250335 / 2011-09-20 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy Stolno (Stolno)

Oryginalny tusz T067040 Kolor marki Epson

Cena: 69.74 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-07-27 pod pozycją 219338. Zobacz ogłoszenie 219338 / 2011-07-27 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 250335

Data publikacji: 2011-09-20

Nazwa: Urząd Gminy Stolno

Miejscowość: Stolno

Kod pocztowy: 86-212

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 056 6770900

Regon: 00054498700000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 219338

Data wydania biuletynu: 2011-07-27

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2011

Pozycja ogłoszenia: 219338

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Stolno oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest
obsługa bankowa budżetu Gminy Stolno oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. Budżet Gminy
Stolno na 2011 rok zgodnie z uchwałą nr VII/51/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. został
podjęty w następujących wielkościach: dochody - 15 476 955,83 zł, wydatki - 16 792 944,38 zł, deficyt w
wysokości - 1 315 988, 55 zł finansowany przychodami z pożyczek, w tym z pożyczek na wyprzedzające
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w
wysokości 581 561,00 zł . Do SIWZ Zamawiający załącza nw. dokumenty: - Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Stolno na lata 2011-2028 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr VII/64/11 Rady Gminy Stolno z dnia
17 czerwca 2011r. - Sprawozdanie RB-Z (łączne) za I półrocze 2011, - Sprawozdanie Rb-N (łączne) za I
półrocze 2011, - Sprawozdanie Rb-27S (łączne) za I półrocze 2011, - Sprawozdanie Rb-28S (łączne) za I
półrocze 2011, - Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2011. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a)
otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Stolno oraz rachunków pomocniczych, (szacuje się 12
rachunków) b) otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Stolno,
(szacuje się 12) c) realizację poleceń przelewów, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych, e) dokonywanie wypłat
gotówkowych, f) przechowywanie depozytów, g) możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków
pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, h) możliwość konsolidacji środków
zgromadzonych na rachunkach Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w celu tworzenia lokat, i)
lokowanie wolnych środków na lokaty, w tym obejmujące automatyczne lokowanie środków pozostających na
koniec dnia powyżej 50.000 zł na lokaty jednodniowe i weekendowe , j) przyjmowanie zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności
pisemnych w terminie późniejszym, bez dodatkowych opłat, k) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków
na rachunkach co miesiąc, l) uruchamianie w miarę potrzeb kredytów krótkoterminowych w rachunku
bieżącym, m) obsługa wypłat świadczeń z GOPS w ramach zastępczej obsługi kasowej dla
świadczeniobiorców GOPS, n) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej w wersji
czterostanowiskowej, ( wraz z kartami procesorowymi i czytnikami) spełniającego określone niżej wymogi: -
bezpieczne szyfrowane połączenie internetowe (Mozilla Firefox, Internet Explorer) zapewniające
zamawiającemu stały dostęp do wszelkich informacji o stanie konta i wykonywanych operacjach, -
umożliwienie składania i realizacji za pośrednictwem systemu elektronicznego następujących operacji
dotyczących jego rachunków: -- codzienne sprawdzanie salda na rachunkach bieżących i pomocniczych, --
zlecanie przelewów wewnętrznych, -- zlecanie przelewów na rachunki prowadzone przez inne Banki, --
tworzenie listy przelewów zdefiniowanych, -- składanie przelewów z odroczonym terminem płatności, --
wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników zarówno strony Wn jak i Ma, --
zmiany hasła dostępu oraz numeru PIN, -- zlecenia za pomocą systemu elektronicznego w dowolny dzień, o
dowolnej porze, - przy czym za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę jej rejestracji w systemie
bankowym w dni robocze do godziny 16:00. Oprocentowanie środków będzie naliczone w oparciu o WIBID 1M
korygowany wskaźnikiem banku. 3. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki
organizacyjne i instytucje kultury Gminy Stolno: - Urząd Gminy Stolno , - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Stolnie, - Zespół Szkół nr 1 w Stolnie, - Zespół Szkół nr 2 w Robakowie, - Szkoła Podstawowa w
Małem Czystem,, - Szkoła Podstawowa w Wabczu, - Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie. 4. Informacje
dodatkowe - w tym istotne warunki umowy: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i
prowizji bankowych: a) za otwarcie rachunku i otwieranie w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych,
b) za prowadzenie rachunku i rachunków pomocniczych, c) z rachunku Zamawiającego od wpłat dokonanych
na rzecz Gminy przez podatników podatków i opłat oraz innych należności, d) od wypłat gotówkowych ze
wszystkich rachunków Zamawiającego, e) od przelewów dokonanych przez Zamawiającego na rzecz osób
trzecich, którzy posiadają rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową zamawiającego, f) od
przelewów dokonanych przez zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostkami
organizacyjnymi, g) za wydane blankiety czekowe, h) za otwieranie rachunków lokat terminowych oraz
tworzenie lokat over night i weekendowych, i) od salda niewykorzystanej części kredytu, 2. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmiany ilości rachunków. 3. Polecenia przelewów złożone do godziny 14:00 winny
być w tym samym dniu przekazywane do rozrachunku międzybankowego. 4. Bank będzie codziennie
umożliwiał sporządzanie wyciągów bankowych w systemie elektronicznym oraz dostarczy dokumenty
źródłowe do wyciągu bankowego. 5. Ceny , opłaty i prowizje podane przez wybrany bank w formularzu
ofertowym zostaną przyjęte jako obowiązujące w umowie i nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania
umowy na niekorzyść Zamawiającego. 6. Zmiana ilości operacji w stosunku do założonych w niniejszej
specyfikacji nie będzie stanowić zmiany zakresu obsługi i nie będzie stanowić podstawy do żądania przez
Bank wyższych opłat jednostkowych niż zadeklarowane w złożonej ofercie. 7. Wymaga się aby wykonawca
posiadał oddział lub punkt kasowy w miejscowości Stolno lub otworzył do momentu podpisania umowy lub miał możliwość zawarcia porozumienia o współpracy z lokalnymi bankami w celu prowadzenia obsługi kasowej
gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Stolno do momentu podpisania umowy,.

Kody CPV: 611100004

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Chełmnie

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Dworcowa 5

Miejscowość: Chełmno

Kod pocztowy: 86-200

ID województwa: 1

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Data udzielenie zamówienia: 16/08/2011

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 61985,97

Cena wybranej oferty: 80256,00

Cena minimalna: 80256,00

Cena maksymalna: 80256,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi