338676 / 2009-09-30 - Administracja samorzÄ…dowa / Miasto Przasnysz (Przasnysz)

Obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza

Opis zamówienia

1Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza w okresie od 01.11.2009 r. do 31.10.2013 r.
2.Zakres zamówienia obejmuje:
2.1.Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych:
- rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Miasta Przasnysza, tj.:

Urząd Miasta Przasnysza
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2
Gimnazjum Publiczne
Miejskie Przedszkole Nr 1
Miejskie Przedszkole Nr 2
Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
,
-rachunków pomocniczych w/w jednostek organizacyjnych Miasta Przasnysza, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych;
-możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
-obsługa rachunków bankowych winna być realizowana do ostatniego dnia danego roku włącznie.
2.2.Udzielanie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego.
Oprocentowanie kredytu winno być oparte na stawce WIBOR 1M plus marża banku. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w Przasnyszu. W 2009 r. Rada Miejska w Przasnyszu upoważniła Burmistrza Przasnysza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 2.000.000 zł.
2.3.Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej na następujących zasadach:
-tworzenie płatności na trzy sesje ELIXIR,
-przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji,
-przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 14:30 powinny być zrealizowane w tym samym dniu.
2.4.Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Miasta, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek.
2.5. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku: wypłaty gotówkowe do 50.000 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia. Zapewnienie transportu gotówki do kasy Urzędu Miasta i jednostek budżetowych oraz z kasy Urzędu Miasta i jednostek budżetowych na wniosek Zamawiającego.
2.6.Udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza rachunku informacji o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia bez prowizji i opłat. Przekazywanie wyciągów bankowych w formie papierowej każdego dnia w którym zostały dokonane operacje na rachunkach wraz z załączonymi dowodami wpłat. Przy wpłatach podatków i opłat podawanie daty obciążenia rachunku bankowego podatnika.
2.7.Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, na co najmniej 3 stanowiskach, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych oraz świadczenie serwisu oprogramowania. System powinien umożliwiać co najmniej dokonywanie przelewów i uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach.
2.8.Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, w tym:
-automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku, na lokatach środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez prowizji i opłat;
-przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym.
2.9.Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu rachunków bankowych w następnym dniu po złożeniu wniosku.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 338676

Data publikacji: 2009-09-30

Nazwa: Miasto Przasnysz

Ulica: ul. Jana Kilińskiego 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Przasnysz

Kod pocztowy: 06-300

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 029 7564900

Numer faxu: 029 7564939

Regon: 00052594900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza w okresie od 01.11.2009 r. do 31.10.2013 r.
2.Zakres zamówienia obejmuje:
2.1.Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych:
- rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Miasta Przasnysza, tj.:

Urząd Miasta Przasnysza
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2
Gimnazjum Publiczne
Miejskie Przedszkole Nr 1
Miejskie Przedszkole Nr 2
Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
,
-rachunków pomocniczych w/w jednostek organizacyjnych Miasta Przasnysza, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych;
-możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
-obsługa rachunków bankowych winna być realizowana do ostatniego dnia danego roku włącznie.
2.2.Udzielanie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego.
Oprocentowanie kredytu winno być oparte na stawce WIBOR 1M plus marża banku. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w Przasnyszu. W 2009 r. Rada Miejska w Przasnyszu upoważniła Burmistrza Przasnysza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 2.000.000 zł.
2.3.Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej na następujących zasadach:
-tworzenie płatności na trzy sesje ELIXIR,
-przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji,
-przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 14:30 powinny być zrealizowane w tym samym dniu.
2.4.Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Miasta, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek.
2.5. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku: wypłaty gotówkowe do 50.000 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia. Zapewnienie transportu gotówki do kasy Urzędu Miasta i jednostek budżetowych oraz z kasy Urzędu Miasta i jednostek budżetowych na wniosek Zamawiającego.
2.6.Udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza rachunku informacji o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia bez prowizji i opłat. Przekazywanie wyciągów bankowych w formie papierowej każdego dnia w którym zostały dokonane operacje na rachunkach wraz z załączonymi dowodami wpłat. Przy wpłatach podatków i opłat podawanie daty obciążenia rachunku bankowego podatnika.
2.7.Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, na co najmniej 3 stanowiskach, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych oraz świadczenie serwisu oprogramowania. System powinien umożliwiać co najmniej dokonywanie przelewów i uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach.
2.8.Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, w tym:
-automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku, na lokatach środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez prowizji i opłat;
-przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym.
2.9.Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu rachunków bankowych w następnym dniu po złożeniu wniosku.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wadium

opis_war:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.Nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

2.Spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym stosownie do wymogów określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.
-posiadają uprawnienia do wykonywania czynności objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe.
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - wymagany współczynnik wypłacalności nie mniejszy niż 10%.
4.Posiadają siedzibę centrali, oddziału lub filii w mieście Przasnysz.

inf_osw:
Status prawny - wymagane dokumenty:
1)aktualny odpisy z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodne z treścią formularza stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),
3)pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku, jeżeli ofertę podpisują osoby nie wymienione w dokumentach rejestrowych banku

Sytuacja ekonomiczna-wymagane dokumenty:
- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia Bankowej Informacji Sprawozdawczej za 2008 r.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) wymagane jest od każdego podmiotu
b)oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich podmiotów.
c)Pełnomocnictwo dla jednego z podmiotów do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Do formy i treści dokumentów, składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 ze zm.).

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2: wysokość oprocentowania rachunków i lokat

Znaczenie kryterium 2: 20

Nazwa kryterium 3:
wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.przasnysz.um.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Przasnysz
Ul. Jana Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz.

Data składania wniosków, ofert: 09/10/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta Przasnysz (sekretariat)
Ul. Jana Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
1). Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. 2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Adres strony internetowej: www.przasnysz.um.gov.pl

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi