339412 / 2015-12-11 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy Jejkowice (Jejkowice)

Zgodny z tonerem 09004079 Czarny Wydajny marki FullPrint

Cena: 639.60 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-10-29 pod pozycją 290908. Zobacz ogłoszenie 290908 / 2015-10-29 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 339412

Data publikacji: 2015-12-11

Nazwa: Urząd Gminy Jejkowice

Ulica: ul. Główna 38A

Numer domu: 38A

Miejscowość: Jejkowice

Kod pocztowy: 44-290

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 032 4302002

Numer faxu: 032 4302880

Adres strony internetowej: www.jejkowice.pl

Regon: 27176704200000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2015

Pozycja ogłoszenia: 290908

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 290908

Data wydania biuletynu: 2015-10-29

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia
obejmuje prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych.
-1- 3.1. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia: - Urząd Gminy Jejkowice -
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach - Gimnazjum w Jejkowicach - Szkoła Podstawowa w
Jejkowicach - Gminne Przedszkole Publiczne w Jejkowicach - Gminna Biblioteka Publiczna w
Jejkowicach 3.2. Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia: - Otwarcie i prowadzenie 12
rachunków (PLN) Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice (podstawowych i
pomocniczych). - Otwieranie i zamykanie na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych
rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi
budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych. - Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków
bankowych. - Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat dokonywanych na rzecz
Gminy Jejkowice przez podatników podatków i opłat lokalnych i innych należności budżetowych. -
Dokonywanie wypłat gotówkowych . - Prowadzenie punktu obsługi kasowej w budynku Urzędu
Gminy zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i
bezgotówkowych w następujących godzinach: poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek - czwartek 8.00 -
15.00 piątek 8.00 - 14.00 - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji poleceń przelewów metodą
tradycyjną złożonych: w poniedziałek do godz. 15.00 wtorek - czwartek do godz. 14.00 piątek do
godz. 13.00 w dniu złożenia przelewu W przypadku złożenia poleceń przelewów po w/w godzinach
realizacja nastąpi do godz. 9.00 następnego dnia roboczego. - Wydawania blankietów czekowych
gotówkowych. - Sporządzanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i
udostępnienie tego zestawienia w formie papierowych wyciągów bankowych do wszystkich
rachunków bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym
rachunku oraz udostępnienie tego zestawienia w dniu następnym do godz. 11.00. - Podawanie w
wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia
rachunku w innym banku lub dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika. - Możliwość
deponowania z r-ku podstawowego Urzędu Gminy wolnych środków pieniężnych, pozostających
na koncie bankowym na koniec każdego dnia, na rachunkach lokat krótkoterminowych typu
overnight bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy opłat przez Zamawiającego, w przypadku gdy
stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie -2- środków na rachunku bankowym.
Uruchamianie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności (bez
odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku
Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda pomniejszonego o kwotę
100 000 zł. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi
następnego dnia roboczego. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż do godz.
8.00. Zamawiający może wstrzymać otwarcie depozytu automatycznego zawiadamiając o tym Bank
na piśmie. - Oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich prowadzonych rachunkach
bankowych. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach będą naliczane codziennie i
dopisywane w ostatnim dniu miesiąca. - Oprocentowanie środków będzie stanowiła zmienna stopa
procentowa oparta odpowiednio na stawce: WIBID 1M - dla środków na rachunku bieżącym
WIBID O N - dla lokat krótkoterminowych typu overnight pomniejszona lub powiększona o marżę
banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy. - Możliwość lokowania wolnych środków
budżetowych w banku prowadzącym rachunek podstawowy lub w innym banku wskazanym przez
Gminę Jejkowice. - Bank nie będzie pobierał od jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice
innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie obsługi bankowej - Jeżeli w
trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną przekazane Gminie inne jednostki organizacyjne,
zostaną one włączone do tej usługi bez dodatkowych opłat. Zmiana stanu rachunków bankowych
oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Gminy nie spowoduje zmiany
opłaty zaproponowanej w ofercie. - Udzielenie Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku
bieżącym, w każdym roku budżetowym w okresie trwania umowy na pokrycie występującego w
ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Jejkowice.
Kredyt uruchamiany będzie na wniosek Zamawiającego. Odsetki pobierane będą od rzeczywiście
wykorzystanej kwoty kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji
bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu.
Oprocentowanie kredytu będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M
z pierwszego roboczego dnia miesiąca powiększona lub pomniejszona o marżę banku, stałą w
całym okresie obowiązywania umowy. - Wydawania oświadczeń, zaświadczeń i opinii bankowych
na wniosek Zamawiającego oraz wykonywanie innych czynności bankowych (np. zmiana karty
wzorów podpisów). - Sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego. -
Zamawiający nie przewiduje wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych. -
Polecenia przelewów będą sporządzane we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy na
odpowiednich drukach i będą realizowane przez pracownika banku. - Wykonawca na pisemny
wniosek zamawiającego umożliwi uruchomienie systemu rozliczeń płatności masowych
pozwalający na automatyczną rejestrację oraz uzgadnianie stanu należności. Wykonawca zapewni
bezpieczeństwo dyspozycji wykonywanych przez elektroniczne kanały komunikacji z zachowaniem
należytej staranności oraz przy wykorzystaniu -3- właściwych rozwiązań technicznych. Bank za
instalację, doradztwo i eksploatację systemu bankowości w tym zakresie nie będzie pobierał
żadnych opłat. Opłaty za płatności masowe będą pobierane po uruchomieniu systemu w wysokości
zgodnej ze złożoną ofertą. 3.3 Informacja ogólna zakresu usług. - ilość rachunków bankowych : 12
- przelewy bankowe na rachunki w innych bankach: około 400 szt/m-c - przelewy bankowe na
rachunki wewnątrz banku : około 360 szt/m-c - wpłaty gotówkowe: ilość dokonywanych wpłat
około 590/m-c wartość wpłat gotówkowych około 74 000 zł/m-c - wypłaty gotówkowe: Ilość
dokonywanych wypłat około 13/m-c Wartość wypłat gotówkowych około 21 100 zł/m-c - salda na
rachunkach bankowych są bardzo zróżnicowane - przewiduje się, że maksymalny poziom kredytu
w r-ku bieżącym będzie wynosił w okresie trwania umowy 1 000 000 zł. Limit zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu
budżetu określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na każdy rok budżetowy. W projekcie uchwały
budżetowej na rok 2016 Wójt Gminy zaproponował kwotę 800 000 zł. W/w kredyt będzie
zabezpieczony w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika
Gminy na wekslu oraz deklaracji. Ponadto: - Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków
dostarczonych przez Bank na etapie prowadzonego postępowania jak również przed podpisaniem
umowy z wyłonionym Bankiem. - Gmina zastrzega sobie możliwość lokowania nadwyżek środków
pieniężnych w innych bankach. - Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę
zobowiązany będzie do podpisania umowy z każdą jednostką organizacyjną Gminy Jejkowice na
tych samych warunkach jak z Zamawiającym. - Bank zobowiązany jest bezpłatnie udzielać
Zamawiającemu porad i konsultacji. - Ilość i zakres obsługi, w tym liczba rachunków, może ulec
zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z
funkcjonowania Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych. - Bank ponosi odpowiedzialność
za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.
Do dokonania oceny przedkłada się wyłącznie niżej wymienione materiały: - Sprawozdanie Rb-
NDS za 2014 r. - Sprawozdanie Rb-Z za 2014 r. - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. -
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartały 2015 r. - Sprawozdanie Rb-Z za II kwartały 2015 r. - Opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Jejkowice za 2014 r. -4- - Opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Jejkowice za I półrocze 2015 r. inne
dokumenty związane z budżetem znajdują się na stronie Zamawiającego www.jejkowice.pl.

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Rybniku

Adres pocztowy wykonawcy: Ul. 3 Maja 10

Miejscowość: Rybnik

Kod pocztowy: 44-200

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Data udzielenie zamówienia: 11/12/2015

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 317464,00

Cena wybranej oferty: 0,00

Cena minimalna: 0,00

Cena maksymalna: 0,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi