172962 / 2011-06-27 - Administracja samorządowa / Gmina Mońki (Mońki)

Oryginalny pas transmisyjny 402323 marki Ricoh

Cena: 596.51 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-05-27 pod pozycją 133156. Zobacz ogłoszenie 133156 / 2011-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 172962

Data publikacji: 2011-06-27

Nazwa: Gmina Mońki

Ulica: ul. Słowackiego 5A

Numer domu: 5A

Miejscowość: Mońki

Kod pocztowy: 19-100

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 85 7162587

Numer faxu: 85 7162587

Regon: 05065910200000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 133156

Data wydania biuletynu: 2011-05-27

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2011

Pozycja ogłoszenia: 133156

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mońki i jej jednostek organizacyjnych w latach 2011-2014.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych, która obejmuje:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, rachunków dochodów własnych, sum depozytowych i funduszy celowych z uwzględnieniem wszystkich komunalnych jednostek organizacyjnych Gminy Mońki w łącznej ilości 39 sztuk w tym:
1.1 Urząd Miejski 7 rachunków
1.2 Gimnazjum 4 rachunki
1.3 Szkoła Podstawowa Nr 1 4 rachunki
1.4 Szkoła Podstawowa Nr 2 3 rachunki
1.5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4 rachunki
1.6 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 rachunki
1.7 Przedszkole 3 rachunki
1.8 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 8 rachunków
1.9 Moniecki Ośrodek Kultury 2 rachunki
1.10 Biblioteka Publiczna 2 rachunki
2. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (kasa w miejscowości gdzie mieści się siedziba Zamawiającego).
3. Realizację polecenia przelewów w formie elektronicznej, papierowej(udostępnienie usługi home banking na stanowisku komputerowym w Urzędzie Miejskim w Mońkach).
4. Sprzedaż czeków gotówkowych.
W ramach umowy wykonawca powinien:
5. Uruchomić kredyt w rachunku bieżącym budżetu Gminy.
6.Automatycznie inwestować saldo(lokaty nocne) na rachunku bieżącym budżetu Gminy ewentualnie stosować kapitalizację dzienną dla tego konta.
7. Udostępnić międzybankowy elektroniczny system przelewu środków
ELIKSIR.
8. Przeprowadzać doradztwo finansowe w zakresie lokowania wolnych środków,
opracowywania projektów inwestycyjnych oraz wniosków w zakresie
pozyskiwania optymalnego źródła finansowania inwestycji.
9. Świadczyć inne usługi bankowe w miarę zaistniałych potrzeb.
W celu zorientowania się w obrotach środków na rachunkach Gminy i jednostek gminy podaje się dane prognozowane na 2011 r:
Plan dochodów budżetu Gminy 33.377.189 zł
Plan wydatków budżetu Gminy 34.069.876 zł
Plan przychodów 4.124.860 zł
Plan rozchodów 3.432.173 zł
Plan przychodów zakładów budżetowych 6.134.922 zł
Plan wydatków zakładów budżetowych 6.069.102 zł
Plany przychodów instytucji kultury 793.602 zł
Plany rozchodów instytucji kultury 793.602 zł
10. Wykonawca musi potwierdzać stan salda na wszystkich rachunkach bankowych każdego dnia roboczego/od poniedziałku do piątku w postaci wyciągów bankowych.
11. Wykonawca musi dostarczać dokumenty zawierające opis transakcji i daty ich nadania przez podmioty zewnętrzne następnego dnia roboczego po wpływie środków na konto bankowe
12. Zamawiający nie dopuszcza w czasie trwania umowy pobierania przez oferenta od zamawiającego i gminnych jednostek komunalnych wymienionych w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.1-1.10 siwz:
1) innych niż określonych w pozycji 1 i 2 formularza ofertowego prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
2) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu na rachunki prowadzone przez oferenta oraz na rachunki wewnątrzbankowe,
3) prowizji od kwoty przelewu w formie elektronicznej/papierowej w związku z wydanym poleceniem przez zamawiającego i gminne jednostki organizacyjne,
4) prowizji ani opłat za wypłatę gotówki z rachunków zamawiającego i gminnych jednostek na rzecz zamawiającego i tychże gminnych jednostek,
5) prowizji ani opłat za wpłatę gotówki na rachunki zamawiającego i gminnych jednostek przez zamawiającego i jednostki gminne,
6) prowizji ani opłat od wpłat gotówkowych dokonywanych przez sołtysów na rachunek zamawiającego z tytułu zobowiązań pieniężnych (4 razy w roku po terminie płatności),
7) opłat za wyciągi bankowe,
8) opłat za zmianę karty wzorów podpisów,
9) prowizji, opłat i marż od przyznanego i wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w rachunku bieżącym budżetu Gminy, wysokość kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku nie może przekroczyć w ciągu roku 400.000 zł (czterystu tysięcy),
10) opłat za prowadzenie rachunku lokat nocnych,
11) nie dopuszcza się na wszystkich rachunkach bankowych kapitalizacji odsetek w okresach półrocznych i na koniec roku,
12) odsetki od lokat nocnych będą dopisywane do rachunku budżetu Gminy każdego dnia, kiedy następuje ich zwrot z rachunku lokaty nocnej,
13) prowizji, opłat instalacyjnych, opłat abonamentowych za usługę home banking.
13. Automatyczne inwestowanie salda na rachunku bieżącym budżetu Gminy (lokaty nocne oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy) będzie dotyczyć stanu środków pieniężnych na rachunku, którą poda oferent w ofercie. Na rachunek lokat nocnych codziennie przelewane będą środki pieniężne z rachunku bieżącego budżetu Gminy według ich stanu na koniec dnia roboczego po uwzględnieniu dyspozycji obciążeniowych i wpływów bieżących, a zwrot na rachunek następnego dnia roboczego o godz. 7.30 do dyspozycji zamawiającego.
14. Nie dopuszcza się do pobierania jakichkolwiek opłat bądź prowizji z tytułu przelania kwoty z rachunku bieżącego budżetu na rachunek lokat nocnych.
15. Środki z rachunku zamawiającego na rachunek lokaty nocnej będą przekazywane tylko w przypadku, gdy oprocentowanie lokaty nocnej jest wyższe od oprocentowania rachunku bieżącego.
15. Zamawiający zastrzega prawo czasowego zawieszenia lokat nocnych bez konieczności zmiany umowy.
16. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kapitalizacji dziennej dla środków znajdujących się na rachunku bieżącym, o ile produkt ten znajduje się w ofercie danego banku i jest korzystny dla Zamawiającego w większym stopniu niż lokata nocna.

Zamówienie należy zrealizować w terminie od 01.07.2011 r. do 30.06.2014 r.

Kody CPV: 661300004

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Mońkach

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Wyzwolenia 13

Miejscowość: Mońki

Kod pocztowy: 19-100

ID województwa: 9

Województwo / kraj: podlaskie

Data udzielenie zamówienia: 24/06/2011

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 95544,00

Cena wybranej oferty: 41580,00

Cena minimalna: 41580,00

Cena maksymalna: 46008,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi