301374 / 2015-11-09 - Administracja samorzÄ…dowa / Prezydent Miasta Åšwidnicy (Åšwidnica)

Oryginalny bęben A0DE0HF - IU211C Niebieski + wywoływacz niebieski +filr ozonowy marki Minolta

Cena: 1869.60 PLN

Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świdnica oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Opis zamówienia

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świdnica oraz podległych jednostek organizacyjnych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 w okresie od dnia 01.01.2016 do 31.12. 2020r.

Wspólny Słownik Zamówień: 66.11.00.00 - 4 Usługi bankowe
66.11.20.00 - 5 Usługi udzielania kredytu
1. Usługa obejmować będzie:
1) otwarcie i prowadzenie:
a) rachunku bieżącego budżetu Gminy Miasta Świdnicy,
b) rachunków bieżących dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego Świdnicy oraz gminnych jednostek organizacyjnych tj.:

1) Straży Miejskiej
2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
3) Dzienny Dom SENIOR- WIGOR
4) Młodzieżowego Domu Kultury
5) Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
6) Gimnazjum nr 1
7) Gimnazjum nr 2
8) Gimnazjum nr 3
9) Gimnazjum nr 4
10) Szkoły podstawowej nr 1
11) Szkoły podstawowej nr 4
12) Szkoły podstawowej nr 6
13) Szkoły podstawowej nr 8
14) Szkoły podstawowej nr 105
15) Szkoły podstawowej nr 315
16) Przedszkola Miejskiego nr 1
17) Przedszkola Miejskiego nr 3
18) Przedszkola Miejskiego nr 4
19) Przedszkola Miejskiego nr 6
20) Przedszkola Miejskiego nr 14
21) Przedszkola Miejskiego nr 15
22) Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16
23) Żłobka Miejskiego
24) Miejskiej Biblioteki Publicznej
25) Muzeum Dawnego Kupiectwa
26) Świdnickiego Ośrodka Kultury
d) rachunków pomocniczych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych (wydzielone rachunki, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki depozytowe i inne)
e) rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu.

2) otwarcie i prowadzenie złotowych i walutowych rachunków dla rozliczeń projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej
3) prowadzenie wirtualnego skonsolidowanego rachunku budżetu Gminy, na który przenoszone będzie dodatnie lub ujemne saldo rachunku bieżącego budżetu Gminy, oraz salda ze wskazanych przez jednostki budżetowe rachunków bankowych, od których odsetki stanowią dochód budżetu miasta Świdnicy.
4) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej, prowadzone w innych bankach oraz przelewów zagranicznych
5) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby upoważnione działające w imieniu posiadaczy rachunków w kasach banku na wszystkie rachunki Zamawiającego
6) dokonywanie wypłat gotówkowych w kasach banku przez osoby upoważnione działające w imieniu posiadaczy rachunków za pomocą czeków,
7) wielokrotne wydawanie i obsługa kart przedpłaconych na potrzeby świadczeń socjalnych i innych
a) na wniosek Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest wydać karty oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy,
b) karty powinny być przypisane do rachunku bankowego z możliwością dokonywania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
c) wydatki z każdej karty będą dokonywane do wysokości środków jakie zostaną przyznane przez Zamawiającego
d) posiadacz karty przedpłaconej powinien mieć możliwość korzystania z sieci bankomatów Wykonawcy bez opłat i prowizji,
e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych prowizji od zawartych transakcji bezgotówkowych w punktach sprzedaży.
8) obsługi i rozliczania płatności dokonywanych przez kontrahentów przy pomocy kart płatniczych,
Usługa ta w szczególności winna obejmować:
a) instalację terminali,
b) kompleksowe przeszkolenie ( w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi wskazanych przez Zamawiającego osób,
c) w przypadku awarii terminala Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej jego wymiany, nie później niż następnego dnia do godz. 1000.
9) zapewnienie możliwości wypłat w formie elektronicznej -autowypłata dla celów świadczeń socjalnych i innych w placówce Wykonawcy:
a) wypłaty gotówkowe będą zlecane przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej poprzez ręczne wprowadzanie danych lub wczytywanie pliku zawierającego listę odbiorców gotówki z danymi o:
- kwocie wypłaty
- beneficjencie z podaniem co najmniej imienia i nazwiska,
- danych identyfikacyjnych beneficjenta w postaci nr PESEL lub serii i nr dowodu osobistego/paszportu
- szczegółach zlecenia wypłaty,
- terminie zlecenia wypłaty i terminie do kiedy beneficjent może odebrać gotówkę.
b) odbiór środków przez beneficjenta, możliwy do wykonania w dowolnej placówce Wykonawcy prowadzącej obsługę kasową,
10) obsługę osób fizycznych tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach i filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu podatków i opłat należnych Zamawiającemu,
11) indywidualną obsługę pracownika Zamawiającego (poza kolejnością) podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w siedzibie Wykonawcy,
12) automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych nie podlegających konsolidacji oraz na skonsolidowanym rachunku budżetu Gminy na lokatach typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę, co najmniej 50.000 zł,-
13) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach nie podlegających konsolidacji oraz na skonsolidowanym rachunku budżetu Gminy (jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków) liczone w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik proponowany przez bank. (Stawka WIBID do umowy liczona jako średnia arytmetyczna stóp procentowych z 10 dni roboczych poprzedzających okres obrachunkowy.)
14) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach tygodniowych, weekendowych typu overnight i innych, z możliwością negocjowania depozytów,
15) zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienia współpracy z systemem informatycznym Zamawiającego. Przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego. Zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku. Dostarczaniu Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne następnego dnia po dokonaniu wpłat,
16) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych.
Usługa ta w szczególności winna obejmować:
a) instalację systemu,
b) kompleksowe przeszkolenie ( w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu wskazanych przez Zamawiającego osób,
c) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu,
d) bieżącą obsługę techniczną systemu,
e) w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest podjęcie działań w celu jej usunięcia w ciągu 24 godz.,
f) umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku:
- wprowadzenie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych,
- uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych Zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje)
17) udostępnienie aplikacji mobilnej,
18) dostarczanie wyciągu bankowego w formie papierowej następnego dnia za dzień poprzedni.
Wyciąg bankowy musi spełniać następujące wymogi:
a) data wpłaty to faktyczna data dokonania wpłaty na rachunek bankowy przez podatnika,
b) elektroniczna wersja wyciągu bankowego musi być zgodna w całości z treścią wyciągu papierowego,
c) zapewnienie importu do pliku wyciągu elektronicznego o rozszerzeniu CSV zapewniającym zgodność informacji zawartych w pliku elektronicznym z wersją papierową,
d) dane w pliku CSV - uporządkowane w kolumnach wg treści informacji.
19) zerowania rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.
20) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń,
21) wydawanie, wznawianie i obsługę kart płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku (ok.15 szt),umożliwiających realizację płatności bezgotówkowych oraz możliwość wypłaty gotówki do wysokości miesięcznego limitu
22) świadczenie innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, tj. obsługa poleceń przelewów w formie papierowej w razie awarii systemu elektronicznego, udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji o wysokości odsetek, telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego, wydawanie blankietów czekowych.

2. Uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym
1) Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie nie niższej niż 7.000.000 zł, a nie wyższej niż 10.000.000- przy czym wysokość kredytu na dany rok budżetowy będzie ustalana przez Radę Miejską Świdnicy w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy ( wysokość kredytu w rachunku bieżącym na 2015 r. wynosi 7.000.000 zł)- zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 120 % kwoty kredytu ,
2) oprocentowanie kredytu ma być zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M dla depozytów 1 miesięcznych plus marża Banku. Do naliczenia odsetek w danym miesiącu obowiązuje stawka w oparciu o średnią arytmetyczną z 10-ciu dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie kolejnych 1-miesięcznych okresów kredytowania. Stawka będzie ustalana w ostatnim dniu roboczym miesiąca i będzie obowiązywała w następnym miesiącu.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) przez cały okres realizacji zamówienia posiadał do obsługi kasowej co najmniej jeden oddział lub inną jednostkę organizacyjną w na terenie miasta Świdnicy
2) nie pobierał prowizji ani opłat innych, niż określone w ofercie zał. Nr 2 do SIWZ z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków
3) nie pobierał prowizji oraz opłat za otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych,
4) nie pobierał prowizji oraz opłat za otwarcia i prowadzenia złotowych i walutowych rachunków dla rozliczeń projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej
5) nie pobierał prowizji ani opłat za prowadzenie wirtualnego skonsolidowanego rachunku budżetu miasta Świdnicy,
6) nie pobierał prowizji ani opłat za przeliczanie waluty obcej na PLN dla rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych,
7) nie pobierał prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy,
8) nie pobierał prowizji ani opłat od kwoty przelewu, w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy,
9) nie pobierał prowizji ani opłat z tytułu obsługi lokat terminowych,
10) nie pobierał prowizji ani opłat za wypłatę i wpłatę gotówkową z/na rachunku (ek) Zamawiającego na rzecz Zamawiającego,
11) nie pobierał prowizji ani opłat za wpłaty gotówkowe z tytułu wpłat gotówkowych dokonanych na rzecz gminy przez podatników podatku i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych,
12) nie pobierał prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych,
13) nie pobierał opłat za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
14) nie pobierał prowizji ani opłat za dostarczenie wyciągów w formie papierowej oraz w formie pliku elektronicznego.
14) nie pobierał prowizji ani opłat od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszelkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej,
15) nie pobierał prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym i za udzielenie kredytu oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem,
16) nie pobierał prowizji ani opłat z tytułu świadczenia usług typu home - banking,
17) nie pobierał opłat za instalację oraz szkolenie w zakresie elektronicznej obsługi typu Home-banking
18) nie pobierał prowizji ani opłat za wpłaty oraz przeliczenia bilonu z parkometrów,
19) nie pobierał prowizji ani opłat od wypłat oraz wpłat walut, w tym bilonu,
20) nie pobierał opłat za serwisowanie systemu elektronicznej obsługi rachunków,
21) nie pobierał prowizji ani opłat za wydawanie, wznawianie i obsługę kart płatniczych ,
22) świadczył inne usługi bankowe na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, (obsługa poleceń przelewów w formie papierowej w razie awarii systemu elektronicznego, udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji o wysokości odsetek, telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego, przechowywanie depozytów, wydawanie blankietów czekowych)
23) nie pobierał opłat za wydanie zaświadczeń i opinii bankowych.

4. Szacunkowe dane za rok 2014r. i 2015 potrzebne do przygotowania oferty:
1) przewidywana ilość otwarcia rachunków bieżących - 29 szt.
2) przewidywana ilość otwarcia rachunków pomocniczych - 170 szt.
3) średnia miesięczna ilość przelewów wysyłanych do innych banków wersji elektronicznej - ok. 6 200 szt.
4) średnia miesięczna ilość przelewów zagranicznych w wersji elektronicznej ok. 10 szt.
5) średnia miesięczna ilość przelewów wewnętrznych (między rachunkami Gminy i jej jednostek) - ok. 1 000 szt.
6) średnia miesięczna ilość wpłat gotówkowych otwartych dokonanych przez Zamawiającego i jego jednostki - ok. 500 szt.
7) średnia miesięczna wartość wpłat gotówkowych otwartych - ok. 550 000 zł
8) średnia miesięczna ilość wpłat bilonu w formie wpłaty zamkniętej - ok. 24 szt.
9) średnia miesięczna wartość wpłat bilonu w formie wpłaty zamkniętej - ok. 160.000 zł.
10) średnia miesięczna ilość wypłat gotówkowych w formie otwartej dokonanych przez Zamawiającego i jego jednostki - ok.450szt.
11) średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych w formie otwartej - ok. 150 000 zł,
12) przewidywana średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych (autowypłaty) - ok. 600 000 zł.
13) średnie osady środków pieniężnych na rachunkach Gminy i jej jednostek - ok. 3 000 000 zł.
14) średni poziom wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym - 0 zł
15) przewidywana ilość stanowisk elektronicznej obsługi bankowej Zamawiającego i jego jednostek - 84 szt.
16) przewidywana średnia miesięczna ilość operacji odnośnie masowych płatności - ok. 5 000 szt. ok. 18 500 podatników podatków lokalnych,
17) przewidywana ilość terminali - 4 szt.
18) przewidywana wartość wpłat przez kontrahentów przy pomocy kart płatniczych - ok. 400.000 zł.
19) przewidywana miesięczna ilość blankietów czekowy - ok. 90 szt.
20) do obliczeń należy przyjąć WIBID 1M z dnia 30.09.2015r.
21) do obliczeń należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 30.09.2015r.

Budżet Gminy Miasto Świdnica według stanu na 30.09.2015 roku wynosi:
Plan dochodów budżetowych ogółem - 190.578.165,38 zł
Plan wydatków budżetowych ogółem - 199.048.975,38zł
Plan przychodów -17.234.908,00 zł
Plan rozchodów - 8.764.098,00 zł
Wszystkie aktualne dokumenty (tj. sprawozdania, opinie RIO, uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Prezydenta Miasta ) obrazujące sytuację finansową gminy można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.swidnica.bip-gov.info.pl zakładka Finanse i majątek

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 301374

Data publikacji: 2015-11-09

Nazwa: Prezydent Miasta Świdnicy

Ulica: ul. Armii Krajowej 49

Numer domu: 49

Miejscowość: Świdnica

Kod pocztowy: 58-100

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 074 8562850

Numer faxu: 074 8523110

Adres strony internetowej: www.swidnica.bip-gov.info.pl

Regon: 00057958900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świdnica oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świdnica oraz podległych jednostek organizacyjnych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 w okresie od dnia 01.01.2016 do 31.12. 2020r.

Wspólny Słownik Zamówień: 66.11.00.00 - 4 Usługi bankowe
66.11.20.00 - 5 Usługi udzielania kredytu
1. Usługa obejmować będzie:
1) otwarcie i prowadzenie:
a) rachunku bieżącego budżetu Gminy Miasta Świdnicy,
b) rachunków bieżących dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego Świdnicy oraz gminnych jednostek organizacyjnych tj.:

1) Straży Miejskiej
2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
3) Dzienny Dom SENIOR- WIGOR
4) Młodzieżowego Domu Kultury
5) Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
6) Gimnazjum nr 1
7) Gimnazjum nr 2
8) Gimnazjum nr 3
9) Gimnazjum nr 4
10) Szkoły podstawowej nr 1
11) Szkoły podstawowej nr 4
12) Szkoły podstawowej nr 6
13) Szkoły podstawowej nr 8
14) Szkoły podstawowej nr 105
15) Szkoły podstawowej nr 315
16) Przedszkola Miejskiego nr 1
17) Przedszkola Miejskiego nr 3
18) Przedszkola Miejskiego nr 4
19) Przedszkola Miejskiego nr 6
20) Przedszkola Miejskiego nr 14
21) Przedszkola Miejskiego nr 15
22) Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16
23) Żłobka Miejskiego
24) Miejskiej Biblioteki Publicznej
25) Muzeum Dawnego Kupiectwa
26) Świdnickiego Ośrodka Kultury
d) rachunków pomocniczych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych (wydzielone rachunki, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki depozytowe i inne)
e) rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu.

2) otwarcie i prowadzenie złotowych i walutowych rachunków dla rozliczeń projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej
3) prowadzenie wirtualnego skonsolidowanego rachunku budżetu Gminy, na który przenoszone będzie dodatnie lub ujemne saldo rachunku bieżącego budżetu Gminy, oraz salda ze wskazanych przez jednostki budżetowe rachunków bankowych, od których odsetki stanowią dochód budżetu miasta Świdnicy.
4) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej, prowadzone w innych bankach oraz przelewów zagranicznych
5) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby upoważnione działające w imieniu posiadaczy rachunków w kasach banku na wszystkie rachunki Zamawiającego
6) dokonywanie wypłat gotówkowych w kasach banku przez osoby upoważnione działające w imieniu posiadaczy rachunków za pomocą czeków,
7) wielokrotne wydawanie i obsługa kart przedpłaconych na potrzeby świadczeń socjalnych i innych
a) na wniosek Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest wydać karty oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy,
b) karty powinny być przypisane do rachunku bankowego z możliwością dokonywania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
c) wydatki z każdej karty będą dokonywane do wysokości środków jakie zostaną przyznane przez Zamawiającego
d) posiadacz karty przedpłaconej powinien mieć możliwość korzystania z sieci bankomatów Wykonawcy bez opłat i prowizji,
e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych prowizji od zawartych transakcji bezgotówkowych w punktach sprzedaży.
8) obsługi i rozliczania płatności dokonywanych przez kontrahentów przy pomocy kart płatniczych,
Usługa ta w szczególności winna obejmować:
a) instalację terminali,
b) kompleksowe przeszkolenie ( w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi wskazanych przez Zamawiającego osób,
c) w przypadku awarii terminala Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej jego wymiany, nie później niż następnego dnia do godz. 1000.
9) zapewnienie możliwości wypłat w formie elektronicznej -autowypłata dla celów świadczeń socjalnych i innych w placówce Wykonawcy:
a) wypłaty gotówkowe będą zlecane przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej poprzez ręczne wprowadzanie danych lub wczytywanie pliku zawierającego listę odbiorców gotówki z danymi o:
- kwocie wypłaty
- beneficjencie z podaniem co najmniej imienia i nazwiska,
- danych identyfikacyjnych beneficjenta w postaci nr PESEL lub serii i nr dowodu osobistego/paszportu
- szczegółach zlecenia wypłaty,
- terminie zlecenia wypłaty i terminie do kiedy beneficjent może odebrać gotówkę.
b) odbiór środków przez beneficjenta, możliwy do wykonania w dowolnej placówce Wykonawcy prowadzącej obsługę kasową,
10) obsługę osób fizycznych tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach i filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu podatków i opłat należnych Zamawiającemu,
11) indywidualną obsługę pracownika Zamawiającego (poza kolejnością) podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w siedzibie Wykonawcy,
12) automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych nie podlegających konsolidacji oraz na skonsolidowanym rachunku budżetu Gminy na lokatach typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę, co najmniej 50.000 zł,-
13) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach nie podlegających konsolidacji oraz na skonsolidowanym rachunku budżetu Gminy (jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków) liczone w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik proponowany przez bank. (Stawka WIBID do umowy liczona jako średnia arytmetyczna stóp procentowych z 10 dni roboczych poprzedzających okres obrachunkowy.)
14) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach tygodniowych, weekendowych typu overnight i innych, z możliwością negocjowania depozytów,
15) zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienia współpracy z systemem informatycznym Zamawiającego. Przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego. Zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku. Dostarczaniu Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne następnego dnia po dokonaniu wpłat,
16) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych.
Usługa ta w szczególności winna obejmować:
a) instalację systemu,
b) kompleksowe przeszkolenie ( w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu wskazanych przez Zamawiającego osób,
c) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu,
d) bieżącą obsługę techniczną systemu,
e) w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest podjęcie działań w celu jej usunięcia w ciągu 24 godz.,
f) umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku:
- wprowadzenie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych,
- uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych Zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje)
17) udostępnienie aplikacji mobilnej,
18) dostarczanie wyciągu bankowego w formie papierowej następnego dnia za dzień poprzedni.
Wyciąg bankowy musi spełniać następujące wymogi:
a) data wpłaty to faktyczna data dokonania wpłaty na rachunek bankowy przez podatnika,
b) elektroniczna wersja wyciągu bankowego musi być zgodna w całości z treścią wyciągu papierowego,
c) zapewnienie importu do pliku wyciągu elektronicznego o rozszerzeniu CSV zapewniającym zgodność informacji zawartych w pliku elektronicznym z wersją papierową,
d) dane w pliku CSV - uporządkowane w kolumnach wg treści informacji.
19) zerowania rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.
20) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń,
21) wydawanie, wznawianie i obsługę kart płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku (ok.15 szt),umożliwiających realizację płatności bezgotówkowych oraz możliwość wypłaty gotówki do wysokości miesięcznego limitu
22) świadczenie innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, tj. obsługa poleceń przelewów w formie papierowej w razie awarii systemu elektronicznego, udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji o wysokości odsetek, telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego, wydawanie blankietów czekowych.

2. Uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym
1) Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie nie niższej niż 7.000.000 zł, a nie wyższej niż 10.000.000- przy czym wysokość kredytu na dany rok budżetowy będzie ustalana przez Radę Miejską Świdnicy w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy ( wysokość kredytu w rachunku bieżącym na 2015 r. wynosi 7.000.000 zł)- zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 120 % kwoty kredytu ,
2) oprocentowanie kredytu ma być zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M dla depozytów 1 miesięcznych plus marża Banku. Do naliczenia odsetek w danym miesiącu obowiązuje stawka w oparciu o średnią arytmetyczną z 10-ciu dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie kolejnych 1-miesięcznych okresów kredytowania. Stawka będzie ustalana w ostatnim dniu roboczym miesiąca i będzie obowiązywała w następnym miesiącu.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) przez cały okres realizacji zamówienia posiadał do obsługi kasowej co najmniej jeden oddział lub inną jednostkę organizacyjną w na terenie miasta Świdnicy
2) nie pobierał prowizji ani opłat innych, niż określone w ofercie zał. Nr 2 do SIWZ z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków
3) nie pobierał prowizji oraz opłat za otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych,
4) nie pobierał prowizji oraz opłat za otwarcia i prowadzenia złotowych i walutowych rachunków dla rozliczeń projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej
5) nie pobierał prowizji ani opłat za prowadzenie wirtualnego skonsolidowanego rachunku budżetu miasta Świdnicy,
6) nie pobierał prowizji ani opłat za przeliczanie waluty obcej na PLN dla rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych,
7) nie pobierał prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy,
8) nie pobierał prowizji ani opłat od kwoty przelewu, w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy,
9) nie pobierał prowizji ani opłat z tytułu obsługi lokat terminowych,
10) nie pobierał prowizji ani opłat za wypłatę i wpłatę gotówkową z/na rachunku (ek) Zamawiającego na rzecz Zamawiającego,
11) nie pobierał prowizji ani opłat za wpłaty gotówkowe z tytułu wpłat gotówkowych dokonanych na rzecz gminy przez podatników podatku i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych,
12) nie pobierał prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych,
13) nie pobierał opłat za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
14) nie pobierał prowizji ani opłat za dostarczenie wyciągów w formie papierowej oraz w formie pliku elektronicznego.
14) nie pobierał prowizji ani opłat od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszelkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej,
15) nie pobierał prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym i za udzielenie kredytu oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem,
16) nie pobierał prowizji ani opłat z tytułu świadczenia usług typu home - banking,
17) nie pobierał opłat za instalację oraz szkolenie w zakresie elektronicznej obsługi typu Home-banking
18) nie pobierał prowizji ani opłat za wpłaty oraz przeliczenia bilonu z parkometrów,
19) nie pobierał prowizji ani opłat od wypłat oraz wpłat walut, w tym bilonu,
20) nie pobierał opłat za serwisowanie systemu elektronicznej obsługi rachunków,
21) nie pobierał prowizji ani opłat za wydawanie, wznawianie i obsługę kart płatniczych ,
22) świadczył inne usługi bankowe na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, (obsługa poleceń przelewów w formie papierowej w razie awarii systemu elektronicznego, udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji o wysokości odsetek, telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego, przechowywanie depozytów, wydawanie blankietów czekowych)
23) nie pobierał opłat za wydanie zaświadczeń i opinii bankowych.

4. Szacunkowe dane za rok 2014r. i 2015 potrzebne do przygotowania oferty:
1) przewidywana ilość otwarcia rachunków bieżących - 29 szt.
2) przewidywana ilość otwarcia rachunków pomocniczych - 170 szt.
3) średnia miesięczna ilość przelewów wysyłanych do innych banków wersji elektronicznej - ok. 6 200 szt.
4) średnia miesięczna ilość przelewów zagranicznych w wersji elektronicznej ok. 10 szt.
5) średnia miesięczna ilość przelewów wewnętrznych (między rachunkami Gminy i jej jednostek) - ok. 1 000 szt.
6) średnia miesięczna ilość wpłat gotówkowych otwartych dokonanych przez Zamawiającego i jego jednostki - ok. 500 szt.
7) średnia miesięczna wartość wpłat gotówkowych otwartych - ok. 550 000 zł
8) średnia miesięczna ilość wpłat bilonu w formie wpłaty zamkniętej - ok. 24 szt.
9) średnia miesięczna wartość wpłat bilonu w formie wpłaty zamkniętej - ok. 160.000 zł.
10) średnia miesięczna ilość wypłat gotówkowych w formie otwartej dokonanych przez Zamawiającego i jego jednostki - ok.450szt.
11) średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych w formie otwartej - ok. 150 000 zł,
12) przewidywana średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych (autowypłaty) - ok. 600 000 zł.
13) średnie osady środków pieniężnych na rachunkach Gminy i jej jednostek - ok. 3 000 000 zł.
14) średni poziom wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym - 0 zł
15) przewidywana ilość stanowisk elektronicznej obsługi bankowej Zamawiającego i jego jednostek - 84 szt.
16) przewidywana średnia miesięczna ilość operacji odnośnie masowych płatności - ok. 5 000 szt. ok. 18 500 podatników podatków lokalnych,
17) przewidywana ilość terminali - 4 szt.
18) przewidywana wartość wpłat przez kontrahentów przy pomocy kart płatniczych - ok. 400.000 zł.
19) przewidywana miesięczna ilość blankietów czekowy - ok. 90 szt.
20) do obliczeń należy przyjąć WIBID 1M z dnia 30.09.2015r.
21) do obliczeń należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 30.09.2015r.

Budżet Gminy Miasto Świdnica według stanu na 30.09.2015 roku wynosi:
Plan dochodów budżetowych ogółem - 190.578.165,38 zł
Plan wydatków budżetowych ogółem - 199.048.975,38zł
Plan przychodów -17.234.908,00 zł
Plan rozchodów - 8.764.098,00 zł
Wszystkie aktualne dokumenty (tj. sprawozdania, opinie RIO, uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Prezydenta Miasta ) obrazujące sytuację finansową gminy można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.swidnica.bip-gov.info.pl zakładka Finanse i majątek

Kody CPV: 661120004

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2020

Informacja na temat wadium:
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 10.000 zł (słownie złotych dziesięć tysięcy 00/100).
1. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp z tym, że:
a) złożone w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PeKaO. S.A I Oddział w Świdnicy 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Kwota wadium wniesiona przelewem winna znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy uwaga!
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywania natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata.
b) złożone w gwarancjach ( bankowych, ubezpieczeniowych ):z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo ( na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą ) zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp tj. w przypadku gdy Wykonawca:
- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
c) złożone w innej niż pieniądz formie winno być złożone w kasie Zamawiającego jako depozyt, złożony za potwierdzeniem, przed upływem terminu składania ofert.
d) w przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz, dokument gwarancji/poręczenia wadialnego winien pod rygorem odrzucenia oferty wskazywać wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art.23 ustawy Pzp.
4. Dowód przelewu lub potwierdzenie depozytu ( oryginał ) należy załączyć do oferty.
5. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający zwraca wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
( art. 22 ust.1 ustawy Pzp.):
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) lub inny dokument wymagany do wykonywania czynności bankowych .

a) zezwolenie i inne dokumenty wymagane do wykonywania czynności bankowych:
- dla banków spółdzielczych - art. 20, art. 30a i art. 36 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 128 ze zmianami)
- dla banków w formie spółki akcyjnej - art. 21, art. 30a i art. 36 ustawy z 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 128 ze zmianami)
- dla oddziałów banków zagranicznych - art. 36 i art. 40 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 128 ze zmianami)
- dla instytucji kredytowych w rozumieniu prawa bankowego - art. 48ł ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 128 ze zmianami)
- dla oddziału instytucji kredytowej w rozumieniu prawa bankowego - art. 48l ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 128 ze zmianami)
- dla banków, których dotyczy zapis art. 177 i 178 ww. ustawy dokumentem zastępującym zezwolenie będzie Statut banku
- dokument ten będzie stanowić załącznik nr 2

Wiedza i doświadczenie:
. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie,
- wykonywał/wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na obsłudze bankowej jednostki samorządu terytorialnego, o dochodach budżetu nie mniejszych niż 150 mln zł/rok,
oraz
- świadczył/świadczy usługę automatycznej identyfikacji wpłat masowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o dochodach nie mniejszych niż 150 mln zł/rok

Potencjał techniczny:
- Zamawiający nie stawia warunku w wymienionym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
- Zamawiający nie stawia warunku w wymienionym zakresie

Sytuacja ekonomiczna:
- Zamawiający nie stawia warunku w wymienionym zakresie

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 5: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_5:
tj. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie,
- wykonywał/wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na obsłudze bankowej jednostki samorządu terytorialnego, o dochodach budżetu nie mniejszych niż 150 mln zł/rok,
oraz
- świadczył/świadczy usługę automatycznej identyfikacji wpłat masowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o dochodach nie mniejszych niż 150 mln zł/rok

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

a) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń),
b) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
c) rezygnacji z wykonania części zamówienia,
d) zmiany kluczowe personelu wykonawcy/zamawiającego,

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 60

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 30

Nazwa kryterium 3:
III. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych nie podlegających konsolidacji oraz na wirtualnym skonsolidowanym rachunku budżetu Gminy

Znaczenie kryterium 3: 5

Nazwa kryterium 4:
IV. Oprocentowanie automatycznie lokowanych środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych nie podlegających konsolidacji

Znaczenie kryterium 4: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.swidnica.bip-gov.info.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, Wydział Zamówień Publicznych i Przetargów,pok. 124, I p.

Data składania wniosków, ofert: 20/11/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, Wydział Zamówień Publicznych i Przetargów,pok. 124, I p.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi