269708 / 2009-08-06 - Administracja samorządowa / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (Kraków)

Oryginalny bęben 116-7128 Czarny marki Lanier

Cena: 785.37 PLN

zakup programu finansowo-księgowego dla MOPS w Krakowie

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup programu finansowo-księgowego dla MOPS w Krakowie, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
1) Program musi być kompatybilny z Oprogramowaniem Użytkowym Pomost, tj. posiadać możliwość współpracy i importowania danych (raporty kasowe oraz listy wypłat).
2) Wykonawca udostępni pomoc telefoniczną czynną w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałki, w godz. od 9:00 - 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania pomocy telefonicznej pod numerami o podwyższonej opłacie lub pod numerami komórkowymi.
3) Program będzie aktualizowany na bieżąco, w terminie nie później niż 30 dni od daty wejścia w życie zmian prawnych mających wpływ na funkcjonalność programu.
4) Program musi posiadać następujące funkcjonalności:
a) Importowanie wyciągów bankowych z banku Pekao S.A
b) Obsługa depozytów (program musi posiadać możliwość podziału depozytów na poszczególne rodzaje oraz na poszczególne filie Zamawiającego (9 filii), Dział Pomocy Bezdomnym oraz Dział Rodzin Zastępczych. Klient musi być określony z nazwy i adresu. Program musi posiada możliwość określenia z jakiej listy lub wyciągu pochodzi dany depozyt.)
c) Plan kont:
- brak ograniczeń co do długości numeru konta oraz ilości sekcji (poziomów zagłębień analitycznych) wchodzących w jego skład,
- obsługa kont pozabilansowych.
d) Księgowanie:
- księgowanie na analitykę automatycznie odzwierciedlane winno być w syntetyce (każdy dokument wprowadzany jest tylko w jednym miejscu i tylko jeden raz),
- konfigurowalne wzorce najczęstszych dekretacji dokumentów oraz szablony powtarzających się dokumentów PK (80% poleceń księgowań ma być wykonywanych automatycznie bez ingerencji pracownika),
- możliwość księgowania do grudnia poprzedniego roku z automatycznym uwzględnieniem wpływu takiego księgowania na zmianę bilansu otwarcia roku bieżącego przy jednoczesnej możliwości funkcjonowania programu oraz wprowadzania danych już w bieżącym roku, (Rozliczenie roku budżetowego Zamawiającego trwa z reguły do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Konieczne jest zatem dokumentowanie roku poprzedniego w tym okresie. Program musi posiadać możliwość księgowania dokumentów do grudnia roku poprzedniego. Po dokonaniu zmian nowych dokumentów, automatycznie musi być zmieniany bilans otwarcia roku bieżącego. Jednocześnie program musi posiadać możliwość dokonywania księgowania nowego roku budżetowego)
- pełna automatyczna numeracja dokumentów,
- rozbudowany mechanizm kontrolny dostępny bezpośrednio w oknach rejestrów, natychmiast po wprowadzeniu dokumentu/dekretu.
e) VAT:
- automatyczne tworzenie rejestrów VAT oraz rejestrów zakupu i sprzedaży,
- rozróżnienie daty księgowania (np. powstania kosztu) od daty powstania obowiązku podatkowego,
- rozksięgowanie dokumentu niezależne od informacji podatkowej (tworzone powinno być przy pomocy szablonu - sprawozdania EFS)
- elastyczne konfigurowanie stawek VAT jak i wydruków rejestrów VAT.
f) Wydruki i raporty:
- możliwość zestawienia sald i obrotów oraz zestawienie księgowań na wybrane konto,
- możliwość wydrukowania w jednym zestawieniu całej księgi głównej,
- automatyczne tworzenie dziennika księgowań,
- wyszukiwanie dekretów ( w tym z ksiąg z wielu lat jednocześnie)
- bezpośrednie przechodzenie do wybranego dokumentu (dekretu) z poziomu zestawień .
g) Kontrahenci:
- możliwość przydzielenia każdego kontrahenta do dowolnej ilości samodzielnie definiowanych typów (np. dostawca, odbiorca, zaliczkobiorca, pracownik, klient MOPS)
- obsługa kontrahentów będących jednocześnie dostawcami i odbiorcami,
- możliwość dezaktywowania kontrahenta (jak również ponownego aktywowania w dowolnym momencie) - dot. kontrahentów sporadycznych.
h) Rozrachunki z kontrahentami:
- moduł obsługi szczegółowej rozrachunków, pozwalający na kojarzenie (tzw. punktowanie) np. faktur z płatnościami,
- funkcjonalny i przejrzysty system przeglądania stanu rozrachunków z kontrahentami,
- możliwość wydruku Potwierdzenia sald (na dowolny dzień).
i) Tytuły wykonawcze:
- drukowanie tytułów wykonawczych (z możliwością osobnego pozycjonowania każdego z pól) oraz ewidencji tytułów wykonawczych,
- automatyczne naliczanie odsetek,
- przechowywanie historii wystawionych tytułów,
- możliwość przeszukiwania i wykonywania dodruków,
- dane identyfikacyjne i adres zobowiązanego uzupełniane na podstawie informacji z ogólnej kartoteki kontrahentów (bez konieczności zakładania kontrahentowi konta w planie kont, by wystawić na niego tytuł).
- lista tytułów wykonawczych: zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwrot za świadczenia opiekuńcze oraz zwroty pożyczek PFRON
j) Funkcje budżetowe: możliwość indywidualnego, elastycznego definiowania:
- dowolnej ilości różnych klasyfikacji budżetowych,
- dowolnej ilości poziomów każdej z klasyfikacji np. dział, rozdział, paragraf i zadanie własne, zlecone i zadania budżetowe,
- poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów występujących w jednostce,
- wprowadzania planu oraz obsługa historii jego zmian w trakcie roku obrotowego,
- automatycznego ostrzegania o przekroczeniu planu (na dowolnym poziomie klasyfikacji budżetowej) bezpośrednio po dokonaniu księgowania,
- automatycznej drugostronnej rejestracji kwot w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej podczas księgowania na różne konta księgowe.
k) Sprawozdania budżetowe (Rb):
- drukowanie sprawozdań budżetowych (Rb-27,Rb-28 i pozostałe zgodnie z wymogami),
- wypełnianie sprawozdań na podstawie wynikającej z ksiąg realizacji budżetu oraz wprowadzonego planu (ze zmianami),
- możliwość generowania wielu sprawozdań danego rodzaju z tego samego okresu (np. z podziałem na rozdziały lub zadania).
l) Karta wydatków-dochodów (karta z której można określić jakie dokumenty i z jakich kont zostały zaksięgowane do danego rozdziału, działu, paragrafu oraz zadania)
- bezpośrednie przejście z Karty do pojedynczego dokumentu-dekretu,
- opcja pozwalająca na wydrukowanie karty dla ograniczonego zakresu kont księgowych, co pozwala na uchwycenie kwot wydatków np. tylko z danego rachunku bankowego lub z kasy.
- możliwość wydrukowania dla dowolnego poziomu klasyfikacji budżetowej nie tylko z paragrafów, lecz także np. dla całego rozdziału,
- możliwość przeglądania księgowań uporządkowanych w dowolnej kolejności.
- uwzględnianie planu (ze zmianami) na Karcie wydatków/dochodów .

2. Warunki płatności:
1) Płatność za dostarczenie, instalację, konfigurację, uruchomienie, wdrożenie programu oraz szkolenie pracowników - przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego, wystawionej po zakończeniu szkolenia
2) Płatność za aktualizację programu - w terminie 14 dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego, wystawionej po dostarczeniu aktualizacji na nośniku DVD lub udostępnieniu jej na serwerze.

3. Warunki dodatkowe:
1) Wykonawca dostarczy program na nośniku DVD oraz dokona jego instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia na 12 stanowiskach
2) Aktualizacje programu mogą być dokonywane on-line lub poprzez doręczenie nośnika DVD.
3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z programem dostarczył minimum 3 egz. podręcznika użytkownika oraz licencję na użytkowanie programu.
4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił licencji na używanie programu na 12 stanowiskach, na czas nieoznaczony.
5) Wszelkie kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 269708

Data publikacji: 2009-08-06

Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Ulica: ul. Józefińska 14/002

Numer domu: 14

nr_miesz: 002

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 30-529

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 6165420, 6165424

Numer faxu: 012 6165428

Adres strony internetowej: www.mops.krakow.pl

Regon: 35150530800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup programu finansowo-księgowego dla MOPS w Krakowie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup programu finansowo-księgowego dla MOPS w Krakowie, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
1) Program musi być kompatybilny z Oprogramowaniem Użytkowym Pomost, tj. posiadać możliwość współpracy i importowania danych (raporty kasowe oraz listy wypłat).
2) Wykonawca udostępni pomoc telefoniczną czynną w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałki, w godz. od 9:00 - 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania pomocy telefonicznej pod numerami o podwyższonej opłacie lub pod numerami komórkowymi.
3) Program będzie aktualizowany na bieżąco, w terminie nie później niż 30 dni od daty wejścia w życie zmian prawnych mających wpływ na funkcjonalność programu.
4) Program musi posiadać następujące funkcjonalności:
a) Importowanie wyciągów bankowych z banku Pekao S.A
b) Obsługa depozytów (program musi posiadać możliwość podziału depozytów na poszczególne rodzaje oraz na poszczególne filie Zamawiającego (9 filii), Dział Pomocy Bezdomnym oraz Dział Rodzin Zastępczych. Klient musi być określony z nazwy i adresu. Program musi posiada możliwość określenia z jakiej listy lub wyciągu pochodzi dany depozyt.)
c) Plan kont:
- brak ograniczeń co do długości numeru konta oraz ilości sekcji (poziomów zagłębień analitycznych) wchodzących w jego skład,
- obsługa kont pozabilansowych.
d) Księgowanie:
- księgowanie na analitykę automatycznie odzwierciedlane winno być w syntetyce (każdy dokument wprowadzany jest tylko w jednym miejscu i tylko jeden raz),
- konfigurowalne wzorce najczęstszych dekretacji dokumentów oraz szablony powtarzających się dokumentów PK (80% poleceń księgowań ma być wykonywanych automatycznie bez ingerencji pracownika),
- możliwość księgowania do grudnia poprzedniego roku z automatycznym uwzględnieniem wpływu takiego księgowania na zmianę bilansu otwarcia roku bieżącego przy jednoczesnej możliwości funkcjonowania programu oraz wprowadzania danych już w bieżącym roku, (Rozliczenie roku budżetowego Zamawiającego trwa z reguły do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Konieczne jest zatem dokumentowanie roku poprzedniego w tym okresie. Program musi posiadać możliwość księgowania dokumentów do grudnia roku poprzedniego. Po dokonaniu zmian nowych dokumentów, automatycznie musi być zmieniany bilans otwarcia roku bieżącego. Jednocześnie program musi posiadać możliwość dokonywania księgowania nowego roku budżetowego)
- pełna automatyczna numeracja dokumentów,
- rozbudowany mechanizm kontrolny dostępny bezpośrednio w oknach rejestrów, natychmiast po wprowadzeniu dokumentu/dekretu.
e) VAT:
- automatyczne tworzenie rejestrów VAT oraz rejestrów zakupu i sprzedaży,
- rozróżnienie daty księgowania (np. powstania kosztu) od daty powstania obowiązku podatkowego,
- rozksięgowanie dokumentu niezależne od informacji podatkowej (tworzone powinno być przy pomocy szablonu - sprawozdania EFS)
- elastyczne konfigurowanie stawek VAT jak i wydruków rejestrów VAT.
f) Wydruki i raporty:
- możliwość zestawienia sald i obrotów oraz zestawienie księgowań na wybrane konto,
- możliwość wydrukowania w jednym zestawieniu całej księgi głównej,
- automatyczne tworzenie dziennika księgowań,
- wyszukiwanie dekretów ( w tym z ksiąg z wielu lat jednocześnie)
- bezpośrednie przechodzenie do wybranego dokumentu (dekretu) z poziomu zestawień .
g) Kontrahenci:
- możliwość przydzielenia każdego kontrahenta do dowolnej ilości samodzielnie definiowanych typów (np. dostawca, odbiorca, zaliczkobiorca, pracownik, klient MOPS)
- obsługa kontrahentów będących jednocześnie dostawcami i odbiorcami,
- możliwość dezaktywowania kontrahenta (jak również ponownego aktywowania w dowolnym momencie) - dot. kontrahentów sporadycznych.
h) Rozrachunki z kontrahentami:
- moduł obsługi szczegółowej rozrachunków, pozwalający na kojarzenie (tzw. punktowanie) np. faktur z płatnościami,
- funkcjonalny i przejrzysty system przeglądania stanu rozrachunków z kontrahentami,
- możliwość wydruku Potwierdzenia sald (na dowolny dzień).
i) Tytuły wykonawcze:
- drukowanie tytułów wykonawczych (z możliwością osobnego pozycjonowania każdego z pól) oraz ewidencji tytułów wykonawczych,
- automatyczne naliczanie odsetek,
- przechowywanie historii wystawionych tytułów,
- możliwość przeszukiwania i wykonywania dodruków,
- dane identyfikacyjne i adres zobowiązanego uzupełniane na podstawie informacji z ogólnej kartoteki kontrahentów (bez konieczności zakładania kontrahentowi konta w planie kont, by wystawić na niego tytuł).
- lista tytułów wykonawczych: zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwrot za świadczenia opiekuńcze oraz zwroty pożyczek PFRON
j) Funkcje budżetowe: możliwość indywidualnego, elastycznego definiowania:
- dowolnej ilości różnych klasyfikacji budżetowych,
- dowolnej ilości poziomów każdej z klasyfikacji np. dział, rozdział, paragraf i zadanie własne, zlecone i zadania budżetowe,
- poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów występujących w jednostce,
- wprowadzania planu oraz obsługa historii jego zmian w trakcie roku obrotowego,
- automatycznego ostrzegania o przekroczeniu planu (na dowolnym poziomie klasyfikacji budżetowej) bezpośrednio po dokonaniu księgowania,
- automatycznej drugostronnej rejestracji kwot w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej podczas księgowania na różne konta księgowe.
k) Sprawozdania budżetowe (Rb):
- drukowanie sprawozdań budżetowych (Rb-27,Rb-28 i pozostałe zgodnie z wymogami),
- wypełnianie sprawozdań na podstawie wynikającej z ksiąg realizacji budżetu oraz wprowadzonego planu (ze zmianami),
- możliwość generowania wielu sprawozdań danego rodzaju z tego samego okresu (np. z podziałem na rozdziały lub zadania).
l) Karta wydatków-dochodów (karta z której można określić jakie dokumenty i z jakich kont zostały zaksięgowane do danego rozdziału, działu, paragrafu oraz zadania)
- bezpośrednie przejście z Karty do pojedynczego dokumentu-dekretu,
- opcja pozwalająca na wydrukowanie karty dla ograniczonego zakresu kont księgowych, co pozwala na uchwycenie kwot wydatków np. tylko z danego rachunku bankowego lub z kasy.
- możliwość wydrukowania dla dowolnego poziomu klasyfikacji budżetowej nie tylko z paragrafów, lecz także np. dla całego rozdziału,
- możliwość przeglądania księgowań uporządkowanych w dowolnej kolejności.
- uwzględnianie planu (ze zmianami) na Karcie wydatków/dochodów .

2. Warunki płatności:
1) Płatność za dostarczenie, instalację, konfigurację, uruchomienie, wdrożenie programu oraz szkolenie pracowników - przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego, wystawionej po zakończeniu szkolenia
2) Płatność za aktualizację programu - w terminie 14 dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego, wystawionej po dostarczeniu aktualizacji na nośniku DVD lub udostępnieniu jej na serwerze.

3. Warunki dodatkowe:
1) Wykonawca dostarczy program na nośniku DVD oraz dokona jego instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia na 12 stanowiskach
2) Aktualizacje programu mogą być dokonywane on-line lub poprzez doręczenie nośnika DVD.
3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z programem dostarczył minimum 3 egz. podręcznika użytkownika oraz licencję na użytkowanie programu.
4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił licencji na używanie programu na 12 stanowiskach, na czas nieoznaczony.
5) Wszelkie kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Kody CPV:
480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 21

opis_war:
Warunki, które muszą spełniać wykonawcy biorący udział w postępowaniu określone są
w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) dostarczył program finansowo - księgowy oraz dokonywał jego aktualizacji przez okres minimum jednego roku dla minimum jednego kontrahenta prowadzącego pełną księgowość budżetową o budżecie minimum
10 000 000 zł. rocznie.

inf_osw:
Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, określające pełna nazwę, status prawny i dokładny adres firmy, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy (należyta reprezentacja). Wykonawca posiadający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast w/w dokumentu winien złożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku:
a) podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej - wyciąg z rejestru sądowego.
b) osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c) wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisującej/podpisujacych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, gdy nie wynika to z w/w dokumentów.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności,
3. Wykaz zrealizowanych dostaw, o których mowa w rozdz. VIII, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i nazw kontrahentów. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

UWAGA:
Wymienione dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert.
W przypadku dokumentów wymienionych w ust 1 za aktualne uważa się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumenty zgodne ze stanem faktycznym.
Wniosek o zmianę wpisu w dokumencie kierowany do stosownego urzędu nie stanowi dokumentu w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku pełnomocnictwa Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginał, odpis notarialny lub kserokopię potwierdzoną za zgodność odpisu z oryginałem przez notariusza.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: MOPS w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 002

Data składania wniosków, ofert: 14/08/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
MOPS w Krakowie, ul. Józefińska 14, dziennik podawczy

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Szczegółowy termin realizacji zamówienia
1. Od dnia podpisania umowy na czas nieoznaczony.
2. Wykonawca dostarczy program, dokona jego instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca dokona wdrożenia programu w terminie do 14 dni od uruchomienia programu.
4. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w terminie do 21 dni od wdrożenia programu.
5. Szkolenie zostanie przeprowadzone w łącznym wymiarze 42 godzin zegarowych, po nie więcej niż 6 godzin dziennie.

Poprzez wdrożenie należy rozumieć aktywację programu, konwersję, parametryzację, budowę terminologii i relacji.

Podobne przetargi