85433 / 2009-06-02 - Administracja samorządowa / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (Kraków)

Oryginalny tusz F6U68AE (HP 302XL) Czarny marki Hewlett Packard

Cena: 145.14 PLN

Zakup programu finansowo-księgowego dla MOPS w Krakowie

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup programu finansowo-księgowego dla MOPS w Krakowie, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
1) Program musi być kompatybilny z Oprogramowaniem Użytkowym Pomost, tj. posiadać możliwość współpracy i importowania danych.
2) Wykonawca udostępni pomoc telefoniczną czynną w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałki, w godz. od 9:00 - 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania pomocy telefonicznej pod numerami o podwyższonej opłacie lub pod numerami komórkowymi.
3) Program będzie aktualizowany na bieżąco, w terminie nie później niż 30 dni od daty wejścia w życie zmian prawnych mających wpływ na funkcjonalność programu.
4) Program musi posiadać następujące funkcjonalności:
a) Importowanie wyciągów bankowych z banku Pekao S.A
b) Obsługa depozytów
c) Plan kont:
- brak ograniczeń co do długości numeru konta oraz ilości sekcji (poziomów zagłębień analitycznych) wchodzących w jego skład,
- obsługa kont pozabilansowych.
b) Księgowanie:
- księgowanie na analitykę automatycznie odzwierciedlane winno być w syntetyce (każdy dokument wprowadzany jest tylko w jednym miejscu i tylko jeden raz),
- konfigurowalne wzorce najczęstszych dekretacji dokumentów oraz szablony powtarzających się dokumentów PK (80% poleceń księgowań ma być wykonywanych automatycznie bez ingerencji pracownika),
- możliwość księgowania do grudnia poprzedniego roku z automatycznym uwzględnieniem wpływu takiego księgowania na zmianę bilansu otwarcia roku bieżącego przy jednoczesnej możliwości funkcjonowania programu oraz wprowadzania danych już w bieżącym roku,
- pełna automatyczna numeracja dokumentów,
- rozbudowany mechanizm kontrolny dostępny bezpośrednio w oknach rejestrów, natychmiast po wprowadzeniu dokumentu/dekretu.
c) VAT:
- automatyczne tworzenie rejestrów VAT oraz rejestrów zakupu i sprzedaży,
- rozróżnienie daty księgowania (np. powstania kosztu) od daty powstania obowiązku podatkowego,
- rozksięgowanie dokumentu niezależne od informacji podatkowej (tworzone powinno być przy pomocy szablonu - sprawozdania EFS)
- elastyczne konfigurowanie stawek VAT jak i wydruków rejestrów VAT.
d) Wydruki i raporty:
- możliwość zestawienia sald i obrotów oraz zestawienie księgowań na wybrane konto,
- możliwość wydrukowania w jednym zestawieniu całej księgi głównej,
- automatyczne tworzenie dziennika księgowań,
- wyszukiwanie dekretów ( w tym z ksiąg z wielu lat jednocześnie)
- bezpośrednie przechodzenie do wybranego dokumentu (dekretu) z poziomu zestawień .
e) Kontrahenci:
- możliwość przydzielenia każdego kontrahenta do dowolnej ilości samodzielnie definiowanych typów (np. dostawca, odbiorca, zaliczkobiorca, pracownik, klient MOPS)
- obsługa kontrahentów będących jednocześnie dostawcami i odbiorcami,
- możliwość dezaktywowania kontrahenta (jak również ponownego aktywowania w dowolnym momencie) - dot. kontrahentów sporadycznych.
f) Rozrachunki z kontrahentami:
- moduł obsługi szczegółowej rozrachunków, pozwalający na kojarzenie (tzw. punktowanie) np. faktur z płatnościami,
- funkcjonalny i przejrzysty system przeglądania stanu rozrachunków z kontrahentami,
- możliwość wydruku Potwierdzenia sald (na dowolny dzień).
g) Tytuły wykonawcze:
- drukowanie tytułów wykonawczych (z możliwością osobnego pozycjonowania każdego z pól) oraz ewidencji tytułów wykonawczych,
- automatyczne naliczanie odsetek,
- przechowywanie historii wystawionych tytułów,
- możliwość przeszukiwania i wykonywania dodruków,
- dane identyfikacyjne i adres zobowiązanego uzupełniane na podstawie informacji z ogólnej kartoteki kontrahentów (bez konieczności zakładania kontrahentowi konta w planie kont, by wystawić na niego tytuł).
h) Funkcje budżetowe: możliwość indywidualnego, elastycznego definiowania:
- dowolnej ilości różnych klasyfikacji budżetowych,
- dowolnej ilości poziomów każdej z klasyfikacji np. dział, rozdział, paragraf i zadanie własne, zlecone i zadania budżetowe,
- poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów występujących w jednostce,
- wprowadzania planu oraz obsługa historii jego zmian w trakcie roku obrotowego,
- automatycznego ostrzegania o przekroczeniu planu (na dowolnym poziomie klasyfikacji budżetowej) bezpośrednio po dokonaniu księgowania,
- automatycznej drugostronnej rejestracji kwot w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej podczas księgowania na różne konta księgowe.
i) Sprawozdania budżetowe (Rb):
- drukowanie sprawozdań budżetowych (Rb-27,Rb-28 i pozostałe zgodnie z wymogami),
- wypełnianie sprawozdań na podstawie wynikającej z ksiąg realizacji budżetu oraz wprowadzonego planu (ze zmianami),
- możliwość generowania wielu sprawozdań danego rodzaju z tego samego okresu (np. z podziałem na rozdziały lub zadania).
j) Karta wydatków-dochodów:
- bezpośrednie przejście z Karty do pojedynczego dokumentu-dekretu,
- opcja pozwalająca na wydrukowanie karty dla ograniczonego zakresu kont księgowych, co pozwala na uchwycenie kwot wydatków np. tylko z danego rachunku bankowego lub z kasy.
- możliwość wydrukowania dla dowolnego poziomu klasyfikacji budżetowej nie tylko z paragrafów, lecz także np. dla całego rozdziału,
- możliwość przeglądania księgowań uporządkowanych w dowolnej kolejności.
- uwzględnianie planu (ze zmianami) na Karcie wydatków/dochodów.

2. Warunki płatności:
1) Płatność za dostarczenie, instalację, skonfigurowanie oraz uruchomienie programu - przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego, wystawionej po uruchomieniu programu.
2) Płatność za aktualizację programu - w terminie 14 dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego, wystawionej po dostarczeniu i zainstalowaniu aktualizacji.

3. Warunki dodatkowe:
1) Wykonawca dostarczy program na nośniku DVD oraz dokona jego instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia na 12 stanowiskach
2) Aktualizacje programu mogą być dokonywane on-line lub poprzez doręczenie nośnika DVD.
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił licencji na używanie programu na 12 stanowiskach, na czas nieoznaczony.
4) Wszelkie kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 85433

Data publikacji: 2009-06-02

Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Ulica: ul. Józefińska 14/002

Numer domu: 14

nr_miesz: 002

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 30-529

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 6165420, 6165424

Numer faxu: 012 6165428

Adres strony internetowej: www.mops.krakow.pl

Regon: 35150530800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup programu finansowo-księgowego dla MOPS w Krakowie

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup programu finansowo-księgowego dla MOPS w Krakowie, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
1) Program musi być kompatybilny z Oprogramowaniem Użytkowym Pomost, tj. posiadać możliwość współpracy i importowania danych.
2) Wykonawca udostępni pomoc telefoniczną czynną w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałki, w godz. od 9:00 - 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania pomocy telefonicznej pod numerami o podwyższonej opłacie lub pod numerami komórkowymi.
3) Program będzie aktualizowany na bieżąco, w terminie nie później niż 30 dni od daty wejścia w życie zmian prawnych mających wpływ na funkcjonalność programu.
4) Program musi posiadać następujące funkcjonalności:
a) Importowanie wyciągów bankowych z banku Pekao S.A
b) Obsługa depozytów
c) Plan kont:
- brak ograniczeń co do długości numeru konta oraz ilości sekcji (poziomów zagłębień analitycznych) wchodzących w jego skład,
- obsługa kont pozabilansowych.
b) Księgowanie:
- księgowanie na analitykę automatycznie odzwierciedlane winno być w syntetyce (każdy dokument wprowadzany jest tylko w jednym miejscu i tylko jeden raz),
- konfigurowalne wzorce najczęstszych dekretacji dokumentów oraz szablony powtarzających się dokumentów PK (80% poleceń księgowań ma być wykonywanych automatycznie bez ingerencji pracownika),
- możliwość księgowania do grudnia poprzedniego roku z automatycznym uwzględnieniem wpływu takiego księgowania na zmianę bilansu otwarcia roku bieżącego przy jednoczesnej możliwości funkcjonowania programu oraz wprowadzania danych już w bieżącym roku,
- pełna automatyczna numeracja dokumentów,
- rozbudowany mechanizm kontrolny dostępny bezpośrednio w oknach rejestrów, natychmiast po wprowadzeniu dokumentu/dekretu.
c) VAT:
- automatyczne tworzenie rejestrów VAT oraz rejestrów zakupu i sprzedaży,
- rozróżnienie daty księgowania (np. powstania kosztu) od daty powstania obowiązku podatkowego,
- rozksięgowanie dokumentu niezależne od informacji podatkowej (tworzone powinno być przy pomocy szablonu - sprawozdania EFS)
- elastyczne konfigurowanie stawek VAT jak i wydruków rejestrów VAT.
d) Wydruki i raporty:
- możliwość zestawienia sald i obrotów oraz zestawienie księgowań na wybrane konto,
- możliwość wydrukowania w jednym zestawieniu całej księgi głównej,
- automatyczne tworzenie dziennika księgowań,
- wyszukiwanie dekretów ( w tym z ksiąg z wielu lat jednocześnie)
- bezpośrednie przechodzenie do wybranego dokumentu (dekretu) z poziomu zestawień .
e) Kontrahenci:
- możliwość przydzielenia każdego kontrahenta do dowolnej ilości samodzielnie definiowanych typów (np. dostawca, odbiorca, zaliczkobiorca, pracownik, klient MOPS)
- obsługa kontrahentów będących jednocześnie dostawcami i odbiorcami,
- możliwość dezaktywowania kontrahenta (jak również ponownego aktywowania w dowolnym momencie) - dot. kontrahentów sporadycznych.
f) Rozrachunki z kontrahentami:
- moduł obsługi szczegółowej rozrachunków, pozwalający na kojarzenie (tzw. punktowanie) np. faktur z płatnościami,
- funkcjonalny i przejrzysty system przeglądania stanu rozrachunków z kontrahentami,
- możliwość wydruku Potwierdzenia sald (na dowolny dzień).
g) Tytuły wykonawcze:
- drukowanie tytułów wykonawczych (z możliwością osobnego pozycjonowania każdego z pól) oraz ewidencji tytułów wykonawczych,
- automatyczne naliczanie odsetek,
- przechowywanie historii wystawionych tytułów,
- możliwość przeszukiwania i wykonywania dodruków,
- dane identyfikacyjne i adres zobowiązanego uzupełniane na podstawie informacji z ogólnej kartoteki kontrahentów (bez konieczności zakładania kontrahentowi konta w planie kont, by wystawić na niego tytuł).
h) Funkcje budżetowe: możliwość indywidualnego, elastycznego definiowania:
- dowolnej ilości różnych klasyfikacji budżetowych,
- dowolnej ilości poziomów każdej z klasyfikacji np. dział, rozdział, paragraf i zadanie własne, zlecone i zadania budżetowe,
- poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów występujących w jednostce,
- wprowadzania planu oraz obsługa historii jego zmian w trakcie roku obrotowego,
- automatycznego ostrzegania o przekroczeniu planu (na dowolnym poziomie klasyfikacji budżetowej) bezpośrednio po dokonaniu księgowania,
- automatycznej drugostronnej rejestracji kwot w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej podczas księgowania na różne konta księgowe.
i) Sprawozdania budżetowe (Rb):
- drukowanie sprawozdań budżetowych (Rb-27,Rb-28 i pozostałe zgodnie z wymogami),
- wypełnianie sprawozdań na podstawie wynikającej z ksiąg realizacji budżetu oraz wprowadzonego planu (ze zmianami),
- możliwość generowania wielu sprawozdań danego rodzaju z tego samego okresu (np. z podziałem na rozdziały lub zadania).
j) Karta wydatków-dochodów:
- bezpośrednie przejście z Karty do pojedynczego dokumentu-dekretu,
- opcja pozwalająca na wydrukowanie karty dla ograniczonego zakresu kont księgowych, co pozwala na uchwycenie kwot wydatków np. tylko z danego rachunku bankowego lub z kasy.
- możliwość wydrukowania dla dowolnego poziomu klasyfikacji budżetowej nie tylko z paragrafów, lecz także np. dla całego rozdziału,
- możliwość przeglądania księgowań uporządkowanych w dowolnej kolejności.
- uwzględnianie planu (ze zmianami) na Karcie wydatków/dochodów.

2. Warunki płatności:
1) Płatność za dostarczenie, instalację, skonfigurowanie oraz uruchomienie programu - przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego, wystawionej po uruchomieniu programu.
2) Płatność za aktualizację programu - w terminie 14 dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego, wystawionej po dostarczeniu i zainstalowaniu aktualizacji.

3. Warunki dodatkowe:
1) Wykonawca dostarczy program na nośniku DVD oraz dokona jego instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia na 12 stanowiskach
2) Aktualizacje programu mogą być dokonywane on-line lub poprzez doręczenie nośnika DVD.
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił licencji na używanie programu na 12 stanowiskach, na czas nieoznaczony.
4) Wszelkie kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Kody CPV:
480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 7

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

opis_war:
Warunki, które muszą spełniać wykonawcy biorący udział w postępowaniu określone są
w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) dostarczył program finansowo - księgowy oraz dokonywał jego aktualizacji przez okres minimum jednego roku dla minimum jednego kontrahenta prowadzącego pełną księgowość budżetową o budżecie minimum
10 000 000 zł. rocznie.

inf_osw:
Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, określające pełna nazwę, status prawny i dokładny adres firmy, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy (należyta reprezentacja). Wykonawca posiadający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast w/w dokumentu winien złożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku:
a) podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej - wyciąg z rejestru sądowego.
b) osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c) wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisującej/podpisujacych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, gdy nie wynika to z w/w dokumentów.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności,
3. Wykaz zrealizowanych dostaw, o których mowa w rozdz. III, ust. 2 wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i nazw kontrahentów. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

UWAGA:
Wymienione dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert.
W przypadku dokumentów wymienionych w ust 1 za aktualne uważa się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumenty zgodne ze stanem faktycznym.
Wniosek o zmianę wpisu w dokumencie kierowany do stosownego urzędu nie stanowi dokumentu w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku pełnomocnictwa Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginał, odpis notarialny lub kserokopię potwierdzoną za zgodność odpisu z oryginałem przez notariusza.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: MOPS w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 002

Data składania wniosków, ofert: 10/06/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Dziennik podawczy MOPS w Krakowie, ul. Józefińska 14

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Szczegółowy termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy na czas nieoznaczony.
Wykonawca dostarczy program, dokona jego instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Podobne przetargi