8534 / 2014-01-09 - Podmiot prawa publicznego / Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z oograniczoną odpowiedzialnością (Wałbrzych)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-11-08 pod pozycją 457742. Zobacz ogłoszenie 457742 / 2013-11-08 - Podmiot prawa publicznego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 8534

Data publikacji: 2014-01-09

Nazwa:
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z oograniczoną odpowiedzialnością

Ulica: Aleja Wyzwolenia 39

Numer domu: 39

Miejscowość: Wałbrzych

Kod pocztowy: 58-300

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 074 6488100, 6488127

Numer faxu: 074 6665960

Adres strony internetowej: www.wpwik.pl

Regon: 89140457500000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 457742

Data wydania biuletynu: 2013-11-08

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2013

Pozycja ogłoszenia: 457742

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZWiK i WPWiK Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZWiK i WPWiK Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia w części dotyczącej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji obejmuję usługi polegające na obsłudze bankowej budżetu WZWiK oraz uruchomienie kredytu obrotowego odnawialnego, w szczególności: Prowadzenie rachunków bankowych polegające na świadczeniu następujących usług: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu WZWiK, rachunków pomocniczych - 9 rachunków, w tym 3 rachunki w EURO związane z rozliczeniem projektu inwestycyjnego p.n. Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu realizowanego w ramach Funduszu Spójności; realizacja poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w banku; realizacja poleceń przelewów do innych banków; przyjmowanie wpłat gotówkowych; dokonywanie wypłat gotówkowych; lokowanie wolnych środków na lokatach jednodniowych, tygodniowych, weekendowych lub innych dostępnych w ofercie banku (obecnie Zamawiający nie zakładał lokat); obsługa operacji zagranicznych;obsługa osób fizycznych tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach i filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu usług świadczonych przez WZWiK, zagwarantowanie usługi bankowości elektronicznej; wdrożenie u Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej, zapewnienie szkoleń; serwis systemu bankowości elektronicznej; przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących programu służącego do elektronicznej obsługi rachunków w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i w dogodnych dla niego terminach; obsługa masowych płatności ok. 20 000 płatników (zapewnienie obsługi 20 000 wirtualnych kont płatników do rachunku bankowego, na które będą dokonywane płatności); wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń; współpraca na rynku finansowym w zakresie negocjowania natychmiastowej transakcji wymiany walut wymiennych. Wymagania: Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego tj.: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu WZWiK, rachunków pomocniczych - liczba 9, (nie uwzględnia obsługi masowych płatności ok. 20 000 płatników); wydawanie blankietów czekowych do wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych; realizacja czeków; realizacja poleceń przelewów do innych banków; realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w banku); realizacja zleceń Zamawiającego w walucie obcej; przyjmowanie wpłat gotówkowych; dokonywanie wypłat gotówkowych; obsługa osób fizycznych tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach/filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu świadczonych usług przez WZWiK, negocjowanie natychmiastowe transakcji wymiany walut wymiennych; wydanie Zamawiającemu i używanie przez Zamawiającego kart obciążeniowych typu Business w ilości wskazanej przez Zamawiającego, obecnie 1 karta. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał co najmniej jeden oddział na terenie miasta Wałbrzycha, z uwagi na konieczność dokonywania przez Zamawiającego, tj.: WZWiK i WPWiK Sp. z o.o. natychmiastowej wpłaty gotówkowej na swoje konto lub wypłaty gotówkowej ze swoje konta przez Zamawiającego, ze względu na specyfikę czynności i działalności wykonywanych przez Zamawiających. Uruchomienie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym: udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie nie niższej niż 3 500 00,00 zł, a nie wyższej niż 5 000 000,00 zł - przy czym wysokość kredytu na dany rok budżetowy będzie ustalana przez Zgromadzenie WZWiK w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy (wysokość kredytu w rachunku bieżącym na 2013 roku wynosi 3 500 000,00 zł); Wykonawca nie będzie pobierał prowizji za rozpatrywanie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym i za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem; Wykonawca nie będzie pobierał prowizji oraz opłat od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszystkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej; Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu WZWiK, bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową. Udostępnienie kredytu na dany rok budżetowy nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego z dniem podpisania umowy; zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia kontrasygnatą Głównego Księgowego WZWiK weksel in blanco i deklarację wekslową; Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego korzystania z kredytu oraz terminu jego uruchomienia w rachunku bieżącym; nieudzielenie przez bank kredytu w rachunku bieżącym będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego. Bankowość elektroniczna: bezpłatne uruchomienie usługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego, a w ramach uruchomienia usługi bezpłatne szkolenie pracowników (niezbędnej ilości) Zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego elektronicznego systemu obsługi rachunków w terminie umożliwiającym rozpoczęcie pracy od dnia 01.01.2014 roku; Wykonawca zapewni od dnia 01.01.2014 roku pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej lub równoważnym umożliwiającym bezpieczne kanały komunikacyjne; bezpłatna pomoc techniczna elektronicznej obsługi rachunków w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym systemu oraz jego serwisu; bezpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących programu służącego do elektronicznej obsługi rachunków w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i w dogodnych dla niego terminach; generowanie wyciągów do każdego rachunku bankowego Zamawiającego w formacie PDF, bezwzględnie na koniec miesiąca, niezależnie od tego czy ostatni dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę bądź święto; bezpłatna obsługa masowych płatności ok. 20 000 płatników (Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę własnego formatu pliku wynikowego płatności masowych, jednak niezbędne jest, aby plik wymiany zawierał dwie daty (datę obciążenia rachunku płatnika oraz księgowania (uznania)). Na rachunku bankowym Zamawiającego dwie daty są niezbędne, gdyż odsetki liczone są na dzień obciążenia rachunku); system powinien zapewniać uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach oraz umożliwiać bieżącą aktualizację salda o każdej porze dnia, uwzględniając wpływy i wypływy środków; przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg treści operacji, nazwy kontrahenta, numeru rachunku kontrahenta, daty operacji, okresu, kwoty, przy czym w okresie obowiązywania umowy bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania online zbiorów danych z całego okresu objętego obsługa bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum; ustalenie godziny wpływu środków na rachunek bankowy - przynajmniej na jednym wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym (rachunek wadium); wydruk potwierdzający dokonania operacji z adnotacją: Dokument wygenerowany elektronicznie sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zm.) nie wymaga pieczątki ani podpisu; równoczesne (w tym samym czasie) wykonywanie operacji na różnych rachunkach jednostki (niezależne łącza); zamknięcie ma każde żądanie Zamawiającego wskazanego rachunku bankowego a następnie otwarcie nowego w taki sposób, aby saldo wraz z odsetkami ze zlikwidowanego rachunku zostało wyzerowane i z dniem następnym przekazane na nowo otwarte konto (m.in. przy zmianie formy organizacyjno - prawnej); składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie banku; uzyskanie bieżącej i archiwalnej informacji dotyczącej kursów walut; składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków otwartych dla Zamawiającego; składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie banku; import danych z programów księgowo - płacowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej; zerowanie (konsolidacja) na koniec roku budżetowego wskazanych rachunków bankowych Zamawiającego (saldo wraz z naliczonymi odsetkami bankowymi); równoczesną pracą kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu. Inne wymagania: bezpłatne wydawanie opinii bankowych i innych zaświadczeń; Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie ponoszenia opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych budżetu WZWiK w sytuacji nie występowania na nich operacji w okresie dłuższym niż miesiąc, w tym m.in.: rachunków, których otwarcie niezbędne jest do realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych, rachunku dotyczącego niewygasających wydatków, możliwość dokonywania zmiany karty wzorów podpisu w ramach opłaty ryczałtowej; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości tworzonych stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej bez ponoszenia dodatkowych opłat; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości rachunków bankowych Zamawiającego w okresie trwania umowy bez ponoszenia dodatkowych opłat; zapewnienie oprocentowania środków na rachunkach WZWiK; termin otwarcia i zamknięcia rachunku bankowego nie dłużej niż 4 dni od momentu wpływu do banku wniosku o otwarcie,zamkniecie rachunku; Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach; Zamawiający wymaga w przypadku łączenia lub przekształcenia jednostki w inną formę organizacyjną realizacji przez Wykonawcę przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie; Wykonawca powinien załączyć do oferty projekt umowy kredytowej oraz na obsługę bankową proponowany przez Wykonawcę, zawierający wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia umowne wskazane w SIWZ; Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania z wybranym Wykonawcą dodatkowej umowy,umów wynikających z wewnętrznych procedur banku, regulujących funkcjonowanie poszczególnych produktów. Zapisy ww umów powinny zawierać zapisy SIWZ i nie mogą być z nimi sprzeczne. Przedmiot zamówienia w części dotyczącej Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obejmuję usługi polegające na obsłudze bankowej oraz uruchomienie kredytu obrotowego odnawialnego, w szczególności: Prowadzenie rachunków bankowych polegające na świadczeniu następujących usług: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego WPWiK Sp. z o.o. oraz 3 rachunków pomocniczych, realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w banku); realizacja poleceń przelewów do innych banków; przyjmowanie wpłat gotówkowych; dokonywanie wypłat gotówkowych; lokowanie wolnych środków na lokatach jednodniowych, tygodniowych, weekendowych lub innych dostępnych w ofercie banku obsługa osób fizycznych tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach i filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu usług świadczonych przez WPWiK Sp. z o.o., zagwarantowanie usługi bankowości elektronicznej; wdrożenie u Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej, zapewnienie szkoleń; serwis systemu bankowości elektronicznej; przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących programu służącego do elektronicznej obsługi rachunków w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i w dogodnych dla niego terminach; obsługa masowych płatności zapewnienie obsługi wirtualnych kont płatników do rachunku bankowego, na które będą dokonywane płatności); wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń;. Wymagania: Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych za usługi związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego tj.: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego WPWiK SP. z o.o. oraz 3 rachunków pomocniczych , realizacja poleceń przelewów do innych banków; realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w banku); przyjmowanie wpłat gotówkowych; dokonywanie wypłat gotówkowych; obsługa osób fizycznych tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach,filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu świadczonych usług przez WPWiK Sp. z o.o. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał co najmniej jeden oddział na terenie miasta Wałbrzycha, z uwagi na konieczność dokonywania przez Zamawiającego, tj.: WZWiK i WPWiK Sp. z o.o. natychmiastowej wpłaty gotówkowej na swoje konto lub wypłaty gotówkowej ze swoje konta przez Zamawiającego, ze względu na specyfikę czynności i działalności wykonywanych przez Zamawiających. Uruchomienie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym: Możliwość kredytowania-linia kredytowa w rachunku bieżącym w wysokości 1 500 000,00 zł w okresie obowiązywania umowy; Kredyt ma charakter odnawialny, co oznacza, że każda spłata całości lub części zadłużenia powoduje, że odnawia się on do wysokości limitu kredytowego tj. 1 500 000,00 zł i może być wykorzystany ponownie w okresie, na jaki został przyznany; Kredyt będzie uruchomiony bez konieczności składania odrębnego wniosku kredytowego; Wykonawca nie będzie pobierał prowizji oraz opłat od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszystkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej; Prowizja za uruchomienie kredytu, nie większa niż 2% od kwoty kredytu; Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego korzystania z kredytu oraz terminu jego uruchomienia w rachunku bieżącym. Wykonawca dokona uruchomienia kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego; nieudzielenie przez bank kredytu w rachunku bieżącym będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego; zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia kontrasygnatą Głównego Księgowego WPWiK Sp. z o.o. weksel in blanco i deklarację wekslową. Bankowość elektroniczna: bezpłatne uruchomienie usługi bankowości elektronicznej u Zamawiającego, a w ramach uruchomienia usługi bezpłatne szkolenie pracowników (niezbędnej ilości) Zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego elektronicznego systemu obsługi rachunków w terminie umożliwiającym rozpoczęcie pracy od dnia 01.01.2014 roku; Wykonawca zapewni od dnia 01.01.2014 roku pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej lub równoważnym umożliwiającym bezpieczne kanały komunikacyjne; bezpłatna pomoc techniczna elektronicznej obsługi rachunków w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym systemu oraz jego serwisu; bezpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących programu służącego do elektronicznej obsługi rachunków w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i w dogodnych dla niego terminach; generowanie wyciągów do każdego rachunku bankowego Zamawiającego w formacie PDF, bezwzględnie na koniec miesiąca, niezależnie od tego czy ostatni dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę bądź święto; bezpłatna obsługa masowych płatności (Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę własnego formatu pliku wynikowego płatności masowych, jednak niezbędne jest, aby plik wymiany zawierał dwie daty (datę obciążenia rachunku płatnika oraz księgowania (uznania). Na rachunku bankowym Zamawiającego dwie daty są niezbędne, gdyż odsetki liczone są na dzień obciążenia rachunku); system powinien zapewniać uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach oraz umożliwiać bieżącą aktualizację salda o każdej porze dnia, uwzględniając wpływy i wypływy środków; przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg treści operacji, nazwy kontrahenta, numeru rachunku kontrahenta, daty operacji, okresu, kwoty, przy czym w okresie obowiązywania umowy bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania online zbiorów danych z całego okresu objętego obsługa bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum; ustalenie godziny wpływu środków na rachunek bankowy, przynajmniej na jednym wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym (rachunek wadium); wydruk potwierdzający dokonania operacji z adnotacją: Dokument wygenerowany elektronicznie sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zm.) nie wymaga pieczątki ani podpisu; równoczesne (w tym samym czasie) wykonywanie operacji na różnych rachunkach jednostki (niezależne łącza); składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie banku;składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków otwartych dla Zamawiającego; składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie banku; import danych z programów księgowo płacowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej; zerowanie (konsolidacja) na koniec dnia, miesiąca oraz roku wskazanych rachunków bankowych Zamawiającego (saldo wraz z naliczonymi odsetkami bankowymi); równoczesną pracą kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu. Inne wymagania: bezpłatne wydawanie opinii bankowych i innych zaświadczeń; możliwość dokonywania zmiany karty wzorów podpisu w ramach opłaty ryczałtowej; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości tworzonych stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej bez ponoszenia dodatkowych opłat; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości rachunków bankowych Zamawiającego w okresie trwania umowy bez ponoszenia dodatkowych opłat; zapewnienie oprocentowania środków na rachunkach WPWiK Sp. z o.o.; Zamawiający wymaga w przypadku łączenia lub przekształcenia jednostki w inną formę organizacyjną realizacji przez Wykonawcę przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie; Wykonawca powinien załączyć do oferty projekt umowy kredytowej oraz na obsługę bankową proponowany przez Wykonawcę, zawierający wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia umowne wskazane w SIWZ; Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania z wybranym Wykonawcą dodatkowej umowy,umów wynikających z wewnętrznych procedur banku, regulujących funkcjonowanie poszczególnych produktów. Zapisy ww umów powinny zawierać zapisy SIWZ i nie mogą być z nimi sprzeczne.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Getin Noble Bank S.A.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Przyokopowa 33

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 01-208

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Nazwa:
Świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZWiK.

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 17/12/2013

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 429700,00

Cena wybranej oferty: 587400,00

Cena minimalna: 587400,00

Cena maksymalna: 587400,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: Getin Noble Bank S.A.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Przyokopowa 33

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 01-208

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Nazwa:
Świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WPWiK Sp. z o.o.

Nr częsci: 2

Data udzielenie zamówienia: 17/12/2013

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 296477,00

Cena wybranej oferty: 216900,00

Cena minimalna: 216900,00

Cena maksymalna: 216900,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi