 2011,
- Sprawozdanie Rb-N (łączne) za I półrocze 2011,
- Sprawozdanie Rb-27S (łączne) za I półrocze 2011,
- Sprawozdanie Rb-28S (łączne) za I półrocze 2011,
- Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2011.





2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Stolno oraz rachunków pomocniczych, (szacuje się 12 rachunków)
b) otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Stolno,(szacuje się 12)
c) realizację poleceń przelewów,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
e) dokonywanie wypłat gotówkowych,
f) przechowywanie depozytów,
g) możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych,
h) możliwość konsolidacji środków zgromadzonych na rachunkach Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w celu tworzenia lokat,
i) lokowanie wolnych środków na lokaty, w tym obejmujące automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia powyżej 50.000 zł na lokaty jednodniowe i weekendowe ,
j) przyjmowanie zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez dodatkowych opłat,
k) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach co miesiąc,
l) uruchamianie w miarę potrzeb kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym,
m) obsługa wypłat świadczeń z GOPS w ramach zastępczej obsługi kasowej dla świadczeniobiorców GOPS,
n) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej w wersji czterostanowiskowej, ( wraz z kartami procesorowymi i czytnikami) spełniającego określone niżej wymogi:
- bezpieczne szyfrowane połączenie internetowe (Mozilla Firefox, Internet Explorer) zapewniające zamawiającemu stały dostęp do wszelkich informacji o stanie konta i wykonywanych operacjach,
- umożliwienie składania i realizacji za pośrednictwem systemu elektronicznego następujących operacji dotyczących jego rachunków:
-- codzienne sprawdzanie salda na rachunkach bieżących i pomocniczych,
-- zlecanie przelewów wewnętrznych,
-- zlecanie przelewów na rachunki prowadzone przez inne Banki,
-- tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
-- składanie przelewów z odroczonym terminem płatności,
-- wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników zarówno strony Wn jak i Ma,
-- zmiany hasła dostępu oraz numeru PIN,
-- zlecenia za pomocą systemu elektronicznego w dowolny dzień, o dowolnej porze, - przy czym za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę jej rejestracji w systemie bankowym w dni robocze do godziny 16:00.

Oprocentowanie środków będzie naliczone w oparciu o WIBID 1M korygowany wskaźnikiem banku.

3. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Stolno:
- Urząd Gminy Stolno ,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie,
- Zespół Szkół nr 1 w Stolnie,
- Zespół Szkół nr 2 w Robakowie,
- Szkoła Podstawowa w Małem Czystem,,
- Szkoła Podstawowa w Wabczu,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie.

4. Informacje dodatkowe - w tym istotne warunki umowy:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych:
a) za otwarcie rachunku i otwieranie w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych,
b) za prowadzenie rachunku i rachunków pomocniczych,
c) z rachunku Zamawiającego od wpłat dokonanych na rzecz Gminy przez podatników podatków i opłat oraz innych należności,
d) od wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego,
e) od przelewów dokonanych przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, którzy posiadają rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową zamawiającego,
f) od przelewów dokonanych przez zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi,
g) za wydane blankiety czekowe,
h) za otwieranie rachunków lokat terminowych oraz tworzenie lokat over night i weekendowych,
i) od salda niewykorzystanej części kredytu,
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości rachunków.
3. Polecenia przelewów złożone do godziny 14:00 winny być w tym samym dniu przekazywane do rozrachunku międzybankowego.
4. Bank będzie codziennie umożliwiał sporządzanie wyciągów bankowych w systemie elektronicznym oraz dostarczy dokumenty źródłowe do wyciągu bankowego.
5. Ceny , opłaty i prowizje podane przez wybrany bank w formularzu ofertowym zostaną przyjęte jako obowiązujące w umowie i nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na niekorzyść Zamawiającego.
6. Zmiana ilości operacji w stosunku do założonych w niniejszej specyfikacji nie będzie stanowić zmiany zakresu obsługi i nie będzie stanowić podstawy do żądania przez Bank wyższych opłat jednostkowych niż zadeklarowane w złożonej ofercie.
7. Wymaga się aby wykonawca posiadał oddział lub punkt kasowy w miejscowości Stolno lub otworzył do momentu podpisania umowy lub miał możliwość zawarcia porozumienia o współpracy z lokalnymi bankami w celu prowadzenia obsługi kasowej gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Stolno do momentu podpisania umowy,

Kody CPV: 611100004

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Informacja na temat wadium: nie wymagane

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
- zaświadczenia Komisji Nadzoru Bankowego, Narodowego Banku Polskiego lub inny dokument wykazujący uprawnienia do działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki (oświadczenie/zaświadczenie złożone - spełnienia warunki udziału, brak oświadczenia/zaświadczenia - nie spełnia warunki)

Wiedza i doświadczenie:
- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 - treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki (oświadczenie/zaświadczenie złożone - spełnienia warunki udziału, brak oświadczenia/zaświadczenia - nie spełnia warunki)

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
- wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
- wzór umowy bankowej, która powinna zawierać elementy oferty , na podstawie której dochodzi do wyboru wykonawcy. Pozostałe elementy umowy winny być sporządzone w trybie art.52 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. nr 72, poz.665 z późn.zm.);

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 65

Nazwa kryterium 2:
Prowizja miesięczna z tytułu obsługi kasowej świadczeniobiorców pomocy społecznej i innych świadczeń GOPS

Znaczenie kryterium 2: 15

Nazwa kryterium 3:
Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Znaczenie kryterium 3: 5

Nazwa kryterium 4:
Oprocentowanie lokat jednodniowych i weekendowych

Znaczenie kryterium 4: 13

Nazwa kryterium 5: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 5: 2

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.stolno.com.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Stolno
Stolno 112
86-212 Stolno
pokój nr 5a

Data składania wniosków, ofert: 04/08/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Stolno
Stolno 112
86-212 Stolno
pokój nr 6 - sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi