334528 / 2011-10-13 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Brenna (Brenna)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Brenna
oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy
Brenna i gminnych jednostek organizacyjnych obejmującej:
1/ otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu gminy,
2/ otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych takich jak: Urząd Gminy w Brennej, Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej, Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach
Małych, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej, Gimnazjum w Brennej, Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej, Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej w Brennej, Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, Biblioteka Publiczna w Brennej.
3/ realizacja poleceń przelewów systemem elektronicznym (system home banking)
4/ przyjmowanie wpłat gotówkowych
5/ dokonywanie wypłat gotówkowych
6/ generowanie wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunku i ich przekazywanie obsługiwanym jednostkom.
7/automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na lokacie over night na rachunku gminy,
8/ Zapewnił realizację czynności bankowych objętych zamówieniem w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego.
9/ Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku, kart wzorów podpisów, sporządzanie umów.
10/ Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego (maksymalna kwota kredytu 5.000.000,00 PLN) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie - oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
- uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
- Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
- Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,
- odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
- dla określenia wartości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć iż okres wykorzystania kredytu nie przekroczy 120 dni w danym roku,
- zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego,
- w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
11/ System Identyfikacji Płatności Masowych
12/ System sorbnet
2.Dane prognozowane obejmujące cały okres realizacji zamówienia sporządzane na podstawie danych z 2011 roku:
Prowadzenie rachunków bieżących szt. 11
Prowadzenie rachunków pomocniczych szt. 31
Realizacja przelewów zewnętrznych szt. 14.000
Realizacja przelewów wewnętrznych szt. 2.000
Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy szt. 900
Wypłaty gotówkowe jednorazowe z rachunku szt.500
Ilość stanowisk komputerowych do obsługi usługi Home banking szt. 12
Przeciętna wartość środków lokowanych na lokacie over night zł/dzień 200.000zł
Dopuszczalna wysokość krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego zł 4.000.000zł
Zwiększenie lub zmniejszenie wykonywanych w/w ilości czynności bankowych, oraz wartości czynności bankowych, w okresie obowiązywania umowy, nie będą wpływać na zmianę wartości umowy.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 334528
Data publikacji: 2011-10-13
Nazwa: Gmina Brenna
Ulica: ul. Wyzwolenia 77
Numer domu: 77
Miejscowość: Brenna
Kod pocztowy: 43-438
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 033 8536222
Numer faxu: 033 8536370
Adres strony internetowej: www.brenna.org.pl
Regon: 00053176600000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Brenna
oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy
Brenna i gminnych jednostek organizacyjnych obejmującej:
1/ otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu gminy,
2/ otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych takich jak: Urząd Gminy w Brennej, Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej, Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach
Małych, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej, Gimnazjum w Brennej, Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej, Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej w Brennej, Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, Biblioteka Publiczna w Brennej.
3/ realizacja poleceń przelewów systemem elektronicznym (system home banking)
4/ przyjmowanie wpłat gotówkowych
5/ dokonywanie wypłat gotówkowych
6/ generowanie wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunku i ich przekazywanie obsługiwanym jednostkom.
7/automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na lokacie over night na rachunku gminy,
8/ Zapewnił realizację czynności bankowych objętych zamówieniem w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego.
9/ Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku, kart wzorów podpisów, sporządzanie umów.
10/ Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego (maksymalna kwota kredytu 5.000.000,00 PLN) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie - oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
- uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
- Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
- Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,
- odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
- dla określenia wartości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć iż okres wykorzystania kredytu nie przekroczy 120 dni w danym roku,
- zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego,
- w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
11/ System Identyfikacji Płatności Masowych
12/ System sorbnet
2.Dane prognozowane obejmujące cały okres realizacji zamówienia sporządzane na podstawie danych z 2011 roku:
Prowadzenie rachunków bieżących szt. 11
Prowadzenie rachunków pomocniczych szt. 31
Realizacja przelewów zewnętrznych szt. 14.000
Realizacja przelewów wewnętrznych szt. 2.000
Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy szt. 900
Wypłaty gotówkowe jednorazowe z rachunku szt.500
Ilość stanowisk komputerowych do obsługi usługi Home banking szt. 12
Przeciętna wartość środków lokowanych na lokacie over night zł/dzień 200.000zł
Dopuszczalna wysokość krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego zł 4.000.000zł
Zwiększenie lub zmniejszenie wykonywanych w/w ilości czynności bankowych, oraz wartości czynności bankowych, w okresie obowiązywania umowy, nie będą wpływać na zmianę wartości umowy.
Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
data_roz: 01/01/2012
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. jest Bankiem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku Dz.U. 72 poz. 665 z późn. zm) - tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przedłożą dokumenty określone w pkt IV.1.2 SIWZ
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1/ Formularz oferty według załączonego wzoru (załącznik nr 1).
2/ W przypadku, gdy dokumenty przetargowe podpisują inne osoby niż ujawnione w rejestrach, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione, z zaznaczeniem zakresu i okresu udzielonego pełnomocnictwa.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku:
1)Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny.
2)W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
3)Możliwość polepszenia parametrów technicznych i jakościowych usług.
4) Zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej,
5)Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.
6) Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktów 2), 5), może ulec skróceniu lub przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych okoliczności.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Brennej
ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna
pok.26
Data składania wniosków, ofert: 14/11/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 10:30
Miejsce składania:
Urząd Gminy w Brennej
ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna
Biuro Podawcze
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
172105 / 2015-11-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta Radlin - Radlin (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Miasta Radlin w latach 2016-2020
247298 / 2009-07-21 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny - Częstochowa (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
świadczenie obsługi bankowej przez okres 36 miesięcy
52286 / 2014-02-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Powiatu Mikołowskiego - Mikołów (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Mikołowskiego i podległych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą kasową.
419540 / 2011-12-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Brenna - Brenna (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Brenna oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
24570 / 2010-01-27 - Podmiot prawa publicznego
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o. - Zabrze (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg nr 4/PN/10
15598 / 2010-01-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Wilamowice - Wilamowice (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Wilamowice.
342164 / 2011-10-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Pszów - Pszów (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Miasta Pszów od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
136157 / 2015-09-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, w zakresie środków Funduszu Pracy, programów oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych, łącznie z obsługą elektroniczną i innymi rodzajami usług
210140 / 2013-05-31 - Inny: Gminna SamorzÄ…dowa Jednostka Organizacyjna
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Tychy (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
OBSÅUGA KASOWA MIEJSKIEGO ZARZÄ„DU BUDYNKÓW MIESZKALNYCHW TYCHACH
413340 / 2009-12-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta Wojkowice - Wojkowice (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i samorządowych instytucji kultury nadzorowanych przez Gminę Wojkowice.
90558 / 2009-04-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Nędza - Nędza (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
OBSÅUGA BANKOWA BUDÅ»ETU GMINY NĘDZA.
348224 / 2011-10-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pilchowice - Pilchowice (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Pilchowice w latach 2012 - 2015.
201041 / 2010-07-28 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny Nr 1 - Bytom (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
OBSÅUGA BANKOWA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU WRAZ Z UDZIELENIEM KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM
220694 / 2012-06-26 - Podmiot prawa publicznego
Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami - Zabrze (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa kasowa jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Zabrze pod nazwą: Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu
18697 / 2016-02-24 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca - Wodzisław Śląski (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim wraz z kredytem w rachunku bieżącym w wysokości 550.000,00 zł
123848 / 2012-04-19 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej - Świętochłowice (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowe usługi bankowe
219682 / 2014-07-01 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II - Katowice (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu w kwocie 4 300 000,00 zł (cztery miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) w rachunku bieżącym
505712 / 2012-12-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - Rybnik (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
47770 / 2016-03-03 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Żywiec (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
AG/zp/V/2016
480478 / 2012-11-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Rudziniec - Rudziniec (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Rudziniec oraz jednostek organizacyjnych gminy wraz z konwojem
136722 / 2010-05-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie - Myszków (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSÅUGI BUDÅ»ETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO, STAROSTWA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE, POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, INSPEKCJI I STRAÅ»Y.
37459 / 2013-03-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe - Żywiec (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żywieckiego
425992 / 2011-12-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pilchowice - Pilchowice (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Pilchowice w latach 2012 - 2015.
314124 / 2015-11-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Niegowa - Niegowa (śląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów