190812 / 2014-06-05 - Administracja samorządowa / Gmina Mońki (Mońki)

Oryginalny toner DT3000BLK Czarny marki Nashuatec

Cena: 313.04 PLN

Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mońki i jej jednostek organizacyjnych w latach 2014-2017

Opis zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych, która obejmuje:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, rachunków dochodów własnych, sum depozytowych i funduszy celowych z uwzględnieniem wszystkich komunalnych jednostek organizacyjnych Gminy Mońki w łącznej ilości 41 sztuk w tym:1.1 Urząd Miejski 11 rachunki 1 rachunek w EURO
1.2 Gimnazjum 4 rachunki
1.3 Zespół Szkół w Mońkach 3 rachunki
1.4 Szkoła Podstawowa Nr 2 3 rachunki
1.5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4 rachunki
1.6 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 rachunki
1.7 Przedszkole 3 rachunki
1.8 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 6 rachunków
1.9 Moniecki Ośrodek Kultury 2 rachunki
1.10 Biblioteka Publiczna 2 rachunki
2. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (kasa w miejscowości gdzie mieści się siedziba Zamawiającego).
3. Realizację polecenia przelewów w formie elektronicznej, papierowej(udostępnienie usługi home banking na stanowisku komputerowym w Urzędzie Miejskim w Mońkach).
4. Sprzedaż czeków gotówkowych.
W ramach umowy wykonawca powinien:
5. Uruchomić kredyt w rachunku bieżącym budżetu Gminy.
6.Automatycznie inwestować saldo(lokaty nocne) na rachunku bieżącym budżetu Gminy ewentualnie stosować kapitalizację dzienną dla tego konta.
7. Udostępnić międzybankowy elektroniczny system przelewu środków
ELIKSIR.
8. Przeprowadzać doradztwo finansowe w zakresie lokowania wolnych środków,
opracowywania projektów inwestycyjnych oraz wniosków w zakresie
pozyskiwania optymalnego źródła finansowania inwestycji.
9. Świadczyć inne usługi bankowe w miarę zaistniałych potrzeb.
W celu zorientowania się w obrotach środków na rachunkach Gminy i jednostek gminy podaje się dane na 30.03.2014 r:
Plan dochodów budżetu Gminy 37.924.273 zł
Plan wydatków budżetu Gminy 35.997.294 zł
Plan przychodów 900.517 zł
Plan rozchodów 2.827.496 zł
Plan przychodów zakładów budżetowych 8.067.366 zł
Plan wydatków zakładów budżetowych 8.047.825 zł
Plany przychodów instytucji kultury 1.299.071
Plany rozchodów instytucji kultury 1.299.071 zł
10. Wykonawca musi potwierdzać stan salda na wszystkich rachunkach bankowych każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku w postaci wyciągów bankowych.
11. Wykonawca musi dostarczać dokumenty zawierające opis transakcji i daty ich nadania przez podmioty zewnętrzne następnego dnia roboczego po wpływie środków na konto bankowe.
12. Zamawiający nie dopuszcza w czasie trwania umowy pobierania przez oferenta od zamawiającego i gminnych jednostek komunalnych wymienionych w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.1-1.10 siwz:
1) innych niż określonych w pozycji 1 i 2 formularza ofertowego prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
2) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu na rachunki prowadzone przez oferenta oraz na rachunki wewnątrzbankowe,
3) prowizji od kwoty przelewu w formie elektronicznej/papierowej w związku z wydanym poleceniem przez zamawiającego i gminne jednostki organizacyjne,
4) prowizji ani opłat za wypłatę gotówki z rachunków zamawiającego i gminnych jednostek na rzecz zamawiającego i tychże gminnych jednostek,
5) prowizji ani opłat za wpłatę gotówki na rachunki zamawiającego i gminnych jednostek przez zamawiającego i jednostki gminne,
6) prowizji ani opłat od wpłat gotówkowych dokonywanych przez sołtysów na rachunek zamawiającego z tytułu zobowiązań pieniężnych (4 razy w roku po terminie płatności),
7) opłat za wyciągi bankowe,
8) opłat za zmianę karty wzorów podpisów,
9) prowizji, opłat i marż od przyznanego i wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w rachunku bieżącym budżetu Gminy, wysokość kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku nie może przekroczyć w ciągu roku 800.000 zł (ośmiuset tysięcy),
10) opłat za prowadzenie rachunku lokat nocnych,
11) nie dopuszcza się na wszystkich rachunkach bankowych kapitalizacji odsetek w okresach półrocznych i na koniec roku,
12) odsetki od lokat nocnych będą dopisywane do rachunku budżetu Gminy każdego dnia, kiedy następuje ich zwrot z rachunku lokaty nocnej,
13) prowizji, opłat instalacyjnych, opłat abonamentowych za usługę home banking.
13. Automatyczne inwestowanie salda na rachunku bieżącym budżetu Gminy (lokaty nocne oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy) będzie dotyczyć stanu środków pieniężnych na rachunku, którą poda oferent w ofercie. Na rachunek lokat nocnych codziennie przelewane będą środki pieniężne z rachunku bieżącego budżetu Gminy według ich stanu na koniec dnia roboczego po uwzględnieniu dyspozycji obciążeniowych i wpływów bieżących, a zwrot na rachunek następnego dnia roboczego o godz. 7.30 do dyspozycji zamawiającego.
14. Nie dopuszcza się do pobierania jakichkolwiek opłat bądź prowizji z tytułu przelania kwoty z rachunku bieżącego budżetu na rachunek lokat nocnych.
15. Środki z rachunku zamawiającego na rachunek lokaty nocnej będą przekazywane tylko w przypadku, gdy oprocentowanie lokaty nocnej jest wyższe od oprocentowania rachunku bieżącego.
15. Zamawiający zastrzega prawo czasowego zawieszenia lokat nocnych bez konieczności zmiany umowy.
16. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kapitalizacji dziennej dla środków znajdujących się na rachunku bieżącym, o ile produkt ten znajduje się w ofercie danego banku i jest korzystny dla Zamawiającego w większym stopniu niż lokata nocna.

Zamówienie należy zrealizować w terminie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 190812

Data publikacji: 2014-06-05

Nazwa: Gmina Mońki

Ulica: ul. Słowackiego 5A

Numer domu: 5A

Miejscowość: Mońki

Kod pocztowy: 19-100

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 85 7162587

Numer faxu: 85 7162587

Adres strony internetowej: www.um-monki.pl

Regon: 05065910200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mońki i jej jednostek organizacyjnych w latach 2014-2017

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych, która obejmuje:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, rachunków dochodów własnych, sum depozytowych i funduszy celowych z uwzględnieniem wszystkich komunalnych jednostek organizacyjnych Gminy Mońki w łącznej ilości 41 sztuk w tym:1.1 Urząd Miejski 11 rachunki 1 rachunek w EURO
1.2 Gimnazjum 4 rachunki
1.3 Zespół Szkół w Mońkach 3 rachunki
1.4 Szkoła Podstawowa Nr 2 3 rachunki
1.5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4 rachunki
1.6 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 rachunki
1.7 Przedszkole 3 rachunki
1.8 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 6 rachunków
1.9 Moniecki Ośrodek Kultury 2 rachunki
1.10 Biblioteka Publiczna 2 rachunki
2. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (kasa w miejscowości gdzie mieści się siedziba Zamawiającego).
3. Realizację polecenia przelewów w formie elektronicznej, papierowej(udostępnienie usługi home banking na stanowisku komputerowym w Urzędzie Miejskim w Mońkach).
4. Sprzedaż czeków gotówkowych.
W ramach umowy wykonawca powinien:
5. Uruchomić kredyt w rachunku bieżącym budżetu Gminy.
6.Automatycznie inwestować saldo(lokaty nocne) na rachunku bieżącym budżetu Gminy ewentualnie stosować kapitalizację dzienną dla tego konta.
7. Udostępnić międzybankowy elektroniczny system przelewu środków
ELIKSIR.
8. Przeprowadzać doradztwo finansowe w zakresie lokowania wolnych środków,
opracowywania projektów inwestycyjnych oraz wniosków w zakresie
pozyskiwania optymalnego źródła finansowania inwestycji.
9. Świadczyć inne usługi bankowe w miarę zaistniałych potrzeb.
W celu zorientowania się w obrotach środków na rachunkach Gminy i jednostek gminy podaje się dane na 30.03.2014 r:
Plan dochodów budżetu Gminy 37.924.273 zł
Plan wydatków budżetu Gminy 35.997.294 zł
Plan przychodów 900.517 zł
Plan rozchodów 2.827.496 zł
Plan przychodów zakładów budżetowych 8.067.366 zł
Plan wydatków zakładów budżetowych 8.047.825 zł
Plany przychodów instytucji kultury 1.299.071
Plany rozchodów instytucji kultury 1.299.071 zł
10. Wykonawca musi potwierdzać stan salda na wszystkich rachunkach bankowych każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku w postaci wyciągów bankowych.
11. Wykonawca musi dostarczać dokumenty zawierające opis transakcji i daty ich nadania przez podmioty zewnętrzne następnego dnia roboczego po wpływie środków na konto bankowe.
12. Zamawiający nie dopuszcza w czasie trwania umowy pobierania przez oferenta od zamawiającego i gminnych jednostek komunalnych wymienionych w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.1-1.10 siwz:
1) innych niż określonych w pozycji 1 i 2 formularza ofertowego prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
2) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu na rachunki prowadzone przez oferenta oraz na rachunki wewnątrzbankowe,
3) prowizji od kwoty przelewu w formie elektronicznej/papierowej w związku z wydanym poleceniem przez zamawiającego i gminne jednostki organizacyjne,
4) prowizji ani opłat za wypłatę gotówki z rachunków zamawiającego i gminnych jednostek na rzecz zamawiającego i tychże gminnych jednostek,
5) prowizji ani opłat za wpłatę gotówki na rachunki zamawiającego i gminnych jednostek przez zamawiającego i jednostki gminne,
6) prowizji ani opłat od wpłat gotówkowych dokonywanych przez sołtysów na rachunek zamawiającego z tytułu zobowiązań pieniężnych (4 razy w roku po terminie płatności),
7) opłat za wyciągi bankowe,
8) opłat za zmianę karty wzorów podpisów,
9) prowizji, opłat i marż od przyznanego i wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w rachunku bieżącym budżetu Gminy, wysokość kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku nie może przekroczyć w ciągu roku 800.000 zł (ośmiuset tysięcy),
10) opłat za prowadzenie rachunku lokat nocnych,
11) nie dopuszcza się na wszystkich rachunkach bankowych kapitalizacji odsetek w okresach półrocznych i na koniec roku,
12) odsetki od lokat nocnych będą dopisywane do rachunku budżetu Gminy każdego dnia, kiedy następuje ich zwrot z rachunku lokaty nocnej,
13) prowizji, opłat instalacyjnych, opłat abonamentowych za usługę home banking.
13. Automatyczne inwestowanie salda na rachunku bieżącym budżetu Gminy (lokaty nocne oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy) będzie dotyczyć stanu środków pieniężnych na rachunku, którą poda oferent w ofercie. Na rachunek lokat nocnych codziennie przelewane będą środki pieniężne z rachunku bieżącego budżetu Gminy według ich stanu na koniec dnia roboczego po uwzględnieniu dyspozycji obciążeniowych i wpływów bieżących, a zwrot na rachunek następnego dnia roboczego o godz. 7.30 do dyspozycji zamawiającego.
14. Nie dopuszcza się do pobierania jakichkolwiek opłat bądź prowizji z tytułu przelania kwoty z rachunku bieżącego budżetu na rachunek lokat nocnych.
15. Środki z rachunku zamawiającego na rachunek lokaty nocnej będą przekazywane tylko w przypadku, gdy oprocentowanie lokaty nocnej jest wyższe od oprocentowania rachunku bieżącego.
15. Zamawiający zastrzega prawo czasowego zawieszenia lokat nocnych bez konieczności zmiany umowy.
16. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kapitalizacji dziennej dla środków znajdujących się na rachunku bieżącym, o ile produkt ten znajduje się w ofercie danego banku i jest korzystny dla Zamawiającego w większym stopniu niż lokata nocna.

Zamówienie należy zrealizować w terminie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.

Kody CPV: 661300004

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2017

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku lub wskazanie podstawy prawnej zwalniającej bank od posiadania takiego zezwolenia wraz z ustalonym statusem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania czynności z zakresu przedmiotu zamówienia

Potencjał techniczny:
posiadają min. 1 oddział, filię (lub równoważną jednostkę organizacyjną) na terenie Gminy Mońki

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
a) odpis Bankowej Informacji Sprawozdawczej za miesiąc kwiecień 2014 r., która jest składana do NBP w zakresie współczynnika wypłacalności nie mniejszym niż 12 %,
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
- jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
- jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VIII ust. 2 i 5.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w sekcji 4.3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 40

Nazwa kryterium 2:
efektywne oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Znaczenie kryterium 2: 40

Nazwa kryterium 3:
oprocentowanie z tytułu kapitalizacji dziennej/lokaty nocnej na rachunku bieżącym budżetu Gminy

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4:
minimalna kwota środków podlegających kapitalizacji dziennej/ lokacie nocnej

Znaczenie kryterium 4: 5

Nazwa kryterium 5:
oprocentowanie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy

Znaczenie kryterium 5: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.um-monki.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Mońkach ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

Data składania wniosków, ofert: 16/06/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 08:45

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Mońkach ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, pok. 114

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi