267872 / 2012-07-24 - Administracja samorządowa / Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (Ostrowiec Świętokrzyski)

Zgodny z tonerem 106R02761 Purpurowy marki FullPrint

Cena: 109.47 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-06-13 pod pozycją 199108. Zobacz ogłoszenie 199108 / 2012-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 267872

Data publikacji: 2012-07-24

Nazwa: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Ulica: ul. Głogowskiego 3/5

Numer domu: 3/5

Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Kod pocztowy: 27-400

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: (041) 2672100

Numer faxu: (041) 2672110

Adres strony internetowej: www.um.ostrowiec.pl

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 199108

Data wydania biuletynu: 2012-06-13

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2012

Pozycja ogłoszenia: 199108

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek budżetowych Gminy w okresie od 01.08.2012 do 31.07.2016.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek budżetowych Gminy (ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz ewentualnie utworzonych w okresie obowiązywania umowy) w okresie od 01.08.2012 do 31.07.2016 polegająca na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących (dla 28 jednostek),
2) otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków pomocniczych (między innymi: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 28 jednostek, rachunków dochodów własnych - 23 jednostki, sum depozytowych itp.). Liczba otwieranych i prowadzonych rachunków może ulegać zmianie
w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się 62 rachunki pomocnicze.
3) automatycznej identyfikacji masowych płatności (prowadzenie Wirtualnych Numerów Rachunków) dla Urzędu Miasta, spełniającej warunki określone w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się 22.000 wirtualnych numerów rachunków.
4) zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, która ma umożliwić
w szczególności:
a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach danej jednostki,
b) składanie poleceń przelewu, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków (w tym kredytowych),
c) składanie poleceń przelewów z datą przyszłą, z możliwością usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do banku,
d) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego
i podległych jednostek organizacyjnych do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych,
e) zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i sieciowej możliwość pracy wielu użytkowników
z przyznawaniem uprawnień użytkownika na podstawie podanej nazwy użytkownika i hasła,
f) generowanie i przechowywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji na poszczególnych rachunkach bankowych w formie pliku elektronicznego, które nie wymagają podpisu, ani stempla, najpóźniej do godziny 9:00 następnego dnia roboczego,
g) przeszkolenie pracowników Gminy, w zależności od zgłaszanych potrzeb (bez dodatkowych opłat),
h) instalacja i serwis systemu prowadzona będzie bez dodatkowych opłat,
5) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, realizacja przelewów w formie papierowej,
6) automatycznym lokowaniu środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach -overnight-, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 10.000,- zł, Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, że lokaty zakładane będą przez 200 dni w roku, na średnią wartość 2.500.000,- zł.
7) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków finansowych w innych instytucjach finansowych),
8) udzielaniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy, który zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na następujących warunkach:
a) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym, każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Miasta na dany rok budżetowy oraz podpisaniu umowy (aneksu do umowy) o kredyt krótkoterminowy,
b) wykorzystywanie kredytu będzie następowało poprzez obciążenie rachunku bieżącego Gminy bez potrzeby dodatkowych dyspozycji Zamawiającego,
c) w roku zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego
w wysokości 5 mln zł. W kolejnych latach budżetowych wysokość kredytu wynikać będzie
z określonego przez Radę Gminy w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy. Kwota kredytu nigdy nie przekroczy limitu ustalonego w odrębnej umowie aneksie do umowy.
d) kredyt udzielony zostanie bez opłat i prowizji, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu,
e) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował automatyczne zmniejszenie salda kredytu,
f) kredyt będzie spłacany nie później niż ostatniego dnia roboczego danego roku,
a w ostatnim roku obowiązywania umowy - do ostatniego dnia jej obowiązywania,
g) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1M powiększoną/pomniejszoną o zaoferowaną przez Wykonawcę stałą marżę (z oferty),
h) zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy stanowić będzie
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu złożona zostanie kontrasygnata Skarbnika Gminy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe
z dnia 29.08.1997 r.
i) do celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 2.000.000 zł w okresie 165 dni w każdym roku obowiązywania umowy.
9) zapewnieniu obsługi gotówkowej dla wszystkich jednostek gminnych, w tym:
a) wypłat i wpłat gotówki dla/z kas prowadzonych przez jednostki, poprzez placówkę (lub placówki) na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub dowóz i odbiór gotówki przez przedstawicieli Zamawiającego,
b) dostarczanie książeczek czekowych,
c) możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków,
d) możliwość wymiany gotówki bez opłat na nominały o innej wartości, tj. na banknoty jak i na bilon,
e) możliwość odbioru gotówki codziennie do godziny 2230, także w dni wolne od pracy i święta.
10) -zerowaniu- rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy,
11) udostępnieniu Urzędowi Miasta dwóch skrytek sejfowych o rozmiarach co najmniej 30x40x40 cm, w tym jednej skrytki do przechowywania papierów wartościowych
i drugiej skrytki ogólnego przeznaczenia,
12) świadczeniu innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, tj. obsługa poleceń przelewów w formie papierowej, przechowywanie depozytów (w tym wartości pieniężnych), obsługa wpłat gotówkowych realizowanych w formie zamkniętej, udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji o wysokości odsetek, wydawanie opinii bankowych
i zaświadczeń oraz udzielenia wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia.

Opcjonalne usługi dodatkowe:

1. nie pobieranie opłat za przelewy między rachunkami Gminy (wszystkich jednostek),
2. przyjmowanie bez opłat wpłat podatków od podatników Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
w kasach banku na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
3. prowadzeniu -wirtualnego- skonsolidowanego rachunku budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, na który przenoszone będzie dodatnie lub ujemne saldo rachunku bieżącego Gminy oraz salda ze wskazanych przez jednostki budżetowe rachunków bankowych (podstawowych), od których odsetki stanowią dochód budżetu Gminy,

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach

Adres pocztowy wykonawcy: ul.Sienkiewicza 18

Miejscowość: Kielce

Kod pocztowy: 25-301

ID województwa: 12

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Data udzielenie zamówienia: 23/07/2012

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 520000,00

Cena wybranej oferty: 224942,48

Cena minimalna: 224942,48

Cena maksymalna: 457852,04

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi